Nvwm, LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 961

NVWM, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 961 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 25.1%。

机构性格雪花图

集中度: 4.97
持仓稳定性: 25.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.24
多样化: 100
仓位均衡度: 71.21

近期动向

减仓 SPY
-84.2%　-US$1012.8万
减仓 IEF
-93.3%　-US$420.7万
加仓 CVX
+227.0%　US$380.7万
减仓 MSFT
+2.9%　-US$406.0万
加仓 HGER
+50.8%　US$308.9万
加仓 SPYM
+194.4%　US$305.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 747 大持股（共 961 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.21%	+0.53%	+19.81%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.35%	-0.81%	+2.92%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.29%	—	+6.78%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.16%	-0.19%	+2.07%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.58%	+0.25%	-0.10%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.56%	—	+9.46%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.24%	—	-3.64%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.99%	-0.16%	-10.34%
9	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.83%	—	+4.83%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.82%	—	-2.03%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.73%	—	+9.34%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	-0.19%	+0.48%
13	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.47%	+0.71%	+50.82%
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	+0.48%	+49.34%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	—	-0.26%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.20%	—	+4.16%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.16%	+0.22%	-9.05%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.13%	—	+0.13%
19	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.09%	+0.85%	+226.96%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.07%	+0.26%	+11.41%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.06%	+0.69%	+194.35%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	-0.16%	-12.37%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	+0.66%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.94%	+0.20%	+21.57%
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.90%	+0.23%	-0.62%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.16%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.86%	—	+1.16%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.23%	-10.73%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.83%	—	+18.35%
30	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.83%	—	-20.02%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.82%	—	-4.99%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-12.20%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.76%	—	+1.03%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.76%	—	-2.36%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.86%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.68%	—	+1.69%
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.65%	+0.19%	+34.44%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.63%	—	+1.48%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.63%	-0.39%	-39.00%
40	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.63%	—	+1.83%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.62%	—	+23.94%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.62%	—	+1.34%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.59%	—	+0.06%
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.59%	-0.21%	-33.89%
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.58%	+0.30%	+106.06%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.58%	—	+0.08%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.57%	—	-12.84%
48	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	—	-1.68%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.54%	—	-0.10%
50	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+1.39%

1–50 of 747

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.7
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.15
峰度: -0.05
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	961	US$4.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GLD 6.GOOGL 7.USFR 8.VTIP 9.VUSB 10.LQD
2025-12-31	952	US$4.6亿	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.SPY 6.GOOGL 7.GLD 8.USFR 9.VTIP 10.LQD
2025-09-30	899	US$4.4亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.VTIP 6.GLD 7.USFR 8.GOOGL 9.META 10.LQD
2025-06-30	904	US$4.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.VTIP 6.META 7.GLD 8.VUSB 9.USFR 10.LQD
2025-03-31	863	US$3.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IEF 5.GOOGL 6.NVDA 7.GLD 8.VUSB 9.TLT 10.META
2024-12-31	846	US$4.0亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.NVDA 6.IEF 7.META 8.VUSB 9.USFR 10.LQD
2024-09-30	853	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.IEF 6.GOOGL 7.VUSB 8.META 9.TLT 10.LQD
2024-06-30	833	US$3.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.IEF 6.NVDA 7.VUSB 8.LQD 9.META 10.GLD
2024-03-31	808	US$3.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEF 5.GOOGL 6.VUSB 7.TLT 8.LQD 9.META 10.NVDA
2023-12-31	597	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.IEF 6.VUSB 7.LQD 8.TLT 9.GLD 10.USFR
2023-09-30	630	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEF 5.GOOGL 6.VUSB 7.LQD 8.GLD 9.USFR 10.TLT
2023-06-30	670	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IEF 5.VUSB 6.GOOGL 7.LQD 8.USFR 9.GLD 10.TLT
2023-03-31	645	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VUSB 4.IEF 5.AMZN 6.GOOGL 7.USFR 8.LQD 9.BND 10.EFA
2022-12-31	630	US$2.8亿	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.BND 5.VUSB 6.VTI 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPST 10.IEF
2022-09-30	670	US$2.5亿	0	1USFR 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.AAPL 3.MSFT 4.VUSB 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPST 8.GLD 9.DJP 10.UNH
2022-06-30	693	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.VUSB 5.AMZN 6.USDU 7.GLD 8.USFR 9.JPST 10.UNH
2022-03-31	759	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.VUSB 6.USDU 7.GLD 8.JPST 9.NVDA 10.DJP
2021-12-31	751	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.VUSB 7.SPY 8.VTI 9.ZTS 10.AMD
2021-09-30	743	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.SPY 7.PYPL 8.ADBE 9.PFF 10.ZTS
2021-06-30	686	US$2.8亿	95	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPST 6.PYPL 7.SPY 8.NVDA 9.ADBE 10.MA
2021-03-31	654	US$2.5亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.PYPL 7.MA 8.AMAT 9.ADBE 10.GBTC
2020-12-31	612	US$2.4亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPY 6.IAUUSD 7.ADBE 8.PYPL 9.META 10.MA
2020-09-30	587	US$2.1亿	28	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.IAUUSD 5.GOOGL 6.ADBE 7.BABA 8.SPY 9.IEF 10.CRM
2020-06-30	543	US$1.9亿	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IAUUSD 5.GOOGL 6.IEF 7.ADBE 8.SPY 9.PYPL 10.GLD
2020-03-31	515	US$1.4亿	50	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.IEF 7.GOOGL 8.SPLV 9.IAUUSD 10.ADBE
2019-12-31	325	US$1.7亿	29	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.SON 8.T 9.MA 10.IEF
2019-09-30	388	US$1.6亿	22	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.V 7.SON 8.IEF 9.ADBE 10.ZTS
2019-06-30	404	US$1.7亿	27	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.AAPL 5.SON 6.GOOGL 7.V 8.ADBE 9.IEF 10.NFLX
2019-03-31	364	US$1.5亿	33	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.V 7.SON 8.IEF 9.PYPL 10.IJR
2018-12-31	386	US$1.3亿	48	1MSFT 2SPY 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.SPY 3.AMZN 4.GOOGL 5.SON 6.IVV 7.V 8.AAPL 9.IJR 10.VTI
2018-09-30	346	US$1.6亿	32	1MSFT 2SPY 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.IJR 6.GOOGL 7.V 8.SON 9.NVDA 10.ITA
2018-06-30	374	US$1.4亿	33	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IJR 6.GOOGL 7.META 8.SON 9.V 10.ITA
2018-03-31	521	US$1.4亿	32	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.IJR 6.GOOGL 7.META 8.SON 9.V 10.HON
2017-12-31	319	US$1.3亿	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.IJR 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.HON 9.JNJ 10.V

本季持股变动

Nvwm, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 新建仓: Ishares International Divide (BIDD); 新建仓: Sarmaya Thematic ETF (LENS); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -84.23%.

Nvwm, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+226.96%	加仓
2	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.7%	+50.82%	加仓
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+194.35%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.5%	+19.81%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+49.34%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+774.56%	加仓
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	+72350.00%	加仓
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.4%	+655.94%	加仓
9	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+24768.89%	加仓
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+106.06%	加仓
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.3%	+137.80%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+11.41%	加仓
13	GE	General Electric	+0.3%	+9385.71%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	-0.10%	减仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-0.62%	减仓
16	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+24743.28%	加仓
17	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-9.05%	减仓
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+21.57%	加仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+34.44%	加仓
20	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.2%	+534.74%	加仓
21	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.2%	+2444.36%	加仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+61.85%	加仓
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-38.84%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-82.84%	减仓
25	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.2%	-38.32%	减仓
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-10.34%	减仓
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-12.37%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.73%	减仓
29	WSM	Williams-sonoma INC	-0.2%	-89.95%	减仓
30	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-98.28%	减仓
31	UBER	Uber Technologies INC	-0.2%	-23.90%	减仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-0.43%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.07%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.48%	加仓
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-33.89%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-10.73%	减仓
37	AWK	American Water Works Co INC	-0.2%	-99.85%	减仓
38	DELL	Dell Technologies -c	-0.3%	-58.74%	减仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-44.80%	减仓
40	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	-0.3%	-99.51%	减仓
41	MSCI	Msci INC	-0.3%	-99.69%	减仓
42	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.3%	-99.20%	减仓
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-39.00%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.92%	加仓
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.9%	-93.30%	减仓
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.2%	-84.23%	减仓
47	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	—	NEW	新建仓
48	BIDD	Ishares International Divide	—	NEW	新建仓
49	LENS	Sarmaya Thematic ETF	—	NEW	新建仓
50	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新建仓

FAQ

Nvwm, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nvwm, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 961 个已申报仓位之中。

Nvwm, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nvwm, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1891.2万 (4.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1506.9万 (3.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1476.9万 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1419.3万 (3.2%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1159.5万 (2.6%)

Nvwm, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nvwm, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif (ZROZ); 新建仓: Ishares International Divide (BIDD); 新建仓: Sarmaya Thematic ETF (LENS); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -84.23%

Nvwm, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nvwm, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Financials: 14.1% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.1% • Industrials: 6.1%