GC
Gobi Capital LLC
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$18.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Gobi Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.0亿，季度换手率为 29.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.79
- 持仓稳定性
- 29.06
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 94.38
近期动向
加仓 NFLX
+32.4% US$5244.6万
减仓 HCA
-35.1% -US$6453.9万
减仓 GOOG
-15.9% -US$7446.4万
加仓 Y4600W108
0.0% US$955.1万
减仓 HEI-A
-6.3% -US$3567.9万
加仓 CACC
0.0% -US$716.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 22.34% | -0.13% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 13.79% | -1.84% | -15.88% | |
| 3 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 11.07% | +3.96% | +32.37% | |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 8.43% | +0.73% | — | |
| 5 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 7.69% | +0.55% | — | |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 7.18% | -0.81% | -6.31% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 6.90% | -2.25% | -35.10% | |
| 8 | ✓ | Karooooo LTD | 股票-其他 | 6.10% | +1.24% | — | |
| 9 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 5.88% | +0.36% | +13.46% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 5.81% | -0.71% | -5.18% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.81% | +4.81% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$18.0亿 | 29 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$20.6亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$20.6亿 | 31 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$20.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$17.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$17.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$17.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$15.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$16.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | US$13.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$13.5亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$15.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$14.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$12.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$16.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$19.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | US$18.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | US$16.6亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 13 | US$14.8亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$12.3亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$11.3亿 | 45 | |
| 2020-06-30 | 14 | US$13.7亿 | 65 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$7.2亿 | 44 | |
| 2019-12-31 | 12 | US$7.0亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 12 | US$6.6亿 | 28 | |
| 2019-06-30 | 8 | US$5.0亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 8 | US$5.0亿 | 55 | |
| 2018-12-31 | 8 | US$3.7亿 | 22 | |
| 2018-09-30 | 9 | US$3.7亿 | 45 | |
| 2018-06-30 | 8 | US$2.5亿 | 34 | |
| 2018-03-31 | 8 | US$2.0亿 | 43 | |
| 2017-12-31 | 9 | US$2.0亿 | 23 | |
| 2017-09-30 | 9 | US$1.9亿 | 12 | |
| 2017-06-30 | 9 | US$1.8亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 9 | US$1.5亿 | 43 | |
| 2016-12-31 | 9 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Gobi Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Jack In THE Box INC (JACK); 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +32.37%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +4% | +32.37% | 加仓 |
| 2 | ✓ | Karooooo LTD | +1.2% | — | 不变 |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | MSCI | Msci INC | +0.6% | — | 不变 |
| 5 | BRO | Brown & Brown INC | +0.4% | +13.46% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -5.18% | 减仓 |
| 8 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.8% | -6.31% | 减仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.8% | -15.88% | 减仓 |
| 10 | HCA | Hca Healthcare INC | -2.3% | -35.10% | 减仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | JACK | Jack In THE Box INC | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Gobi Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gobi Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.0亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Gobi Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gobi Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.0亿 (22.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.5亿 (13.8%)
3. Netflix INC (NFLX) — US$2.0亿 (11.1%)
4. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$1.5亿 (8.4%)
5. Msci INC (MSCI) — US$1.4亿 (7.7%)
Gobi Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gobi Capital LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Copart INC (CPRT); 清仓: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清仓: Jack In THE Box INC (JACK); 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +32.37%
Gobi Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gobi Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 60.3%
• Financials: 17.3%
• Health Care: 16.2%
• Information Technology: 6.1%