Symmetry Investments LP 13F 持仓明细

CIK: 0001691919

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Symmetry Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 116.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.41
多样化: 100
仓位均衡度: 81.54

Symmetry Investments LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 UNP
+169.1%　US$6605.1万
加仓 HYG
+140.0%　US$5515.7万
减仓 IBIT
-72.3%　-US$7728.0万
加仓 BA
+189.1%　US$4579.1万
加仓 ASML
+143.2%　US$3959.6万
减仓 AMZN
-53.2%　-US$3395.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	11.21%	+8.07%	+169.10%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	10.46%	+6.96%	+140.00%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工业	8.06%	+5.65%	+189.10%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.50%	+4.79%	+143.22%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.87%	+4.87%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.55%	—	-12.14%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.30%	+3.30%	NEW
8	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	2.87%	-0.67%	-25.64%
9	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	-2.38%	-53.20%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.61%	-1.25%	-37.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.56%	+0.09%	-6.99%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	-1.75%	-50.34%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.40%	+0.88%	-19.37%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.31%	-6.22%	-72.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-2.00%	-47.92%
17	T	At&t INC	股票-通信服务	1.91%	+1.91%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.71%	+1.34%	+208.67%
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	1.61%	+1.41%	+553.68%
20	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.47%	+1.07%	+208.51%
21	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	1.35%	+0.94%	+167.07%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
23	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	—	+31.26%
25	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.83%	+0.73%	+537.10%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.76%	+0.74%	+4570.68%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	—	+21.44%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.74%	-0.26%	-45.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	—	-2.28%
30	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.65%	—	—
33	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.62%	—	-43.71%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	—	+42.49%
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
38	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	+47.41%
39	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.44%	—	+1.48%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.35%	—	-17.48%
41	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.35%	—	+600.00%
42	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.34%	—	—
43	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.34%	—	—
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.34%	-2.33%	-87.98%
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.32%	—	+599.73%
46	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.31%	—	+0.28%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.28%	-0.42%	-64.86%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.26%	—	—
49	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.26%	—	+119.86%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	-25.00%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+6.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.11
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.89
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$9.1亿	100	1UNP 2HYG 3BA 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.HYG 3.BA 4.ASML 5.NSC 6.TSM 7.VZ 8.FWONK 9.PATH 10.AMZN
2025-12-31	176	US$11.5亿	100	1SLV 2IBIT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.IBIT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.BABA 8.TSM 9.FWONK 10.HYG
2025-09-30	167	US$20.8亿	100	1IBIT 2KWEB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.KWEB 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.QQQ 7.META 8.AMAT 9.CVNA 10.PYPL
2025-06-30	150	US$14.5亿	0	1IBIT 2AMAT 3TDG 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.AMAT 3.TDG 4.NVDA 5.WFC 6.HES 7.AMZN 8.LQD 9.MSFT 10.V
2025-03-31	188	US$14.4亿	100	1IBIT 2HES 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.HES 3.GOOGL 4.IR 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.CVNA 9.TKO 10.FWONK
2024-12-31	242	US$19.2亿	0	1IBIT 2HES 3WFC 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.HES 3.WFC 4.TSM 5.SPY 6.QQQ 7.UNP 8.AMZN 9.CVNA 10.ANET
2024-09-30	116	US$7.1亿	100	1HES 2MSFT 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.HES 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.IWM 6.ASML 7.TGT 8.SPY 9.SPHR 10.IR
2024-06-30	174	US$8.9亿	100	1HES 2AMZN 3UNP 主要持股2024-06-30 1.HES 2.AMZN 3.UNP 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.PYPL 8.QQQ 9.AAPL 10.GEV
2024-03-31	171	US$16.7亿	76	1BAC 2HES 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BAC 2.HES 3.MSFT 4.IBIT 5.AMZN 6.XLE 7.NSC 8.MSTR 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	192	US$13.8亿	100	1BAC 2LQD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BAC 2.LQD 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.FXI 7.DE 8.HD 9.TDG 10.IWM
2023-09-30	142	US$4.9亿	100	1AMZN 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.NSC 7.AMD 8.IR 9.TDG 10.SLB
2023-06-30	161	US$6.6亿	100	1QQQ 2KRE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.KRE 3.MSFT 4.IWM 5.IR 6.CAT 7.AMD 8.UNP 9.SPY 10.FXI
2023-03-31	115	US$4.2亿	100	1UNP 2QQQ 3BAC 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.QQQ 3.BAC 4.FXI 5.NSC 6.SPY 7.XLI 8.IR 9.XLF 10.CAT
2022-12-31	88	US$3.7亿	91	1FXI 2TDG 3IR 主要持股2022-12-31 1.FXI 2.TDG 3.IR 4.OIH 5.SPY 6.NOC 7.SWN1EUR 8.AMD 9.EQT 10.META
2022-09-30	108	US$4.4亿	0	1LMT 2NOC 3SPY 主要持股2022-09-30 1.LMT 2.NOC 3.SPY 4.IR 5.GD 6.SLB 7.OIH 8.AR 9.EQT 10.TDG
2022-06-30	94	US$4.2亿	0	1AMZN 2SPY 3OIH 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.OIH 4.XLV 5.XHB 6.QQQ 7.KWEB 8.SLB 9.TDG 10.EQT
2022-03-31	101	US$6.8亿	0	1LQD 2ABNB 3OIH 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.ABNB 3.OIH 4.TDG 5.JD 6.SLB 7.SPY 8.AMZN 9.XHB 10.IR
2021-12-31	90	US$3.2亿	0	1TDG 2LSXMKUSD 3ABNB 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.LSXMKUSD 3.ABNB 4.XLE 5.JD 6.DAL 7.SE 8.AER 9.CHTR 10.EEM
2021-09-30	123	US$6.6亿	0	1JD 2TDG 3XLF 主要持股2021-09-30 1.JD 2.TDG 3.XLF 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.IR 8.PYPL 9.MSFT 10.SE
2021-06-30	90	US$3.5亿	81	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IR 5.PYPL 6.SPY 7.LSXMKUSD 8.META 9.SE 10.AA
2021-03-31	76	US$4.1亿	0	1XLF 2ARKK 3LUV 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.ARKK 3.LUV 4.GOOGL 5.XLI 6.SE 7.AMZN 8.IR 9.SPY 10.MSFT
2020-12-31	62	US$3.6亿	0	1QQQ 2CAT 3LMT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.CAT 3.LMT 4.XLF 5.VMC 6.RIO 7.SPY 8.UNH 9.NSC 10.AMZN

本季持股变动

Symmetry Investments LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ).

Symmetry Investments LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNP	Union Pacific CORP	+8.1%	+169.10%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+7%	+140.00%	加仓
3	BA	Boeing Co/the	+5.7%	+189.10%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+4.8%	+143.22%	加仓
5	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+1.4%	+553.68%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+208.67%	加仓
7	OMC	Omnicom Group	+1.1%	+208.51%	加仓
8	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.9%	+167.07%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.9%	-19.37%	减仓
10	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.7%	+4570.68%	加仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	+537.10%	加仓
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-6.99%	减仓
13	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	-45.04%	减仓
14	MTN	Vail Resorts INC	-0.4%	-78.92%	减仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-64.86%	减仓
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-86.55%	减仓
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.7%	-25.64%	减仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.3%	-37.50%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-50.34%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-47.92%	减仓
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.3%	-87.98%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-53.20%	减仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.2%	-72.25%	减仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建仓
30	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
38	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
41	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
43	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新建仓
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
45	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
49	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清仓
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Symmetry Investments LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Symmetry Investments LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Symmetry Investments LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Symmetry Investments LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Union Pacific CORP (UNP) — US$1.0亿 (11.2%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$9547.2万 (10.5%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$7354.2万 (8.1%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$5936.7万 (6.5%) 5. Norfolk Southern CORP (NSC) — US$4446.9万 (4.9%)

Symmetry Investments LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Symmetry Investments LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Norfolk Southern CORP (NSC); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ)

Symmetry Investments LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Symmetry Investments LP 的主要板块分布如下： • Industrials: 36.5% • Information Technology: 32.7% • Communication Services: 16.6% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 3.1% • Energy: 2.8%

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112 stks

2017-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Southeast Asset Advisors, LLC

CIK 0001390003

申报总市值

US$9.1亿

217 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Bridges Investment Counsel Inc/

CIK 0000945444

申报总市值

US$1.8亿

234 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

集中度7.7

持仓稳定性9.8

行业集中度41.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Union Pacific CORP

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Precision Path Capital, LP

CIK 0001654407

申报总市值

US$2.3亿

16 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度33.0

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Union Pacific CORP

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Ashler Capital LLC

CIK 0001734830

申报总市值

US$13.4亿

31 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度25.3

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Norfolk Southern CORP

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Symmetry Investments LP 13F 持仓明细

CIK: 0001691919

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

Symmetry Investments LP在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 116.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.41
多样化: 100
仓位均衡度: 81.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 UNP
+169.1%　US$6605.1万
加仓 HYG
+140.0%　US$5515.7万
减仓 IBIT
-72.3%　-US$7728.0万
加仓 BA
+189.1%　US$4579.1万
加仓 ASML
+143.2%　US$3959.6万
减仓 AMZN
-53.2%　-US$3395.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 91 大持股（共 171 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	11.21%	+8.07%	+169.10%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	10.46%	+6.96%	+140.00%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工业	8.06%	+5.65%	+189.10%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	6.50%	+4.79%	+143.22%
5	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	4.87%	+4.87%	NEW
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.55%	—	-12.14%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.30%	+3.30%	NEW
8	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	2.87%	-0.67%	-25.64%
9	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	2.74%	+2.74%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.72%	-2.38%	-53.20%
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	2.61%	-1.25%	-37.50%
12	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.56%	+0.09%	-6.99%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.49%	-1.75%	-50.34%
14	GLW	Corning INC	股票-科技	2.40%	+0.88%	-19.37%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.31%	-6.22%	-72.25%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-2.00%	-47.92%
17	T	At&t INC	股票-通信服务	1.91%	+1.91%	NEW
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.71%	+1.34%	+208.67%
19	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	1.61%	+1.41%	+553.68%
20	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.47%	+1.07%	+208.51%
21	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	1.35%	+0.94%	+167.07%
22	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.24%	+1.24%	NEW
23	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.87%	—	+31.26%
25	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.83%	+0.73%	+537.10%
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.76%	+0.74%	+4570.68%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	—	+21.44%
28	LYV	Live Nation Entertainment In	股票-通信服务	0.74%	-0.26%	-45.04%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.74%	—	-2.28%
30	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.72%	+0.72%	NEW
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
32	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.65%	—	—
33	RAL	Ralliant CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
34	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
35	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.62%	—	-43.71%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.59%	—	+42.49%
37	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	0.51%	+0.51%	NEW
38	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.47%	—	+47.41%
39	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.44%	—	+1.48%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.35%	—	-17.48%
41	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.35%	—	+600.00%
42	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.34%	—	—
43	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工业	0.34%	—	—
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.34%	-2.33%	-87.98%
45	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.32%	—	+599.73%
46	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.31%	—	+0.28%
47	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.28%	-0.42%	-64.86%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.26%	—	—
49	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	0.26%	—	+119.86%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.25%	—	-25.00%

1–50 of 91

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+6.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +17.8%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -11.8%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.74
信息比率: +0.11
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.8%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.14
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.89
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$9.1亿	100	1UNP 2HYG 3BA 主要持股2026-03-31 1.UNP 2.HYG 3.BA 4.ASML 5.NSC 6.TSM 7.VZ 8.FWONK 9.PATH 10.AMZN
2025-12-31	176	US$11.5亿	100	1SLV 2IBIT 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.IBIT 3.AVGO 4.AMZN 5.NVDA 6.MSFT 7.BABA 8.TSM 9.FWONK 10.HYG
2025-09-30	167	US$20.8亿	100	1IBIT 2KWEB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IBIT 2.KWEB 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.QQQ 7.META 8.AMAT 9.CVNA 10.PYPL
2025-06-30	150	US$14.5亿	0	1IBIT 2AMAT 3TDG 主要持股2025-06-30 1.IBIT 2.AMAT 3.TDG 4.NVDA 5.WFC 6.HES 7.AMZN 8.LQD 9.MSFT 10.V
2025-03-31	188	US$14.4亿	100	1IBIT 2HES 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.IBIT 2.HES 3.GOOGL 4.IR 5.META 6.AMZN 7.NVDA 8.CVNA 9.TKO 10.FWONK
2024-12-31	242	US$19.2亿	0	1IBIT 2HES 3WFC 主要持股2024-12-31 1.IBIT 2.HES 3.WFC 4.TSM 5.SPY 6.QQQ 7.UNP 8.AMZN 9.CVNA 10.ANET
2024-09-30	116	US$7.1亿	100	1HES 2MSFT 3AMAT 主要持股2024-09-30 1.HES 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.IWM 6.ASML 7.TGT 8.SPY 9.SPHR 10.IR
2024-06-30	174	US$8.9亿	100	1HES 2AMZN 3UNP 主要持股2024-06-30 1.HES 2.AMZN 3.UNP 4.GOOGL 5.MSFT 6.NVDA 7.PYPL 8.QQQ 9.AAPL 10.GEV
2024-03-31	171	US$16.7亿	76	1BAC 2HES 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.BAC 2.HES 3.MSFT 4.IBIT 5.AMZN 6.XLE 7.NSC 8.MSTR 9.IWM 10.NVDA
2023-12-31	192	US$13.8亿	100	1BAC 2LQD 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.BAC 2.LQD 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.FXI 7.DE 8.HD 9.TDG 10.IWM
2023-09-30	142	US$4.9亿	100	1AMZN 2QQQ 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.NVDA 4.IWM 5.MSFT 6.NSC 7.AMD 8.IR 9.TDG 10.SLB
2023-06-30	161	US$6.6亿	100	1QQQ 2KRE 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.KRE 3.MSFT 4.IWM 5.IR 6.CAT 7.AMD 8.UNP 9.SPY 10.FXI
2023-03-31	115	US$4.2亿	100	1UNP 2QQQ 3BAC 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.QQQ 3.BAC 4.FXI 5.NSC 6.SPY 7.XLI 8.IR 9.XLF 10.CAT
2022-12-31	88	US$3.7亿	91	1FXI 2TDG 3IR 主要持股2022-12-31 1.FXI 2.TDG 3.IR 4.OIH 5.SPY 6.NOC 7.SWN1EUR 8.AMD 9.EQT 10.META
2022-09-30	108	US$4.4亿	0	1LMT 2NOC 3SPY 主要持股2022-09-30 1.LMT 2.NOC 3.SPY 4.IR 5.GD 6.SLB 7.OIH 8.AR 9.EQT 10.TDG
2022-06-30	94	US$4.2亿	0	1AMZN 2SPY 3OIH 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.SPY 3.OIH 4.XLV 5.XHB 6.QQQ 7.KWEB 8.SLB 9.TDG 10.EQT
2022-03-31	101	US$6.8亿	0	1LQD 2ABNB 3OIH 主要持股2022-03-31 1.LQD 2.ABNB 3.OIH 4.TDG 5.JD 6.SLB 7.SPY 8.AMZN 9.XHB 10.IR
2021-12-31	90	US$3.2亿	0	1TDG 2LSXMKUSD 3ABNB 主要持股2021-12-31 1.TDG 2.LSXMKUSD 3.ABNB 4.XLE 5.JD 6.DAL 7.SE 8.AER 9.CHTR 10.EEM
2021-09-30	123	US$6.6亿	0	1JD 2TDG 3XLF 主要持股2021-09-30 1.JD 2.TDG 3.XLF 4.AMZN 5.IWM 6.GOOGL 7.IR 8.PYPL 9.MSFT 10.SE
2021-06-30	90	US$3.5亿	81	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.IR 5.PYPL 6.SPY 7.LSXMKUSD 8.META 9.SE 10.AA
2021-03-31	76	US$4.1亿	0	1XLF 2ARKK 3LUV 主要持股2021-03-31 1.XLF 2.ARKK 3.LUV 4.GOOGL 5.XLI 6.SE 7.AMZN 8.IR 9.SPY 10.MSFT
2020-12-31	62	US$3.6亿	0	1QQQ 2CAT 3LMT 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.CAT 3.LMT 4.XLF 5.VMC 6.RIO 7.SPY 8.UNH 9.NSC 10.AMZN

本季持股变动

Symmetry Investments LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UNP	Union Pacific CORP	+8.1%	+169.10%	加仓
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+7%	+140.00%	加仓
3	BA	Boeing Co/the	+5.7%	+189.10%	加仓
4	ASML	ASML Holding N.V.	+4.8%	+143.22%	加仓
5	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	+1.4%	+553.68%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+1.3%	+208.67%	加仓
7	OMC	Omnicom Group	+1.1%	+208.51%	加仓
8	TKO	Tko Group Holdings INC	+0.9%	+167.07%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.9%	-19.37%	减仓
10	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.7%	+4570.68%	加仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.7%	+537.10%	加仓
12	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	-6.99%	减仓
13	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.3%	-45.04%	减仓
14	MTN	Vail Resorts INC	-0.4%	-78.92%	减仓
15	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.4%	-64.86%	减仓
16	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-86.55%	减仓
17	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	-0.7%	-25.64%	减仓
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.3%	-37.50%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	-1.8%	-50.34%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-47.92%	减仓
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.3%	-87.98%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-2.4%	-53.20%	减仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-6.2%	-72.25%	减仓
24	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
26	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	PATH	Uipath INC - Class A	—	NEW	新建仓
30	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
31	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
32	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
33	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
34	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
36	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
37	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
38	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建仓
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清仓
41	VLTO	Veralto CORP	—	NEW	新建仓
42	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
43	RAL	Ralliant CORP	—	NEW	新建仓
44	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
45	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新建仓
48	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清仓
49	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清仓
50	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看