Florin Court Capital LLP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001696263

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2649.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Florin Court Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2649.9万，季度换手率为 97.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.32
持仓稳定性: 97.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 90.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DVY
+32.5%　US$124.4万
加仓 ICLN
-42.7%　-US$278.4万
减仓 VCSH
-84.0%　-US$557.1万
加仓 TAN
-26.2%　-US$45.2万
减仓 ECH
-89.3%　-US$420.2万
减仓 IVW
-90.8%　-US$320.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	18.50%	+7.80%	-42.71%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	15.83%	+11.72%	+32.54%
3	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	8.77%	+4.91%	-26.19%
4	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	7.50%	+1.78%	-53.20%
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	6.97%	+1.52%	-53.99%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.77%	+2.46%	-36.38%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.94%	-2.06%	-73.84%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.09%	+2.34%	-12.82%
9	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.01%	-3.06%	-79.07%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.98%	-5.25%	-83.99%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.72%	-0.35%	-69.07%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.33%	+2.11%	—
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.94%	+1.48%	-25.45%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	2.93%	-2.03%	-78.24%
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.99%	+1.07%	-32.58%
16	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.86%	-4.68%	-89.35%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-3.77%	-90.85%
18	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	1.01%	-1.33%	-83.58%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.76%	-1.61%	-88.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.12
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
行业分散度: —
偏度: +0.08
峰度: -0.87
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$2649.9万	97	1ICLN 2DVY 3TAN 主要持股2026-03-31 1.ICLN 2.DVY 3.TAN 4.ICVT 5.CWB 6.VTIP 7.IVE 8.MUB 9.IBB 10.VCSH
2025-12-31	26	US$7180.7万	68	1ICLN 2VCSH 3IBB 主要持股2025-12-31 1.ICLN 2.VCSH 3.IBB 4.IVE 5.ECH 6.ICVT 7.CWB 8.IYT 9.IVW 10.DVY
2025-09-30	37	US$1.3亿	91	1ICLN 2IBB 3IVW 主要持股2025-09-30 1.ICLN 2.IBB 3.IVW 4.DVY 5.VCSH 6.CWB 7.ICVT 8.TAN 9.IVE 10.BKLN
2025-06-30	31	US$9775.4万	0	1CWB 2DVY 3ECH 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.DVY 3.ECH 4.IVW 5.ICLN 6.ICVT 7.VCSH 8.CIBR 9.GREK 10.BKLN
2025-03-31	32	US$9641.2万	100	1DVY 2CWB 3IVE 主要持股2025-03-31 1.DVY 2.CWB 3.IVE 4.ECH 5.CIBR 6.IVW 7.VCSH 8.ICVT 9.VTIP 10.EMB
2024-12-31	26	US$9632.2万	0	1IVW 2VCSH 3DVY 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.VCSH 3.DVY 4.CIBR 5.IVE 6.CWB 7.BKLN 8.VTIP 9.ICVT 10.EMB
2024-09-30	32	US$1.2亿	0	1EMB 2IVE 3DVY 主要持股2024-09-30 1.EMB 2.IVE 3.DVY 4.ICLN 5.IVW 6.FIW 7.ICVT 8.VTIP 9.VCSH 10.CWB
2024-06-30	25	US$7267.9万	0	1IVW 2IVE 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VTIP 4.SOXX 5.VCSH 6.FIW 7.BKLN 8.DVY 9.CIBR 10.GREK
2024-03-31	29	US$1.2亿	0	1IVE 2IVW 3KSA 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.KSA 4.CIBR 5.VCSH 6.DVY 7.VTIP 8.SOXX 9.FIW 10.BKLN
2023-12-31	27	US$9458.0万	0	1IVW 2IVE 3CWB 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.CWB 4.CIBR 5.SKYY 6.IYT 7.SOXX 8.VTIP 9.VCSH 10.ICVT
2023-09-30	18	US$4681.7万	0	1CIBR 2CWB 3SKYY 主要持股2023-09-30 1.CIBR 2.CWB 3.SKYY 4.BKLN 5.VTIP 6.GREK 7.KSA 8.FIW 9.ICVT 10.HACKUSD
2023-06-30	18	US$3907.6万	0	1KSA 2CIBR 3IYT 主要持股2023-06-30 1.KSA 2.CIBR 3.IYT 4.CWB 5.BKLN 6.ECH 7.GREK 8.VCSH 9.HYG 10.FIW
2023-03-31	24	US$1.5亿	0	1XLP 2XLK 3XLB 主要持股2023-03-31 1.XLP 2.XLK 3.XLB 4.XLI 5.VTIP 6.MUB 7.KRBN 8.IVE 9.VCSH 10.HYG
2022-12-31	15	US$7385.5万	0	1XLV 2XLI 3XLE 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLI 3.XLE 4.XLP 5.XLU 6.BKLN 7.IVE 8.IVW 9.IYR 10.KRBN
2022-09-30	10	US$2941.1万	0	1XLU 2XLE 3IVE 主要持股2022-09-30 1.XLU 2.XLE 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.ICLN 7.IVW 8.TAN 9.XLY 10.KSA
2022-06-30	9	US$3626.9万	0	1XLU 2XLP 3XLE 主要持股2022-06-30 1.XLU 2.XLP 3.XLE 4.IVE 5.KSA 6.IVW 7.DVY 8.KRBN 9.XLK
2022-03-31	25	US$1.0亿	0	1XLU 2XLP 3IVE 主要持股2022-03-31 1.XLU 2.XLP 3.IVE 4.XLE 5.XLV 6.IVW 7.VTIP 8.XLK 9.XLB 10.XLF
2021-12-31	33	US$1.6亿	0	1XLV 2XLP 3IYR 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.XLP 3.IYR 4.IVE 5.IVW 6.VTIP 7.XLK 8.MUB 9.XLY 10.TIP
2021-09-30	35	US$1.0亿	0	1VTIP 2IYR 3TIP 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.IYR 3.TIP 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLI 8.MUB 9.XLK 10.XLP
2021-06-30	33	US$1.8亿	100	1MUB 2IYR 3XLI 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.IYR 3.XLI 4.XLF 5.XLC 6.VTIP 7.XLV 8.XLE 9.TIP 10.BKLN
2021-03-31	36	US$9485.2万	80	1XLI 2XLC 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.XLI 2.XLC 3.VTIP 4.XLB 5.XLF 6.XLY 7.BKLN 8.MUB 9.JNK 10.HYG
2020-12-31	33	US$2.0亿	69	1XLK 2XLI 3MUB 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.MUB 4.XLY 5.XLC 6.XLP 7.XLB 8.VTIP 9.MBB 10.XLF
2020-09-30	19	US$1.1亿	55	1XLK 2MUB 3VTIP 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.MUB 3.VTIP 4.MBB 5.XLY 6.XLC 7.XLB 8.XLV 9.TIP 10.XLP
2020-06-30	15	US$6929.3万	100	1MBB 2XLK 3XLV 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.XLK 3.XLV 4.VTIP 5.XLC 6.XLY 7.IVW 8.TIP 9.VCSH 10.MUB
2020-03-31	6	US$535.7万	100	1MBB 2IVW 3IVE 主要持股2020-03-31 1.MBB 2.IVW 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.XLU
2019-12-31	31	US$2.3亿	69	1XLK 2XLU 3XLF 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLU 3.XLF 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.XLV 8.MUB 9.MBB 10.LQD
2019-09-30	26	US$1.4亿	38	1XLU 2XLK 3XLP 主要持股2019-09-30 1.XLU 2.XLK 3.XLP 4.IYR 5.IVW 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-06-30	23	US$1.8亿	55	1XLU 2XLP 3LQD 主要持股2019-06-30 1.XLU 2.XLP 3.LQD 4.XLK 5.IYR 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-03-31	24	US$2.3亿	89	1XLU 2IYR 3XLP 主要持股2019-03-31 1.XLU 2.IYR 3.XLP 4.LQD 5.QNDX 6.VCSH 7.HYG 8.MBB 9.MUB 10.XLV
2018-12-31	12	US$1.0亿	100	1MUB 2MBB 3XLU 主要持股2018-12-31 1.MUB 2.MBB 3.XLU 4.VCSH 5.IVW 6.XLP 7.IVE 8.XLV 9.IYR 10.DVY
2018-09-30	25	US$3.3亿	100	1XLK 2HYG 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.XLK 2.HYG 3.BKLN 4.QNDX 5.XLV 6.VCSH 7.XLY 8.IYR 9.XLI 10.XLU
2018-06-30	25	US$1.0亿	100	1XLK 2HYG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.HYG 3.IVW 4.XLI 5.BKLN 6.XLV 7.XLY 8.MUB 9.QNDX 10.XLE
2018-03-31	19	US$7171.7万	100	173936Q2XLI 3XLF 主要持股2018-03-31 1.73936Q 2.XLI 3.XLF 4.XLY 5.XLK 6.XLB 7.XLV 8.XLE 9.XLP 10.IVW
2017-12-31	28	US$2.8亿	56	1LQD 2XLI 3IYR 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.XLI 3.IYR 4.XLF 5.XLK 6.XLU 7.QNDX 8.XLV 9.HYG 10.XLB
2017-09-30	27	US$1.7亿	32	1XLU 2LQD 3XLI 主要持股2017-09-30 1.XLU 2.LQD 3.XLI 4.XLB 5.XLK 6.XLV 7.QNDX 8.IYR 9.HYG 10.VCSH
2017-06-30	24	US$1.7亿	72	1LQD 2XLI 3XLU 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.XLI 3.XLU 4.XLY 5.XLP 6.XLK 7.QNDX 8.HYG 9.VCSH 10.XLV
2017-03-31	29	US$1.1亿	100	1XLY 2XLK 3XLI 主要持股2017-03-31 1.XLY 2.XLK 3.XLI 4.XLB 5.XLF 6.73936Q 7.XLU 8.XLP 9.XLV 10.HYG
2016-12-31	17	US$6717.8万	—	1IVE 2XLI 3DVY 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.XLI 3.DVY 4.IVW 5.XLK 6.XLB 7.XLY 8.IYT 9.XLF 10.XLE

本季持股变动

Florin Court Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 清仓: Ark Genomic Revolution ETF (ARKG).

Florin Court Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+11.7%	+32.54%	加仓
2	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+7.8%	-42.71%	减仓
3	TAN	Invesco Solar ETF	+4.9%	-26.19%	减仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2.5%	-36.38%	减仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.3%	-12.82%	减仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+2.1%	—	不变
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+1.8%	-53.20%	减仓
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1.5%	-53.99%	减仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.5%	-25.45%	减仓
10	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+1.1%	-32.58%	减仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-69.07%	减仓
12	GREK	Global X Msci Greece ETF	-1.3%	-83.58%	减仓
13	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-88.00%	减仓
14	IYT	Ishares US Transportation Et	-2%	-78.24%	减仓
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-2.1%	-73.84%	减仓
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-3.1%	-79.07%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.8%	-90.85%	减仓
18	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-4.7%	-89.35%	减仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.3%	-83.99%	减仓
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
24	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	清仓
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
26	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Florin Court Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Florin Court Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2649.9万，分布在 19 个已申报仓位之中。

Florin Court Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Florin Court Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Global Clean Energy (ICLN) — US$490.1万 (18.5%) 2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$419.4万 (15.8%) 3. Invesco Solar ETF (TAN) — US$232.3万 (8.8%) 4. Ishares Convertible Bond ETF (ICVT) — US$198.8万 (7.5%) 5. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$184.8万 (7.0%)

Florin Court Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Florin Court Capital LLP 共进行了 25 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: First Trust Cloud Computing (SKYY); 清仓: Ark Genomic Revolution ETF (ARKG)

Florin Court Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Convertible Bond ETF

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb Conv Sec ETF

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Florin Court Capital LLP 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001696263

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2649.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Florin Court Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2649.9万，季度换手率为 97.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.32
持仓稳定性: 97.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 38
仓位均衡度: 90.97

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DVY
+32.5%　US$124.4万
加仓 ICLN
-42.7%　-US$278.4万
减仓 VCSH
-84.0%　-US$557.1万
加仓 TAN
-26.2%　-US$45.2万
减仓 ECH
-89.3%　-US$420.2万
减仓 IVW
-90.8%　-US$320.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	18.50%	+7.80%	-42.71%
2	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	15.83%	+11.72%	+32.54%
3	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	8.77%	+4.91%	-26.19%
4	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	7.50%	+1.78%	-53.20%
5	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	6.97%	+1.52%	-53.99%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.77%	+2.46%	-36.38%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.94%	-2.06%	-73.84%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.09%	+2.34%	-12.82%
9	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	4.01%	-3.06%	-79.07%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.98%	-5.25%	-83.99%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.72%	-0.35%	-69.07%
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.33%	+2.11%	—
13	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.94%	+1.48%	-25.45%
14	IYT	Ishares US Transportation Et	ETF-其他	2.93%	-2.03%	-78.24%
15	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	1.99%	+1.07%	-32.58%
16	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.86%	-4.68%	-89.35%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.11%	-3.77%	-90.85%
18	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	1.01%	-1.33%	-83.58%
19	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.76%	-1.61%	-88.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+13.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +12%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.12
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.9%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
行业分散度: —
偏度: +0.08
峰度: -0.87
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$2649.9万	97	1ICLN 2DVY 3TAN 主要持股2026-03-31 1.ICLN 2.DVY 3.TAN 4.ICVT 5.CWB 6.VTIP 7.IVE 8.MUB 9.IBB 10.VCSH
2025-12-31	26	US$7180.7万	68	1ICLN 2VCSH 3IBB 主要持股2025-12-31 1.ICLN 2.VCSH 3.IBB 4.IVE 5.ECH 6.ICVT 7.CWB 8.IYT 9.IVW 10.DVY
2025-09-30	37	US$1.3亿	91	1ICLN 2IBB 3IVW 主要持股2025-09-30 1.ICLN 2.IBB 3.IVW 4.DVY 5.VCSH 6.CWB 7.ICVT 8.TAN 9.IVE 10.BKLN
2025-06-30	31	US$9775.4万	0	1CWB 2DVY 3ECH 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.DVY 3.ECH 4.IVW 5.ICLN 6.ICVT 7.VCSH 8.CIBR 9.GREK 10.BKLN
2025-03-31	32	US$9641.2万	100	1DVY 2CWB 3IVE 主要持股2025-03-31 1.DVY 2.CWB 3.IVE 4.ECH 5.CIBR 6.IVW 7.VCSH 8.ICVT 9.VTIP 10.EMB
2024-12-31	26	US$9632.2万	0	1IVW 2VCSH 3DVY 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.VCSH 3.DVY 4.CIBR 5.IVE 6.CWB 7.BKLN 8.VTIP 9.ICVT 10.EMB
2024-09-30	32	US$1.2亿	0	1EMB 2IVE 3DVY 主要持股2024-09-30 1.EMB 2.IVE 3.DVY 4.ICLN 5.IVW 6.FIW 7.ICVT 8.VTIP 9.VCSH 10.CWB
2024-06-30	25	US$7267.9万	0	1IVW 2IVE 3VTIP 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VTIP 4.SOXX 5.VCSH 6.FIW 7.BKLN 8.DVY 9.CIBR 10.GREK
2024-03-31	29	US$1.2亿	0	1IVE 2IVW 3KSA 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.KSA 4.CIBR 5.VCSH 6.DVY 7.VTIP 8.SOXX 9.FIW 10.BKLN
2023-12-31	27	US$9458.0万	0	1IVW 2IVE 3CWB 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.CWB 4.CIBR 5.SKYY 6.IYT 7.SOXX 8.VTIP 9.VCSH 10.ICVT
2023-09-30	18	US$4681.7万	0	1CIBR 2CWB 3SKYY 主要持股2023-09-30 1.CIBR 2.CWB 3.SKYY 4.BKLN 5.VTIP 6.GREK 7.KSA 8.FIW 9.ICVT 10.HACKUSD
2023-06-30	18	US$3907.6万	0	1KSA 2CIBR 3IYT 主要持股2023-06-30 1.KSA 2.CIBR 3.IYT 4.CWB 5.BKLN 6.ECH 7.GREK 8.VCSH 9.HYG 10.FIW
2023-03-31	24	US$1.5亿	0	1XLP 2XLK 3XLB 主要持股2023-03-31 1.XLP 2.XLK 3.XLB 4.XLI 5.VTIP 6.MUB 7.KRBN 8.IVE 9.VCSH 10.HYG
2022-12-31	15	US$7385.5万	0	1XLV 2XLI 3XLE 主要持股2022-12-31 1.XLV 2.XLI 3.XLE 4.XLP 5.XLU 6.BKLN 7.IVE 8.IVW 9.IYR 10.KRBN
2022-09-30	10	US$2941.1万	0	1XLU 2XLE 3IVE 主要持股2022-09-30 1.XLU 2.XLE 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.ICLN 7.IVW 8.TAN 9.XLY 10.KSA
2022-06-30	9	US$3626.9万	0	1XLU 2XLP 3XLE 主要持股2022-06-30 1.XLU 2.XLP 3.XLE 4.IVE 5.KSA 6.IVW 7.DVY 8.KRBN 9.XLK
2022-03-31	25	US$1.0亿	0	1XLU 2XLP 3IVE 主要持股2022-03-31 1.XLU 2.XLP 3.IVE 4.XLE 5.XLV 6.IVW 7.VTIP 8.XLK 9.XLB 10.XLF
2021-12-31	33	US$1.6亿	0	1XLV 2XLP 3IYR 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.XLP 3.IYR 4.IVE 5.IVW 6.VTIP 7.XLK 8.MUB 9.XLY 10.TIP
2021-09-30	35	US$1.0亿	0	1VTIP 2IYR 3TIP 主要持股2021-09-30 1.VTIP 2.IYR 3.TIP 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.XLI 8.MUB 9.XLK 10.XLP
2021-06-30	33	US$1.8亿	100	1MUB 2IYR 3XLI 主要持股2021-06-30 1.MUB 2.IYR 3.XLI 4.XLF 5.XLC 6.VTIP 7.XLV 8.XLE 9.TIP 10.BKLN
2021-03-31	36	US$9485.2万	80	1XLI 2XLC 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.XLI 2.XLC 3.VTIP 4.XLB 5.XLF 6.XLY 7.BKLN 8.MUB 9.JNK 10.HYG
2020-12-31	33	US$2.0亿	69	1XLK 2XLI 3MUB 主要持股2020-12-31 1.XLK 2.XLI 3.MUB 4.XLY 5.XLC 6.XLP 7.XLB 8.VTIP 9.MBB 10.XLF
2020-09-30	19	US$1.1亿	55	1XLK 2MUB 3VTIP 主要持股2020-09-30 1.XLK 2.MUB 3.VTIP 4.MBB 5.XLY 6.XLC 7.XLB 8.XLV 9.TIP 10.XLP
2020-06-30	15	US$6929.3万	100	1MBB 2XLK 3XLV 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.XLK 3.XLV 4.VTIP 5.XLC 6.XLY 7.IVW 8.TIP 9.VCSH 10.MUB
2020-03-31	6	US$535.7万	100	1MBB 2IVW 3IVE 主要持股2020-03-31 1.MBB 2.IVW 3.IVE 4.XLK 5.XLV 6.XLU
2019-12-31	31	US$2.3亿	69	1XLK 2XLU 3XLF 主要持股2019-12-31 1.XLK 2.XLU 3.XLF 4.IVW 5.IVE 6.XLP 7.XLV 8.MUB 9.MBB 10.LQD
2019-09-30	26	US$1.4亿	38	1XLU 2XLK 3XLP 主要持股2019-09-30 1.XLU 2.XLK 3.XLP 4.IYR 5.IVW 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-06-30	23	US$1.8亿	55	1XLU 2XLP 3LQD 主要持股2019-06-30 1.XLU 2.XLP 3.LQD 4.XLK 5.IYR 6.MBB 7.XLY 8.JNK 9.HYG 10.MUB
2019-03-31	24	US$2.3亿	89	1XLU 2IYR 3XLP 主要持股2019-03-31 1.XLU 2.IYR 3.XLP 4.LQD 5.QNDX 6.VCSH 7.HYG 8.MBB 9.MUB 10.XLV
2018-12-31	12	US$1.0亿	100	1MUB 2MBB 3XLU 主要持股2018-12-31 1.MUB 2.MBB 3.XLU 4.VCSH 5.IVW 6.XLP 7.IVE 8.XLV 9.IYR 10.DVY
2018-09-30	25	US$3.3亿	100	1XLK 2HYG 3BKLN 主要持股2018-09-30 1.XLK 2.HYG 3.BKLN 4.QNDX 5.XLV 6.VCSH 7.XLY 8.IYR 9.XLI 10.XLU
2018-06-30	25	US$1.0亿	100	1XLK 2HYG 3IVW 主要持股2018-06-30 1.XLK 2.HYG 3.IVW 4.XLI 5.BKLN 6.XLV 7.XLY 8.MUB 9.QNDX 10.XLE
2018-03-31	19	US$7171.7万	100	173936Q2XLI 3XLF 主要持股2018-03-31 1.73936Q 2.XLI 3.XLF 4.XLY 5.XLK 6.XLB 7.XLV 8.XLE 9.XLP 10.IVW
2017-12-31	28	US$2.8亿	56	1LQD 2XLI 3IYR 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.XLI 3.IYR 4.XLF 5.XLK 6.XLU 7.QNDX 8.XLV 9.HYG 10.XLB
2017-09-30	27	US$1.7亿	32	1XLU 2LQD 3XLI 主要持股2017-09-30 1.XLU 2.LQD 3.XLI 4.XLB 5.XLK 6.XLV 7.QNDX 8.IYR 9.HYG 10.VCSH
2017-06-30	24	US$1.7亿	72	1LQD 2XLI 3XLU 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.XLI 3.XLU 4.XLY 5.XLP 6.XLK 7.QNDX 8.HYG 9.VCSH 10.XLV
2017-03-31	29	US$1.1亿	100	1XLY 2XLK 3XLI 主要持股2017-03-31 1.XLY 2.XLK 3.XLI 4.XLB 5.XLF 6.73936Q 7.XLU 8.XLP 9.XLV 10.HYG
2016-12-31	17	US$6717.8万	—	1IVE 2XLI 3DVY 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.XLI 3.DVY 4.IVW 5.XLK 6.XLB 7.XLY 8.IYT 9.XLF 10.XLE

本季持股变动

Florin Court Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+11.7%	+32.54%	加仓
2	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+7.8%	-42.71%	减仓
3	TAN	Invesco Solar ETF	+4.9%	-26.19%	减仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+2.5%	-36.38%	减仓
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	+2.3%	-12.82%	减仓
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+2.1%	—	不变
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+1.8%	-53.20%	减仓
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+1.5%	-53.99%	减仓
9	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.5%	-25.45%	减仓
10	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+1.1%	-32.58%	减仓
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.4%	-69.07%	减仓
12	GREK	Global X Msci Greece ETF	-1.3%	-83.58%	减仓
13	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-1.6%	-88.00%	减仓
14	IYT	Ishares US Transportation Et	-2%	-78.24%	减仓
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-2.1%	-73.84%	减仓
16	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-3.1%	-79.07%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-3.8%	-90.85%	减仓
18	ECH	Ishares Msci Chile ETF	-4.7%	-89.35%	减仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.3%	-83.99%	减仓
20	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
23	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
24	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	—	EXIT	清仓
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
26	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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