TrinityBridge Ltd 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001718570

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$36.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

TrinityBridge Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.9亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.49
持仓稳定性: 34.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.24
多样化: 100
仓位均衡度: 66.87

TrinityBridge Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 273 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CACI
-99.5%　-US$1.6亿
加仓 ADI
+347865.0%　US$1.1亿
减仓 KKR
-96.5%　-US$1.3亿
减仓 COF
-37.8%　-US$1.5亿
减仓 MSFT
-17.6%　-US$1.6亿
加仓 EME
0.0%　US$2570.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.89%	+0.93%	-1.79%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.07%	+0.25%	-6.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.31%	-2.17%	-17.64%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	5.53%	—	-20.02%
5	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	4.68%	+0.63%	-0.82%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.57%	-0.32%	-14.66%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.08%	+0.86%	-14.48%
8	EME	Emcor Group INC	股票-工业	4.07%	+1.31%	—
9	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.71%	+0.48%	+0.25%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.63%	-2.72%	-37.83%
11	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	3.32%	-0.73%	-25.96%
12	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	3.22%	+0.88%	—
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.00%	+3.00%	+347865.00%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.85%	+0.19%	-3.85%
15	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.05%	+0.14%	-3.05%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.85%	+0.11%	-0.95%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	+0.28%	+3.61%
18	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	1.61%	+0.24%	+0.12%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.55%	+1.28%	+304.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	—	+8.02%
21	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	1.27%	+0.08%	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	+0.71%	+138.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	+0.16%	+0.39%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.08%	-2.86%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.20%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.11%	-0.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.34%	-29.09%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.95%	+0.21%	-0.08%
29	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.33%	+19.12%
31	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.64%	-0.27%	-26.35%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	-0.75%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.57%	+0.05%	+3.24%
34	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.51%	—	-8.04%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	—	-13.97%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	+0.05%	-0.09%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-2.52%
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	-0.02%	-14.75%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	-3.97%
40	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.38%	—	-8.42%
41	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.38%	-0.65%	-65.26%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-7.07%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.32%	—	-1.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.18%	+33.36%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.25%	+0.02%	-10.96%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.18%	+520.14%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	-0.41%	-58.44%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.17%	—	-2.81%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.17%	—	+0.15%
50	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.17%	—	-2.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+8.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.08
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.58
信息比率: -1.35
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -6.7%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.99
峰度: +2.66
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$36.9亿	34	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.LRCX 5.PFGC 6.AVGO 7.KLAC 8.EME 9.APH 10.COF
2025-12-31	275	US$45.1亿	42	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.COF 5.AVGO 6.LRCX 7.AMP 8.PFGC 9.CACI 10.APH
2025-09-30	269	US$45.0亿	92	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.COF 5.AMP 6.PFGC 7.CDNS 8.KKR 9.BX 10.AVGO
2025-06-30	271	US$34.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3FISV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FISV 4.PFGC 5.CACI 6.ELV 7.MCK 8.AMP 9.COR 10.GOOGL
2025-03-31	267	US$34.8亿	100	1FISV 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ELV 6.BKNG 7.BRO 8.AMP 9.PFGC 10.BDX
2024-12-31	270	US$35.5亿	0	1AMZN 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BKNG 4.FISV 5.MSFT 6.AMP 7.MRSH 8.PFGC 9.BRO 10.ELV
2024-09-30	274	US$32.5亿	0	1GOOGL 2BKNG 3FISV 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.FISV 4.ELV 5.MSFT 6.AMP 7.MRSH 8.BAH 9.BRO 10.PFGC
2024-06-30	267	US$29.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ELV 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.ELV 4.MSFT 5.HDB 6.MRSH 7.PFGC 8.BDX 9.BRO 10.BAH
2024-03-31	264	US$27.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.ELV 5.BDX 6.MRSH 7.PFGC 8.HDB 9.BRO 10.DOV
2023-12-31	248	US$23.9亿	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.BDX 5.AMAT 6.MRSH 7.HDB 8.PFGC 9.DOV 10.BRO
2023-09-30	240	US$19.4亿	0	1GOOGL 2BDX 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.BDX 3.MSFT 4.MRSH 5.AMAT 6.HDB 7.BRO 8.PFGC 9.AVTR 10.DOV
2023-06-30	251	US$21.3亿	0	1BDX 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BDX 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMAT 5.HDB 6.MRSH 7.AVTR 8.BRO 9.ORLY 10.AJG
2023-03-31	236	US$20.2亿	0	1GOOGL 2BDX 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.BDX 3.MSFT 4.AVTR 5.ORLY 6.MRSH 7.AMAT 8.HDB 9.BRO 10.AJG
2022-12-31	198	US$18.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3ORLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ORLY 4.AVTR 5.COST 6.MRSH 7.COO 8.BRO 9.AMAT 10.BAH
2022-09-30	196	US$17.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3ORLY 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ORLY 4.COST 5.AVTR 6.MRSH 7.AMAT 8.BRO 9.COO 10.BAH
2022-06-30	203	US$21.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AVTR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AVTR 4.AMAT 5.COST 6.ORLY 7.COO 8.HDB 9.ALLY 10.BRO
2022-03-31	204	US$28.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.AVTR 5.ADBE 6.COST 7.MCO 8.APD 9.HUM 10.MRSH
2021-12-31	204	US$28.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.AVTR 5.ADBE 6.COST 7.MCO 8.APD 9.HUM 10.MRSH
2021-09-30	209	US$20.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.ADBE 5.EBAY 6.APD 7.CERNCHF 8.AMZN 9.MA 10.BDX
2021-06-30	208	US$20.9亿	100	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.ADBE 5.EBAY 6.APD 7.CERNCHF 8.AMZN 9.MA 10.BDX
2021-03-31	229	US$18.8亿	40	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.ADBE 5.EBAY 6.APD 7.CERNCHF 8.AMZN 9.MA 10.BDX
2020-12-31	125	US$13.3亿	38	1MSFT 2GOOGL 3ADBE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ADBE 4.EBAY 5.AMZN 6.AMAT 7.MA 8.BDX 9.AAPL 10.CSCO
2020-09-30	132	US$14.7亿	10	1MSFT 2ADBE 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ADBE 3.V 4.GOOGL 5.EBAY 6.AMZN 7.MA 8.BDX 9.AAPL 10.CSCO
2020-06-30	139	US$13.5亿	38	1MSFT 2V 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.ADBE 4.GOOGL 5.EBAY 6.AMZN 7.MA 8.BDX 9.AAPL 10.CSCO
2020-03-31	146	US$11.2亿	16	1MSFT 2V 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.ADBE 4.GOOGL 5.FISV 6.AMZN 7.BDX 8.MA 9.AAPL 10.CSCO
2019-12-31	165	US$12.8亿	15	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.FISV 6.MA 7.AMZN 8.AAPL 9.BDX 10.GOOG
2019-09-30	170	US$11.3亿	24	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.FISV 6.MA 7.AMZN 8.AAPL 9.BDX 10.GOOG
2019-06-30	176	US$12.8亿	18	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.CELG 5.GOOGL 6.JNJ 7.FISV 8.AMZN 9.MA 10.AAPL
2019-03-31	204	US$11.7亿	100	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.CELG 6.FISV 7.JNJ 8.ZTS 9.AMZN 10.MA
2018-12-31	188	US$9.0亿	100	1AXP 2NBIX 3HPE 主要持股2018-12-31 1.AXP 2.NBIX 3.HPE 4.SPGI 5.PG 6.MQ8 7.BRK-B 8.ASH 9.CM 10.NOC
2018-09-30	219	US$12.4亿	56	1V 2ADBE 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.V 2.ADBE 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.BNY 7.META 8.BLKCHF 9.FISV 10.UPS
2018-06-30	210	US$11.8亿	5	1V 2ADBE 3INTC 主要持股2018-06-30 1.V 2.ADBE 3.INTC 4.LMT 5.GOOGL 6.META 7.HON 8.BLKCHF 9.MMM 10.JNJ
2018-03-31	220	US$12.4亿	28	1V 2ADBE 3INTC 主要持股2018-03-31 1.V 2.ADBE 3.INTC 4.LMT 5.GOOGL 6.ZTS 7.META 8.HON 9.BLKCHF 10.MMM
2017-12-31	214	US$11.1亿	21	1V 2ADBE 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.V 2.ADBE 3.GOOGL 4.META 5.INTC 6.MMM 7.HON 8.ZTS 9.JNJ 10.CDNS
2017-09-30	206	US$10.1亿	31	1V 2META 3ADBE 主要持股2017-09-30 1.V 2.META 3.ADBE 4.GOOGL 5.CELG 6.MMM 7.INTC 8.HON 9.CDNS 10.ZTS
2017-06-30	212	US$9.0亿	15	1V 2ADBE 3META 主要持股2017-06-30 1.V 2.ADBE 3.META 4.GOOGL 5.SBUX 6.MMM 7.HON 8.LMT 9.MCD 10.CMCSA
2017-03-31	210	US$9.5亿	37	1V 2ADBE 3META 主要持股2017-03-31 1.V 2.ADBE 3.META 4.GOOGL 5.TJX 6.SBUX 7.MCD 8.MMM 9.LMT 10.HON
2016-12-31	137	US$6.6亿	—	1V 2SBUX 3ADBE 主要持股2016-12-31 1.V 2.SBUX 3.ADBE 4.GOOGL 5.META 6.MCD 7.MMM 8.TJX 9.LMT 10.HON

本季持股变动

TrinityBridge Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Celestica INC (CLS); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Enbridge INC (ENB); 减仓: Caci International INC -cl A (CACI) — 股数 -99.52%.

TrinityBridge Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADI	Analog Devices INC	+3%	+347865.00%	加仓
2	EME	Emcor Group INC	+1.3%	—	不变
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.3%	+304.74%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-1.79%	减仓
5	DTM	Dt Midstream INC	+0.9%	—	不变
6	KLAC	Kla CORP	+0.9%	-14.48%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+138.19%	加仓
8	PFGC	Performance Food Group Co	+0.6%	-0.82%	减仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+0.25%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+19.12%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+3.61%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-6.78%	减仓
13	DCI	Donaldson Co INC	+0.2%	+0.12%	加仓
14	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.08%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.85%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+520.14%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+33.36%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.39%	加仓
19	NVR	Nvr INC	+0.1%	-3.05%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-0.95%	减仓
21	COR	Cencora INC	+0.1%	-0.10%	减仓
22	HGV	Hilton Grand Vacations INC	+0.1%	—	不变
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.24%	加仓
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+761.70%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.09%	减仓
26	C	Citigroup INC	0%	-10.96%	减仓
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	-8.04%	减仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-14.75%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	-67.71%	减仓
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-84.66%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.86%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-45.76%	减仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-50.29%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.57%	减仓
35	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-93.58%	减仓
36	EQH	Equitable Holdings INC	-0.3%	-26.35%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-14.66%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-29.09%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.4%	-58.44%	减仓
40	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	-65.26%	减仓
41	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.7%	-25.96%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-1.1%	-97.43%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-17.64%	减仓
44	COF	Capital One Financial CORP	-2.7%	-37.83%	减仓
45	KKR	Kkr & Co INC	-2.8%	-96.51%	减仓
46	CACI	Caci International INC -cl A	-3.6%	-99.52%	减仓
47	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TrinityBridge Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TrinityBridge Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.9亿，分布在 273 个已申报仓位之中。

TrinityBridge Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TrinityBridge Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.6亿 (9.9%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.3亿 (9.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.7亿 (7.3%) 4. Lam Research CORP (LRCX) — US$2.0亿 (5.5%) 5. Performance Food Group Co (PFGC) — US$1.7亿 (4.7%)

TrinityBridge Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TrinityBridge Ltd 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Celestica INC (CLS); 清仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 新建仓: Enbridge INC (ENB); 减仓: Caci International INC -cl A (CACI) — 股数 -99.52%

TrinityBridge Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TrinityBridge Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.9% • Communication Services: 14.7% • Consumer Discretionary: 13.3% • Financials: 12.8% • Industrials: 7.4% • Consumer Staples: 6.6%

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集中度5.0

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行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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TrinityBridge Ltd 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001718570

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$36.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 273

TrinityBridge Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.9亿，季度换手率为 34.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.49
持仓稳定性: 34.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.24
多样化: 100
仓位均衡度: 66.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 CACI
-99.5%　-US$1.6亿
加仓 ADI
+347865.0%　US$1.1亿
减仓 KKR
-96.5%　-US$1.3亿
减仓 COF
-37.8%　-US$1.5亿
减仓 MSFT
-17.6%　-US$1.6亿
加仓 EME
0.0%　US$2570.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.89%	+0.93%	-1.79%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	9.07%	+0.25%	-6.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.31%	-2.17%	-17.64%
4	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	5.53%	—	-20.02%
5	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	4.68%	+0.63%	-0.82%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.57%	-0.32%	-14.66%
7	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.08%	+0.86%	-14.48%
8	EME	Emcor Group INC	股票-工业	4.07%	+1.31%	—
9	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.71%	+0.48%	+0.25%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	3.63%	-2.72%	-37.83%
11	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	3.32%	-0.73%	-25.96%
12	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	3.22%	+0.88%	—
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	3.00%	+3.00%	+347865.00%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.85%	+0.19%	-3.85%
15	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	2.05%	+0.14%	-3.05%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.85%	+0.11%	-0.95%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	+0.28%	+3.61%
18	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	1.61%	+0.24%	+0.12%
19	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.55%	+1.28%	+304.74%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	—	+8.02%
21	HGV	Hilton Grand Vacations INC	股票-其他	1.27%	+0.08%	—
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.17%	+0.71%	+138.19%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.10%	+0.16%	+0.39%
24	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.07%	-0.08%	-2.86%
25	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.06%	—	+0.20%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.97%	+0.11%	-0.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	-0.34%	-29.09%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.95%	+0.21%	-0.08%
29	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.73%	+0.73%	NEW
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.33%	+19.12%
31	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	0.64%	-0.27%	-26.35%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	-0.75%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.57%	+0.05%	+3.24%
34	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.51%	—	-8.04%
35	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	—	-13.97%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.50%	+0.05%	-0.09%
37	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-2.52%
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	-0.02%	-14.75%
39	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.46%	—	-3.97%
40	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.38%	—	-8.42%
41	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.38%	-0.65%	-65.26%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	-7.07%
43	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.32%	—	-1.95%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.18%	+33.36%
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.25%	+0.02%	-10.96%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.20%	+0.18%	+520.14%
47	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.20%	-0.41%	-58.44%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.17%	—	-2.81%
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.17%	—	+0.15%
50	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.17%	—	-2.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.5%

近4个季度表现

+8.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -9.2%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +7.8%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +1.08
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.58
信息比率: -1.35
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +28%
最差12个月: -6.7%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.99
峰度: +2.66
上行潜力: +3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	273	US$36.9亿	34	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.LRCX 5.PFGC 6.AVGO 7.KLAC 8.EME 9.APH 10.COF
2025-12-31	275	US$45.1亿	42	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.COF 5.AVGO 6.LRCX 7.AMP 8.PFGC 9.CACI 10.APH
2025-09-30	269	US$45.0亿	92	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.COF 5.AMP 6.PFGC 7.CDNS 8.KKR 9.BX 10.AVGO
2025-06-30	271	US$34.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3FISV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FISV 4.PFGC 5.CACI 6.ELV 7.MCK 8.AMP 9.COR 10.GOOGL
2025-03-31	267	US$34.8亿	100	1FISV 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.ELV 6.BKNG 7.BRO 8.AMP 9.PFGC 10.BDX
2024-12-31	270	US$35.5亿	0	1AMZN 2GOOGL 3BKNG 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.BKNG 4.FISV 5.MSFT 6.AMP 7.MRSH 8.PFGC 9.BRO 10.ELV
2024-09-30	274	US$32.5亿	0	1GOOGL 2BKNG 3FISV 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.BKNG 3.FISV 4.ELV 5.MSFT 6.AMP 7.MRSH 8.BAH 9.BRO 10.PFGC
2024-06-30	267	US$29.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3ELV 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.GOOGL 3.ELV 4.MSFT 5.HDB 6.MRSH 7.PFGC 8.BDX 9.BRO 10.BAH
2024-03-31	264	US$27.4亿	0	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.ELV 5.BDX 6.MRSH 7.PFGC 8.HDB 9.BRO 10.DOV
2023-12-31	248	US$23.9亿	0	1GOOGL 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.MSFT 4.BDX 5.AMAT 6.MRSH 7.HDB 8.PFGC 9.DOV 10.BRO
2023-09-30	240	US$19.4亿	0	1GOOGL 2BDX 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.BDX 3.MSFT 4.MRSH 5.AMAT 6.HDB 7.BRO 8.PFGC 9.AVTR 10.DOV
2023-06-30	251	US$21.3亿	0	1BDX 2GOOGL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.BDX 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMAT 5.HDB 6.MRSH 7.AVTR 8.BRO 9.ORLY 10.AJG
2023-03-31	236	US$20.2亿	0	1GOOGL 2BDX 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.GOOGL 2.BDX 3.MSFT 4.AVTR 5.ORLY 6.MRSH 7.AMAT 8.HDB 9.BRO 10.AJG
2022-12-31	198	US$18.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3ORLY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ORLY 4.AVTR 5.COST 6.MRSH 7.COO 8.BRO 9.AMAT 10.BAH
2022-09-30	196	US$17.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3ORLY 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.ORLY 4.COST 5.AVTR 6.MRSH 7.AMAT 8.BRO 9.COO 10.BAH
2022-06-30	203	US$21.1亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AVTR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AVTR 4.AMAT 5.COST 6.ORLY 7.COO 8.HDB 9.ALLY 10.BRO
2022-03-31	204	US$28.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.AVTR 5.ADBE 6.COST 7.MCO 8.APD 9.HUM 10.MRSH
2021-12-31	204	US$28.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.AVTR 5.ADBE 6.COST 7.MCO 8.APD 9.HUM 10.MRSH
2021-09-30	209	US$20.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.ADBE 5.EBAY 6.APD 7.CERNCHF 8.AMZN 9.MA 10.BDX
2021-06-30	208	US$20.9亿	100	1MSFT 2GOOGL 3AMAT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMAT 4.ADBE 5.EBAY 6.APD 7.CERNCHF 8.AMZN 9.MA 10.BDX
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2020-12-31	125	US$13.3亿	38	1MSFT 2GOOGL 3ADBE 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.ADBE 4.EBAY 5.AMZN 6.AMAT 7.MA 8.BDX 9.AAPL 10.CSCO
2020-09-30	132	US$14.7亿	10	1MSFT 2ADBE 3V 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ADBE 3.V 4.GOOGL 5.EBAY 6.AMZN 7.MA 8.BDX 9.AAPL 10.CSCO
2020-06-30	139	US$13.5亿	38	1MSFT 2V 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.ADBE 4.GOOGL 5.EBAY 6.AMZN 7.MA 8.BDX 9.AAPL 10.CSCO
2020-03-31	146	US$11.2亿	16	1MSFT 2V 3ADBE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.ADBE 4.GOOGL 5.FISV 6.AMZN 7.BDX 8.MA 9.AAPL 10.CSCO
2019-12-31	165	US$12.8亿	15	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.FISV 6.MA 7.AMZN 8.AAPL 9.BDX 10.GOOG
2019-09-30	170	US$11.3亿	24	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-09-30 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.FISV 6.MA 7.AMZN 8.AAPL 9.BDX 10.GOOG
2019-06-30	176	US$12.8亿	18	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.CELG 5.GOOGL 6.JNJ 7.FISV 8.AMZN 9.MA 10.AAPL
2019-03-31	204	US$11.7亿	100	1V 2MSFT 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.V 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.CELG 6.FISV 7.JNJ 8.ZTS 9.AMZN 10.MA
2018-12-31	188	US$9.0亿	100	1AXP 2NBIX 3HPE 主要持股2018-12-31 1.AXP 2.NBIX 3.HPE 4.SPGI 5.PG 6.MQ8 7.BRK-B 8.ASH 9.CM 10.NOC
2018-09-30	219	US$12.4亿	56	1V 2ADBE 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.V 2.ADBE 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.BNY 7.META 8.BLKCHF 9.FISV 10.UPS
2018-06-30	210	US$11.8亿	5	1V 2ADBE 3INTC 主要持股2018-06-30 1.V 2.ADBE 3.INTC 4.LMT 5.GOOGL 6.META 7.HON 8.BLKCHF 9.MMM 10.JNJ
2018-03-31	220	US$12.4亿	28	1V 2ADBE 3INTC 主要持股2018-03-31 1.V 2.ADBE 3.INTC 4.LMT 5.GOOGL 6.ZTS 7.META 8.HON 9.BLKCHF 10.MMM
2017-12-31	214	US$11.1亿	21	1V 2ADBE 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.V 2.ADBE 3.GOOGL 4.META 5.INTC 6.MMM 7.HON 8.ZTS 9.JNJ 10.CDNS
2017-09-30	206	US$10.1亿	31	1V 2META 3ADBE 主要持股2017-09-30 1.V 2.META 3.ADBE 4.GOOGL 5.CELG 6.MMM 7.INTC 8.HON 9.CDNS 10.ZTS
2017-06-30	212	US$9.0亿	15	1V 2ADBE 3META 主要持股2017-06-30 1.V 2.ADBE 3.META 4.GOOGL 5.SBUX 6.MMM 7.HON 8.LMT 9.MCD 10.CMCSA
2017-03-31	210	US$9.5亿	37	1V 2ADBE 3META 主要持股2017-03-31 1.V 2.ADBE 3.META 4.GOOGL 5.TJX 6.SBUX 7.MCD 8.MMM 9.LMT 10.HON
2016-12-31	137	US$6.6亿	—	1V 2SBUX 3ADBE 主要持股2016-12-31 1.V 2.SBUX 3.ADBE 4.GOOGL 5.META 6.MCD 7.MMM 8.TJX 9.LMT 10.HON

本季持股变动

TrinityBridge Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ADI	Analog Devices INC	+3%	+347865.00%	加仓
2	EME	Emcor Group INC	+1.3%	—	不变
3	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.3%	+304.74%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-1.79%	减仓
5	DTM	Dt Midstream INC	+0.9%	—	不变
6	KLAC	Kla CORP	+0.9%	-14.48%	减仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.7%	+138.19%	加仓
8	PFGC	Performance Food Group Co	+0.6%	-0.82%	减仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	+0.25%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+19.12%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+3.61%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-6.78%	减仓
13	DCI	Donaldson Co INC	+0.2%	+0.12%	加仓
14	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	-0.08%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.85%	减仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+520.14%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+33.36%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+0.39%	加仓
19	NVR	Nvr INC	+0.1%	-3.05%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	-0.95%	减仓
21	COR	Cencora INC	+0.1%	-0.10%	减仓
22	HGV	Hilton Grand Vacations INC	+0.1%	—	不变
23	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.24%	加仓
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+761.70%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.09%	减仓
26	C	Citigroup INC	0%	-10.96%	减仓
27	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	-8.04%	减仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	-14.75%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	-67.71%	减仓
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-84.66%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.86%	减仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-45.76%	减仓
33	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-50.29%	减仓
34	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-43.57%	减仓
35	BRO	Brown & Brown INC	-0.2%	-93.58%	减仓
36	EQH	Equitable Holdings INC	-0.3%	-26.35%	减仓
37	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-14.66%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-29.09%	减仓
39	INTU	Intuit INC	-0.4%	-58.44%	减仓
40	NDAQ	Nasdaq INC	-0.7%	-65.26%	减仓
41	AMP	Ameriprise Financial INC	-0.7%	-25.96%	减仓
42	BX	Blackstone INC	-1.1%	-97.43%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-17.64%	减仓
44	COF	Capital One Financial CORP	-2.7%	-37.83%	减仓
45	KKR	Kkr & Co INC	-2.8%	-96.51%	减仓
46	CACI	Caci International INC -cl A	-3.6%	-99.52%	减仓
47	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建仓
48	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	清仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
50	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看