CIK: 0001651336
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 347
Optimal Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 347 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 0.0%。
Optimal Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 193 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 347 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 347 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.39% | — | +0.18% | |
| 2 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 1.22% | — | +0.22% | |
| 3 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 1.22% | — | +0.17% | |
| 4 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 1.22% | — | +0.11% | |
| 5 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.17% | — | +0.12% | |
| 6 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 1.15% | — | +0.27% | |
| 7 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 1.08% | — | +0.32% | |
| 8 | CLX | Clorox Company | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +0.26% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +0.11% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | +0.09% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.00% | — | +0.28% | |
| 12 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 0.96% | — | +0.32% | |
| 13 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 0.93% | — | +0.26% | |
| 14 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.91% | — | +0.13% | |
| 15 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +0.21% | |
| 16 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.87% | — | +0.13% | |
| 17 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.86% | — | +0.13% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +0.11% | |
| 19 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.81% | — | +0.09% | |
| 21 | DGX | Quest Diagnostics INC | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +0.12% | |
| 22 | NVR | Nvr INC | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | — | |
| 23 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | +0.20% | |
| 24 | PAYC | Paycom Software INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +0.19% | |
| 25 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +0.19% | |
| 26 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +0.24% | |
| 27 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.71% | — | +0.29% | |
| 28 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | 股票-其他 | 0.71% | — | +0.12% | |
| 29 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +0.14% | |
| 30 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +0.23% | |
| 31 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 0.66% | — | +0.18% | |
| 32 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.65% | — | +0.06% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | +0.18% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | +0.11% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.61% | — | +0.22% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.61% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | — | |
| 38 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.60% | — | +0.27% | |
| 39 | GIS | General Mills INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +0.23% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +0.22% | |
| 41 | LUMN | Lumen Technologies INC | 股票-通信服务 | 0.60% | — | +0.26% | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +0.15% | |
| 43 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | — | +0.26% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | +0.04% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.58% | — | +0.05% | |
| 46 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工业 | 0.57% | — | +0.04% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +0.11% | |
| 48 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.56% | — | +0.20% | |
| 49 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | +0.18% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.56% | — | +0.17% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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