Gallatin Point Capital LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001708030

集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

Gallatin Point Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 20.76
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 90.24

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BOW
0.0%　-US$5479.7万
加仓 JRVR
0.0%　-US$35.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	84.49%	-2.80%	—
2	JRVR	James River Group Holdings, Inc.	股票-其他	15.51%	+2.80%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+21.1%

近4个季度表现

-7.2%

标准差: +34.1%
贝塔系数: -0.53
阿尔法: +8.2%
最大回撤: -39.5%
年化表现: -6.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: -0.06
斯图泽指数: -0.01
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.19
卡玛比率: -0.16
信息比率: -0.49
跟踪误差: +39.4%
下行标准差: +22.7%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: -7.2%
最差12个月: -39.5%
效率比率: +0.07
夏普比率: -0.04
行业分散度: —
偏度: +0.33
峰度: -0.87
上行潜力: +2.07

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$2.4亿	21	1BOW 2JRVR 主要持股2026-03-31 1.BOW 2.JRVR
2025-12-31	2	US$2.9亿	6	1BOW 2JRVR 主要持股2025-12-31 1.BOW 2.JRVR
2025-09-30	2	US$2.8亿	59	1BOW 2JRVR 主要持股2025-09-30 1.BOW 2.JRVR
2025-06-30	2	US$4.5亿	0	1BOW 2JRVR 主要持股2025-06-30 1.BOW 2.JRVR
2025-03-31	2	US$4.7亿	0	1BOW 2JRVR 主要持股2025-03-31 1.BOW 2.JRVR
2024-12-31	2	US$4.2亿	0	1BOW 2JRVR 主要持股2024-12-31 1.BOW 2.JRVR

本季持股变动

Gallatin Point Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JRVR	James River Group Holdings, Inc.	+2.8%	—	不变
2	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	-2.8%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gallatin Point Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gallatin Point Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 2 个已申报仓位之中。

Gallatin Point Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gallatin Point Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bowhead Specialty Holdings I (BOW) — US$2.0亿 (84.5%) 2. James River Group Holdings, Inc. (JRVR) — US$3691.4万 (15.5%)

Gallatin Point Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Gallatin Point Capital LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Gallatin Point Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Gallatin Point Capital LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度49.9

持仓稳定性51.1

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 James River Group Holdings, Inc.

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CIK: 0001708030

集中型投资策略高品质投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

Gallatin Point Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.8%。

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减仓 BOW
0.0%　-US$5479.7万
加仓 JRVR
0.0%　-US$35.2万

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	股票-其他	84.49%	-2.80%	—
2	JRVR	James River Group Holdings, Inc.	股票-其他	15.51%	+2.80%	—

投资组合表现

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卡玛比率: -0.16
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跟踪误差: +39.4%
下行标准差: +22.7%
正收益月份占比: +52.9%
负收益月份占比: +47.1%
最佳12个月: -7.2%
最差12个月: -39.5%
效率比率: +0.07
夏普比率: -0.04
行业分散度: —
偏度: +0.33
峰度: -0.87
上行潜力: +2.07

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$2.4亿	21	1BOW 2JRVR 主要持股2026-03-31 1.BOW 2.JRVR
2025-12-31	2	US$2.9亿	6	1BOW 2JRVR 主要持股2025-12-31 1.BOW 2.JRVR
2025-09-30	2	US$2.8亿	59	1BOW 2JRVR 主要持股2025-09-30 1.BOW 2.JRVR
2025-06-30	2	US$4.5亿	0	1BOW 2JRVR 主要持股2025-06-30 1.BOW 2.JRVR
2025-03-31	2	US$4.7亿	0	1BOW 2JRVR 主要持股2025-03-31 1.BOW 2.JRVR
2024-12-31	2	US$4.2亿	0	1BOW 2JRVR 主要持股2024-12-31 1.BOW 2.JRVR

本季持股变动

Gallatin Point Capital LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JRVR	James River Group Holdings, Inc.	+2.8%	—	不变
2	BOW	Bowhead Specialty Holdings I	-2.8%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看