Main Management ETF Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001698607

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Main Management ETF Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.93
持仓稳定性: 46.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.54
多样化: 100
仓位均衡度: 64.09

Main Management ETF Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.120——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 116 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLF
-34.9%　-US$1.7亿
减仓 XLC
-26.6%　-US$1.1亿
减仓 XLK
-7.4%　-US$1.1亿
减仓 XLV
-11.0%　-US$6959.7万
加仓 XLB
+29.2%　US$3084.0万
加仓 IDEV
+14.4%　US$1065.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 115 大持股（共 116 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	25.29%	-2.96%	-7.38%
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	13.91%	-1.86%	-11.02%
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.49%	-3.62%	-26.56%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	9.01%	-5.65%	-34.91%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	8.46%	-0.39%	-0.01%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	8.46%	+8.46%	NEW
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	4.17%	+4.17%	NEW
8	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.87%	+1.28%	+29.23%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.89%	+0.51%	+14.45%
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.17%	-0.04%	-0.01%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.30%	+0.30%	+18.88%
12	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+18.89%
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.85%	—	+26.67%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.57%	+0.23%	+48.44%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	—	+18.88%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	0.20%	—	+18.88%
18	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.19%	—	+18.87%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
20	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
21	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
22	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-9.85%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
26	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
27	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.12%	—	+1.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
30	AGX	Argan INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
31	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.11%	—	+159.68%
32	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.11%	-0.19%	-66.33%
33	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
34	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
35	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.10%	+0.10%	NEW
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
39	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.10%	—	-7.81%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.10%	+0.10%	NEW
41	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.10%	—	+101.92%
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
43	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.10%	+0.10%	NEW
45	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.09%	—	—
46	TRIXX	State St Inst Tr Mmkt-prem	股票-其他	0.09%	—	+280.96%
47	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	0.09%	—	—
48	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.09%	—	—
49	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.08%	—	—
50	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+22%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +20%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.73
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$26.8亿	47	1XLK 2XLV 3XLC 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLC 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.VFH 8.XLB 9.IDEV 10.ITB
2025-12-31	124	US$28.1亿	25	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.XLC 5.XLY 6.XLB 7.IDEV 8.ITB 9.IEMG 10.SMH
2025-09-30	124	US$27.0亿	100	1XLK 2XLC 3XLV 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.SMH 7.IGV 8.ITB 9.IDEV 10.IEMG
2025-06-30	139	US$24.1亿	0	1QQQ 2XLC 3XLF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLC 3.XLF 4.SMH 5.XLK 6.XLV 7.IGV 8.XLY 9.IDEV 10.ITB
2025-03-31	138	US$20.6亿	100	1IJR 2QQQ 3KRE 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.QQQ 3.KRE 4.IJK 5.XLC 6.XLK 7.IGV 8.SMH 9.XLV 10.IBB
2024-12-31	147	US$22.1亿	0	1QQQ 2XLC 3SMH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLC 3.SMH 4.IJK 5.XLK 6.IGV 7.XLY 8.IJR 9.XLV 10.IBB
2024-09-30	150	US$21.1亿	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.SMH 5.XLK 6.IGV 7.XLV 8.IBB 9.ARKG 10.XLY
2024-06-30	40	US$20.0亿	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IBB 10.IGV
2024-03-31	42	US$18.9亿	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IJR 10.IBB
2023-12-31	42	US$17.0亿	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.KRE 6.SMH 7.ARKG 8.VDE 9.IBB 10.IJR
2023-09-30	41	US$14.1亿	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-09-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.VDE 6.XLV 7.VHT 8.SMH 9.XLI 10.KRE
2023-06-30	37	US$13.8亿	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-06-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.XLV 6.BIL 7.VDE 8.VHT 9.SMH 10.XLI
2023-03-31	38	US$11.8亿	0	1IJK 2QQQ 3XLF 主要持股2023-03-31 1.IJK 2.QQQ 3.XLF 4.XLK 5.XLV 6.VDE 7.XLC 8.SMH 9.SCHV 10.XBI
2022-12-31	35	US$10.7亿	0	1XLV 2XLF 3IJK 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLF 3.IJK 4.VDE 5.XLK 6.IWM 7.QQQ 8.XBI 9.SCHV 10.SMH
2022-09-30	27	US$8.7亿	0	1XLV 2VDE 3XLF 主要持股2022-09-30 1.XLV 2.VDE 3.XLF 4.XLK 5.IJK 6.PSCT 7.SCHV 8.QQQ 9.IWM 10.PEJ
2022-06-30	25	US$9.0亿	0	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.VDE 5.QQQ 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.PEJ
2022-03-31	26	US$10.8亿	0	1XLF 2XLV 3XLK 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLV 3.XLK 4.QQQ 5.VDE 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.XLY
2021-12-31	28	US$11.4亿	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.XLY 8.SCHV 9.IWM 10.VDE
2021-09-30	27	US$9.9亿	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-06-30	27	US$9.6亿	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-03-31	26	US$8.5亿	38	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.SCHV 9.VDE 10.XLY
2020-12-31	14	US$6.4亿	32	1XLK 2QQQ 3XLF 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.VLUE 6.ITB 7.PSCT 8.IWM 9.SCHV 10.XLY
2020-09-30	13	US$5.7亿	7	1XLK 2QQQ 3XLV 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.XLV 4.XLF 5.ITB 6.VLUE 7.VDC 8.SCHV 9.XLY 10.XHB
2020-06-30	13	US$5.3亿	34	1XLK 2XLV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.QQQ 4.XLF 5.VLUE 6.ITB 7.SCHV 8.VDC 9.XLY 10.XHB
2020-03-31	12	US$4.2亿	72	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.XLV 5.QQQ 6.VLUE 7.ITB 8.XLY 9.XHB 10.XBI
2019-12-31	12	US$5.2亿	17	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.XLE 6.ITB 7.XLV 8.IWS 9.GDX 10.VLUE
2019-09-30	12	US$4.6亿	38	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-09-30 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.ITB 6.XLV 7.IWS 8.GDX 9.VLUE 10.XLE
2019-06-30	11	US$4.3亿	24	1XLK 2XLF 3KBE 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.XLF 3.KBE 4.VDC 5.ASHR 6.XLV 7.XBI 8.ITB 9.IWS 10.IBB
2019-03-31	12	US$4.3亿	33	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.VDC 5.KBE 6.ASHR 7.XBI 8.IWS 9.ITB 10.IBB
2018-12-31	11	US$3.6亿	50	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.VDC 5.KBE 6.VWO 7.XBI 8.IWS 9.IBB 10.ASHR
2018-09-30	11	US$4.0亿	35	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-09-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.IBB 9.VOE 10.ASHR
2018-06-30	11	US$3.4亿	17	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.IBB 10.BIL
2018-03-31	11	US$2.8亿	25	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.BIL 10.IBB
2017-12-31	11	US$2.3亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.ITB 6.IEMG 7.XBI 8.XME 9.IBB 10.BIL

本季持股变动

Main Management ETF Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB).

Main Management ETF Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.3%	+29.23%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+14.45%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+18.88%	加仓
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	+48.44%	加仓
5	SPEU	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	+18.89%	加仓
6	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	0%	-0.01%	减仓
7	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-66.33%	减仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-0.01%	减仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.9%	-11.02%	减仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	-3%	-7.38%	减仓
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.6%	-26.56%	减仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.7%	-34.91%	减仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
14	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
18	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	清仓
19	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
21	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
22	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建仓
23	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
25	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
26	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
27	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
28	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
29	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
30	SRAD	Sportradar Group AG	—	NEW	新建仓
31	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
33	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
36	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
37	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
39	AAON	Aaon INC	—	NEW	新建仓
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
41	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
44	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清仓
47	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
50	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Main Management ETF Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Management ETF Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.8亿，分布在 116 个已申报仓位之中。

Main Management ETF Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Main Management ETF Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$6.8亿 (25.3%) 2. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$3.7亿 (13.9%) 3. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2.5亿 (9.5%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$2.4亿 (9.0%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$2.3亿 (8.5%)

Main Management ETF Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Main Management ETF Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: Vanguard Financials ETF (VFH); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB)

Main Management ETF Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Main Management ETF Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.7% • Industrials: 25.7% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.2% • Utilities: 6.0% • Communication Services: 3.3%

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行业集中度73.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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集中度21.2

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行业集中度48.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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Main Management ETF Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001698607

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 116

Main Management ETF Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 116 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.93
持仓稳定性: 46.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.54
多样化: 100
仓位均衡度: 64.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLF
-34.9%　-US$1.7亿
减仓 XLC
-26.6%　-US$1.1亿
减仓 XLK
-7.4%　-US$1.1亿
减仓 XLV
-11.0%　-US$6959.7万
加仓 XLB
+29.2%　US$3084.0万
加仓 IDEV
+14.4%　US$1065.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 115 大持股（共 116 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	25.29%	-2.96%	-7.38%
2	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	13.91%	-1.86%	-11.02%
3	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	9.49%	-3.62%	-26.56%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	9.01%	-5.65%	-34.91%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	8.46%	-0.39%	-0.01%
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	8.46%	+8.46%	NEW
7	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	4.17%	+4.17%	NEW
8	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	3.87%	+1.28%	+29.23%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	2.89%	+0.51%	+14.45%
10	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	2.17%	-0.04%	-0.01%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.30%	+0.30%	+18.88%
12	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+18.89%
13	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.85%	—	+26.67%
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.57%	+0.23%	+48.44%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.52%	—	+18.88%
17	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	0.20%	—	+18.88%
18	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.19%	—	+18.87%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.18%	+0.18%	NEW
20	YOU	Clear Secure INC -class A	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
21	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.17%	+0.17%	NEW
22	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.14%	—	-9.85%
24	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.13%	+0.13%	NEW
26	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	0.13%	+0.13%	NEW
27	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.12%	—	+1.83%
29	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
30	AGX	Argan INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
31	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.11%	—	+159.68%
32	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.11%	-0.19%	-66.33%
33	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
34	WWD	Woodward INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
35	AAON	Aaon INC	股票-工业	0.11%	+0.11%	NEW
36	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
37	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	0.10%	+0.10%	NEW
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
39	RBRK	Rubrik Inc-a	股票-科技	0.10%	—	-7.81%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.10%	+0.10%	NEW
41	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.10%	—	+101.92%
42	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
43	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
44	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.10%	+0.10%	NEW
45	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.09%	—	—
46	TRIXX	State St Inst Tr Mmkt-prem	股票-其他	0.09%	—	+280.96%
47	HNGE	Hinge Health Inc-a	股票-其他	0.09%	—	—
48	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.09%	—	—
49	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.08%	—	—
50	VRNS	Varonis Systems INC	股票-科技	0.08%	—	—

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.8%

近4个季度表现

+22%

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -9.3%
年化表现: +20%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +2.16
信息比率: +0.22
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.01
峰度: -0.73
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	116	US$26.8亿	47	1XLK 2XLV 3XLC 主要持股2026-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLC 4.XLF 5.XLY 6.XLI 7.VFH 8.XLB 9.IDEV 10.ITB
2025-12-31	124	US$28.1亿	25	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2025-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.XLC 5.XLY 6.XLB 7.IDEV 8.ITB 9.IEMG 10.SMH
2025-09-30	124	US$27.0亿	100	1XLK 2XLC 3XLV 主要持股2025-09-30 1.XLK 2.XLC 3.XLV 4.XLF 5.XLY 6.SMH 7.IGV 8.ITB 9.IDEV 10.IEMG
2025-06-30	139	US$24.1亿	0	1QQQ 2XLC 3XLF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLC 3.XLF 4.SMH 5.XLK 6.XLV 7.IGV 8.XLY 9.IDEV 10.ITB
2025-03-31	138	US$20.6亿	100	1IJR 2QQQ 3KRE 主要持股2025-03-31 1.IJR 2.QQQ 3.KRE 4.IJK 5.XLC 6.XLK 7.IGV 8.SMH 9.XLV 10.IBB
2024-12-31	147	US$22.1亿	0	1QQQ 2XLC 3SMH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLC 3.SMH 4.IJK 5.XLK 6.IGV 7.XLY 8.IJR 9.XLV 10.IBB
2024-09-30	150	US$21.1亿	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.SMH 5.XLK 6.IGV 7.XLV 8.IBB 9.ARKG 10.XLY
2024-06-30	40	US$20.0亿	0	1QQQ 2IJK 3XLC 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IJK 3.XLC 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IBB 10.IGV
2024-03-31	42	US$18.9亿	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.SMH 6.KRE 7.VDE 8.XLV 9.IJR 10.IBB
2023-12-31	42	US$17.0亿	0	1IJK 2XLC 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IJK 2.XLC 3.QQQ 4.XLK 5.KRE 6.SMH 7.ARKG 8.VDE 9.IBB 10.IJR
2023-09-30	41	US$14.1亿	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-09-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.VDE 6.XLV 7.VHT 8.SMH 9.XLI 10.KRE
2023-06-30	37	US$13.8亿	0	1IJK 2QQQ 3XLC 主要持股2023-06-30 1.IJK 2.QQQ 3.XLC 4.XLK 5.XLV 6.BIL 7.VDE 8.VHT 9.SMH 10.XLI
2023-03-31	38	US$11.8亿	0	1IJK 2QQQ 3XLF 主要持股2023-03-31 1.IJK 2.QQQ 3.XLF 4.XLK 5.XLV 6.VDE 7.XLC 8.SMH 9.SCHV 10.XBI
2022-12-31	35	US$10.7亿	0	1XLV 2XLF 3IJK 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLF 3.IJK 4.VDE 5.XLK 6.IWM 7.QQQ 8.XBI 9.SCHV 10.SMH
2022-09-30	27	US$8.7亿	0	1XLV 2VDE 3XLF 主要持股2022-09-30 1.XLV 2.VDE 3.XLF 4.XLK 5.IJK 6.PSCT 7.SCHV 8.QQQ 9.IWM 10.PEJ
2022-06-30	25	US$9.0亿	0	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2022-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.VDE 5.QQQ 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.PEJ
2022-03-31	26	US$10.8亿	0	1XLF 2XLV 3XLK 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLV 3.XLK 4.QQQ 5.VDE 6.VLUE 7.PSCT 8.SCHV 9.IWM 10.XLY
2021-12-31	28	US$11.4亿	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.XLY 8.SCHV 9.IWM 10.VDE
2021-09-30	27	US$9.9亿	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-06-30	27	US$9.6亿	0	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.VDE 9.SCHV 10.XLY
2021-03-31	26	US$8.5亿	38	1XLF 2XLV 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.XLV 3.QQQ 4.XLK 5.VLUE 6.PSCT 7.IWM 8.SCHV 9.VDE 10.XLY
2020-12-31	14	US$6.4亿	32	1XLK 2QQQ 3XLF 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.QQQ 3.XLF 4.XLV 5.VLUE 6.ITB 7.PSCT 8.IWM 9.SCHV 10.XLY
2020-09-30	13	US$5.7亿	7	1XLK 2QQQ 3XLV 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.QQQ 3.XLV 4.XLF 5.ITB 6.VLUE 7.VDC 8.SCHV 9.XLY 10.XHB
2020-06-30	13	US$5.3亿	34	1XLK 2XLV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.XLK 2.XLV 3.QQQ 4.XLF 5.VLUE 6.ITB 7.SCHV 8.VDC 9.XLY 10.XHB
2020-03-31	12	US$4.2亿	72	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2020-03-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.XLV 5.QQQ 6.VLUE 7.ITB 8.XLY 9.XHB 10.XBI
2019-12-31	12	US$5.2亿	17	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.XLE 6.ITB 7.XLV 8.IWS 9.GDX 10.VLUE
2019-09-30	12	US$4.6亿	38	1XLK 2XLF 3VDC 主要持股2019-09-30 1.XLK 2.XLF 3.VDC 4.KBE 5.ITB 6.XLV 7.IWS 8.GDX 9.VLUE 10.XLE
2019-06-30	11	US$4.3亿	24	1XLK 2XLF 3KBE 主要持股2019-06-30 1.XLK 2.XLF 3.KBE 4.VDC 5.ASHR 6.XLV 7.XBI 8.ITB 9.IWS 10.IBB
2019-03-31	12	US$4.3亿	33	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2019-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.VDC 5.KBE 6.ASHR 7.XBI 8.IWS 9.ITB 10.IBB
2018-12-31	11	US$3.6亿	50	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-12-31 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.VDC 5.KBE 6.VWO 7.XBI 8.IWS 9.IBB 10.ASHR
2018-09-30	11	US$4.0亿	35	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-09-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.IBB 9.VOE 10.ASHR
2018-06-30	11	US$3.4亿	17	1XLK 2XLV 3XLF 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.XLV 3.XLF 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.IBB 10.BIL
2018-03-31	11	US$2.8亿	25	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2018-03-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.XME 6.IEMG 7.XBI 8.ITB 9.BIL 10.IBB
2017-12-31	11	US$2.3亿	0	1XLK 2XLF 3XLV 主要持股2017-12-31 1.XLK 2.XLF 3.XLV 4.KBE 5.ITB 6.IEMG 7.XBI 8.XME 9.IBB 10.BIL

本季持股变动

Main Management ETF Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLB	Ss Materials Select Sector	+1.3%	+29.23%	加仓
2	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+14.45%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+18.88%	加仓
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.2%	+48.44%	加仓
5	SPEU	State Street Spdr Portfolio	+0.2%	+18.89%	加仓
6	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	0%	-0.01%	减仓
7	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.2%	-66.33%	减仓
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.4%	-0.01%	减仓
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.9%	-11.02%	减仓
10	XLK	Ss Technology Select Sector	-3%	-7.38%	减仓
11	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.6%	-26.56%	减仓
12	XLF	Ss Financial Select Sector	-5.7%	-34.91%	减仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
14	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
17	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
18	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	清仓
19	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
20	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
21	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
22	YOU	Clear Secure INC -class A	—	NEW	新建仓
23	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
24	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
25	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
26	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
27	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
28	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
29	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
30	SRAD	Sportradar Group AG	—	NEW	新建仓
31	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建仓
32	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
33	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
34	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
36	AGX	Argan INC	—	NEW	新建仓
37	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
38	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
39	AAON	Aaon INC	—	NEW	新建仓
40	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
41	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建仓
42	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
43	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
44	GH	Guardant Health INC	—	EXIT	清仓
45	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
46	ARGX	Argenx Se - Adr	—	EXIT	清仓
47	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建仓
48	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓
49	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建仓
50	DLO	DLocal Limited	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看