NorthCoast Asset Management LLC

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$43.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 484

NorthCoast Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 484 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$43.1亿，季度换手率为 33.5%。

机构性格雪花图

集中度: 7.18
持仓稳定性: 33.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.43
多样化: 100
仓位均衡度: 72.25

近期动向

减仓 JPST
-83.2%　-US$5674.5万
减仓 MSFT
-5.3%　-US$6064.0万
加仓 AMD
+201.6%　US$3387.2万
减仓 IVV
-17.1%　-US$4166.8万
加仓 SPHQ
+34.7%　US$2629.9万
加仓 MRVL
+7770.0%　US$2616.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.83%	-0.19%	-2.57%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.86%	-0.05%	+1.43%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.01%	—	+9.67%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.70%	-1.18%	-5.30%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.65%	-0.76%	-17.10%
6	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.42%	—	-3.52%
7	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.68%	+34.71%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.32%	-0.24%	-5.53%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.56%	—	+9.72%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	—	-1.14%
11	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.37%	+0.40%	+35.90%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.34%	—	+2.47%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.27%	—	+2.14%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.21%	+0.81%	+201.59%
15	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.07%	+0.40%	+54.22%
16	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.04%	—	-24.92%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.98%	-0.31%	-38.20%
18	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.96%	—	-5.53%
19	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.94%	—	-7.61%
20	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.92%	—	-5.10%
21	C	Citigroup INC	股票-金融	0.88%	—	-11.64%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.85%	—	-5.85%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.84%	—	-7.25%
24	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.81%	—	-6.61%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.93%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.78%	+0.49%	+173.85%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.78%	—	-3.50%
28	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.77%	—	+24.37%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.76%	—	-2.81%
30	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.76%	—	-5.51%
31	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.73%	—	-2.04%
32	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.71%	+0.38%	+107.03%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.05%
34	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.64%	-0.23%	-7.54%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.62%	+0.44%	+162.14%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.62%	+0.27%	+61.96%
37	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.61%	+0.60%	+7770.04%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.61%	+0.41%	+188.19%
39	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.60%	+0.44%	+395.10%
40	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.60%	—	+16.57%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+5.01%
42	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.59%	—	-12.11%
43	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.56%	—	-3.03%
44	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.56%	—	+32.63%
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.54%	—	+3.46%
46	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.53%	—	+45.22%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.53%	+0.45%	+472.05%
48	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
49	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.52%	NEW
50	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.52%	—	-15.97%

1–50 of 484

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+26.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.4%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.22
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.14
峰度: -0.34
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	484	US$43.1亿	33	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.IVV 6.IBTG 7.SPHQ 8.GOOGL 9.MBB 10.AMZN
2025-12-31	471	US$45.2亿	100	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.NVDA 6.GOOGL 7.IBTG 8.SPHQ 9.JPST 10.AMZN
2025-09-30	1394	US$256.5亿	36	1EQTY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.EQTY 2.MSFT 3.AAPL 4.POWL 5.SPY 6.AMZN 7.GOOGL 8.NVDA 9.AVGO 10.JAAA
2025-06-30	1354	US$234.0亿	0	1EQTY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.EQTY 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.AVGO 7.JAAA 8.NVDA 9.GOOGL 10.POWL
2025-03-31	1243	US$199.3亿	99	1EQTY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.EQTY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.SPY 6.JAAA 7.TMO 8.GOOGL 9.ICE 10.VTI
2024-12-31	1225	US$204.0亿	0	1EQTY 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.EQTY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.SPY 6.GOOGL 7.IVV 8.META 9.AVGO 10.NVDA
2024-09-30	1056	US$140.8亿	0	1EQTY 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.EQTY 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.IVV 8.VTV 9.GOOG 10.BRK-B
2024-06-30	816	US$117.1亿	0	1EQTY 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.EQTY 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.IWF 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.JPM
2024-03-31	660	US$78.7亿	0	1EQTY 2AMZN 3META 主要持股2024-03-31 1.EQTY 2.AMZN 3.META 4.BRK-B 5.AAPL 6.JPM 7.GOOG 8.SCHW 9.BDX 10.V
2023-12-31	411	US$60.3亿	0	1EQTY 2AMZN 3META 主要持股2023-12-31 1.EQTY 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.SCHW 8.V 9.BDX 10.JPM
2023-09-30	393	US$55.7亿	0	1EQTY 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.EQTY 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.META 6.AMZN 7.BDX 8.PM 9.J 10.V
2023-06-30	407	US$68.2亿	0	1EQTY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.EQTY 2.AAPL 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.AMZN 7.BDX 8.PM 9.V 10.SCHW
2023-03-31	416	US$57.6亿	0	1EQTY 2AAPL 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.EQTY 2.AAPL 3.BRK-B 4.BDX 5.JPM 6.GOOG 7.MSI 8.PM 9.V 10.AMZN
2022-12-31	390	US$50.6亿	0	1EQTY 2AAPL 3SCHW 主要持股2022-12-31 1.EQTY 2.AAPL 3.SCHW 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOG 7.BDX 8.V 9.MSI 10.PM
2022-09-30	388	US$43.2亿	0	1AAPL 2GOOG 3SCHW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.SCHW 4.MSI 5.BRK-B 6.AMZN 7.JPM 8.META 9.BDX 10.V
2022-06-30	403	US$45.1亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSI 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSI 4.BRK-B 5.META 6.SCHW 7.BDX 8.PM 9.V 10.AMZN
2022-03-31	414	US$52.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.PM 5.META 6.BDX 7.AMZN 8.MSI 9.V 10.DIS
2021-12-31	402	US$42.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.BRK-B 4.DIS 5.META 6.PWR 7.PM 8.BDX 9.AON 10.GM
2021-09-30	427	US$50.3亿	0	1GOOG 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.META 4.BRK-B 5.PM 6.BDX 7.PWR 8.AXP 9.MSI 10.AMZN
2021-06-30	423	US$50.8亿	100	1GOOG 2META 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.META 3.AAPL 4.BRK-B 5.PM 6.AON 7.AXP 8.GM 9.AMZN 10.MSI
2021-03-31	411	US$42.8亿	21	1GOOG 2AAPL 3PWR 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.PWR 4.BRK-B 5.PM 6.META 7.AXP 8.GM 9.AON 10.DIS
2020-12-31	412	US$41.1亿	45	1AAPL 2GOOG 3DIS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.DIS 4.BRK-B 5.PWR 6.META 7.PM 8.AON 9.BDX 10.AXP
2020-09-30	403	US$35.7亿	36	1AAPL202079k3PWR 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.02079k 3.PWR 4.META 5.BRK-B 6.PM 7.DIS 8.g0403h 9.AXP 10.AMZN
2020-06-30	378	US$32.4亿	46	1GOOG 2AAPL 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.BRK-B 4.PWR 5.META 6.PM 7.DIS 8.g0403h 9.AXP 10.0VVB
2020-03-31	360	US$27.7亿	73	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.PWR 5.META 6.DIS 7.PM 8.CBRE 9.AON 10.AXP
2019-12-31	366	US$34.4亿	55	1AAPL 2BRK-B 3PWR 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PWR 4.GOOG 5.92556h 6.12504l 7.30303m 8.KMX 9.GM 10.PM
2019-09-30	356	US$31.4亿	23	1BRK-B 2AAPL 3PWR 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PWR 4.02079k 5.KMX 6.124857 7.CBRE 8.37045v 9.30303m 10.BKNG
2019-06-30	349	US$31.7亿	21	1BRK-B 2AAPL 3PWR 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PWR 4.KMX 5.JECUSD 6.124857 7.02079k 8.37045v 9.30303m 10.CBRE
2019-03-31	355	US$31.6亿	70	1AAPL 2BRK-B 3PWR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.PWR 4.02079k 5.124857 6.JECUSD 7.KMX 8.37045v 9.CBRE 10.JPM
2018-12-31	253	US$25.3亿	76	1BRK-B 2AAPL374762e 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.74762e 4.GOOG 5.124857 6.KMX 7.GM 8.JPM 9.JECUSD 10.UHAL
2018-09-30	151	US$22.0亿	56	1BRK-B 2AAPL3124857 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.124857 4.PWR 5.JECUSD 6.KMX 7.HSIC 8.GOOG 9.JPM 10.UHAL
2018-06-30	143	US$21.5亿	34	1BRK-B 2AAPL3124857 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.124857 4.SBUX 5.74762e 6.KMX 7.JECUSD 8.GM 9.02079k 10.UHAL
2018-03-31	141	US$20.7亿	39	1BRK-B 2AAPL374762e 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.74762e 4.124857 5.JPM 6.BAC 7.KMX 8.GM 9.JECUSD 10.CBRE
2017-12-31	156	US$23.4亿	30	1LOVUSD 2BRK-B 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.LOVUSD 2.BRK-B 3.AAPL 4.74762e 5.JPM 6.BAC 7.GM 8.BA 9.124857 10.12504l
2017-09-30	155	US$20.1亿	41	1BRK-B 2AAPL374762e 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.74762e 4.JPM 5.GM 6.BAC 7.BA 8.AON 9.AXP 10.12504l
2017-06-30	153	US$18.8亿	46	1BRK-B 2AAPL 3PWR 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.PWR 4.JPM 5.BAC 6.GM 7.AXP 8.BA 9.124857 10.CBRE
2017-03-31	133	US$18.2亿	48	1BRK-B 2AAPL374762e 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.74762e 4.JPM 5.BA 6.BAC 7.124857 8.AXP 9.GM 10.12504l
2016-12-31	115	US$17.2亿	48	1BRK-B 2PWR 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.PWR 3.AAPL 4.JPM 5.BAC 6.BA 7.GM 8.124857 9.AXP 10.HAL
2016-09-30	125	US$16.3亿	22	174762e2BRK-B 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.74762e 2.BRK-B 3.AAPL 4.BAC 5.JECUSD 6.JPM 7.BA 8.GM 9.124857 10.AXP
2016-06-30	123	US$14.4亿	24	1BRK-B274762e3AAPL 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.74762e 3.AAPL 4.JECUSD 5.JPM 6.BAC 7.BA 8.HAL 9.GM 10.124857
2016-03-31	124	US$16.9亿	—	1BRK-B274762e3JECUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.74762e 3.JECUSD 4.AAPL 5.BA 6.BAC 7.JPM 8.GM 9.124857 10.AXP

本季持股变动

NorthCoast Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Welltower INC (WELL).

NorthCoast Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	+201.59%	加仓
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.7%	+34.71%	加仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+7770.04%	加仓
4	SYK	Stryker CORP	+0.5%	+173.85%	加仓
5	RTX	Rtx CORP	+0.5%	+472.05%	加仓
6	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.4%	+395.10%	加仓
7	FDX	Fedex CORP	+0.4%	+162.14%	加仓
8	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	+3172.68%	加仓
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+463.30%	加仓
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+188.19%	加仓
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.4%	+54.22%	加仓
12	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+35.90%	加仓
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.4%	+5930.46%	加仓
14	PDD	Pdd Holdings INC	+0.4%	+1811.24%	加仓
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.4%	+107.03%	加仓
16	CVS	Cvs Health CORP	+0.4%	+462.29%	加仓
17	NOW	Servicenow INC	+0.4%	+375.60%	加仓
18	ZS	Zscaler INC	+0.3%	+1357.13%	加仓
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+61.96%	加仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+102.58%	加仓
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+111.88%	加仓
22	CI	THE Cigna Group	+0.2%	+273.91%	加仓
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.43%	加仓
24	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-71.95%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.57%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-7.54%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.53%	减仓
28	AZO	Autozone INC	-0.3%	-94.62%	减仓
29	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	-93.07%	减仓
30	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-78.81%	减仓
31	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-38.20%	减仓
32	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.4%	-58.95%	减仓
33	ANET	Arista Networks INC	-0.4%	-79.12%	减仓
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-72.50%	减仓
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-84.09%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.4%	-70.99%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.4%	-76.57%	减仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-61.45%	减仓
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.5%	-61.70%	减仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-17.10%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.30%	减仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.2%	-83.17%	减仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
45	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
47	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓

FAQ

NorthCoast Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NorthCoast Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$43.1亿，分布在 484 个已申报仓位之中。

NorthCoast Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NorthCoast Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.9亿 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.5亿 (5.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (4.0%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (3.6%)

NorthCoast Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，NorthCoast Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新建仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建仓: Welltower INC (WELL)

NorthCoast Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，NorthCoast Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 13.1% • Health Care: 11.1% • Communication Services: 8.7% • Industrials: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.6%