Ally Invest Advisors Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001706013

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Ally Invest Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 3.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.2
持仓稳定性: 3.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 72.13

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+4.3%　-US$175.6万
加仓 BNDX
+8.0%　US$841.7万
加仓 IEF
+7.2%　US$611.5万
减仓 SCHG
+2.9%　-US$234.5万
加仓 VMBS
+7.5%　US$458.8万
减仓 VEA
-1.0%　US$437.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.48%	-0.69%	+4.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.66%	-0.19%	-1.03%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.21%	+0.37%	+8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.87%	+0.24%	+7.17%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.64%	+0.18%	+2.99%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.16%	-0.02%	+1.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+7.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.05%	+0.17%	+8.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.45%	+0.15%	+3.50%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.31%	-0.14%	+3.84%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+1.27%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.87%	+0.01%	+2.54%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	-0.21%	+2.95%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+6.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.42%	+0.04%	+6.85%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+0.88%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.53%	—	+0.13%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	+1.19%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.39%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+1.51%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+4.40%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.59%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	-0.04%	-3.27%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.24%	—	-1.09%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	+3.07%
27	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.92%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.19%	—	+2.76%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.24%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+18.21%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+0.21%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+2.42%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-12.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.02%	+3.57%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-0.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-25.63%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.07%	-0.01%	+0.24%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-18.24%
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.06%	—	+1.34%
40	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.06%	—	+1.51%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-0.48%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+25.46%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.06%	—	+2.61%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.06%	—	+5.97%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.06%	—	-1.01%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.06%	—	+4.36%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	—	-2.10%
48	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.05%	—	+22.93%
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	+6.00%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.05%	—	+4.12%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.97
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
行业分散度: —
偏度: -0.29
峰度: -0.23
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$14.9亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025-12-31	76	US$14.5亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-09-30	77	US$13.9亿	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-06-30	75	US$12.8亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-03-31	72	US$11.7亿	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-12-31	67	US$11.5亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-09-30	67	US$11.3亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-06-30	66	US$10.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-03-31	60	US$10.1亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023-12-31	59	US$9.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023-09-30	55	US$8.6亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-06-30	52	US$8.8亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-03-31	48	US$8.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-12-31	40	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-09-30	26	US$7.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-06-30	21	US$7.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-03-31	17	US$8.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-12-31	17	US$8.9亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-09-30	17	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-06-30	17	US$7.2亿	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-03-31	17	US$6.0亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020-12-31	17	US$4.8亿	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-09-30	17	US$3.8亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-06-30	17	US$3.2亿	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-03-31	16	US$2.7亿	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-12-31	15	US$2.6亿	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-09-30	13	US$2.1亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-06-30	10	US$1.8亿	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-03-31	10	US$1.5亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018-12-31	9	US$1.2亿	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

本季持股变动

Ally Invest Advisors Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.31%; 加仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 +8.01%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +7.17%; 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +2.95%.

Ally Invest Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+8.01%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+7.17%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.51%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加仓
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.34%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.50%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.86%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.85%	加仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.27%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.57%	加仓
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+2.54%	加仓
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.88%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+18.21%	加仓
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.39%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.51%	加仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+25.46%	加仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.40%	加仓
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.24%	加仓
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+19.57%	加仓
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	+4.11%	加仓
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-20.15%	减仓
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+0.13%	加仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.59%	加仓
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	-1.09%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-31.46%	减仓
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+3.07%	加仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-14.00%	减仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	-1.01%	减仓
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	+4.08%	加仓
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+1.34%	加仓
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	+3.94%	加仓
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	-12.98%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.50%	加仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.24%	加仓
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.92%	加仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.48%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.42%	减仓
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+1.33%	加仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+2.42%	加仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.52%	加仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.63%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-18.24%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-12.73%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.27%	减仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	加仓
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+3.84%	加仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.03%	减仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.95%	加仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.31%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ally Invest Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ally Invest Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.9亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Ally Invest Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ally Invest Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.3亿 (22.5%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2.9亿 (19.7%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1.2亿 (8.2%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.0亿 (6.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$9860.7万 (6.6%)

Ally Invest Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ally Invest Advisors Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.31%; 加仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 +8.01%; 加仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股数 +7.17%; 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +2.95%

Ally Invest Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Ally Invest Advisors Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Ally Invest Advisors Inc. — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001706013

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$14.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Ally Invest Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.9亿，季度换手率为 3.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.2
持仓稳定性: 3.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 72.13

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
+4.3%　-US$175.6万
加仓 BNDX
+8.0%　US$841.7万
加仓 IEF
+7.2%　US$611.5万
减仓 SCHG
+2.9%　-US$234.5万
加仓 VMBS
+7.5%　US$458.8万
减仓 VEA
-1.0%　US$437.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.48%	-0.69%	+4.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.66%	-0.19%	-1.03%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	8.21%	+0.37%	+8.01%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	6.87%	+0.24%	+7.17%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.64%	+0.18%	+2.99%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.16%	-0.02%	+1.52%
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.59%	+0.20%	+7.51%
8	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	4.05%	+0.17%	+8.34%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.45%	+0.15%	+3.50%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.31%	-0.14%	+3.84%
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.98%	+0.03%	+1.27%
12	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.87%	+0.01%	+2.54%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	-0.21%	+2.95%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.76%	+0.05%	+6.86%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.42%	+0.04%	+6.85%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.01%	+0.88%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.53%	—	+0.13%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.50%	-0.05%	+1.19%
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.39%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+1.51%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+4.40%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.65%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.59%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	-0.04%	-3.27%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.24%	—	-1.09%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.19%	—	+3.07%
27	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.19%	-0.01%	+0.92%
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.19%	—	+2.76%
29	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.24%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	+0.01%	+18.21%
31	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.14%	—	+0.21%
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	+2.42%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-12.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.11%	+0.02%	+3.57%
35	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-0.42%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-25.63%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.07%	-0.01%	+0.24%
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.06%	-0.02%	-18.24%
39	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.06%	—	+1.34%
40	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.06%	—	+1.51%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.06%	-0.01%	-0.48%
42	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+25.46%
43	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	0.06%	—	+2.61%
44	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.06%	—	+5.97%
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.06%	—	-1.01%
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.06%	—	+4.36%
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.05%	—	-2.10%
48	SKYY	First Trust Cloud Computing	ETF-其他	0.05%	—	+22.93%
49	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.05%	—	+6.00%
50	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.05%	—	+4.12%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.19
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.97
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +21%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.23
行业分散度: —
偏度: -0.29
峰度: -0.23
上行潜力: +3.84

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$14.9亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2025-12-31	76	US$14.5亿	4	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-09-30	77	US$13.9亿	17	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-06-30	75	US$12.8亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2025-03-31	72	US$11.7亿	100	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-12-31	67	US$11.5亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-09-30	67	US$11.3亿	0	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IEF 5.IJH 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-06-30	66	US$10.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2024-03-31	60	US$10.1亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VWO 7.VMBS 8.IGIB 9.ESGU 10.IJR
2023-12-31	59	US$9.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.VWO 8.IGIB 9.IJR 10.ESGU
2023-09-30	55	US$8.6亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-06-30	52	US$8.8亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2023-03-31	48	US$8.5亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-12-31	40	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-09-30	26	US$7.4亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-06-30	21	US$7.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2022-03-31	17	US$8.7亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-12-31	17	US$8.9亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-09-30	17	US$8.0亿	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-06-30	17	US$7.2亿	100	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2021-03-31	17	US$6.0亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.ESGU
2020-12-31	17	US$4.8亿	25	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-09-30	17	US$3.8亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-06-30	17	US$3.2亿	19	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2020-03-31	16	US$2.7亿	6	1IVV 2VEA 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.BNDX 4.IJH 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-12-31	15	US$2.6亿	21	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-09-30	13	US$2.1亿	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-06-30	10	US$1.8亿	17	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2019-03-31	10	US$1.5亿	22	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.IGIB 7.VMBS 8.VWO 9.IJR 10.MUB
2018-12-31	9	US$1.2亿	—	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.BNDX 5.IEF 6.VMBS 7.IGIB 8.VWO 9.IJR

本季持股变动

Ally Invest Advisors Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+8.01%	加仓
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+7.17%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.2%	+7.51%	加仓
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.99%	加仓
5	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.2%	+8.34%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.50%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.86%	加仓
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.85%	加仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+1.27%	加仓
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+3.57%	加仓
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+2.54%	加仓
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.88%	加仓
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+18.21%	加仓
14	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.39%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.51%	加仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+25.46%	加仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+4.40%	加仓
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.24%	加仓
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+19.57%	加仓
20	ONEY	Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF	0%	+4.11%	加仓
21	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-20.15%	减仓
22	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	+0.13%	加仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	+0.59%	加仓
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	-1.09%	减仓
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	-31.46%	减仓
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	+3.07%	加仓
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-14.00%	减仓
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	-1.01%	减仓
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	—	+4.08%	加仓
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+1.34%	加仓
31	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	+3.94%	加仓
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	-12.98%	减仓
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+3.50%	加仓
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+0.24%	加仓
35	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+0.92%	加仓
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.48%	减仓
37	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-0.42%	减仓
38	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	0%	+1.33%	加仓
39	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+2.42%	加仓
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.52%	加仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-25.63%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-18.24%	减仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-12.73%	减仓
44	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-3.27%	减仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+1.19%	加仓
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+3.84%	加仓
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-1.03%	减仓
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.95%	加仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+4.31%	加仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看