Azora Capital LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001700272

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Azora Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 84.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.86
持仓稳定性: 84.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 89.84

Azora Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 45 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OMF
-78.7%　-US$7651.9万
加仓 SLM
+381.6%　US$5062.3万
加仓 RIOT
+1328.9%　US$4282.7万
加仓 SCHW
+120.6%　US$2871.0万
减仓 LPLA
-4.7%　-US$3152.4万
加仓 VLY
+14.8%　US$1880.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	8.45%	-1.63%	-4.65%
2	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	7.92%	-0.80%	-12.02%
3	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	7.23%	+1.49%	+14.75%
4	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	6.19%	+0.99%	+0.16%
5	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	5.81%	-0.57%	-13.89%
6	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	5.73%	+1.01%	-2.64%
7	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	5.44%	+5.44%	NEW
8	SLM	Slm CORP	股票-金融	4.51%	+3.38%	+381.58%
9	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	4.14%	+4.14%	NEW
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.64%	+1.96%	+120.64%
11	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	3.30%	-1.16%	+6.53%
12	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	3.03%	+2.82%	+1328.88%
13	XYZ	Block INC	股票-金融	2.75%	+2.75%	NEW
14	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.50%	-1.35%	-40.81%
15	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	2.36%	+0.36%	+10.73%
16	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	2.19%	+0.97%	+80.66%
17	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	1.90%	+1.35%	+328.07%
18	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	1.82%	+1.82%	NEW
19	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	1.82%	+1.82%	NEW
20	ARX	Accelerant Holdings	股票-其他	1.74%	-0.77%	-18.81%
21	NP	Neptune Insurance Holdi-cl A	股票-其他	1.52%	—	+28.23%
22	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	1.33%	+1.33%	NEW
23	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	1.31%	+0.92%	+286.48%
24	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.20%	+1.20%	NEW
25	AAMI	Acadian Asset Management INC	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	+1.13%	NEW
27	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	1.02%	-4.78%	-78.67%
28	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
30	CBC	Central Bancompany	股票-其他	0.92%	—	+0.28%
31	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
32	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	0.75%	-0.58%	-45.25%
33	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
35	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
36	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.51%	—	—
37	WLTH	Wealthfront CORP	股票-其他	0.49%	+0.23%	+169.89%
38	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
39	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.22%	-0.61%	-70.85%
40	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.21%	—	—
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.20%	—	—
42	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.14%	-0.73%	-79.76%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
44	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.04%	—	—
45	SLNH	Soluna Holdings INC	股票-其他	—	—	-18.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2%
最大回撤: -15.8%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.77
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.02
跟踪误差: +14%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.91
行业分散度: +49.7%
偏度: +0.24
峰度: -0.55
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$15.2亿	85	1LPLA 2BEN 3VLY 主要持股2026-03-31 1.LPLA 2.BEN 3.VLY 4.BBT 5.IBOC 6.WT 7.VIRT 8.SLM 9.PB 10.SCHW
2025-12-31	47	US$15.9亿	100	1LPLA 2BEN 3IBOC 主要持股2025-12-31 1.LPLA 2.BEN 3.IBOC 4.C 5.OMF 6.VLY 7.BBT 8.WT 9.CCB 10.TCBI
2025-09-30	63	US$21.6亿	92	1BAC 2LPLA 3TFC 主要持股2025-09-30 1.BAC 2.LPLA 3.TFC 4.VLY 5.TCBI 6.WBS 7.WT 8.IBOC 9.BEN 10.CG
2025-06-30	58	US$22.1亿	0	1LPLA 2BAC 3CMA 主要持股2025-06-30 1.LPLA 2.BAC 3.CMA 4.WBS 5.KEY 6.COIN 7.WT 8.STNE 9.BEN 10.NU
2025-03-31	41	US$14.7亿	100	1LPLA 2BAC 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.BAC 3.SCHW 4.CMA 5.PNW 6.WT 7.WBS 8.FLG 9.IBOC 10.CCB
2024-12-31	57	US$22.3亿	0	1SYF 2LPLA 3WBS 主要持股2024-12-31 1.SYF 2.LPLA 3.WBS 4.SCHW 5.DNB 6.WT 7.PNW 8.FHN 9.TFC 10.STT
2024-09-30	49	US$18.6亿	0	1LPLA 2CMA 3WT 主要持股2024-09-30 1.LPLA 2.CMA 3.WT 4.KEY 5.DNB 6.WBS 7.FHN 8.MELI 9.HOOD 10.NCNO
2024-06-30	54	US$21.7亿	0	1V 2MA 3SYF 主要持股2024-06-30 1.V 2.MA 3.SYF 4.LPLA 5.FHN 6.CMA 7.FCNCA 8.WBS 9.WT 10.NCNO
2024-03-31	54	US$13.8亿	0	1LPLA 2CMA 3WT 主要持股2024-03-31 1.LPLA 2.CMA 3.WT 4.WBS 5.HBAN 6.KEY 7.SEIC 8.BANC 9.FCNCA 10.AAMI
2023-12-31	45	US$11.6亿	0	1SOFI 2WBS 3LPLA 主要持股2023-12-31 1.SOFI 2.WBS 3.LPLA 4.TFC 5.C 6.CMA 7.WT 8.KEY 9.MELI 10.JPM
2023-09-30	46	US$9.4亿	0	1LPLA 2BILL 3WT 主要持股2023-09-30 1.LPLA 2.BILL 3.WT 4.MQ 5.JPM 6.PB 7.AAMI 8.NCNO 9.IBOC 10.CBOE
2023-06-30	33	US$5.5亿	0	1SOFI 2LPLA 3NCNO 主要持股2023-06-30 1.SOFI 2.LPLA 3.NCNO 4.AAMI 5.WT 6.AVDX 7.QTWO 8.FIS 9.GPN 10.ALKT
2023-03-31	36	US$6.9亿	0	1LPLA 2AXP 3C 主要持股2023-03-31 1.LPLA 2.AXP 3.C 4.WT 5.WBS 6.GPN 7.BILL 8.AAMI 9.IBOC 10.SF
2022-12-31	31	US$6.6亿	0	1XLF 2SIVBEUR 3LPLA 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.SIVBEUR 3.LPLA 4.BNY 5.WT 6.SCHW 7.WBS 8.C 9.AAMI 10.USB
2022-09-30	41	US$6.7亿	0	1STT 2LPLA 3PYPL 主要持股2022-09-30 1.STT 2.LPLA 3.PYPL 4.WT 5.WFC 6.IBOC 7.MTB 8.QQQ 9.SPY 10.SIVBEUR
2022-06-30	28	US$4.1亿	0	1LPLA 2WT 3COWNEUR 主要持股2022-06-30 1.LPLA 2.WT 3.COWNEUR 4.PYPL 5.MTB 6.TCBI 7.C 8.CMA 9.AAMI 10.IBKR
2022-03-31	36	US$6.0亿	0	1COWNEUR 2LPLA 3IBKR 主要持股2022-03-31 1.COWNEUR 2.LPLA 3.IBKR 4.RJF 5.67079A 6.IBOC 7.ALIT 8.PACWUSD 9.FIS 10.TCBI
2021-12-31	44	US$6.4亿	0	1ALIT 2COWNEUR 3PACWUSD 主要持股2021-12-31 1.ALIT 2.COWNEUR 3.PACWUSD 4.WT 5.XYZ 6.IBOC 7.TCBI 8.IBKR 9.PWP 10.67079A
2021-09-30	57	US$8.4亿	0	1AAMI 2ALIT 3COWNEUR 主要持股2021-09-30 1.AAMI 2.ALIT 3.COWNEUR 4.XYZ 5.PACWUSD 6.IBOC 7.MTB 8.WT 9.LPRO 10.125491
2021-06-30	43	US$6.4亿	100	1AAMI 2XYZ 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAMI 2.XYZ 3.PYPL 4.PACWUSD 5.IBOC 6.GPN 7.WT 8.CNNE 9.COWNEUR 10.125491
2021-03-31	41	US$8.0亿	100	1XYZ 2WPF 3LPLA 主要持股2021-03-31 1.XYZ 2.WPF 3.LPLA 4.PYPL 5.COWNEUR 6.IBOC 7.AAMI 8.WFC 9.PACWUSD 10.CNNE
2020-12-31	43	US$11.0亿	95	1GS 2PYPL 3LPLA 主要持股2020-12-31 1.GS 2.PYPL 3.LPLA 4.ALLY 5.FNF 6.JHG 7.AAMI 8.CMA 9.STL 10.CNNE
2020-09-30	48	US$7.9亿	94	1PYPL 2GS 3FISV 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.GS 3.FISV 4.FNF 5.ALLY 6.CNNE 7.WFC 8.HTH 9.EVR 10.BEN
2020-06-30	45	US$6.1亿	100	1PYPL 2CNNE 3MS 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.CNNE 3.MS 4.GS 5.GPN 6.FISV 7.CADEEUR 8.FFWM 9.SF 10.HTH
2020-03-31	30	US$2.6亿	100	1JPM 2GPN 3FIS 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.GPN 3.FIS 4.FHN 5.SEIC 6.PYPL 7.GS 8.FFWM 9.IBOC 10.IBTXUSD
2019-12-31	38	US$7.0亿	100	1BFH 2AXP 3SCHW 主要持股2019-12-31 1.BFH 2.AXP 3.SCHW 4.STT 5.LPLA 6.SIVBEUR 7.WFC 8.WBS 9.ETRA 10.KEY
2019-09-30	36	US$4.5亿	100	1ISBCUSD 2SYU1 3ALLY 主要持股2019-09-30 1.ISBCUSD 2.SYU1 3.ALLY 4.C 5.GS 6.TCF 7.SC 8.STT 9.TW 10.BLKCHF
2019-06-30	35	US$7.3亿	100	1SYU1 2LPLA 3SC 主要持股2019-06-30 1.SYU1 2.LPLA 3.SC 4.STL 5.KEY 6.COF 7.EVR 8.GS 9.WTFC 10.AMP
2019-03-31	34	US$6.1亿	100	1MS 2SYU1 3STL 主要持股2019-03-31 1.MS 2.SYU1 3.STL 4.SC 5.ETRA 6.C 7.SBNY 8.SYF 9.RF 10.LPLA
2018-12-31	32	US$6.3亿	100	1LPLA 2SYU1 3COF 主要持股2018-12-31 1.LPLA 2.SYU1 3.COF 4.MTB 5.AXP 6.SYF 7.ISBCUSD 8.STL 9.SF 10.SC
2018-09-30	36	US$7.8亿	100	1SIVBEUR 2C 3WTFC 主要持股2018-09-30 1.SIVBEUR 2.C 3.WTFC 4.872275 5.COF 6.2JE 7.STL 8.LPLA 9.TCBI 10.450828
2018-06-30	36	US$6.3亿	100	1WFC 2SIVBEUR3872275 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.SIVBEUR 3.872275 4.MA 5.WTFC 6.LPLA 7.STL 8.LMEUR 9.MTB 10.CMA
2018-03-31	25	US$3.6亿	89	1LPLA 2COF 3SIVBEUR 主要持股2018-03-31 1.LPLA 2.COF 3.SIVBEUR 4.SC 5.STL 6.PACWUSD 7.WFC 8.872275 9.450828 10.UMPQUSD
2017-12-31	34	US$3.4亿	0	1STL 2LPLA 3AMT 主要持股2017-12-31 1.STL 2.LPLA 3.AMT 4.SC 5.RF 6.PACWUSD 7.WFC 8.FHN 9.AL 10.450828

本季持股变动

Azora Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Virtu Financial Inc-class A (VIRT); 新建仓: Prosperity Bancshares INC (PB); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: Uwm Holdings CORP (UWMC).

Azora Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLM	Slm CORP	+3.4%	+381.58%	加仓
2	RIOT	Riot Platforms INC	+2.8%	+1328.88%	加仓
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+2%	+120.64%	加仓
4	VLY	Valley National Bancorp	+1.5%	+14.75%	加仓
5	✓	Bitdeer Technologies Group	+1.4%	+328.07%	加仓
6	WT	Wisdomtree INC	+1%	-2.64%	减仓
7	BBT	Beacon Financial CORP	+1%	+0.16%	加仓
8	EWBC	East West Bancorp INC	+1%	+80.66%	加仓
9	1B2	Bitfarms Ltd/canada	+0.9%	+286.48%	加仓
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+10.73%	加仓
11	WLTH	Wealthfront CORP	+0.2%	+169.89%	加仓
12	IBOC	International Bancshares Crp	-0.6%	-13.89%	减仓
13	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	-0.6%	-45.25%	减仓
14	CIFR	Cipher Digital INC	-0.6%	-70.85%	减仓
15	DAVE	Dave INC	-0.7%	-79.76%	减仓
16	ARX	Accelerant Holdings	-0.8%	-18.81%	减仓
17	BEN	Franklin Resources INC	-0.8%	-12.02%	减仓
18	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-1.2%	+6.53%	加仓
19	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	-1.4%	-40.81%	减仓
20	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-1.6%	-4.65%	减仓
21	OMF	Onemain Holdings INC	-4.8%	-78.67%	减仓
22	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
23	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建仓
25	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
26	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	EXIT	清仓
27	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
29	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
30	RELY	Remitly Global INC	—	EXIT	清仓
31	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	HOMB	Home Bancshares INC	—	NEW	新建仓
34	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清仓
35	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
36	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	AAMI	Acadian Asset Management INC	—	NEW	新建仓
38	SEIC	Sei Investments Company	—	EXIT	清仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	—	EXIT	清仓
41	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
45	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
46	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清仓
47	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
48	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建仓
49	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	NEW	新建仓
50	COSO	Coastal South Bancshares INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Azora Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Azora Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Azora Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Azora Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Lpl Financial Holdings INC (LPLA) — US$1.3亿 (8.4%) 2. Franklin Resources INC (BEN) — US$1.2亿 (7.9%) 3. Valley National Bancorp (VLY) — US$1.1亿 (7.2%) 4. Beacon Financial CORP (BBT) — US$9413.8万 (6.2%) 5. International Bancshares Crp (IBOC) — US$8833.0万 (5.8%)

Azora Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Azora Capital LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Virtu Financial Inc-class A (VIRT); 新建仓: Prosperity Bancshares INC (PB); 清仓: Synchrony Financial (SYF); 清仓: Uwm Holdings CORP (UWMC)

Azora Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Azora Capital LP 的主要板块分布如下： • Financials: 99.7% • Information Technology: 0.3%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Franklin Resources INC

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Azora Capital LP — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001700272

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$15.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Azora Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 84.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.86
持仓稳定性: 84.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 89.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OMF
-78.7%　-US$7651.9万
加仓 SLM
+381.6%　US$5062.3万
加仓 RIOT
+1328.9%　US$4282.7万
加仓 SCHW
+120.6%　US$2871.0万
减仓 LPLA
-4.7%　-US$3152.4万
加仓 VLY
+14.8%　US$1880.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	8.45%	-1.63%	-4.65%
2	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	7.92%	-0.80%	-12.02%
3	VLY	Valley National Bancorp	股票-金融	7.23%	+1.49%	+14.75%
4	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	6.19%	+0.99%	+0.16%
5	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	5.81%	-0.57%	-13.89%
6	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	5.73%	+1.01%	-2.64%
7	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	股票-金融	5.44%	+5.44%	NEW
8	SLM	Slm CORP	股票-金融	4.51%	+3.38%	+381.58%
9	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	4.14%	+4.14%	NEW
10	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.64%	+1.96%	+120.64%
11	CCB	Coastal Financial Corp/wa	股票-其他	3.30%	-1.16%	+6.53%
12	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	3.03%	+2.82%	+1328.88%
13	XYZ	Block INC	股票-金融	2.75%	+2.75%	NEW
14	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	股票-金融	2.50%	-1.35%	-40.81%
15	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	2.36%	+0.36%	+10.73%
16	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	2.19%	+0.97%	+80.66%
17	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	1.90%	+1.35%	+328.07%
18	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	1.82%	+1.82%	NEW
19	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	1.82%	+1.82%	NEW
20	ARX	Accelerant Holdings	股票-其他	1.74%	-0.77%	-18.81%
21	NP	Neptune Insurance Holdi-cl A	股票-其他	1.52%	—	+28.23%
22	KLAR	Klarna Group plc	股票-其他	1.33%	+1.33%	NEW
23	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	1.31%	+0.92%	+286.48%
24	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.20%	+1.20%	NEW
25	AAMI	Acadian Asset Management INC	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.13%	+1.13%	NEW
27	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	1.02%	-4.78%	-78.67%
28	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.93%	+0.93%	NEW
30	CBC	Central Bancompany	股票-其他	0.92%	—	+0.28%
31	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.84%	+0.84%	NEW
32	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	股票-其他	0.75%	-0.58%	-45.25%
33	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
34	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.63%	+0.63%	NEW
35	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
36	DBRG	Digitalbridge Group INC	股票-金融	0.51%	—	—
37	WLTH	Wealthfront CORP	股票-其他	0.49%	+0.23%	+169.89%
38	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
39	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.22%	-0.61%	-70.85%
40	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.21%	—	—
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.20%	—	—
42	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.14%	-0.73%	-79.76%
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
44	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.04%	—	—
45	SLNH	Soluna Holdings INC	股票-其他	—	—	-18.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.1%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2%
最大回撤: -15.8%
年化表现: +17.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.77
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.1
信息比率: -0.02
跟踪误差: +14%
下行标准差: +10.2%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +49.3%
最差12个月: +4.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.91
行业分散度: +49.7%
偏度: +0.24
峰度: -0.55
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	45	US$15.2亿	85	1LPLA 2BEN 3VLY 主要持股2026-03-31 1.LPLA 2.BEN 3.VLY 4.BBT 5.IBOC 6.WT 7.VIRT 8.SLM 9.PB 10.SCHW
2025-12-31	47	US$15.9亿	100	1LPLA 2BEN 3IBOC 主要持股2025-12-31 1.LPLA 2.BEN 3.IBOC 4.C 5.OMF 6.VLY 7.BBT 8.WT 9.CCB 10.TCBI
2025-09-30	63	US$21.6亿	92	1BAC 2LPLA 3TFC 主要持股2025-09-30 1.BAC 2.LPLA 3.TFC 4.VLY 5.TCBI 6.WBS 7.WT 8.IBOC 9.BEN 10.CG
2025-06-30	58	US$22.1亿	0	1LPLA 2BAC 3CMA 主要持股2025-06-30 1.LPLA 2.BAC 3.CMA 4.WBS 5.KEY 6.COIN 7.WT 8.STNE 9.BEN 10.NU
2025-03-31	41	US$14.7亿	100	1LPLA 2BAC 3SCHW 主要持股2025-03-31 1.LPLA 2.BAC 3.SCHW 4.CMA 5.PNW 6.WT 7.WBS 8.FLG 9.IBOC 10.CCB
2024-12-31	57	US$22.3亿	0	1SYF 2LPLA 3WBS 主要持股2024-12-31 1.SYF 2.LPLA 3.WBS 4.SCHW 5.DNB 6.WT 7.PNW 8.FHN 9.TFC 10.STT
2024-09-30	49	US$18.6亿	0	1LPLA 2CMA 3WT 主要持股2024-09-30 1.LPLA 2.CMA 3.WT 4.KEY 5.DNB 6.WBS 7.FHN 8.MELI 9.HOOD 10.NCNO
2024-06-30	54	US$21.7亿	0	1V 2MA 3SYF 主要持股2024-06-30 1.V 2.MA 3.SYF 4.LPLA 5.FHN 6.CMA 7.FCNCA 8.WBS 9.WT 10.NCNO
2024-03-31	54	US$13.8亿	0	1LPLA 2CMA 3WT 主要持股2024-03-31 1.LPLA 2.CMA 3.WT 4.WBS 5.HBAN 6.KEY 7.SEIC 8.BANC 9.FCNCA 10.AAMI
2023-12-31	45	US$11.6亿	0	1SOFI 2WBS 3LPLA 主要持股2023-12-31 1.SOFI 2.WBS 3.LPLA 4.TFC 5.C 6.CMA 7.WT 8.KEY 9.MELI 10.JPM
2023-09-30	46	US$9.4亿	0	1LPLA 2BILL 3WT 主要持股2023-09-30 1.LPLA 2.BILL 3.WT 4.MQ 5.JPM 6.PB 7.AAMI 8.NCNO 9.IBOC 10.CBOE
2023-06-30	33	US$5.5亿	0	1SOFI 2LPLA 3NCNO 主要持股2023-06-30 1.SOFI 2.LPLA 3.NCNO 4.AAMI 5.WT 6.AVDX 7.QTWO 8.FIS 9.GPN 10.ALKT
2023-03-31	36	US$6.9亿	0	1LPLA 2AXP 3C 主要持股2023-03-31 1.LPLA 2.AXP 3.C 4.WT 5.WBS 6.GPN 7.BILL 8.AAMI 9.IBOC 10.SF
2022-12-31	31	US$6.6亿	0	1XLF 2SIVBEUR 3LPLA 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.SIVBEUR 3.LPLA 4.BNY 5.WT 6.SCHW 7.WBS 8.C 9.AAMI 10.USB
2022-09-30	41	US$6.7亿	0	1STT 2LPLA 3PYPL 主要持股2022-09-30 1.STT 2.LPLA 3.PYPL 4.WT 5.WFC 6.IBOC 7.MTB 8.QQQ 9.SPY 10.SIVBEUR
2022-06-30	28	US$4.1亿	0	1LPLA 2WT 3COWNEUR 主要持股2022-06-30 1.LPLA 2.WT 3.COWNEUR 4.PYPL 5.MTB 6.TCBI 7.C 8.CMA 9.AAMI 10.IBKR
2022-03-31	36	US$6.0亿	0	1COWNEUR 2LPLA 3IBKR 主要持股2022-03-31 1.COWNEUR 2.LPLA 3.IBKR 4.RJF 5.67079A 6.IBOC 7.ALIT 8.PACWUSD 9.FIS 10.TCBI
2021-12-31	44	US$6.4亿	0	1ALIT 2COWNEUR 3PACWUSD 主要持股2021-12-31 1.ALIT 2.COWNEUR 3.PACWUSD 4.WT 5.XYZ 6.IBOC 7.TCBI 8.IBKR 9.PWP 10.67079A
2021-09-30	57	US$8.4亿	0	1AAMI 2ALIT 3COWNEUR 主要持股2021-09-30 1.AAMI 2.ALIT 3.COWNEUR 4.XYZ 5.PACWUSD 6.IBOC 7.MTB 8.WT 9.LPRO 10.125491
2021-06-30	43	US$6.4亿	100	1AAMI 2XYZ 3PYPL 主要持股2021-06-30 1.AAMI 2.XYZ 3.PYPL 4.PACWUSD 5.IBOC 6.GPN 7.WT 8.CNNE 9.COWNEUR 10.125491
2021-03-31	41	US$8.0亿	100	1XYZ 2WPF 3LPLA 主要持股2021-03-31 1.XYZ 2.WPF 3.LPLA 4.PYPL 5.COWNEUR 6.IBOC 7.AAMI 8.WFC 9.PACWUSD 10.CNNE
2020-12-31	43	US$11.0亿	95	1GS 2PYPL 3LPLA 主要持股2020-12-31 1.GS 2.PYPL 3.LPLA 4.ALLY 5.FNF 6.JHG 7.AAMI 8.CMA 9.STL 10.CNNE
2020-09-30	48	US$7.9亿	94	1PYPL 2GS 3FISV 主要持股2020-09-30 1.PYPL 2.GS 3.FISV 4.FNF 5.ALLY 6.CNNE 7.WFC 8.HTH 9.EVR 10.BEN
2020-06-30	45	US$6.1亿	100	1PYPL 2CNNE 3MS 主要持股2020-06-30 1.PYPL 2.CNNE 3.MS 4.GS 5.GPN 6.FISV 7.CADEEUR 8.FFWM 9.SF 10.HTH
2020-03-31	30	US$2.6亿	100	1JPM 2GPN 3FIS 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.GPN 3.FIS 4.FHN 5.SEIC 6.PYPL 7.GS 8.FFWM 9.IBOC 10.IBTXUSD
2019-12-31	38	US$7.0亿	100	1BFH 2AXP 3SCHW 主要持股2019-12-31 1.BFH 2.AXP 3.SCHW 4.STT 5.LPLA 6.SIVBEUR 7.WFC 8.WBS 9.ETRA 10.KEY
2019-09-30	36	US$4.5亿	100	1ISBCUSD 2SYU1 3ALLY 主要持股2019-09-30 1.ISBCUSD 2.SYU1 3.ALLY 4.C 5.GS 6.TCF 7.SC 8.STT 9.TW 10.BLKCHF
2019-06-30	35	US$7.3亿	100	1SYU1 2LPLA 3SC 主要持股2019-06-30 1.SYU1 2.LPLA 3.SC 4.STL 5.KEY 6.COF 7.EVR 8.GS 9.WTFC 10.AMP
2019-03-31	34	US$6.1亿	100	1MS 2SYU1 3STL 主要持股2019-03-31 1.MS 2.SYU1 3.STL 4.SC 5.ETRA 6.C 7.SBNY 8.SYF 9.RF 10.LPLA
2018-12-31	32	US$6.3亿	100	1LPLA 2SYU1 3COF 主要持股2018-12-31 1.LPLA 2.SYU1 3.COF 4.MTB 5.AXP 6.SYF 7.ISBCUSD 8.STL 9.SF 10.SC
2018-09-30	36	US$7.8亿	100	1SIVBEUR 2C 3WTFC 主要持股2018-09-30 1.SIVBEUR 2.C 3.WTFC 4.872275 5.COF 6.2JE 7.STL 8.LPLA 9.TCBI 10.450828
2018-06-30	36	US$6.3亿	100	1WFC 2SIVBEUR3872275 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.SIVBEUR 3.872275 4.MA 5.WTFC 6.LPLA 7.STL 8.LMEUR 9.MTB 10.CMA
2018-03-31	25	US$3.6亿	89	1LPLA 2COF 3SIVBEUR 主要持股2018-03-31 1.LPLA 2.COF 3.SIVBEUR 4.SC 5.STL 6.PACWUSD 7.WFC 8.872275 9.450828 10.UMPQUSD
2017-12-31	34	US$3.4亿	0	1STL 2LPLA 3AMT 主要持股2017-12-31 1.STL 2.LPLA 3.AMT 4.SC 5.RF 6.PACWUSD 7.WFC 8.FHN 9.AL 10.450828

本季持股变动

Azora Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SLM	Slm CORP	+3.4%	+381.58%	加仓
2	RIOT	Riot Platforms INC	+2.8%	+1328.88%	加仓
3	SCHW	Schwab (charles) CORP	+2%	+120.64%	加仓
4	VLY	Valley National Bancorp	+1.5%	+14.75%	加仓
5	✓	Bitdeer Technologies Group	+1.4%	+328.07%	加仓
6	WT	Wisdomtree INC	+1%	-2.64%	减仓
7	BBT	Beacon Financial CORP	+1%	+0.16%	加仓
8	EWBC	East West Bancorp INC	+1%	+80.66%	加仓
9	1B2	Bitfarms Ltd/canada	+0.9%	+286.48%	加仓
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+10.73%	加仓
11	WLTH	Wealthfront CORP	+0.2%	+169.89%	加仓
12	IBOC	International Bancshares Crp	-0.6%	-13.89%	减仓
13	BRBS	Blue Ridge Bankshares INC	-0.6%	-45.25%	减仓
14	CIFR	Cipher Digital INC	-0.6%	-70.85%	减仓
15	DAVE	Dave INC	-0.7%	-79.76%	减仓
16	ARX	Accelerant Holdings	-0.8%	-18.81%	减仓
17	BEN	Franklin Resources INC	-0.8%	-12.02%	减仓
18	CCB	Coastal Financial Corp/wa	-1.2%	+6.53%	加仓
19	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	-1.4%	-40.81%	减仓
20	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-1.6%	-4.65%	减仓
21	OMF	Onemain Holdings INC	-4.8%	-78.67%	减仓
22	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
23	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	—	NEW	新建仓
24	PB	Prosperity Bancshares INC	—	NEW	新建仓
25	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清仓
26	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	EXIT	清仓
27	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
28	XYZ	Block INC	—	NEW	新建仓
29	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
30	RELY	Remitly Global INC	—	EXIT	清仓
31	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	清仓
32	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建仓
33	HOMB	Home Bancshares INC	—	NEW	新建仓
34	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清仓
35	KLAR	Klarna Group plc	—	NEW	新建仓
36	FCFS	Firstcash Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	AAMI	Acadian Asset Management INC	—	NEW	新建仓
38	SEIC	Sei Investments Company	—	EXIT	清仓
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
40	INDB	Independent Bank Corp/ma	—	EXIT	清仓
41	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建仓
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
43	✓		—	EXIT	清仓
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
45	SSB	Southstate Bank CORP	—	NEW	新建仓
46	HAPN	Happen INC	—	EXIT	清仓
47	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
48	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建仓
49	ARI	Apollo Commercial Real Estat	—	NEW	新建仓
50	COSO	Coastal South Bancshares INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看