Mobius Capital Management, LLC

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 25

Mobius Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 132.9%。

机构性格雪花图

集中度: 27.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 50
仓位均衡度: 91.29

近期动向

加仓 FANG
+1283.4%　US$1514.0万
减仓 DVN
-74.0%　-US$715.7万
减仓 PE1EUR
-35.7%　-US$241.6万
减仓 KOS
-60.9%　-US$202.2万
加仓 APC3EUR
+69.8%　US$368.8万
加仓 WPXUSD
+31.1%　US$304.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	11.84%	+10.86%	+1283.43%
2	MRO*	Marathon Oil CORP	股票-其他	11.34%	+0.72%	+12.96%
3	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	股票-其他	9.72%	+9.72%	NEW
4	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	7.45%	+1.82%	+69.79%
5	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	ETF-其他	7.16%	+7.16%	NEW
6	CXOEUR	Concho Resources INC	股票-其他	7.08%	+7.08%	NEW
7	WPXUSD	Wpx Energy INC	股票-其他	7.01%	+1.36%	+31.09%
8	CRCEUR	California Resources CORP	股票-其他	5.79%	+5.79%	NEW
9	✓	Newfield Expl Co	股票-其他	5.35%	+5.35%	NEW
10	✓	Encana CORP	股票-其他	3.52%	-0.79%	-4.05%
11	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	3.23%	+3.23%	NEW
12	PE1EUR	Parsley Energy Inc-class A	股票-其他	2.88%	-2.59%	-35.69%
13	OSVEUR	Vaneck Vectors Oil Services	ETF-其他	2.60%	+2.60%	NEW
14	BRY	Berry CORP	股票-其他	1.90%	+1.90%	NEW
15	PTEN	Patterson-uti Energy INC	股票-能源	1.66%	+0.88%	+163.81%
16	TALO	Talos Energy INC	股票-其他	1.64%	+1.64%	NEW
17	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	1.61%	-6.44%	-73.96%
18	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.61%	-1.27%	-29.61%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.46%	+1.27%	+695.30%
20	LLEXQ	Lilis Energy INC	股票-其他	1.40%	+1.40%	NEW
21	KOS	Kosmos Energy Ltd.	股票-其他	1.16%	-1.95%	-60.94%
22	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
23	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.85%	+0.85%	NEW
24	✓	Pdc Energy INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
25	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-09-30	25	US$1.4亿	100	1FANG 2MRO3CLRUSD 主要持股2018-09-30 1.FANG 2.MRO 3.CLRUSD 4.APC3EUR 5.XOPUSD 6.CXOEUR 7.WPXUSD 8.CRCEUR 9.651290 10.292505
2018-06-30	31	US$1.2亿	100	1EQT 2MRO3DVN 主要持股2018-06-30 1.EQT 2.MRO 3.DVN 4.WPXUSD 5.APC3EUR 6.CNQ 7.PE1EUR 8.OXY 9.GLNG 10.292505
2018-03-31	36	US$1.4亿	92	1CLRUSD 2APC3EUR 3PXDEUR 主要持股2018-03-31 1.CLRUSD 2.APC3EUR 3.PXDEUR 4.PE1EUR 5.292505 6.29265N 7.COP 8.WPXUSD 9.DVN 10.74978Q
2017-12-31	31	US$9625.3万	0	1WPXUSD 2CLRUSD 3MRO* 主要持股2017-12-31 1.WPXUSD 2.CLRUSD 3.MRO* 4.CXOEUR 5.74978Q 6.XECEUR 7.APC3EUR 8.DVN 9.292505 10.COP

本季持股变动

Mobius Capital Management, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 新建仓: Concho Resources INC (CXOEUR); 新建仓: California Resources CORP (CRCEUR).

Mobius Capital Management, LLC 于截至 2018-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FANG	Diamondback Energy INC	+10.9%	+1283.43%	加仓
2	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	+1.8%	+69.79%	加仓
3	WPXUSD	Wpx Energy INC	+1.4%	+31.09%	加仓
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.3%	+695.30%	加仓
5	PTEN	Patterson-uti Energy INC	+0.9%	+163.81%	加仓
6	MRO*	Marathon Oil CORP	+0.7%	+12.96%	加仓
7	✓	Encana CORP	-0.8%	-4.05%	减仓
8	SU	Suncor Energy INC	-1.3%	-29.61%	减仓
9	KOS	Kosmos Energy Ltd.	-2%	-60.94%	减仓
10	PE1EUR	Parsley Energy Inc-class A	-2.6%	-35.69%	减仓
11	DVN	Devon Energy CORP	-6.4%	-73.96%	减仓
12	CLRUSD	Continental Resources Inc/ok	—	NEW	新建仓
13	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
14	XOPUSD	Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr	—	NEW	新建仓
15	CXOEUR	Concho Resources INC	—	NEW	新建仓
16	CRCEUR	California Resources CORP	—	NEW	新建仓
17	✓	Newfield Expl Co	—	NEW	新建仓
18	CNQ	Canadian Natural Resources	—	EXIT	清仓
19	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
20	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
21	CNX	Cnx Resources CORP	—	EXIT	清仓
22	AR	Antero Resources CORP	—	NEW	新建仓
23	✓	Wildhorse Resource Developme	—	EXIT	清仓
24	PDCEUSD	Pdc Energy INC	—	EXIT	清仓
25	OSVEUR	Vaneck Vectors Oil Services	—	NEW	新建仓
26	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
28	BRY	Berry CORP	—	NEW	新建仓
29	✓	Energen CORP	—	EXIT	清仓
30	TALO	Talos Energy INC	—	NEW	新建仓
31	OASEUR	Oasis Petroleum INC	—	EXIT	清仓
32	LLEXQ	Lilis Energy INC	—	NEW	新建仓
33	CRZOEUR	Carrizo Oil & Gas INC	—	EXIT	清仓
34	CCAP	Crescent Capital BDC, Inc.	—	EXIT	清仓
35	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建仓
36	HES	Hess CORP	—	EXIT	清仓
37	CPE3EUR	Callon Petroleum Co	—	EXIT	清仓
38	IMO	Imperial Oil LTD	—	NEW	新建仓
39	WLLEUR	Whiting Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
40	✓	Pdc Energy INC	—	NEW	新建仓
41	XOGEUR	Extraction Oil & Gas INC	—	EXIT	清仓
42	PVACUSD	Ranger Oil Corp-a	—	EXIT	清仓
43	DK	Delek US Holdings INC	—	EXIT	清仓
44	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	—	EXIT	清仓
45	RIG	Transocean Ltd.	—	NEW	新建仓

FAQ

Mobius Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mobius Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 25 个已申报仓位之中。

Mobius Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mobius Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Diamondback Energy INC (FANG) — US$1628.6万 (11.8%) 2. Marathon Oil CORP (MRO*) — US$1559.7万 (11.3%) 3. Continental Resources Inc/ok (CLRUSD) — US$1336.8万 (9.7%) 4. Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — US$1024.5万 (7.5%) 5. Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD) — US$984.8万 (7.2%)

Mobius Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mobius Capital Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 20 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 新建仓: Concho Resources INC (CXOEUR); 新建仓: California Resources CORP (CRCEUR)

Mobius Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mobius Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 100.0%