CIK: 0001714450
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 7
RPTC Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 4.4%。
RPTC Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.412——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 7 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 25.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IVV
+4.9% US$10.8万
减仓 SCHW
0.0% -US$2088.8万
减仓 VEA
-11.2% -US$384.7万
加仓 IEFA
-1.6% -US$12.1万
加仓 VWO
0.0% US$6.6万
加仓 IEMG
-2.3% US$12.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 58.00% | -1.08% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.10% | +1.11% | +4.93% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.91% | -0.35% | -11.18% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.94% | +0.19% | -1.60% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.15% | +0.10% | — | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.67% | +0.09% | -2.32% | |
| 7 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.24% | -0.05% | — |
Q3 2026表现
+9%
近4个季度表现
+9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7 | US$5.7亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 7 | US$6.0亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$5.7亿 | 13 | |
| 2025-06-30 | 7 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 7 | US$5.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 6 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 6 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | US$4.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 5 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5 | US$5.5亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 5 | US$5.0亿 | 3 | |
| 2020-12-31 | 5 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 6 | US$3.7亿 | 7 | |
| 2020-06-30 | 6 | US$3.4亿 | 12 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$3.1亿 | 32 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$4.4亿 | 7 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$4.1亿 | 5 | |
| 2019-06-30 | 11 | US$4.2亿 | 1 | |
| 2019-03-31 | 11 | US$4.2亿 | 5 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$4.0亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 14 | US$4.4亿 | 6 | |
| 2018-06-30 | 14 | US$4.5亿 | 29 | |
| 2018-03-31 | 14 | US$5.9亿 | 19 | |
| 2017-12-31 | 15 | US$4.9亿 | 31 | |
| 2017-09-30 | 19 | US$5.1亿 | 22 | |
| 2017-06-30 | 3 | US$4.1亿 | 0 |
RPTC Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.93%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -11.18%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -1.60%; 减仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 -2.32%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +1.1% | +4.93% | 加仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | -1.60% | 减仓 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | -2.32% | 减仓 |
| 5 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | -0.1% | — | 不变 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | -11.18% | 减仓 |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -1.1% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF