CIK: 0001646192
申报总市值
US$1823.4万
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 13
Caldera Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$1823.4万，季度换手率为 171.7%。
Caldera Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 13 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.79），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 EQIX
-48.4% -US$261.7万
减仓 SPGI
-98.2% -US$1887.7万
减仓 FISV
-88.6% -US$2533.2万
加仓 G
-68.6% -US$314.0万
加仓 JLL
-62.1% -US$197.3万
减仓 MSFT
-90.1% -US$1385.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 19.80% | -0.18% | -87.22% | |
| 2 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 17.73% | +14.11% | -48.37% | |
| 3 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 14.41% | -2.88% | -88.56% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 8.42% | +8.42% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.37% | -1.14% | -90.08% | |
| 6 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 7.10% | +7.10% | NEW | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 6.76% | +6.76% | NEW | |
| 8 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 4.79% | +2.31% | -68.58% | |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 3.94% | +3.94% | NEW | |
| 10 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 股票-房地产 | 3.04% | +1.48% | -62.12% | |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.69% | -10.17% | -98.21% | |
| 13 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.31% | +1.31% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 13 | US$1823.4万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 14 | US$1.6亿 | 66 | |
| 2019-09-30 | 16 | US$1.7亿 | 59 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$1.7亿 | 60 | |
| 2019-03-31 | 20 | US$1.6亿 | 82 | |
| 2018-12-31 | 17 | US$1.1亿 | 57 | |
| 2018-09-30 | 17 | US$1.5亿 | 49 | |
| 2018-06-30 | 16 | US$1.4亿 | 58 | |
| 2018-03-31 | 15 | US$1.1亿 | 83 | |
| 2017-12-31 | 17 | US$1.2亿 | 85 | |
| 2017-09-30 | 17 | US$1.2亿 | 62 | |
| 2017-06-30 | 23 | US$1.1亿 | 73 | |
| 2017-03-31 | 19 | US$1.3亿 | 100 | |
| 2016-12-31 | 19 | US$6091.3万 | 0 |
Caldera Capital, LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Global Payments INC (GPN); 清仓: First American Financial (FAF); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Waste Connections INC (WCN); 清仓: Wex INC (WEX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQIX | Equinix INC | +14.1% | -48.37% | 减仓 |
| 2 | G | Genpact Limited | +2.3% | -68.58% | 减仓 |
| 3 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | +1.5% | -62.12% | 减仓 |
| 4 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.2% | -87.22% | 减仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -90.08% | 减仓 |
| 6 | FISV | Fiserv INC | -2.9% | -88.56% | 减仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | -10.2% | -98.21% | 减仓 |
| 8 | GPN | Global Payments INC | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | FAF | First American Financial | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | WCN | Waste Connections INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | WEX | Wex INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | USFD | US Foods Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | SERVUSD | Servicemaster Global Holding | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | TRU | Transunion | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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