GC
Gratus Capital, LLC
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$25.0亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 376
Gratus Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 376 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$25.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.08
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 62.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.72
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 371 大持股（共 376 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.91% | — | +852.73% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.78% | — | +40.37% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.35% | — | +1.69% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.43% | — | +4.18% | |
| 5 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.27% | — | +6.31% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.14% | — | +1.09% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | — | +19.93% | |
| 8 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 1.87% | — | +2.15% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | — | +6.21% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.47% | — | +1.29% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | — | +5.35% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | — | +5.17% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.31% | — | +0.78% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.27% | — | +2.38% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.23% | — | +134.40% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.18% | — | +5.72% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | — | +4.32% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.13% | — | -1.83% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.11% | — | +164.24% | |
| 20 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 1.06% | — | +2.67% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.03% | — | +2.53% | |
| 22 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | — | +0.29% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.35% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.94% | — | +2.88% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +65.98% | |
| 26 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +2.48% | |
| 27 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | +2.82% | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.94% | |
| 29 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地产 | 0.82% | — | +3.14% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | +14.76% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | +7.53% | |
| 32 | RSG | Republic Services INC | 股票-工业 | 0.80% | — | +2.01% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | — | +1.85% | |
| 34 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 0.79% | — | +2.02% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.78% | — | +6.97% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | -26.59% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | +2.71% | |
| 38 | 1939900D | Brookfield Infrastructure-a | 股票-其他 | 0.71% | — | +22.56% | |
| 39 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.70% | — | +3.14% | |
| 40 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.68% | — | +104.03% | |
| 41 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.68% | — | +2.75% | |
| 42 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 0.68% | — | +3.19% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.68% | — | -25.94% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.67% | — | +28.66% | |
| 45 | DTM | Dt Midstream INC | 股票-能源 | 0.66% | — | +2.41% | |
| 46 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.22% | |
| 47 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +68.29% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +8.58% | |
| 49 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 股票-非周期性消费 | 0.63% | — | +2.50% | |
| 50 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.62% | — | +3.53% |
1–50 of 371
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 376 | US$25.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 320 | US$21.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 265 | US$17.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 252 | US$14.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 237 | US$14.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 220 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 225 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 200 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 191 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 201 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 204 | US$10.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 189 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 185 | US$9.0亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 181 | US$8.3亿 | 32 | |
| 2020-12-31 | 183 | US$7.5亿 | 33 | |
| 2020-09-30 | 168 | US$6.4亿 | 40 | |
| 2020-06-30 | 162 | US$5.9亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 170 | US$5.4亿 | 47 | |
| 2019-12-31 | 190 | US$6.6亿 | 16 | |
| 2019-09-30 | 176 | US$6.1亿 | 19 | |
| 2019-06-30 | 173 | US$6.1亿 | 16 | |
| 2019-03-31 | 175 | US$6.0亿 | 31 | |
| 2018-12-31 | 176 | US$4.9亿 | 58 | |
| 2018-09-30 | 180 | US$7.3亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 167 | US$6.7亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 174 | US$6.9亿 | 18 | |
| 2017-12-31 | 183 | US$7.7亿 | 13 | |
| 2017-09-30 | 185 | US$7.2亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 185 | US$7.0亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 177 | US$6.9亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 179 | US$6.7亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 176 | US$6.8亿 | 15 | |
| 2016-06-30 | 177 | US$6.8亿 | 46 | |
| 2016-03-31 | 70 | US$4.6亿 | 37 | |
| 2015-12-31 | 96 | US$4.4亿 | 35 | |
| 2015-09-30 | 92 | US$4.1亿 | 22 | |
| 2015-06-30 | 93 | US$4.3亿 | 22 | |
| 2015-03-31 | 95 | US$4.5亿 | 25 | |
| 2014-12-31 | 80 | US$4.2亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
FAQ
Gratus Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gratus Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.0亿，分布在 376 个已申报仓位之中。
Gratus Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gratus Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (7.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$1.9亿 (7.8%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3亿 (5.3%)
4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8576.7万 (3.4%)
5. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — US$5666.6万 (2.3%)
Gratus Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gratus Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gratus Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gratus Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.8%
• Energy: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Consumer Staples: 7.8%
• Health Care: 7.7%
• Financials: 7.5%