Islet Management, LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001721508

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1

Islet Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的4个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -12.5%
最大回撤: -9.4%
年化表现: -12%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: -0.73
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.27
信息比率: -1
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +25%
负收益月份占比: +75%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.46
行业分散度: —
偏度: +0.53
峰度: -0.94
上行潜力: +1.7

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	23	US$4907.9万	0	1TBCH 2AMZN 3GRPN 主要持股2023-06-30 1.TBCH 2.AMZN 3.GRPN 4.SPY 5.FUBO 3.25 02-15-26 6.QQQ 7.35OB 8.BMEA 9.FUBOGBP 10.M97628
2023-03-31	32	US$2.1亿	0	1SPY 2MSFT 3TBCH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.TBCH 4.SSS1EUR 5.META 6.FUBOGBP 7.FUBO 3.25 02-15-26 8.QQQ 9.UNVREUR 10.GOOG
2022-12-31	55	US$1.5亿	0	1SPY 2FMX 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FMX 3.QQQ 4.54141L 5.TLT 6.TBCH 7.TIXT 8.GTES 9.TH 10.60878Y
2022-09-30	74	US$3.8亿	0	160878Y2SPY 3KSS 主要持股2022-09-30 1.60878Y 2.SPY 3.KSS 4.HYG 5.IWM 6.QQQ 7.TIXT 8.VYX 9.IRTC 10.SGENUSD
2022-06-30	116	US$9.8亿	0	1VYX 2KSS360878Y 主要持股2022-06-30 1.VYX 2.KSS 3.60878Y 4.SPY 5.HYG 6.SGENUSD 7.PYPL 8.XLE 9.QQQ 10.IRTC
2022-03-31	120	US$24.4亿	0	1SPY 2QQQ 3ZEN1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ZEN1EUR 4.ENOV 5.KSS 6.SRJ 7.GME 8.PPC 9.UBER 10.USFD
2021-12-31	180	US$36.7亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.HTAEUR 5.GME 6.IFF 7.KSS 8.VOO 9.ENOV 10.META
2021-09-30	200	US$46.3亿	0	1SPY 2QQQ 3GME 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.GME 4.IFF 5.ASO 6.MSFT 7.ENOV 8.CZR 9.ZM 10.EXPE
2021-06-30	156	US$36.3亿	94	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.IWM 5.GOOGL 6.ENOV 7.BABA 8.GME 9.WMT 10.FICO
2021-03-31	167	US$40.6亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.IWM 5.FICO 6.ENOV 7.NOW 8.FUBOGBP 9.BIDU 10.WSM
2020-12-31	113	US$21.9亿	100	1SPY 2FUBOGBP 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FUBOGBP 3.QQQ 4.IWM 5.ACM 6.DISH 7.UUP 8.BABA 9.LPRO 10.NFLX
2020-09-30	107	US$14.6亿	100	1SPY 2QQQ 3PENN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.PENN 4.BIDU 5.AMZN 6.ACM 7.META 8.FOUR 9.MU 10.RPAY
2020-06-30	94	US$8.8亿	100	1SPY 2CSGP 3TMUS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.CSGP 3.TMUS 4.DHR 5.EVRG 6.MTCHEUR 7.IWM 8.APTV 9.CNNE 10.BILL
2020-03-31	105	US$6.9亿	100	1SPY2G0177J3GO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.GO 4.JD 5.CNNE 6.TIFEUR 7.EQIX 8.MSFT 9.AMZN 10.NEE
2019-12-31	97	US$10.7亿	100	1SPY 2QQQ 3BAX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BAX 4.TSLA 5.BKR 6.SMH 7.IWF 8.PARAA 9.FSCTEUR 10.GH
2019-09-30	64	US$8.0亿	100	1SPY 2QQQ 3MIDD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MIDD 4.BA 5.WWEUSD 6.TDG 7.BKR 8.NFLX 9.FICO 10.ADBE
2019-06-30	89	US$8.7亿	96	1SPY 2BA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BA 3.IWM 4.QQQ 5.TDG 6.NFLX 7.DIS 8.WWEUSD 9.NOW 10.ADBE
2019-03-31	86	US$8.7亿	100	1SPY 2BA 3WWEUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BA 3.WWEUSD 4.QQQ 5.TDG 6.WFC 7.TSLA 8.UNP 9.MIDD 10.ITB
2018-12-31	62	US$6.3亿	0	1SPY 2CP 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CP 3.QQQ 4.AMZN 5.NIO 6.MSFT 7.ITB 8.ADBE 9.BA 10.TDG

本季持股变动

Islet Management, LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Islet Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Islet Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。

Islet Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Islet Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ikena Oncology INC — US$0.0

Islet Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Islet Management, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Islet Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Islet Management, LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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数据过旧，未更新

Islet Management, LP — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001721508

长期持有型

申报总市值

—

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 1

Islet Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的4个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -12.5%
最大回撤: -9.4%
年化表现: -12%
对标普胜率: +25%
索提诺比率: -0.73
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: -1.27
信息比率: -1
跟踪误差: +12.7%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +25%
负收益月份占比: +75%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.21
夏普比率: -0.46
行业分散度: —
偏度: +0.53
峰度: -0.94
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申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	1	—	0
2023-06-30	23	US$4907.9万	0	1TBCH 2AMZN 3GRPN 主要持股2023-06-30 1.TBCH 2.AMZN 3.GRPN 4.SPY 5.FUBO 3.25 02-15-26 6.QQQ 7.35OB 8.BMEA 9.FUBOGBP 10.M97628
2023-03-31	32	US$2.1亿	0	1SPY 2MSFT 3TBCH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.TBCH 4.SSS1EUR 5.META 6.FUBOGBP 7.FUBO 3.25 02-15-26 8.QQQ 9.UNVREUR 10.GOOG
2022-12-31	55	US$1.5亿	0	1SPY 2FMX 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.FMX 3.QQQ 4.54141L 5.TLT 6.TBCH 7.TIXT 8.GTES 9.TH 10.60878Y
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2022-03-31	120	US$24.4亿	0	1SPY 2QQQ 3ZEN1EUR 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ZEN1EUR 4.ENOV 5.KSS 6.SRJ 7.GME 8.PPC 9.UBER 10.USFD
2021-12-31	180	US$36.7亿	0	1SPY 2QQQ 3IWM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWM 4.HTAEUR 5.GME 6.IFF 7.KSS 8.VOO 9.ENOV 10.META
2021-09-30	200	US$46.3亿	0	1SPY 2QQQ 3GME 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.GME 4.IFF 5.ASO 6.MSFT 7.ENOV 8.CZR 9.ZM 10.EXPE
2021-06-30	156	US$36.3亿	94	1SPY 2AMZN 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.QQQ 4.IWM 5.GOOGL 6.ENOV 7.BABA 8.GME 9.WMT 10.FICO
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2020-12-31	113	US$21.9亿	100	1SPY 2FUBOGBP 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.FUBOGBP 3.QQQ 4.IWM 5.ACM 6.DISH 7.UUP 8.BABA 9.LPRO 10.NFLX
2020-09-30	107	US$14.6亿	100	1SPY 2QQQ 3PENN 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.PENN 4.BIDU 5.AMZN 6.ACM 7.META 8.FOUR 9.MU 10.RPAY
2020-06-30	94	US$8.8亿	100	1SPY 2CSGP 3TMUS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.CSGP 3.TMUS 4.DHR 5.EVRG 6.MTCHEUR 7.IWM 8.APTV 9.CNNE 10.BILL
2020-03-31	105	US$6.9亿	100	1SPY2G0177J3GO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.GO 4.JD 5.CNNE 6.TIFEUR 7.EQIX 8.MSFT 9.AMZN 10.NEE
2019-12-31	97	US$10.7亿	100	1SPY 2QQQ 3BAX 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BAX 4.TSLA 5.BKR 6.SMH 7.IWF 8.PARAA 9.FSCTEUR 10.GH
2019-09-30	64	US$8.0亿	100	1SPY 2QQQ 3MIDD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MIDD 4.BA 5.WWEUSD 6.TDG 7.BKR 8.NFLX 9.FICO 10.ADBE
2019-06-30	89	US$8.7亿	96	1SPY 2BA 3IWM 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BA 3.IWM 4.QQQ 5.TDG 6.NFLX 7.DIS 8.WWEUSD 9.NOW 10.ADBE
2019-03-31	86	US$8.7亿	100	1SPY 2BA 3WWEUSD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.BA 3.WWEUSD 4.QQQ 5.TDG 6.WFC 7.TSLA 8.UNP 9.MIDD 10.ITB
2018-12-31	62	US$6.3亿	0	1SPY 2CP 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CP 3.QQQ 4.AMZN 5.NIO 6.MSFT 7.ITB 8.ADBE 9.BA 10.TDG

本季持股变动

Islet Management, LP 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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