Nicholas Hoffman & Company, LLC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001678953

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$43.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 326

Nicholas Hoffman & Company, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.3亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.38
持仓稳定性: 9.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.41
多样化: 100
仓位均衡度: 43.43

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 326 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
+840.5%　US$5975.5万
加仓 VBIL
+31.4%　US$4310.9万
减仓 VOO
+0.4%　-US$3735.0万
减仓 INTU
+0.1%　-US$3921.8万
加仓 VEA
+0.8%　US$2735.8万
减仓 BRK-B
+0.6%　-US$1616.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 326 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.21%	-0.95%	+0.44%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.04%	+0.54%	+0.83%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.80%	-0.42%	+0.63%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.27%	+0.03%	+0.30%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.86%	-0.06%	+0.80%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.56%	+0.09%	+0.89%
7	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.13%	+0.98%	+31.36%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.08%	+0.38%
9	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.71%	-0.91%	+0.10%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	+0.07%	+9.15%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	+1.38%	+840.46%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.76%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.41%	+0.16%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.07%	+1.22%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.16%	-0.13%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.05%	+1.65%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.06%	-0.93%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	+0.02%	-0.06%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+2.28%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+2.61%
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+8.02%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+5.65%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.23%	-0.08%	+0.05%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	-1.36%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.04%	-0.46%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.79%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.05%	-5.03%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.03%	+2.26%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.91%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.18%	+0.13%	+229.64%
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.19%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.01%	-0.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	+1.09%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.16%	+0.01%	+0.17%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+2.48%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.16%	—	+0.00%
38	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.16%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	+5.11%
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.83%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+8.48%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-0.79%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.10%	—	+1.01%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-0.21%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	-0.03%	-8.46%
47	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.09%	+0.08%	+697.97%
48	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	+13.86%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	—	-0.45%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.09%	—	-3.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.52
峰度: +1.23
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	326	US$43.3亿	9	1VOO 2VEA 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.BRK-B 4.VWO 5.VO 6.VB 7.VBIL 8.VIG 9.INTU 10.VTI
2025-12-31	320	US$43.1亿	7	1VOO 2VEA 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.BRK-B 4.VWO 5.VO 6.VB 7.VIG 8.VBIL 9.INTU 10.MSFT
2025-09-30	306	US$41.3亿	38	1VOO 2VEA 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.BRK-B 4.VWO 5.VO 6.VB 7.VIG 8.INTU 9.MSFT 10.AVGO
2025-06-30	305	US$38.7亿	0	1VOO 2VEA 3INTU 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.INTU 4.VO 5.VWO 6.BRK-B 7.VB 8.VIG 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	285	US$26.3亿	0	1VOO 2VEA 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VWO 4.VO 5.BRK-B 6.VIG 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.VEU
2024-12-31	288	US$25.0亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VIG 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2024-09-30	291	US$23.7亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VIG 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2024-06-30	285	US$21.3亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VIG 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2024-03-31	291	US$19.7亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VIG 5.VWO 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	280	US$16.6亿	0	1VOO 2VEA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VIG 4.VO 5.VWO 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2023-09-30	274	US$13.5亿	0	1VOO 2VEA 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VIG 4.BRK-B 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.VB 9.MSFT 10.VTI
2023-06-30	274	US$25.6亿	0	1INTU 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.INTU 2.VOO 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.BRK-B 7.VWO 8.VO 9.VB 10.MSFT
2023-03-31	271	US$11.1亿	0	1VOO 2VEA 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.QQQ 4.BRK-B 5.VO 6.VIG 7.VTI 8.VWO 9.MSFT 10.VEU
2022-12-31	262	US$9.3亿	0	1VOO 2VEA 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.QQQ 4.VIG 5.BRK-B 6.VTI 7.VEU 8.MSFT 9.VO 10.SPY
2022-09-30	255	US$21.2亿	0	1INTU 2VOO 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.INTU 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.VTI 6.VEA 7.MSFT 8.BRK-B 9.VEU 10.SPY
2022-06-30	260	US$21.4亿	0	1INTU 2QQQ 3VOO 主要持股2022-06-30 1.INTU 2.QQQ 3.VOO 4.VIG 5.VTI 6.MSFT 7.VEU 8.SPY 9.BRK-B 10.VEA
2022-03-31	275	US$25.1亿	0	1INTU 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.INTU 2.VOO 3.MSFT 4.VIG 5.SPY 6.VTI 7.VEA 8.AAPL 9.VO 10.ACN
2021-12-31	271	US$31.2亿	0	1INTU 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.INTU 2.VOO 3.MSFT 4.SPY 5.VIG 6.VTI 7.ACN 8.VO 9.AAPL 10.VB
2021-09-30	265	US$5.7亿	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.VIG 5.VO 6.ACN 7.AAPL 8.VEU 9.VEA 10.AVGO
2021-06-30	264	US$5.5亿	94	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.VIG 5.VO 6.ACN 7.AAPL 8.VEU 9.VEA 10.VB
2021-03-31	242	US$5.0亿	16	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.VIG 5.VO 6.ACN 7.AAPL 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-12-31	219	US$4.3亿	17	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.VIG 5.ACN 6.AAPL 7.VO 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-09-30	208	US$3.8亿	12	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.VIG 5.AAPL 6.ACN 7.VO 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-06-30	198	US$3.5亿	23	1MSFT 2SPY 3VOO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOO 4.VIG 5.ACN 6.VO 7.AAPL 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-03-31	183	US$3.0亿	25	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.ACN 6.VO 7.KO 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2019-12-31	199	US$3.6亿	15	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.VEU 6.KO 7.VO 8.ACN 9.AAPL 10.EFG
2019-09-30	194	US$3.3亿	9	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.VEU 6.KO 7.VO 8.EFG 9.VB 10.ACN
2019-06-30	193	US$3.2亿	10	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.VEU 6.KO 7.VO 8.EFG 9.VB 10.ACN
2019-03-31	187	US$3.1亿	15	1SPY 2VOO 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.MSFT 4.VIG 5.VEU 6.VO 7.KO 8.EFG 9.VB 10.ACN
2018-12-31	178	US$2.9亿	25	1SPY 2VIG 3VOO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VIG 3.VOO 4.MSFT 5.VEU 6.KO 7.VO 8.VB 9.EFG 10.EFV
2018-09-30	187	US$3.0亿	12	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VOO 5.KO 6.VO 7.VB 8.VEU 9.AAPL 10.BRK-A
2018-06-30	170	US$2.7亿	14	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VOO 5.KO 6.VEU 7.VO 8.VB 9.AAPL 10.BRK-A
2018-03-31	171	US$2.6亿	11	1SPY 2MSFT 3VIG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VIG 4.VOO 5.VEU 6.KO 7.VO 8.AAPL 9.BRK-A 10.VB
2017-12-31	166	US$2.5亿	11	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VOO 5.KO 6.VEU 7.VO 8.BRK-A 9.AAPL 10.VB
2017-09-30	164	US$2.4亿	13	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.BRK-A 9.VB 10.AAPL
2017-06-30	152	US$2.2亿	10	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VOO 6.VO 7.VEU 8.BRK-A 9.VB 10.JNJ
2017-03-31	152	US$2.1亿	16	1SPY 2MSFT 3VIG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VIG 4.KO 5.VO 6.VEU 7.BRK-A 8.VB 9.JNJ 10.AAPL
2016-12-31	150	US$2.0亿	17	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VEU 6.VO 7.VB 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2016-09-30	141	US$1.8亿	10	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VEU 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.VB 10.AAPL
2016-06-30	135	US$1.7亿	0	1SPY 2KO 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.KO 3.VIG 4.MSFT 5.VEU 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.VB 10.PG

本季持股变动

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB).

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+840.46%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1%	+31.36%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+0.83%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+229.64%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
6	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+697.97%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.15%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	0%	+8.48%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.46%	减仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.76%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.30%	加仓
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+8.02%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.26%	加仓
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.06%	减仓
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+5.65%	加仓
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+357.90%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+2.61%	加仓
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.17%	加仓
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+2.28%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.68%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.09%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.16%	减仓
24	GD	General Dynamics CORP	0%	-30.01%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-22.49%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.94%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.46%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.03%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.93%	减仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.80%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.22%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.05%	加仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.13%	减仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-96.73%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.16%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.63%	加仓
39	INTU	Intuit INC	-0.9%	+0.10%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+0.44%	加仓
41	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
42	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建仓
48	CBAN	Colony Bankcorp	—	NEW	新建仓
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
50	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.3亿，分布在 326 个已申报仓位之中。

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nicholas Hoffman & Company, LLC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8.3亿 (19.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8.3亿 (19.0%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3.8亿 (8.8%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3.6亿 (8.3%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3.4亿 (7.9%)

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nicholas Hoffman & Company, LLC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF (RSSB)

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nicholas Hoffman & Company, LLC. 的主要板块分布如下： • Financials: 47.4% • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 3.6% • Health Care: 3.6% • Consumer Discretionary: 2.8%

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持仓稳定性4.5

行业集中度49.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Nicholas Hoffman & Company, LLC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001678953

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$43.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 326

Nicholas Hoffman & Company, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 326 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.3亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.38
持仓稳定性: 9.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.41
多样化: 100
仓位均衡度: 43.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GOOG
+840.5%　US$5975.5万
加仓 VBIL
+31.4%　US$4310.9万
减仓 VOO
+0.4%　-US$3735.0万
减仓 INTU
+0.1%　-US$3921.8万
加仓 VEA
+0.8%　US$2735.8万
减仓 BRK-B
+0.6%　-US$1616.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 326 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.21%	-0.95%	+0.44%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	19.04%	+0.54%	+0.83%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.80%	-0.42%	+0.63%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.27%	+0.03%	+0.30%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	7.86%	-0.06%	+0.80%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.56%	+0.09%	+0.89%
7	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	4.13%	+0.98%	+31.36%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.73%	-0.08%	+0.38%
9	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.71%	-0.91%	+0.10%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	+0.07%	+9.15%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.56%	+1.38%	+840.46%
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.43%	+0.04%	+0.76%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.41%	+0.16%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.07%	+1.22%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	-0.16%	-0.13%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.05%	+1.65%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	-0.06%	-0.93%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.33%	+0.02%	-0.06%
19	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+2.28%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+2.61%
21	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+8.02%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+5.65%
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.23%	-0.08%	+0.05%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	-1.36%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.04%	-0.46%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	—	+0.79%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.05%	-5.03%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.03%	+2.26%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.91%
31	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.18%	+0.13%	+229.64%
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.19%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.01%	-0.68%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	+1.09%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.16%	+0.01%	+0.17%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+2.48%
37	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.16%	—	+0.00%
38	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-其他	0.16%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.16%	+0.05%	+5.11%
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.14%	—	-0.83%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+8.48%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	—	-0.79%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.12%	—	—
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.10%	—	+1.01%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-0.21%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.09%	-0.03%	-8.46%
47	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.09%	+0.08%	+697.97%
48	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	+13.86%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	—	-0.45%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.09%	—	-3.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +12.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.16
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.7%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.52
峰度: +1.23
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	326	US$43.3亿	9	1VOO 2VEA 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.BRK-B 4.VWO 5.VO 6.VB 7.VBIL 8.VIG 9.INTU 10.VTI
2025-12-31	320	US$43.1亿	7	1VOO 2VEA 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.BRK-B 4.VWO 5.VO 6.VB 7.VIG 8.VBIL 9.INTU 10.MSFT
2025-09-30	306	US$41.3亿	38	1VOO 2VEA 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.BRK-B 4.VWO 5.VO 6.VB 7.VIG 8.INTU 9.MSFT 10.AVGO
2025-06-30	305	US$38.7亿	0	1VOO 2VEA 3INTU 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VEA 3.INTU 4.VO 5.VWO 6.BRK-B 7.VB 8.VIG 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	285	US$26.3亿	0	1VOO 2VEA 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VWO 4.VO 5.BRK-B 6.VIG 7.VB 8.MSFT 9.SPY 10.VEU
2024-12-31	288	US$25.0亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VIG 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2024-09-30	291	US$23.7亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VIG 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2024-06-30	285	US$21.3亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VWO 5.VIG 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2024-03-31	291	US$19.7亿	0	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VIG 5.VWO 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	280	US$16.6亿	0	1VOO 2VEA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VIG 4.VO 5.VWO 6.BRK-B 7.VB 8.QQQ 9.MSFT 10.VTI
2023-09-30	274	US$13.5亿	0	1VOO 2VEA 3VIG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VIG 4.BRK-B 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.VB 9.MSFT 10.VTI
2023-06-30	274	US$25.6亿	0	1INTU 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.INTU 2.VOO 3.VEA 4.VIG 5.QQQ 6.BRK-B 7.VWO 8.VO 9.VB 10.MSFT
2023-03-31	271	US$11.1亿	0	1VOO 2VEA 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.QQQ 4.BRK-B 5.VO 6.VIG 7.VTI 8.VWO 9.MSFT 10.VEU
2022-12-31	262	US$9.3亿	0	1VOO 2VEA 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VEA 3.QQQ 4.VIG 5.BRK-B 6.VTI 7.VEU 8.MSFT 9.VO 10.SPY
2022-09-30	255	US$21.2亿	0	1INTU 2VOO 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.INTU 2.VOO 3.QQQ 4.VIG 5.VTI 6.VEA 7.MSFT 8.BRK-B 9.VEU 10.SPY
2022-06-30	260	US$21.4亿	0	1INTU 2QQQ 3VOO 主要持股2022-06-30 1.INTU 2.QQQ 3.VOO 4.VIG 5.VTI 6.MSFT 7.VEU 8.SPY 9.BRK-B 10.VEA
2022-03-31	275	US$25.1亿	0	1INTU 2VOO 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.INTU 2.VOO 3.MSFT 4.VIG 5.SPY 6.VTI 7.VEA 8.AAPL 9.VO 10.ACN
2021-12-31	271	US$31.2亿	0	1INTU 2VOO 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.INTU 2.VOO 3.MSFT 4.SPY 5.VIG 6.VTI 7.ACN 8.VO 9.AAPL 10.VB
2021-09-30	265	US$5.7亿	0	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.VIG 5.VO 6.ACN 7.AAPL 8.VEU 9.VEA 10.AVGO
2021-06-30	264	US$5.5亿	94	1VOO 2MSFT 3SPY 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.SPY 4.VIG 5.VO 6.ACN 7.AAPL 8.VEU 9.VEA 10.VB
2021-03-31	242	US$5.0亿	16	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.VIG 5.VO 6.ACN 7.AAPL 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-12-31	219	US$4.3亿	17	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.VIG 5.ACN 6.AAPL 7.VO 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-09-30	208	US$3.8亿	12	1VOO 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.SPY 3.MSFT 4.VIG 5.AAPL 6.ACN 7.VO 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-06-30	198	US$3.5亿	23	1MSFT 2SPY 3VOO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.SPY 3.VOO 4.VIG 5.ACN 6.VO 7.AAPL 8.VEU 9.KO 10.VB
2020-03-31	183	US$3.0亿	25	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.ACN 6.VO 7.KO 8.VEU 9.AAPL 10.VB
2019-12-31	199	US$3.6亿	15	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.VEU 6.KO 7.VO 8.ACN 9.AAPL 10.EFG
2019-09-30	194	US$3.3亿	9	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.VEU 6.KO 7.VO 8.EFG 9.VB 10.ACN
2019-06-30	193	US$3.2亿	10	1SPY 2MSFT 3VOO 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.VOO 4.VIG 5.VEU 6.KO 7.VO 8.EFG 9.VB 10.ACN
2019-03-31	187	US$3.1亿	15	1SPY 2VOO 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.VOO 3.MSFT 4.VIG 5.VEU 6.VO 7.KO 8.EFG 9.VB 10.ACN
2018-12-31	178	US$2.9亿	25	1SPY 2VIG 3VOO 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VIG 3.VOO 4.MSFT 5.VEU 6.KO 7.VO 8.VB 9.EFG 10.EFV
2018-09-30	187	US$3.0亿	12	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VOO 5.KO 6.VO 7.VB 8.VEU 9.AAPL 10.BRK-A
2018-06-30	170	US$2.7亿	14	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VOO 5.KO 6.VEU 7.VO 8.VB 9.AAPL 10.BRK-A
2018-03-31	171	US$2.6亿	11	1SPY 2MSFT 3VIG 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VIG 4.VOO 5.VEU 6.KO 7.VO 8.AAPL 9.BRK-A 10.VB
2017-12-31	166	US$2.5亿	11	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.VOO 5.KO 6.VEU 7.VO 8.BRK-A 9.AAPL 10.VB
2017-09-30	164	US$2.4亿	13	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VOO 6.VEU 7.VO 8.BRK-A 9.VB 10.AAPL
2017-06-30	152	US$2.2亿	10	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VOO 6.VO 7.VEU 8.BRK-A 9.VB 10.JNJ
2017-03-31	152	US$2.1亿	16	1SPY 2MSFT 3VIG 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.VIG 4.KO 5.VO 6.VEU 7.BRK-A 8.VB 9.JNJ 10.AAPL
2016-12-31	150	US$2.0亿	17	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VEU 6.VO 7.VB 8.XOM 9.JNJ 10.AAPL
2016-09-30	141	US$1.8亿	10	1SPY 2VIG 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VIG 3.MSFT 4.KO 5.VEU 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.VB 10.AAPL
2016-06-30	135	US$1.7亿	0	1SPY 2KO 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.KO 3.VIG 4.MSFT 5.VEU 6.VO 7.XOM 8.JNJ 9.VB 10.PG

本季持股变动

Nicholas Hoffman & Company, LLC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+1.4%	+840.46%	加仓
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1%	+31.36%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+0.83%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+229.64%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.89%	加仓
6	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+697.97%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.15%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	0%	+8.48%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.46%	减仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.76%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.30%	加仓
13	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	+8.02%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.26%	加仓
15	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.06%	减仓
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+5.65%	加仓
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+357.90%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+2.61%	加仓
19	SO	Southern Co/the	0%	+0.17%	加仓
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+2.28%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.68%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.09%	加仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-3.16%	减仓
24	GD	General Dynamics CORP	0%	-30.01%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-22.49%	减仓
26	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.94%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.46%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.03%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.93%	减仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+0.80%	加仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.22%	加仓
33	ACN	Accenture plc	-0.1%	+0.05%	加仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.13%	减仓
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-96.73%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.16%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.63%	加仓
39	INTU	Intuit INC	-0.9%	+0.10%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	+0.44%	加仓
41	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
42	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	—	NEW	新建仓
46	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
47	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建仓
48	CBAN	Colony Bankcorp	—	NEW	新建仓
49	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
50	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-06-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看