Ascension Capital Advisors, Inc.

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Ascension Capital Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 20.0%。

机构性格雪花图

集中度: 32.07
持仓稳定性: 19.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.93
多样化: 100
仓位均衡度: 76.25

近期动向

减仓 AKRE
+12.0%　-US$387.7万
减仓 ARKK
+2.7%　-US$280.5万
加仓 SCHX
+27.3%　US$706.7万
减仓 RDVY
+0.7%　-US$42.6万
加仓 CSRE
+125.9%　US$290.0万
减仓 CRDT
+0.5%　-US$42.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.67%	+1.29%	+27.31%
2	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	12.66%	-0.26%	-0.74%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	12.58%	-1.28%	+0.67%
4	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	11.39%	-2.35%	+11.96%
5	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	8.15%	-1.69%	+2.68%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	6.50%	-0.34%	+1.47%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	5.59%	-0.07%	+4.63%
8	CRDT	Simplify Opportunistic INC	ETF-其他	4.53%	-0.56%	+0.49%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	3.13%	+0.15%	+13.96%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.69%	—	-1.40%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.12%	+0.52%	+2.75%
12	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	1.60%	+0.85%	+125.94%
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	1.29%	+1.29%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.11%	+0.25%	+84.34%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.43%	+110.57%
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.87%	—	+2.20%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.85%	+0.18%	+49.00%
18	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.59%	—	+0.86%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.56%	+0.47%	+643.75%
20	RSEE	Rareview Systematic Equity	ETF-其他	0.50%	—	+0.05%
21	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	0.49%	—	+8.30%
22	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.77%
23	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.42%	—	+1.19%
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.42%	—	-0.06%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+1.55%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.34%	+0.34%	NEW
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	+0.14%	+117.37%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.30%	+0.30%	NEW
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.29%	—	-0.79%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.26%	NEW
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.26%	NEW
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.25%	—	+0.01%
35	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.18%	+0.18%	NEW
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.18%	—	+77.25%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.17%	+0.17%	NEW
39	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.15%	—	+15.89%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.14%	+0.14%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	+0.14%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.12%	—	+21.26%
45	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	+1.71%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.12%	+0.12%	NEW
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.12%	+0.12%	NEW
49	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
50	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.11%	+0.11%	NEW

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+17.7%

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.92
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.64
上行潜力: +3.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$3.2亿	20	1SCHX 2FDV 3RDVY 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.FDV 3.RDVY 4.AKRE 5.ARKK 6.SCHA 7.SCHF 8.CRDT 9.REZ 10.JPST
2025-12-31	45	US$2.9亿	46	1RDVY 2AKRE 3FDV 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.AKRE 3.FDV 4.SCHX 5.ARKK 6.SCHA 7.SCHF 8.CRDT 9.REZ 10.JPST
2025-09-30	39	US$2.6亿	41	1RDVY 2FDV 3ARKK 主要持股2025-09-30 1.RDVY 2.FDV 3.ARKK 4.SCHX 5.SCHA 6.CRDT 7.JPST 8.SCHF 9.EEM 10.REZ
2025-06-30	39	US$2.4亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.ARKK 5.SCHA 6.CRDT 7.JPST 8.SCHF 9.REZ 10.EEM
2025-03-31	36	US$2.2亿	100	1FDV 2RDVY 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.FDV 2.RDVY 3.SCHX 4.ARKK 5.JPST 6.SCHA 7.SPY 8.IVW 9.IJJ 10.REZ
2024-12-31	38	US$2.3亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.ARKK 5.JPST 6.SCHA 7.SPY 8.IVW 9.DIA 10.IVE
2024-09-30	37	US$2.1亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.ARKK 5.SCHA 6.SPY 7.JPST 8.EFA 9.IJK 10.IVW
2024-06-30	31	US$1.9亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.SCHA 5.ARKK 6.SPY 7.IVW 8.QQQ 9.IJK 10.JPST
2024-03-31	30	US$1.8亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.SPY 5.SCHA 6.ARKK 7.JPST 8.QQQ 9.SCHF 10.DIA
2023-12-31	28	US$1.5亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.SPY 5.SCHA 6.ARKK 7.JPST 8.EFA 9.QQQ 10.SCHF
2023-09-30	42	US$1.7亿	0	1XOM 2RDVY 3FDV 主要持股2023-09-30 1.XOM 2.RDVY 3.FDV 4.SCHX 5.SPY 6.SCHA 7.ARKK 8.BUFR 9.EFA 10.SCHF
2023-06-30	37	US$1.6亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.SPY 5.SCHA 6.ARKK 7.XOM 8.EFA 9.REZ 10.SCHF
2023-03-31	36	US$1.3亿	0	1RDVY 2FDV 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.RDVY 2.FDV 3.SCHX 4.SCHA 5.XOM 6.ARKK 7.REZ 8.SCHF 9.GSLC 10.FPX
2022-12-31	36	US$1.0亿	0	1RDVY 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.SCHX 3.SCHA 4.XOM 5.ARKK 6.REZ 7.SCHF 8.GSLC 9.HYLS 10.HYD
2022-09-30	27	US$9295.4万	0	1RDVY 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-09-30 1.RDVY 2.SCHX 3.SCHA 4.ARKK 5.XOM 6.REZ 7.SCHF 8.GSLC 9.FPX 10.HYLS
2022-06-30	28	US$1.0亿	0	1RDVY 2SCHX 3SCHA 主要持股2022-06-30 1.RDVY 2.SCHX 3.SCHA 4.ARKK 5.XOM 6.REZ 7.FIXD 8.SCHF 9.LMBS 10.HYLS
2022-03-31	31	US$1.2亿	0	1RDVY 2SCHX 3ARKK 主要持股2022-03-31 1.RDVY 2.SCHX 3.ARKK 4.SCHA 5.XOM 6.REZ 7.FIXD 8.SCHF 9.FPX 10.LMBS
2021-12-31	35	US$1.5亿	0	1RDVY 2SCHX 3ARKK 主要持股2021-12-31 1.RDVY 2.SCHX 3.ARKK 4.SCHA 5.IVW 6.QQQ 7.SPY 8.IJJ 9.REZ 10.XOM
2021-09-30	34	US$1.5亿	0	1ARKK 2RDVY 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.ARKK 2.RDVY 3.SCHX 4.IWM 5.SCHA 6.LMBS 7.FIXD 8.REZ 9.XOM 10.MDY
2021-06-30	31	US$1.6亿	100	1IWM 2ARKK 3RDVY 主要持股2021-06-30 1.IWM 2.ARKK 3.RDVY 4.SCHX 5.SCHA 6.LMBS 7.IJJ 8.FIXD 9.MDY 10.REZ
2021-03-31	29	US$1.5亿	68	1IWM 2ARKK 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.IWM 2.ARKK 3.SCHX 4.SCHA 5.GSLC 6.LMBS 7.RDVY 8.IJJ 9.MDY 10.FIXD
2020-12-31	29	US$1.4亿	32	1ARKK 2SCHX 3GSLC 主要持股2020-12-31 1.ARKK 2.SCHX 3.GSLC 4.SCHA 5.SCHG 6.LMBS 7.FIXD 8.SPY 9.QQQ 10.IJK
2020-09-30	44	US$1.3亿	42	1ARKK 2FTSM 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.ARKK 2.FTSM 3.SCHX 4.GSLC 5.LMBS 6.SCHG 7.SCHA 8.SPY 9.QQQ 10.IVW
2020-06-30	39	US$1.1亿	28	1ARKK 2FTSM 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.ARKK 2.FTSM 3.SCHX 4.LMBS 5.GSLC 6.SCHA 7.XOM 8.OEF 9.QQQ 10.SPLV
2020-03-31	40	US$9524.6万	56	1FTSM 2ARKK 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.FTSM 2.ARKK 3.LMBS 4.SCHX 5.GSLC 6.SPLV 7.SCHA 8.XOM 9.OEF 10.SCHF
2019-12-31	53	US$1.5亿	—	1FTSM 2XOM 3SCHA 主要持股2019-12-31 1.FTSM 2.XOM 3.SCHA 4.SCHX 5.ARKK 6.LMBS 7.GSLC 8.SPLV 9.FVD 10.REZ

本季持股变动

Ascension Capital Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ).

Ascension Capital Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.3%	+27.31%	加仓
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.9%	+125.94%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+2.75%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+643.75%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+110.57%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+84.34%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	+49.00%	加仓
8	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+13.96%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+117.37%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	+4.63%	加仓
11	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-0.3%	-0.74%	减仓
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.3%	+1.47%	加仓
13	CRDT	Simplify Opportunistic INC	-0.6%	+0.49%	加仓
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	-1.3%	+0.67%	加仓
15	ARKK	Ark Innovation ETF	-1.7%	+2.68%	加仓
16	AKRE	Akre Focus ETF	-2.4%	+11.96%	加仓
17	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
18	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新建仓
19	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
22	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
24	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
26	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	—	NEW	新建仓
27	MMM	3m Co	—	NEW	新建仓
28	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
30	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
33	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	—	NEW	新建仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
35	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
36	JGLO	Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF	—	NEW	新建仓
37	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
43	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清仓
46	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
48	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Ascension Capital Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ascension Capital Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Ascension Capital Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ascension Capital Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$4024.7万 (12.7%) 2. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$4023.8万 (12.7%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$3996.9万 (12.6%) 4. Akre Focus ETF (AKRE) — US$3618.2万 (11.4%) 5. Ark Innovation ETF (ARKK) — US$2588.5万 (8.2%)

Ascension Capital Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ascension Capital Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新建仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ)

Ascension Capital Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ascension Capital Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 32.7% • Information Technology: 31.7% • Health Care: 10.8% • Financials: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.0% • Consumer Staples: 5.7%