Copperwynd Financial, LLC

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.0亿

申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 156

Copperwynd Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 12.73
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 60.46
多样化: 100
仓位均衡度: 80.02

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.03%	—	+9476.79%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	7.21%	—	+5.10%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	6.82%	—	+2.91%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.97%	—	+5.47%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.44%	—	-17.92%
6	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.38%	—	—
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	—	+21.50%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.84%	—	—
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.58%	—	-11.60%
10	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.26%	—	—
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.96%	—	+100.50%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	—	+714.26%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	—	-69.46%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.65%	—	+8.16%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+2.63%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	—	+1.98%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	—	+3.26%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.28%
19	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.29%	—	+59.27%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.17%	—	+172.11%
21	GE	General Electric	股票-工业	1.11%	—	+0.32%
22	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.97%	—	-1.36%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	+8.84%
24	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.87%	—	-0.98%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.84%	—	-53.26%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+1.49%
27	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+1412.50%
28	MMM	3m Co	股票-工业	0.80%	—	+2.41%
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.75%	—	+5.94%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.75%	—	—
31	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.74%	—	-11.01%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.74%	—	+4.86%
33	T	At&t INC	股票-通信服务	0.71%	—	—
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.68%	—	+14.54%
35	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	—	+3.21%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.57%	—	-14.50%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-8.84%
39	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.55%	—	-4.53%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.43%	—	+20.14%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	—	+0.90%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.42%	—	+2.36%
43	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	-2.46%
44	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.41%	—	+17.52%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	-13.82%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	-5.09%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.39%	—	+0.15%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	—	+0.46%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.37%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.37%	—	+1.28%

1–50 of 156

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.57
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.21
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-06-30	156	US$4.0亿	0	1VUG 2IWB 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.IWB 3.MGK 4.VTV 5.VEA 6.GBCI 7.AAPL 8.QQQM 9.VWO 10.SCZ
2025-03-31	144	US$3.6亿	100	1QQQ 2IWB 3VEA 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.VEA 4.MGK 5.VTV 6.SPY 7.GBCI 8.AAPL 9.IWD 10.VWO
2024-12-31	136	US$3.6亿	0	1QQQ 2IWB 3MGK 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.MGK 4.SPY 5.VTV 6.GBCI 7.AAPL 8.VOO 9.IVV 10.SPYM
2024-09-30	141	US$3.3亿	0	1QQQ 2IWB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IWB 3.SPY 4.MGK 5.SPYM 6.VTV 7.GBCI 8.VOO 9.IVV 10.AAPL
2024-06-30	146	US$3.1亿	0	1QQQ 2IWB 3MGK 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IWB 3.MGK 4.SPY 5.VTV 6.GBCI 7.IWF 8.VOO 9.IVV 10.VUG
2024-03-31	140	US$2.8亿	0	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.MGK 5.GBCI 6.VTV 7.VUG 8.VOO 9.IWF 10.SCTXX
2023-12-31	136	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3GBCI 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.GBCI 4.IWB 5.MGK 6.VTV 7.SCTXX 8.VUG 9.VOO 10.IWF
2023-09-30	128	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.MGK 5.GBCI 6.VTV 7.SCTXX 8.VUG 9.VOO 10.IWF
2023-06-30	135	US$2.1亿	0	1SPY 2IWB 3GBCI 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWB 3.GBCI 4.MGK 5.VTV 6.VUG 7.VOO 8.IWF 9.NVDA 10.AAPL
2023-03-31	135	US$2.0亿	0	1GBCI 2MGK 3IWB 主要持股2023-03-31 1.GBCI 2.MGK 3.IWB 4.EFA 5.SPY 6.VUG 7.JEPI 8.SCZ 9.PPA 10.AAPL
2022-12-31	132	US$1.8亿	0	1GBCI 2IWD 3IWB 主要持股2022-12-31 1.GBCI 2.IWD 3.IWB 4.MGK 5.QQQ 6.MRK 7.SHV 8.SCZ 9.PPA 10.SPY
2022-09-30	123	US$1.7亿	0	1GBCI 2SPYM 3IWD 主要持股2022-09-30 1.GBCI 2.SPYM 3.IWD 4.IWB 5.MGK 6.SHV 7.TIP 8.SPY 9.PPA 10.AGG
2022-06-30	119	US$1.7亿	0	1GBCI 2IWD 3IWB 主要持股2022-06-30 1.GBCI 2.IWD 3.IWB 4.MGK 5.SHV 6.AGG 7.TIP 8.BMY 9.PPA 10.DLTR
2022-03-31	120	US$2.4亿	0	1GBCI 2IWD 3VTV 主要持股2022-03-31 1.GBCI 2.IWD 3.VTV 4.IVV 5.SPY 6.MGK 7.IWB 8.AAPL 9.VYM 10.TSLA
2021-12-31	116	US$2.6亿	0	1SPY 2GBCI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.GBCI 3.QQQ 4.MGK 5.IWB 6.IVV 7.IWD 8.PFE 9.NVDA 10.FTNT
2021-09-30	116	US$2.4亿	0	10213472QQQ 3MGK 主要持股2021-09-30 1.021347 2.QQQ 3.MGK 4.IWB 5.IVV 6.IWD 7.SPY 8.GS 9.MS 10.TEAM
2021-06-30	120	US$2.4亿	97	10213472MGK 3IWB 主要持股2021-06-30 1.021347 2.MGK 3.IWB 4.IVV 5.IWD 6.VYM 7.FDX 8.SPY 9.QQQ 10.TGT
2021-03-31	116	US$2.2亿	59	10213472IWB 3MGK 主要持股2021-03-31 1.021347 2.IWB 3.MGK 4.DGRO 5.IWD 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.CDNS 10.FDX
2020-12-31	119	US$2.1亿	49	10213472MGK 3IWB 主要持股2020-12-31 1.021347 2.MGK 3.IWB 4.DGRO 5.MTUM 6.IVV 7.AAPL 8.MELI 9.FDX 10.TEAM
2020-09-30	114	US$1.9亿	59	1MGK 2IWB 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.IWB 3.MTUM 4.021347 5.DGRO 6.IVV 7.SPY 8.AAPL 9.FDX 10.AMD
2020-06-30	112	US$1.7亿	100	1PUB2USD 2MGK 3IWB 主要持股2020-06-30 1.PUB2USD 2.MGK 3.IWB 4.MTUM 5.DGRO 6.IVV 7.AAPL 8.TSLA 9.LULU 10.SWKS
2020-03-31	83	US$2.1亿	100	1BIL 2PUB2USD 3MGK 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.PUB2USD 3.MGK 4.IWB 5.DGRO 6.AAPL 7.G0177J 8.CTXSEUR 9.CPRT 10.TSLA
2019-12-31	108	US$1.9亿	52	1PUB2USD 2MGK 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.PUB2USD 2.MGK 3.AAPL 4.IWB 5.SPY 6.TGT 7.KLAC 8.LRCXEUR 9.QCOM 10.SPYM
2019-09-30	106	US$1.8亿	67	1PUB2USD 2MGK 3IWB 主要持股2019-09-30 1.PUB2USD 2.MGK 3.IWB 4.IJH 5.SBUX 6.QQQ 7.VNQ 8.KLAC 9.FAST 10.LRCXEUR
2019-06-30	103	US$1.7亿	59	1PUB2USD 2GLDM1USD 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.PUB2USD 2.GLDM1USD 3.QQQ 4.MGK 5.IWB 6.SBUX 7.CDNS 8.SPYM 9.SNPS 10.QCOM
2019-03-31	104	US$1.7亿	95	1PUB2USD 2JPST 3MGK 主要持股2019-03-31 1.PUB2USD 2.JPST 3.MGK 4.LULU 5.IWB 6.SPYM 7.AMD 8.CDNS 9.ADP 10.IJH
2018-12-31	90	US$1.6亿	99	1JPST 2BIL 3PUB2USD 主要持股2018-12-31 1.JPST 2.BIL 3.PUB2USD 4.SHY 5.SPY 6.MGK 7.IWB 8.IJH 9.SPSM 10.TPICQ
2018-09-30	95	US$1.6亿	56	1PUB2USD 2SPSM 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.PUB2USD 2.SPSM 3.AMZN 4.NFLX 5.MGK 6.IDXX 7.ALGN 8.IWB 9.AXP 10.IJH
2018-06-30	92	US$1.4亿	45	1PUB2USD 2SPYM 3INTC 主要持股2018-06-30 1.PUB2USD 2.SPYM 3.INTC 4.MGK 5.NVDA 6.NFLX 7.AMZN 8.ALGN 9.IWB 10.IJH
2018-03-31	92	US$1.5亿	73	1PUB2USD 2SPYM 3MGK 主要持股2018-03-31 1.PUB2USD 2.SPYM 3.MGK 4.NVDA 5.IWB 6.MELI 7.ALGN 8.NFLX 9.AMZN 10.IJH
2017-12-31	94	US$1.4亿	0	1PUB2USD 2SPY 3MGK 主要持股2017-12-31 1.PUB2USD 2.SPY 3.MGK 4.IWB 5.NVDA 6.MELI 7.IJH 8.VWO 9.BA 10.VB

本季持股变动

Copperwynd Financial, LLC 于截至 2025-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Copperwynd Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Copperwynd Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

Copperwynd Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Copperwynd Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3220.2万 (8.0%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2890.3万 (7.2%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$2734.5万 (6.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2394.5万 (6.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2179.0万 (5.4%)

Copperwynd Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Copperwynd Financial, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Copperwynd Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Copperwynd Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 8.0% • Financials: 7.5%