Wealth & Pension Services Group, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001697029

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 121

Wealth & Pension Services Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 8.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.34
持仓稳定性: 8.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.33
多样化: 100
仓位均衡度: 87.61

Wealth & Pension Services Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-43.2%　-US$106.6万
加仓 IDU
+254.0%　US$104.2万
减仓 IVV
-19.7%　-US$62.7万
加仓 IVE
+174.5%　US$43.1万
减仓 26922A610
-28.6%　-US$39.5万
减仓 IJH
-27.5%　-US$38.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	+0.15%	+2.40%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.25%	-0.17%	-3.85%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.13%	+0.07%	+2.60%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.99%	+0.11%	+3.12%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.58%	+0.07%	+1.68%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+2.55%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.27%	+0.12%	+3.54%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	-0.24%	-5.59%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+1.62%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.02%	+0.43%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.47%	-19.74%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.07%	+4.14%
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.60%	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.36%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.54%	—	+0.19%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.53%	—	-2.57%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.23%	+18.12%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	+0.03%	-1.44%
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.65%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.34%	-0.05%	-2.89%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.14%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.26%	—	-1.18%
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.20%	—	-1.29%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	-0.04%	+1.41%
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.15%	—	-1.27%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.11%	—	+1.29%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.10%	—	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.08%	-0.20%	-10.45%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.03%	-0.78%	-43.15%
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.02%	+0.75%	+253.98%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.91%	+0.16%	+17.91%
32	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.90%	-0.13%	-6.31%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	—	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.55%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.00%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-5.63%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+0.80%
39	✓	ETF Ser Solutions	股票-其他	0.72%	-0.29%	-28.58%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-27.49%
41	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.72%	+0.05%	—
42	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-6.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	+0.65%	NEW
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.07%	-0.38%
46	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.62%	—	-3.85%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	—	-3.34%
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.80%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+65.65%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.30%

1–50 of 121

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-09-30	121	US$1.4亿	9	1SPYM 2IWB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.IWB 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.IUSG 10.IWF
2019-06-30	121	US$1.4亿	11	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VEA 7.VTV 8.VIG 9.IUSG 10.IVV
2019-03-31	116	US$1.3亿	29	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.JPST 7.VIG 8.VTV 9.IVV 10.IUSG
2018-12-31	100	US$1.1亿	78	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.VIG 7.VTV 8.IVV 9.26922A 10.IWF
2018-09-30	76	US$9960.8万	66	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-09-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.VIG 5.IWF 6.IVV 7.VTV 8.VWO 9.AGG 10.IWV
2018-06-30	43	US$7880.2万	0	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-06-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.IWB 5.VIG 6.IWF 7.DGRO 8.IVV 9.SCZ 10.VWO

本季持股变动

Wealth & Pension Services Group, Inc. 在 2019-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Ishares Tr; 清仓: Cerner CORP (CERNCHF).

Wealth & Pension Services Group, Inc. 于截至 2019-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.8%	+253.98%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+174.49%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+18.12%	加仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+65.65%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.55%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+17.91%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+2.40%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.54%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.12%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.60%	加仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.68%	加仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+4.14%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.38%	减仓
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+19.92%	加仓
15	HRL	Hormel Foods CORP	+0.1%	—	不变
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+1.62%	加仓
17	CB	Chubb Limited	0%	+7.50%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-0.18%	减仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-1.44%	减仓
20	LRCXEUR	Lam Research CORP	0%	-3.86%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.43%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-11.34%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.59%	减仓
25	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	0%	-4.97%	减仓
26	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	0%	-9.05%	减仓
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-9.11%	减仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.09%	减仓
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-5.63%	减仓
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.41%	加仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-13.01%	减仓
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-2.89%	减仓
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-14.12%	减仓
34	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	-0.1%	-6.31%	减仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-3.85%	减仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.45%	减仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.59%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-37.06%	减仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-27.49%	减仓
40	✓	ETF Ser Solutions	-0.3%	-28.58%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-19.74%	减仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-43.15%	减仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
44	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建仓
45	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
46	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建仓
47	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	清仓
48	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
49	TAUSD	Travelcenters Of America LLC	—	EXIT	清仓
50	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth & Pension Services Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth & Pension Services Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Wealth & Pension Services Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth & Pension Services Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$743.0万 (5.4%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$724.5万 (5.3%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$708.5万 (5.1%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$550.3万 (4.0%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$495.0万 (3.6%)

Wealth & Pension Services Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth & Pension Services Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishars Res And Multi Reales (REZ); 清仓: At&t INC (T); 新建仓: Ishares Tr; 清仓: Cerner CORP (CERNCHF)

Wealth & Pension Services Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealth & Pension Services Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Consumer Discretionary: 20.5% • Consumer Staples: 18.7% • Financials: 14.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

Cordasco Financial Network

CIK 0001594061

申报总市值

US$1.4亿

604 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Renaissance Capital LLC

CIK 0001535058

申报总市值

US$1.4亿

47 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Planwiser Financial, LLC

CIK 0002043741

申报总市值

US$1.4亿

47 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Brown Financial Advisory

CIK 0001843853

申报总市值

US$2.0亿

49 stks

2026-03-31

集中度90.8

持仓稳定性12.8

行业集中度69.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申报总市值

US$1.3亿

7 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性100.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Daido Life Insurance Co

CIK 0001173460

申报总市值

US$6.8亿

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性4.7

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 1000 ETF

查看详情

Wealth & Pension Services Group, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001697029

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 121

Wealth & Pension Services Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 8.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.34
持仓稳定性: 8.52
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.33
多样化: 100
仓位均衡度: 87.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-43.2%　-US$106.6万
加仓 IDU
+254.0%　US$104.2万
减仓 IVV
-19.7%　-US$62.7万
加仓 IVE
+174.5%　US$43.1万
减仓 26922A610
-28.6%　-US$39.5万
减仓 IJH
-27.5%　-US$38.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.38%	+0.15%	+2.40%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.25%	-0.17%	-3.85%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	5.13%	+0.07%	+2.60%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.99%	+0.11%	+3.12%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.58%	+0.07%	+1.68%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.29%	+0.19%	+2.55%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.27%	+0.12%	+3.54%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.95%	-0.24%	-5.59%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+1.62%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.00%	+0.02%	+0.43%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.47%	-19.74%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	+0.07%	+4.14%
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.60%	—	—
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.36%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.54%	—	+0.19%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.53%	—	-2.57%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.23%	+18.12%
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.41%	+0.03%	-1.44%
19	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	+0.65%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.34%	-0.05%	-2.89%
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.28%	—	-0.14%
22	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.26%	—	-1.18%
23	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.20%	—	-1.29%
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.19%	-0.04%	+1.41%
25	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	1.15%	—	-1.27%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.11%	—	+1.29%
27	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.10%	—	—
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.08%	-0.20%	-10.45%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.03%	-0.78%	-43.15%
30	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	1.02%	+0.75%	+253.98%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.91%	+0.16%	+17.91%
32	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	股票-其他	0.90%	-0.13%	-6.31%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.89%	—	-0.96%
34	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.86%	—	—
35	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.55%
36	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.00%
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-5.63%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+0.80%
39	✓	ETF Ser Solutions	股票-其他	0.72%	-0.29%	-28.58%
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.28%	-27.49%
41	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非周期性消费	0.72%	+0.05%	—
42	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.92%
43	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-6.09%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	+0.65%	NEW
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	+0.07%	-0.38%
46	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.62%	—	-3.85%
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.59%	—	-3.34%
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.59%	—	-5.80%
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.59%	+0.23%	+65.65%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.30%

1–50 of 121

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-09-30	121	US$1.4亿	9	1SPYM 2IWB 3SPDW 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.IWB 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.IUSG 10.IWF
2019-06-30	121	US$1.4亿	11	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.JPST 5.IWD 6.VEA 7.VTV 8.VIG 9.IUSG 10.IVV
2019-03-31	116	US$1.3亿	29	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.JPST 7.VIG 8.VTV 9.IVV 10.IUSG
2018-12-31	100	US$1.1亿	78	1IWB 2SPYM 3SPDW 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SPYM 3.SPDW 4.IWD 5.VEA 6.VIG 7.VTV 8.IVV 9.26922A 10.IWF
2018-09-30	76	US$9960.8万	66	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-09-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.VIG 5.IWF 6.IVV 7.VTV 8.VWO 9.AGG 10.IWV
2018-06-30	43	US$7880.2万	0	1SPYM 2IWD 3VEA 主要持股2018-06-30 1.SPYM 2.IWD 3.VEA 4.IWB 5.VIG 6.IWF 7.DGRO 8.IVV 9.SCZ 10.VWO

本季持股变动

Wealth & Pension Services Group, Inc. 于截至 2019-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.8%	+253.98%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+174.49%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+18.12%	加仓
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+65.65%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+2.55%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+17.91%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+2.40%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.54%	加仓
9	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+3.12%	加仓
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.60%	加仓
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+1.68%	加仓
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+4.14%	加仓
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.38%	减仓
14	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+19.92%	加仓
15	HRL	Hormel Foods CORP	+0.1%	—	不变
16	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+1.62%	加仓
17	CB	Chubb Limited	0%	+7.50%	加仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-0.18%	减仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-1.44%	减仓
20	LRCXEUR	Lam Research CORP	0%	-3.86%	减仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+0.43%	加仓
22	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-11.34%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-4.59%	减仓
25	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	0%	-4.97%	减仓
26	WDRN	WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund	0%	-9.05%	减仓
27	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	0%	-9.11%	减仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.09%	减仓
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-5.63%	减仓
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.41%	加仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-13.01%	减仓
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-2.89%	减仓
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.1%	-14.12%	减仓
34	CLNCGBP	Brightspire Capital INC	-0.1%	-6.31%	减仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-3.85%	减仓
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.45%	减仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-5.59%	减仓
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-37.06%	减仓
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-27.49%	减仓
40	✓	ETF Ser Solutions	-0.3%	-28.58%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-19.74%	减仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.8%	-43.15%	减仓
43	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
44	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新建仓
45	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
46	✓	Ishares Tr	—	NEW	新建仓
47	CERNCHF	Cerner CORP	—	EXIT	清仓
48	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
49	TAUSD	Travelcenters Of America LLC	—	EXIT	清仓
50	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2019-09-30	2019-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看