GenTrust, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697110

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

GenTrust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.4亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.11
持仓稳定性: 16.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.7
多样化: 100
仓位均衡度: 59.06

GenTrust, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 282 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEF
-90.0%　-US$5745.5万
减仓 NVDA
-67.2%　-US$2453.2万
加仓 BND
+11.9%　US$1305.5万
加仓 XLE
-1.9%　US$1184.9万
加仓 VBIL
+511.3%　US$709.2万
减仓 VNQ
-35.9%　-US$690.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.12%	+0.13%	+6.42%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.51%	+0.52%	+11.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.96%	-0.29%	-0.18%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	—	+0.08%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.90%	+0.29%	+0.89%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.18%	+5.85%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.33%	+0.14%	+6.93%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.86%	+0.03%	+8.34%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.70%	+0.11%	+4.53%
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.27%	+15.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.11%	+0.62%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.98%	+0.50%	-1.89%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	—	-10.71%
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.25%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.83%	—	-1.63%
17	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.61%	—	-0.42%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	-0.17%	-6.23%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.30%	+0.10%	+0.42%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.26%	+0.13%	+11.84%
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+1.14%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.96%	—	—
24	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.31%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-1.07%	-67.24%
26	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.55%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.09%	-36.98%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.66%	-0.05%	-0.93%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-4.65%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.63%	—	+0.23%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-26.79%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.61%	-0.19%	+0.17%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.11%	-11.45%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	+0.06%	+3.19%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.54%	+0.08%	—
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	-0.30%	-35.86%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	-45.80%
38	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	0.46%	—	-2.16%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.44%	—	—
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.41%	—	+8.45%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	—	+2.21%
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.07%	-1.20%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.36%	+0.30%	+511.26%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.82%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.15%	-62.83%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+39.89%
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	-4.49%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.27%	-2.48%	-90.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13%
偏度: +0.06
峰度: -0.22
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$23.4亿	17	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.VWO 10.TUA
2025-12-31	281	US$23.2亿	16	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.IEF 10.VWO
2025-09-30	211	US$22.0亿	23	1VOO 2SPY 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.QQQ 7.VGK 8.IEF 9.URA 10.VWO
2025-06-30	176	US$21.2亿	0	1VOO 2SPY 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.QQQ 8.IEF 9.VWO 10.VTEB
2025-03-31	189	US$20.8亿	100	1VOO 2AGG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.VWO 8.IEF 9.BRK-B 10.RSP
2024-12-31	202	US$23.0亿	0	1VOO 2AGG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGIT 7.NU 8.VGK 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	203	US$20.4亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.SPY 5.BND 6.VPL 7.VGK 8.VWO 9.IEMG 10.BRK-B
2024-06-30	182	US$18.4亿	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.BND 7.VGK 8.IEMG 9.IEUR 10.PAVE
2024-03-31	139	US$16.2亿	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.VGK 7.PAVE 8.BND 9.VWOB 10.IEUR
2023-12-31	130	US$15.1亿	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.VPL 5.SPY 6.VGK 7.IEUR 8.VWOB 9.IEMG 10.VWO
2023-09-30	134	US$14.2亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.SPY 5.VTIP 6.VGK 7.IEUR 8.IEMG 9.VWOB 10.VWO
2023-06-30	136	US$14.7亿	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VPL 5.IEUR 6.VGK 7.IEMG 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2023-03-31	141	US$13.9亿	0	1VOO 2BND 3IEUR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEUR 4.SPY 5.VPL 6.IEMG 7.VGK 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2022-12-31	126	US$11.2亿	0	1BND 2IEUR 3SPY 主要持股2022-12-31 1.BND 2.IEUR 3.SPY 4.VPL 5.IEMG 6.VTIP 7.SPIB 8.PAVE 9.VWO 10.XBI
2022-09-30	123	US$11.6亿	0	1BND 2VOO 3VWO 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VOO 3.VWO 4.IEUR 5.SPY 6.VPL 7.SPIB 8.TIP 9.PAVE 10.VO
2022-06-30	145	US$12.1亿	0	1VOO 2SPY 3VGK 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VGK 4.VGIT 5.VPL 6.VWO 7.AGG 8.BND 9.TIP 10.IEMG
2022-03-31	141	US$13.0亿	0	1VOO 2VGK 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VGK 3.BND 4.VPL 5.TIP 6.SPY 7.VWO 8.AAPL 9.VCSH 10.VGSH
2021-12-31	139	US$12.8亿	0	1VOO 2VGK 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VGK 3.SPYM 4.VPL 5.BND 6.TIP 7.VWO 8.SPY 9.VCSH 10.VO
2021-09-30	142	US$12.1亿	0	1VOO 2VGK 3VPL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGK 3.VPL 4.BND 5.VWO 6.TIP 7.SPYM 8.SPY 9.VCSH 10.VCIT
2021-06-30	142	US$11.9亿	95	1VGK 2VOO 3VPL 主要持股2021-06-30 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.VWO 5.BND 6.SPY 7.SPYM 8.TIP 9.VCSH 10.VCIT
2021-03-31	126	US$10.7亿	33	1VOO 2VGK 3VWO 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.VPL 5.SPY 6.BND 7.TIP 8.SPYM 9.VCSH 10.VCIT
2020-12-31	111	US$11.4亿	27	1VOO 2VGK 3VWO 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.SPY 5.VPL 6.SPYM 7.TIP 8.BND 9.AMZN 10.DBX
2020-09-30	103	US$10.9亿	39	1VOO 2VGK 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.VPL 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.AMZN 10.SPYM
2020-06-30	96	US$8.1亿	37	1VOO 2VGK 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.BND 6.TIP 7.VPL 8.QQQ 9.VCSH 10.SHM
2020-03-31	91	US$7.0亿	43	1VWO 2SPY 3VOO 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VOO 4.VGK 5.BND 6.VPL 7.TIP 8.QQQ 9.VCSH 10.IJH
2019-12-31	97	US$6.9亿	13	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.TIP 7.VCSH 8.SHM 9.HEDJ 10.IJH
2019-09-30	97	US$6.4亿	6	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-06-30	95	US$6.2亿	11	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-03-31	91	US$6.1亿	17	1SPY 2VWO 3VGK 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2018-12-31	93	US$5.6亿	35	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VCSH 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.WDRN 9.HEDJ 10.TROW
2018-09-30	90	US$6.2亿	11	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.MDY 9.HEDJ 10.LQD
2018-06-30	79	US$6.0亿	18	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2018-03-31	83	US$5.8亿	8	1SPY 2VWO 3VGK 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2017-12-31	87	US$5.6亿	13	1SPY 2VGK 3VWO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VWO 4.BND 5.VCSH 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.XLE
2017-09-30	82	US$5.3亿	13	1SPY 2VCSH 3VWO 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.LQD 9.MDY 10.XLE
2017-06-30	82	US$4.8亿	38	1SPY 2VCSH 3VWO 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.MDY 8.TIP 9.SHM 10.LQD
2017-03-31	73	US$4.3亿	35	1SPY 2VCSH 3MDY 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.MDY 4.GDX 5.VWO 6.BND 7.SHM 8.VGK 9.TIP 10.VPL
2016-12-31	84	US$5.0亿	0	1SPY 2SLV 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SLV 3.VCSH 4.MDY 5.GDX 6.SHM 7.VGK 8.BND 9.GDXJ 10.VWO

本季持股变动

GenTrust, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).

GenTrust, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+11.93%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.89%	减仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+511.26%	加仓
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+0.89%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+15.96%	加仓
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+1.14%	加仓
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+5.85%	加仓
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.93%	加仓
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+112.77%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.42%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.84%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.53%	加仓
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+76.45%	加仓
14	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+0.42%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+176.54%	加仓
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+61.69%	加仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
18	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	-2.48%	减仓
19	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+78.80%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.19%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.34%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-45.80%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.93%	减仓
24	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.20%	减仓
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-27.84%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-36.98%	减仓
27	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.1%	-32.19%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.65%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.45%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.62%	加仓
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-37.83%	减仓
32	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+0.67%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-62.83%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.23%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.17%	加仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-45.54%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.18%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.86%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-67.24%	减仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.5%	-90.00%	减仓
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新建仓
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
46	FB	Proshares S&p Dynamic Buffer	—	EXIT	清仓
47	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	清仓
48	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	清仓
49	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GenTrust, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GenTrust, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.4亿，分布在 282 个已申报仓位之中。

GenTrust, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GenTrust, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.9亿 (21.1%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.3亿 (5.5%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.2亿 (5.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.0亿 (4.4%) 5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$9116.8万 (3.9%)

GenTrust, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GenTrust, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)

GenTrust, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GenTrust, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 32.3% • Consumer Discretionary: 16.3% • Communication Services: 8.7% • Health Care: 2.0% • Industrials: 1.4%

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持仓稳定性1.9

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

GenTrust, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001697110

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$23.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 282

GenTrust, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 282 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$23.4亿，季度换手率为 17.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.11
持仓稳定性: 16.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.7
多样化: 100
仓位均衡度: 59.06

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IEF
-90.0%　-US$5745.5万
减仓 NVDA
-67.2%　-US$2453.2万
加仓 BND
+11.9%　US$1305.5万
加仓 XLE
-1.9%　US$1184.9万
加仓 VBIL
+511.3%　US$709.2万
减仓 VNQ
-35.9%　-US$690.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 282 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.12%	+0.13%	+6.42%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.51%	+0.52%	+11.93%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.96%	-0.29%	-0.18%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.44%	—	+0.08%
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.90%	+0.29%	+0.89%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.48%	+0.18%	+5.85%
7	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	3.33%	+0.14%	+6.93%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.86%	+0.03%	+8.34%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.70%	+0.11%	+4.53%
10	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.27%	+15.96%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.11%	+0.62%
13	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.98%	+0.50%	-1.89%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.95%	—	-10.71%
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.90%	—	-0.25%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.83%	—	-1.63%
17	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	1.61%	—	-0.42%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+3.00%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	-0.17%	-6.23%
20	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	1.30%	+0.10%	+0.42%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.26%	+0.13%	+11.84%
22	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.18%	+0.22%	+1.14%
23	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.96%	—	—
24	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.93%	—	+1.31%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	-1.07%	-67.24%
26	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.55%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	-0.09%	-36.98%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.66%	-0.05%	-0.93%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-4.65%
30	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.63%	—	+0.23%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-26.79%
32	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.61%	-0.19%	+0.17%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	-0.11%	-11.45%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.55%	+0.06%	+3.19%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.54%	+0.08%	—
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	-0.30%	-35.86%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	-45.80%
38	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	0.46%	—	-2.16%
39	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.44%	—	—
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.41%	—	+8.45%
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	—	+2.21%
42	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.07%	-1.20%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.36%	+0.30%	+511.26%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.82%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.15%	-62.83%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.31%	—	+39.89%
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.29%	—	-4.49%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.27%	-2.48%	-90.00%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.88
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +13%
偏度: +0.06
峰度: -0.22
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	282	US$23.4亿	17	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.VWO 10.TUA
2025-12-31	281	US$23.2亿	16	1VOO 2SPY 3BND 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SPY 3.BND 4.AGG 5.VPL 6.TIP 7.VGK 8.QQQ 9.IEF 10.VWO
2025-09-30	211	US$22.0亿	23	1VOO 2SPY 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.QQQ 7.VGK 8.IEF 9.URA 10.VWO
2025-06-30	176	US$21.2亿	0	1VOO 2SPY 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SPY 3.AGG 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.QQQ 8.IEF 9.VWO 10.VTEB
2025-03-31	189	US$20.8亿	100	1VOO 2AGG 3SPY 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGK 7.VWO 8.IEF 9.BRK-B 10.RSP
2024-12-31	202	US$23.0亿	0	1VOO 2AGG 3SPY 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.AGG 3.SPY 4.BND 5.VPL 6.VGIT 7.NU 8.VGK 9.VWO 10.BRK-B
2024-09-30	203	US$20.4亿	0	1VOO 2VGIT 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VGIT 3.AGG 4.SPY 5.BND 6.VPL 7.VGK 8.VWO 9.IEMG 10.BRK-B
2024-06-30	182	US$18.4亿	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.BND 7.VGK 8.IEMG 9.IEUR 10.PAVE
2024-03-31	139	US$16.2亿	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.SPY 5.VPL 6.VGK 7.PAVE 8.BND 9.VWOB 10.IEUR
2023-12-31	130	US$15.1亿	0	1VOO 2AGG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.AGG 3.VGIT 4.VPL 5.SPY 6.VGK 7.IEUR 8.VWOB 9.IEMG 10.VWO
2023-09-30	134	US$14.2亿	0	1VOO 2BND 3VPL 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.BND 3.VPL 4.SPY 5.VTIP 6.VGK 7.IEUR 8.IEMG 9.VWOB 10.VWO
2023-06-30	136	US$14.7亿	0	1VOO 2BND 3SPY 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.BND 3.SPY 4.VPL 5.IEUR 6.VGK 7.IEMG 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2023-03-31	141	US$13.9亿	0	1VOO 2BND 3IEUR 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.BND 3.IEUR 4.SPY 5.VPL 6.IEMG 7.VGK 8.VTIP 9.VWO 10.XBI
2022-12-31	126	US$11.2亿	0	1BND 2IEUR 3SPY 主要持股2022-12-31 1.BND 2.IEUR 3.SPY 4.VPL 5.IEMG 6.VTIP 7.SPIB 8.PAVE 9.VWO 10.XBI
2022-09-30	123	US$11.6亿	0	1BND 2VOO 3VWO 主要持股2022-09-30 1.BND 2.VOO 3.VWO 4.IEUR 5.SPY 6.VPL 7.SPIB 8.TIP 9.PAVE 10.VO
2022-06-30	145	US$12.1亿	0	1VOO 2SPY 3VGK 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SPY 3.VGK 4.VGIT 5.VPL 6.VWO 7.AGG 8.BND 9.TIP 10.IEMG
2022-03-31	141	US$13.0亿	0	1VOO 2VGK 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VGK 3.BND 4.VPL 5.TIP 6.SPY 7.VWO 8.AAPL 9.VCSH 10.VGSH
2021-12-31	139	US$12.8亿	0	1VOO 2VGK 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.VGK 3.SPYM 4.VPL 5.BND 6.TIP 7.VWO 8.SPY 9.VCSH 10.VO
2021-09-30	142	US$12.1亿	0	1VOO 2VGK 3VPL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VGK 3.VPL 4.BND 5.VWO 6.TIP 7.SPYM 8.SPY 9.VCSH 10.VCIT
2021-06-30	142	US$11.9亿	95	1VGK 2VOO 3VPL 主要持股2021-06-30 1.VGK 2.VOO 3.VPL 4.VWO 5.BND 6.SPY 7.SPYM 8.TIP 9.VCSH 10.VCIT
2021-03-31	126	US$10.7亿	33	1VOO 2VGK 3VWO 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.VPL 5.SPY 6.BND 7.TIP 8.SPYM 9.VCSH 10.VCIT
2020-12-31	111	US$11.4亿	27	1VOO 2VGK 3VWO 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VGK 3.VWO 4.SPY 5.VPL 6.SPYM 7.TIP 8.BND 9.AMZN 10.DBX
2020-09-30	103	US$10.9亿	39	1VOO 2VGK 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.VPL 6.TIP 7.BND 8.QQQ 9.AMZN 10.SPYM
2020-06-30	96	US$8.1亿	37	1VOO 2VGK 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VGK 3.SPY 4.VWO 5.BND 6.TIP 7.VPL 8.QQQ 9.VCSH 10.SHM
2020-03-31	91	US$7.0亿	43	1VWO 2SPY 3VOO 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.SPY 3.VOO 4.VGK 5.BND 6.VPL 7.TIP 8.QQQ 9.VCSH 10.IJH
2019-12-31	97	US$6.9亿	13	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.TIP 7.VCSH 8.SHM 9.HEDJ 10.IJH
2019-09-30	97	US$6.4亿	6	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-06-30	95	US$6.2亿	11	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VGK 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2019-03-31	91	US$6.1亿	17	1SPY 2VWO 3VGK 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.TIP 8.HEDJ 9.IJH 10.WDRN
2018-12-31	93	US$5.6亿	35	1SPY 2VWO 3BND 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VWO 3.BND 4.VCSH 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.WDRN 9.HEDJ 10.TROW
2018-09-30	90	US$6.2亿	11	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.MDY 9.HEDJ 10.LQD
2018-06-30	79	US$6.0亿	18	1SPY 2VCSH 3BND 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.BND 4.VWO 5.VGK 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2018-03-31	83	US$5.8亿	8	1SPY 2VWO 3VGK 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VWO 3.VGK 4.BND 5.VPL 6.VCSH 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.HEDJ
2017-12-31	87	US$5.6亿	13	1SPY 2VGK 3VWO 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VGK 3.VWO 4.BND 5.VCSH 6.VPL 7.LQD 8.TIP 9.MDY 10.XLE
2017-09-30	82	US$5.3亿	13	1SPY 2VCSH 3VWO 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.TIP 8.LQD 9.MDY 10.XLE
2017-06-30	82	US$4.8亿	38	1SPY 2VCSH 3VWO 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VWO 4.BND 5.VGK 6.VPL 7.MDY 8.TIP 9.SHM 10.LQD
2017-03-31	73	US$4.3亿	35	1SPY 2VCSH 3MDY 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.MDY 4.GDX 5.VWO 6.BND 7.SHM 8.VGK 9.TIP 10.VPL
2016-12-31	84	US$5.0亿	0	1SPY 2SLV 3VCSH 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.SLV 3.VCSH 4.MDY 5.GDX 6.SHM 7.VGK 8.BND 9.GDXJ 10.VWO

本季持股变动

GenTrust, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+11.93%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	-1.89%	减仓
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+511.26%	加仓
4	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+0.89%	加仓
5	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+15.96%	加仓
6	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.2%	+1.14%	加仓
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.2%	+5.85%	加仓
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.93%	加仓
9	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+112.77%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.42%	加仓
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.84%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.53%	加仓
13	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+76.45%	加仓
14	URA	Global X Uranium ETF	+0.1%	+0.42%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+176.54%	加仓
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+61.69%	加仓
17	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
18	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	-2.48%	减仓
19	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.1%	+78.80%	加仓
20	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.19%	加仓
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.34%	加仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-45.80%	减仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-0.93%	减仓
24	MELI	Mercadolibre INC	-0.1%	-1.20%	减仓
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.1%	-27.84%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-36.98%	减仓
27	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	-0.1%	-32.19%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.65%	减仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.45%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.62%	加仓
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.1%	-37.83%	减仓
32	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	+0.67%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-62.83%	减仓
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-6.23%	减仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+0.17%	加仓
36	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-45.54%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-0.18%	减仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.3%	-35.86%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-67.24%	减仓
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-2.5%	-90.00%	减仓
41	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	NEW	新建仓
42	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
43	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
44	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
45	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
46	FB	Proshares S&p Dynamic Buffer	—	EXIT	清仓
47	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	—	EXIT	清仓
48	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	清仓
49	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清仓
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看