Lgt Capital Partners LTD.

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 100

LGT CAPITAL PARTNERS LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 100 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 20.9%。

机构性格雪花图

集中度: 19.07
持仓稳定性: 20.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.13
多样化: 76
仓位均衡度: 90.87

近期动向

减仓 INTU
-97.3%　-US$6381.9万
加仓 AVGO
+1901.9%　US$3627.0万
加仓 NFLX
+159.4%　US$2905.2万
减仓 MSFT
+5.1%　-US$4340.4万
加仓 AWK
+771.5%　US$2794.9万
减仓 MS
-35.8%　-US$1522.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 38 大持股（共 100 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	9.47%	-1.53%	+5.08%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	9.21%	+0.02%	+0.10%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.10%	-0.47%	-3.34%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.22%	-0.20%	-19.13%
5	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	5.12%	-0.19%	+7.41%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.90%	+0.41%	+9.29%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.81%	+0.45%	+20.90%
8	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	3.66%	-0.17%	-25.74%
9	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.65%	-0.07%	-2.04%
10	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	3.38%	+0.29%	+2.43%
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	3.22%	-0.34%	+1.90%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.86%	+0.09%	+18.37%
13	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	2.84%	-0.64%	+20.60%
14	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.66%	+0.61%	+38.07%
15	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	2.63%	+0.05%	-14.40%
16	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.47%	+1.60%	+159.35%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.22%	+0.19%	+17.55%
18	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	2.14%	-0.23%	-21.74%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.04%	+1.93%	+1901.92%
20	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.99%	+0.04%	-1.90%
21	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.89%	+0.03%	+9.08%
22	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.88%	+0.14%	+13.27%
23	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	1.67%	+1.50%	+771.46%
24	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.54%	+0.38%	+18.65%
25	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.49%	-0.59%	-34.90%
26	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.48%	-0.11%	-6.98%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.40%	+0.09%	+3.77%
28	RSG	Republic Services INC	股票-工业	1.35%	+0.25%	+10.79%
29	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.28%	-0.06%	-4.38%
30	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.19%	-0.68%	-35.76%
31	DXCM	Dexcom INC	股票-医疗保健	0.82%	+0.82%	NEW
32	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.80%	-0.58%	-39.89%
33	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.20%	+0.04%	—
34	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.11%	+0.07%	+152.86%
35	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.10%	+0.06%	+132.87%
36	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.08%	-0.01%	-9.39%
37	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.07%	-0.01%	-17.45%
38	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.06%	-3.16%	-97.29%

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+8.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: -6.9%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +10.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.34
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.84
信息比率: -1.02
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.75
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.23
峰度: -0.22
上行潜力: +3.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	100	US$18.8亿	21	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.TSM 5.A 6.AAPL 7.MA 8.ROST 9.SYK 10.AZO
2025-12-31	95	US$20.2亿	9	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.TSM 5.A 6.AAPL 7.ROST 8.SYK 9.IDXX 10.FICO
2025-09-30	95	US$20.6亿	54	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.TSM 5.A 6.AAPL 7.AZO 8.IDXX 9.SYK 10.ROST
2025-06-30	98	US$22.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.RMD 5.TSM 6.A 7.AAPL 8.IDXX 9.SYK 10.CL
2025-03-31	82	US$22.5亿	100	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.RMD 6.TSM 7.CL 8.A 9.AZO 10.SYK
2024-12-31	78	US$26.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.TSM 5.AAPL 6.RMD 7.CL 8.A 9.ROST 10.AZO
2024-09-30	81	US$28.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.NVDA 5.AAPL 6.RMD 7.A 8.INTU 9.CL 10.SYK
2024-06-30	95	US$29.3亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.A 5.INTU 6.AAPL 7.NVDA 8.RMD 9.SYK 10.ROST
2024-03-31	95	US$32.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.TSM 4.A 5.INTU 6.EL 7.RMD 8.SYK 9.ROST 10.LULU
2023-12-31	96	US$33.5亿	0	1MSFT 2GOOGL 3INTU 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.INTU 4.A 5.TSM 6.EL 7.SYK 8.LULU 9.ROST 10.RMD
2023-09-30	64	US$27.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3INTU 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.INTU 4.EL 5.TSM 6.A 7.UNH 8.LULU 9.SYK 10.AKAM
2023-06-30	65	US$28.9亿	0	1MSFT 2EL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.EL 3.GOOGL 4.TSM 5.INTU 6.A 7.UNH 8.SYK 9.IDXX 10.LULU
2023-03-31	66	US$35.9亿	0	1MSFT 2EL 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.EL 3.GOOGL 4.INTU 5.A 6.TSM 7.IDXX 8.SYK 9.UNH 10.LULU
2022-12-31	64	US$34.2亿	0	1MSFT 2EL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.EL 3.GOOGL 4.A 5.INTU 6.UNH 7.TSM 8.IDXX 9.SYK 10.AKAM
2022-09-30	67	US$32.7亿	0	1MSFT 2GOOGL 3EL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.EL 4.A 5.INTU 6.UNH 7.CTSH 8.SYK 9.IDXX 10.TSM
2022-06-30	66	US$32.9亿	0	1MSFT 2EL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.EL 3.GOOGL 4.UNH 5.CTSH 6.AKAM 7.A 8.INTU 9.TSM 10.SYK
2022-03-31	70	US$35.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3EL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.EL 4.CTSH 5.UNH 6.AKAM 7.OLED 8.A 9.CMCSA 10.KEY
2021-12-31	74	US$37.6亿	0	1MSFT 2EL 3CTSH 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.EL 3.CTSH 4.AKAM 5.CERNCHF 6.GOOGL 7.OLED 8.A 9.CMCSA 10.UNH
2021-09-30	73	US$33.2亿	0	1MSFT 2EL 3CTSH 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.EL 3.CTSH 4.GOOGL 5.CERNCHF 6.AKAM 7.NEM 8.UNH 9.QDELUSD 10.A
2021-06-30	74	US$35.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3EL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.EL 4.AKAM 5.CTSH 6.CERNCHF 7.A 8.UNH 9.QDELUSD 10.SYK
2021-03-31	70	US$30.6亿	19	1GOOGL 2MSFT 3EL 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EL 4.UNH 5.AKAM 6.CERNCHF 7.CTSH 8.A 9.SYK 10.AZO
2020-12-31	69	US$28.9亿	25	1GOOGL 2MSFT 3EL 主要持股2020-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.EL 4.UNH 5.AKAM 6.CERNCHF 7.AMG 8.SYK 9.A 10.ROST
2020-09-30	66	US$23.8亿	21	1GOOGL 2MSFT 3EL 主要持股2020-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.EL 4.UNH 5.AKAM 6.CERNCHF 7.AMG 8.SYK 9.A 10.CTSH
2020-06-30	65	US$20.2亿	29	1GOOGL 2MSFT 3AKAM 主要持股2020-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AKAM 4.EL 5.CL 6.UNH 7.AMG 8.CERNCHF 9.CTSH 10.A
2020-03-31	69	US$15.5亿	28	1GOOGL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.UNH 4.EL 5.AKAM 6.CL 7.SYK 8.NEM 9.AMG 10.A
2019-12-31	69	US$16.9亿	22	1GOOGL 2UNH 3CL 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.UNH 3.CL 4.NEM 5.EL 6.AMG 7.AKAM 8.CERNCHF 9.CTSH 10.MSFT
2019-09-30	71	US$15.2亿	32	1GOOGL 2UNH 3AKAM 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.UNH 3.AKAM 4.EL 5.CERNCHF 6.NEM 7.CL 8.ROST 9.MSFT 10.PEP
2019-06-30	72	US$13.6亿	27	1GOOGL 2UNH 3EL 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.UNH 3.EL 4.CERNCHF 5.AKAM 6.CL 7.NEM 8.SYK 9.MSFT 10.PEP
2019-03-31	73	US$13.6亿	20	1GOOGL 2EL 3CERNCHF 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.EL 3.CERNCHF 4.CELG 5.AKAM 6.CL 7.MS 8.DAL 9.KEY 10.MSFT
2018-12-31	71	US$12.1亿	19	1EL 2GOOGL 3CERNCHF 主要持股2018-12-31 1.EL 2.GOOGL 3.CERNCHF 4.CL 5.CELG 6.ORCL 7.MS 8.KEY 9.MSFT 10.AKAM
2018-09-30	55	US$12.9亿	30	1EL 2CL 3CERNCHF 主要持股2018-09-30 1.EL 2.CL 3.CERNCHF 4.MRK 5.GOOGL 6.CELG 7.ORCL 8.MSFT 9.AMG 10.UNH
2018-06-30	58	US$12.8亿	26	1CERNCHF 2CL 3MRK 主要持股2018-06-30 1.CERNCHF 2.CL 3.MRK 4.GOOGL 5.MSFT 6.UNH 7.CELG 8.TMUS 9.EL 10.PEP
2018-03-31	59	US$11.7亿	20	1MSFT 2GOOGL 3CL 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CL 4.CTSH 5.MRK 6.CELG 7.UNH 8.AKAM 9.KDP 10.EL
2017-12-31	60	US$10.7亿	24	1GOOGL 2MRK 3AKAM 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MRK 3.AKAM 4.KDP 5.CL 6.CELG 7.CTSH 8.MSFT 9.TMUS 10.EL
2017-09-30	63	US$9.9亿	28	1GOOGL 2CELG 3MRK 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.CELG 3.MRK 4.AKAM 5.KDP 6.CL 7.MSFT 8.CTSH 9.MS 10.EL
2017-06-30	66	US$10.0亿	29	1GOOGL 2BIIB 3CTSH 主要持股2017-06-30 1.GOOGL 2.BIIB 3.CTSH 4.CELG 5.ORCL 6.MRK 7.ISRG 8.AMG 9.EL 10.MSFT
2017-03-31	68	US$8.8亿	33	1GOOGL 2MRK 3BIIB 主要持股2017-03-31 1.GOOGL 2.MRK 3.BIIB 4.CTSH 5.CELG 6.ISRG 7.INDA 8.ORCL 9.MSFT 10.EL
2016-12-31	67	US$7.4亿	42	1BIIB 2CTSH 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.BIIB 2.CTSH 3.AAPL 4.GOOGL 5.INDA 6.45409B 7.ISRG 8.MRK 9.EL 10.ARCC
2016-09-30	66	US$7.1亿	41	1INDA 2BIIB 3ISRG 主要持股2016-09-30 1.INDA 2.BIIB 3.ISRG 4.GOOGL 5.MRK 6.COF 7.DOC 8.GILD 9.WELL 10.WFC
2016-06-30	57	US$5.8亿	40	1ARCC22686483BIIB 主要持股2016-06-30 1.ARCC 2.268648 3.BIIB 4.SJR-BEUR 5.MRK 6.WELL 7.WFC 8.CL 9.MSFT 10.MDLZ
2016-03-31	51	US$5.5亿	38	1ORCL 2MRK 3CL 主要持股2016-03-31 1.ORCL 2.MRK 3.CL 4.MDLZ 5.WFC 6.MSFT 7.MTB 8.BAM 9.BIIB 10.268648
2015-12-31	55	US$4.4亿	61	1ORCL 2MRK 3CL 主要持股2015-12-31 1.ORCL 2.MRK 3.CL 4.BIIB 5.57060U 6.KKR 7.BAM 8.ARCC 9.BXUSD 10.DOC
2015-09-30	46	US$3.4亿	37	1ORCL 2CL 3MCD 主要持股2015-09-30 1.ORCL 2.CL 3.MCD 4.AWK 5.SJR-BEUR 6.WELL 7.DOC 8.WFC 9.PEP 10.AAPL
2015-06-30	50	US$3.5亿	42	1MCD 2AWK 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.MCD 2.AWK 3.ORCL 4.CL 5.GOOG 6.SJR-BEUR 7.WFC 8.JNJ 9.DOC 10.WELL
2015-03-31	72	US$3.9亿	48	1BAX 2MCD 3TUR 主要持股2015-03-31 1.BAX 2.MCD 3.TUR 4.AWK 5.ORCL 6.GOOG 7.UNH 8.57060U 9.CL 10.JNJ
2014-12-31	65	US$3.9亿	28	1IEMG 2TUR 3MCD 主要持股2014-12-31 1.IEMG 2.TUR 3.MCD 4.BAX 5.TEVA 6.UNH 7.WELL 8.RCI 9.57060U 10.GOOG
2014-09-30	59	US$3.9亿	38	1IEMG 2MCD 3TUR 主要持股2014-09-30 1.IEMG 2.MCD 3.TUR 4.BAX 5.UNH 6.GOOG 7.TEVA 8.PWR 9.RCI 10.WELL
2014-06-30	64	US$4.3亿	—	1IEMG 2TUR 3UNH 主要持股2014-06-30 1.IEMG 2.TUR 3.UNH 4.AAPL 5.TEVA 6.NDAQ 7.GOOG 8.PWR 9.RCI 10.MCD

本季持股变动

Lgt Capital Partners LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dexcom INC (DXCM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -97.29%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +1901.92%; 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +159.35%.

Lgt Capital Partners LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+1.9%	+1901.92%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+1.6%	+159.35%	加仓
3	AWK	American Water Works Co INC	+1.5%	+771.46%	加仓
4	XYL	Xylem INC	+0.6%	+38.07%	加仓
5	MA	Mastercard INC - A	+0.5%	+20.90%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+9.29%	加仓
7	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+18.65%	加仓
8	AZO	Autozone INC	+0.3%	+2.43%	加仓
9	RSG	Republic Services INC	+0.3%	+10.79%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+17.55%	加仓
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+13.27%	加仓
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.1%	+18.37%	加仓
13	HD	Home Depot INC	+0.1%	+3.77%	加仓
14	CVSA	Covista INC	+0.1%	+152.86%	加仓
15	ORA	Ormat Technologies INC	+0.1%	+132.87%	加仓
16	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-14.40%	减仓
17	ICE	Intercontinental Exchange In	0%	-1.90%	减仓
18	WAB	Wabtec CORP	0%	—	不变
19	NDAQ	Nasdaq INC	0%	+9.08%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.10%	加仓
21	VLTO	Veralto CORP	0%	-9.39%	减仓
22	AMG	Affiliated Managers Group	0%	-17.45%	减仓
23	RMD	Resmed INC	-0.1%	-4.38%	减仓
24	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-2.04%	减仓
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-6.98%	减仓
26	ROST	Ross Stores INC	-0.2%	-25.74%	减仓
27	A	Agilent Technologies INC	-0.2%	+7.41%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-19.13%	减仓
29	CL	Colgate-palmolive Co	-0.2%	-21.74%	减仓
30	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	+1.90%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-3.34%	减仓
32	URI	United Rentals INC	-0.6%	-39.89%	减仓
33	MTB	M & T Bank CORP	-0.6%	-34.90%	减仓
34	FICO	Fair Isaac CORP	-0.6%	+20.60%	加仓
35	MS	Morgan Stanley	-0.7%	-35.76%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+5.08%	加仓
37	INTU	Intuit INC	-3.2%	-97.29%	减仓
38	DXCM	Dexcom INC	—	NEW	新建仓
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓

FAQ

Lgt Capital Partners LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lgt Capital Partners LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 100 个已申报仓位之中。

Lgt Capital Partners LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lgt Capital Partners LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (9.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (9.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (9.1%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$9834.6万 (5.2%) 5. Agilent Technologies INC (A) — US$9629.8万 (5.1%)

Lgt Capital Partners LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lgt Capital Partners LTD. 共进行了 38 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dexcom INC (DXCM); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 减仓: Intuit INC (INTU) — 股数 -97.29%; 加仓: Broadcom INC (AVGO) — 股数 +1901.92%; 加仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 +159.35%

Lgt Capital Partners LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lgt Capital Partners LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Health Care: 16.9% • Financials: 11.9% • Communication Services: 11.6% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 6.6%