Alta Fundamental Advisers LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001641604

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Alta Fundamental Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 54.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.52
持仓稳定性: 54.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 57
多样化: 46
仓位均衡度: 86.32

Alta Fundamental Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LILA
+51.0%　US$1203.5万
减仓 PEG
-59.6%　-US$588.9万
加仓 TDAY
-5.1%　US$1743.1万
加仓 PUMP
-1.4%　US$845.1万
减仓 ACHR
-8.6%　-US$326.3万
减仓 HPP
0.0%　-US$260.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	28.56%	+2.26%	-5.13%
2	LILA	Liberty Latin America Ltd.	股票-其他	10.31%	+3.40%	+51.03%
3	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	9.63%	+1.92%	-1.39%
4	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	6.21%	-1.05%	-7.81%
5	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	5.81%	+1.16%	-20.00%
6	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	5.35%	-0.88%	—
7	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.70%	+4.70%	NEW
8	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	3.70%	-1.27%	-0.87%
9	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.43%	-0.70%	—
10	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.36%	+3.36%	NEW
11	ABX	Abacus Global Management INC	股票-金融	3.26%	-0.97%	—
12	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.51%	+2.51%	NEW
13	DAL	Delta Air Lines, Inc.	股票-工业	2.26%	+2.26%	NEW
14	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	2.08%	-1.88%	-8.56%
15	CORZ	Core Scientific, Inc.	股票-科技	1.98%	+1.98%	NEW
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
17	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.53%	-2.95%	-59.59%
18	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	1.18%	-1.40%	—
19	CYH	Community Health Systems INC	股票-其他	0.93%	-0.25%	—
20	HTZWW	Hertz Global Hldgs INC -cw51	股票-其他	0.64%	-0.26%	—
21	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	0.37%	-0.19%	—
22	MBI	Mbia INC	股票-其他	0.33%	-0.15%	—
23	MINE	Mayfair Gold CORP	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.1%

近4个季度表现

+2.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +26.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -34.1%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.71
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.22
信息比率: -0.34
跟踪误差: +23.8%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +53.8%
最差12个月: -33.6%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.39
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.71
峰度: +0.15
上行潜力: +2.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$2.7亿	54	1TDAY 2LILA 3PUMP 主要持股2026-03-31 1.TDAY 2.LILA 3.PUMP 4.BTU 5.CC 6.AMR 7.INDV 8.GNW 9.EXE 10.CORZ
2025-12-31	23	US$2.2亿	41	1TDAY 2PUMP 3BTU 主要持股2025-12-31 1.TDAY 2.PUMP 3.BTU 4.LILA 5.INDV 6.AMR 7.GNW 8.CC 9.PEG 10.ABX
2025-09-30	27	US$2.3亿	73	1TDAY 2LILA 3BTU 主要持股2025-09-30 1.TDAY 2.LILA 3.BTU 4.ACHR 5.CC 6.PUMP 7.AMR 8.INDV 9.LUCK 10.PEG
2025-06-30	22	US$2.0亿	0	1TDAY 2LUCK 3ACHR 主要持股2025-06-30 1.TDAY 2.LUCK 3.ACHR 4.ARQ 5.PEG 6.EXE 7.HPP 8.INDV 9.AMR 10.BTU
2025-03-31	20	US$1.6亿	100	1TDAY 2LUCK 3PEG 主要持股2025-03-31 1.TDAY 2.LUCK 3.PEG 4.ACHR 5.AMR 6.EXE 7.ARQ 8.BTU 9.ANIK 10.CLMT
2024-12-31	27	US$3.3亿	0	1TDAY 2LUCK 3PEG 主要持股2024-12-31 1.TDAY 2.LUCK 3.PEG 4.USO 5.ACHR 6.744573 7.AMR 8.BTU 9.ARQ 10.52110H
2024-09-30	30	US$3.5亿	0	1TDAY27445733LUCK 主要持股2024-09-30 1.TDAY 2.744573 3.LUCK 4.AMR 5.BTU 6.PEG 7.BTU 8.ARQ 9.919794 10.919794
2024-06-30	28	US$3.2亿	0	1TDAY 2LUCK3744573 主要持股2024-06-30 1.TDAY 2.LUCK 3.744573 4.AMR 5.919794 6.PEG 7.ARQ 8.919794 9.BTU 10.EXE
2024-03-31	21	US$2.6亿	0	17445732LUCK 3AMR 主要持股2024-03-31 1.744573 2.LUCK 3.AMR 4.TDAY 5.EXE 6.PEG 7.ARQ 8.58463J 9.ANIK 10.919794
2023-12-31	18	US$2.2亿	0	1AMR 2LUCK 3TDAY 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.LUCK 3.TDAY 4.EXE 5.919794 6.58463J 7.829242 8.ARQ 9.74348T 10.ACHR
2023-09-30	17	US$2.1亿	0	1AMR 2TDAY 3LUCK 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.TDAY 3.LUCK 4.829242 5.EXE 6.58463J 7.919794 8.ACHR 9.MIST 10.ARQ
2023-06-30	13	US$2.1亿	0	1AMR 2LUCK 3TDAY 主要持股2023-06-30 1.AMR 2.LUCK 3.TDAY 4.829242 5.EXE 6.ODP1 7.ARQ 8.EMN 9.INDV 10.MIST
2023-03-31	18	US$2.4亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2023-03-31 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.ODP1 5.TDAY 6.HTZ 7.NY4B 8.JBGS 9.G5890A 10.ARQ
2022-12-31	24	US$2.3亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.ODP1 5.TDAY 6.HTZ 7.NY4B 8.JBGS 9.ARQ 10.BGCPEUR
2022-09-30	22	US$2.3亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2022-09-30 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.MTBLY 5.HTZ 6.ODP1 7.NY4B 8.TDAY 9.JBGS 10.ARQ
2022-06-30	24	US$2.7亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2022-06-30 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.TDAY 5.HTZ 6.NY4B 7.ODP1 8.ARQ 9.JBGS 10.MTBLY
2022-03-31	24	US$3.0亿	0	1AMR 2EXE 3TDAY 主要持股2022-03-31 1.AMR 2.EXE 3.TDAY 4.LUCK 5.HTZ 6.AVYAUSD 7.ODP1 8.ARQ 9.NY4B 10.MTBLY
2021-12-31	19	US$2.9亿	0	1HTZ 2AMR 3TDAY 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.AMR 3.TDAY 4.EXE 5.AVYAUSD 6.LUCK 7.ARQ 8.ODP1 9.CCXUSD 10.EMN
2021-09-30	24	US$2.3亿	0	1AMR 2TDAY 3EXE 主要持股2021-09-30 1.AMR 2.TDAY 3.EXE 4.AVYAUSD 5.ODP1 6.ARQ 7.NY4B 8.G4962C 9.RNW 10.HTAEUR
2021-06-30	26	US$1.9亿	30	1TDAY 2AVYAUSD 3EXE 主要持股2021-06-30 1.TDAY 2.AVYAUSD 3.EXE 4.AMR 5.ODP1 6.ARQ 7.NY4B 8.G4962C 9.CCXUSD 10.FVEUSD
2021-03-31	20	US$1.7亿	85	1TDAY 2AVYAUSD 3EXE 主要持股2021-03-31 1.TDAY 2.AVYAUSD 3.EXE 4.ODP1 5.AMR 6.ARQ 7.NY4B 8.FVEUSD 9.42227K 10.EMN
2020-12-31	22	US$1.4亿	68	1AVYAUSD 2TDAY 3NY4B 主要持股2020-12-31 1.AVYAUSD 2.TDAY 3.NY4B 4.RLH 5.ODP1 6.21241B 7.ARQ 8.776153 9.42227K 10.FVEUSD
2020-09-30	15	US$9521.3万	54	1AVYAUSD 2NY4B3749641 主要持股2020-09-30 1.AVYAUSD 2.NY4B 3.749641 4.TDAY 5.ARQ 6.RLH 7.21241B 8.ODP1 9.274681 10.50200K
2020-06-30	14	US$8136.6万	64	1AVYAUSD 2NY4B 3ARQ 主要持股2020-06-30 1.AVYAUSD 2.NY4B 3.ARQ 4.TDAY 5.749641 6.RLH 7.ODPEUR 8.ADT 9.21241B 10.CCO
2020-03-31	16	US$6773.0万	54	1ARQ 2AVYAUSD 3PRSCUSD 主要持股2020-03-31 1.ARQ 2.AVYAUSD 3.PRSCUSD 4.749641 5.NY4B 6.TDAY 7.ODPEUR 8.RLH 9.TEN1 10.21241B
2019-12-31	19	US$1.1亿	76	1ARQ 2AVYAUSD 3TDAY 主要持股2019-12-31 1.ARQ 2.AVYAUSD 3.TDAY 4.NY4B 5.PRSCUSD 6.749641 7.21241B 8.TEN1 9.RLH 10.BIOSUSD
2019-09-30	18	US$1.5亿	41	1GCI1EUR 2ARQ321241B 主要持股2019-09-30 1.GCI1EUR 2.ARQ 3.21241B 4.AVYAUSD 5.BLDR 6.PRSCUSD 7.NY4B 8.749641 9.BIOSUSD 10.AYAEUR
2019-06-30	18	US$1.5亿	43	121241B2ARQ 3GCI1EUR 主要持股2019-06-30 1.21241B 2.ARQ 3.GCI1EUR 4.MGM 5.AVYAUSD 6.BLDR 7.PRSCUSD 8.749641 9.NY4B 10.BIOSEUR
2019-03-31	18	US$1.5亿	42	121241B2AVYAUSD 3ARQ 主要持股2019-03-31 1.21241B 2.AVYAUSD 3.ARQ 4.MGM 5.PRSCUSD 6.BLDR 7.RMG-U 8.NY4B 9.AYAEUR 10.BBX1EUR
2018-12-31	23	US$1.7亿	44	121241B2AVYAUSD 3MAC 主要持股2018-12-31 1.21241B 2.AVYAUSD 3.MAC 4.M 5.ARQ 6.MGM 7.BLDR 8.PRSCUSD 9.BIOSEUR 10.NY4B
2018-09-30	21	US$1.7亿	42	1AVYAUSD 2MAC 3M 主要持股2018-09-30 1.AVYAUSD 2.MAC 3.M 4.ARQ 5.BLDR 6.MGM 7.PRSCUSD 8.AYAEUR 9.84861U 10.BBX1EUR
2018-06-30	22	US$1.7亿	33	1MAC 2AVYAUSD 3M 主要持股2018-06-30 1.MAC 2.AVYAUSD 3.M 4.ARQ 5.345605 6.AYAEUR 7.BLDR 8.BBX1EUR 9.THC 10.NRG
2018-03-31	24	US$1.9亿	43	1MAC 2AVYAUSD 3AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.MAC 2.AVYAUSD 3.AYAEUR 4.M 5.ARQ 6.THC 7.345605 8.BBX1EUR 9.BLDR 10.NRG
2017-12-31	20	US$1.6亿	27	1MAC23456053M 主要持股2017-12-31 1.MAC 2.345605 3.M 4.ARQ 5.BLDR 6.AYAEUR 7.BBX1EUR 8.BIOSEUR 9.THC 10.NRG
2017-09-30	24	US$1.6亿	55	1MAC23456053M 主要持股2017-09-30 1.MAC 2.345605 3.M 4.ARQ 5.AYAEUR 6.BLDR 7.THC 8.BBX1EUR 9.NRG 10.BIOSEUR
2017-06-30	26	US$1.2亿	66	13456052MAC 3M 主要持股2017-06-30 1.345605 2.MAC 3.M 4.ARQ 5.02314M 6.BLDR 7.BIOSEUR 8.NRG 9.SXC 10.THC
2017-03-31	14	US$9260.3万	59	13456052M 3ARQ 主要持股2017-03-31 1.345605 2.M 3.ARQ 4.02314M 5.BLDR 6.41754V 7.88104R 8.SXC 9.OSG 10.BIOSEUR
2016-12-31	15	US$1.0亿	63	1KOP2345605388104R 主要持股2016-12-31 1.KOP 2.345605 3.88104R 4.ARQ 5.M 6.02314M 7.41754V 8.BLDR 9.ALLY 10.QS
2016-09-30	10	US$8140.1万	55	13456052KOP302314M 主要持股2016-09-30 1.345605 2.KOP 3.02314M 4.M 5.BIOSEUR 6.ARQ 7.ALLY 8.12008R 9.55378T 10.NFE
2016-06-30	12	US$7937.4万	85	13456052KOP302314M 主要持股2016-06-30 1.345605 2.KOP 3.02314M 4.FANG 5.02503Y 6.BIOSEUR 7.CBAN 8.ALLY 9.NFE 10.25272T
2016-03-31	13	US$1.2亿	100	1345605202503Y3KOP 主要持股2016-03-31 1.345605 2.02503Y 3.KOP 4.02314M 5.ALLY 6.CBAN 7.HMHCUSD 8.NMIH 9.NFE 10.GSATUSD
2015-12-31	12	US$1.3亿	—	1345550202503Y3ALLY 主要持股2015-12-31 1.345550 2.02503Y 3.ALLY 4.HMHCUSD 5.CBAN 6.02314M 7.NFE 8.KODK 9.LNWO 10.KOP

本季持股变动

Alta Fundamental Advisers LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新建仓: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL); 新建仓: Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Alta Fundamental Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LILA	Liberty Latin America Ltd.	+3.4%	+51.03%	加仓
2	TDAY	USA Today Co INC	+2.3%	-5.13%	减仓
3	PUMP	Propetro Holding CORP	+1.9%	-1.39%	减仓
4	CC	Chemours Co/the	+1.2%	-20.00%	减仓
5	MBI	Mbia INC	-0.2%	—	不变
6	OPTU	Optimum Communications Inc-a	-0.2%	—	不变
7	CYH	Community Health Systems INC	-0.3%	—	不变
8	HTZWW	Hertz Global Hldgs INC -cw51	-0.3%	—	不变
9	EXE	Expand Energy CORP	-0.7%	—	不变
10	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-0.9%	—	不变
11	ABX	Abacus Global Management INC	-1%	—	不变
12	BTU	Peabody Energy CORP	-1.1%	-7.81%	减仓
13	GNW	Genworth Financial INC	-1.3%	-0.87%	减仓
14	HPP	Hudson Pacific Properties In	-1.4%	—	不变
15	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-1.9%	-8.56%	减仓
16	PEG	Public Service Enterprise Gp	-3%	-59.59%	减仓
17	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清仓
18	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
19	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
20	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
21	DAL	Delta Air Lines, Inc.	—	NEW	新建仓
22	CORZ	Core Scientific, Inc.	—	NEW	新建仓
23	✓	Mbia INC	—	EXIT	清仓
24	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	—	NEW	新建仓
25	✓	Chemours Co	—	EXIT	清仓
26	HYHG	Proshares High Yield Interes	—	EXIT	清仓
27	ARQ	Arq INC	—	EXIT	清仓
28	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清仓
29	MINE	Mayfair Gold CORP	—	NEW	新建仓
30	✓	Trinseo PLC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Alta Fundamental Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alta Fundamental Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 23 个已申报仓位之中。

Alta Fundamental Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alta Fundamental Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. USA Today Co INC (TDAY) — US$7577.7万 (28.6%) 2. Liberty Latin America Ltd. (LILA) — US$2735.4万 (10.3%) 3. Propetro Holding CORP (PUMP) — US$2555.2万 (9.6%) 4. Peabody Energy CORP (BTU) — US$1647.5万 (6.2%) 5. Chemours Co/the (CC) — US$1542.1万 (5.8%)

Alta Fundamental Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alta Fundamental Advisers LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Indivior Pharmaceuticals, Inc. (INDV); 新建仓: Indivior Pharmaceuticals INC (INDV); 新建仓: Core Scientific INC (CORZ); 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL); 新建仓: Delta Air Lines, Inc. (DAL)

Alta Fundamental Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alta Fundamental Advisers LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 26.4% • Financials: 19.1% • Industrials: 18.8% • Materials: 15.9% • Information Technology: 14.6% • Utilities: 4.2%

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持仓稳定性0.0

行业集中度80.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Liberty Latin America Ltd.

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Thor Investment Management INC /oh/ /adv

CIK 0000883734

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集中度39.2

持仓稳定性19.5

行业集中度55.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Propetro Holding CORP

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CIK 0001224014

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集中度9.9

持仓稳定性82.4

行业集中度59.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Propetro Holding CORP

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Alta Fundamental Advisers LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001641604

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23

Alta Fundamental Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 54.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.52
持仓稳定性: 54.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 57
多样化: 46
仓位均衡度: 86.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 LILA
+51.0%　US$1203.5万
减仓 PEG
-59.6%　-US$588.9万
加仓 TDAY
-5.1%　US$1743.1万
加仓 PUMP
-1.4%　US$845.1万
减仓 ACHR
-8.6%　-US$326.3万
减仓 HPP
0.0%　-US$260.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	28.56%	+2.26%	-5.13%
2	LILA	Liberty Latin America Ltd.	股票-其他	10.31%	+3.40%	+51.03%
3	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	9.63%	+1.92%	-1.39%
4	BTU	Peabody Energy CORP	股票-能源	6.21%	-1.05%	-7.81%
5	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	5.81%	+1.16%	-20.00%
6	AMR	Alpha Metallurgical Resource	股票-其他	5.35%	-0.88%	—
7	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	股票-其他	4.70%	+4.70%	NEW
8	GNW	Genworth Financial INC	股票-金融	3.70%	-1.27%	-0.87%
9	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.43%	-0.70%	—
10	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	3.36%	+3.36%	NEW
11	ABX	Abacus Global Management INC	股票-金融	3.26%	-0.97%	—
12	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	2.51%	+2.51%	NEW
13	DAL	Delta Air Lines, Inc.	股票-工业	2.26%	+2.26%	NEW
14	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工业	2.08%	-1.88%	-8.56%
15	CORZ	Core Scientific, Inc.	股票-科技	1.98%	+1.98%	NEW
16	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.61%	+1.61%	NEW
17	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.53%	-2.95%	-59.59%
18	HPP	Hudson Pacific Properties In	股票-其他	1.18%	-1.40%	—
19	CYH	Community Health Systems INC	股票-其他	0.93%	-0.25%	—
20	HTZWW	Hertz Global Hldgs INC -cw51	股票-其他	0.64%	-0.26%	—
21	OPTU	Optimum Communications Inc-a	股票-通信服务	0.37%	-0.19%	—
22	MBI	Mbia INC	股票-其他	0.33%	-0.15%	—
23	MINE	Mayfair Gold CORP	股票-其他	0.24%	+0.24%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.1%

近4个季度表现

+2.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +26.6%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -6.5%
最大回撤: -34.1%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.71
斯图泽指数: +0.12
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.28
卡玛比率: +0.22
信息比率: -0.34
跟踪误差: +23.8%
下行标准差: +14.8%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +53.8%
最差12个月: -33.6%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.39
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.71
峰度: +0.15
上行潜力: +2.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	23	US$2.7亿	54	1TDAY 2LILA 3PUMP 主要持股2026-03-31 1.TDAY 2.LILA 3.PUMP 4.BTU 5.CC 6.AMR 7.INDV 8.GNW 9.EXE 10.CORZ
2025-12-31	23	US$2.2亿	41	1TDAY 2PUMP 3BTU 主要持股2025-12-31 1.TDAY 2.PUMP 3.BTU 4.LILA 5.INDV 6.AMR 7.GNW 8.CC 9.PEG 10.ABX
2025-09-30	27	US$2.3亿	73	1TDAY 2LILA 3BTU 主要持股2025-09-30 1.TDAY 2.LILA 3.BTU 4.ACHR 5.CC 6.PUMP 7.AMR 8.INDV 9.LUCK 10.PEG
2025-06-30	22	US$2.0亿	0	1TDAY 2LUCK 3ACHR 主要持股2025-06-30 1.TDAY 2.LUCK 3.ACHR 4.ARQ 5.PEG 6.EXE 7.HPP 8.INDV 9.AMR 10.BTU
2025-03-31	20	US$1.6亿	100	1TDAY 2LUCK 3PEG 主要持股2025-03-31 1.TDAY 2.LUCK 3.PEG 4.ACHR 5.AMR 6.EXE 7.ARQ 8.BTU 9.ANIK 10.CLMT
2024-12-31	27	US$3.3亿	0	1TDAY 2LUCK 3PEG 主要持股2024-12-31 1.TDAY 2.LUCK 3.PEG 4.USO 5.ACHR 6.744573 7.AMR 8.BTU 9.ARQ 10.52110H
2024-09-30	30	US$3.5亿	0	1TDAY27445733LUCK 主要持股2024-09-30 1.TDAY 2.744573 3.LUCK 4.AMR 5.BTU 6.PEG 7.BTU 8.ARQ 9.919794 10.919794
2024-06-30	28	US$3.2亿	0	1TDAY 2LUCK3744573 主要持股2024-06-30 1.TDAY 2.LUCK 3.744573 4.AMR 5.919794 6.PEG 7.ARQ 8.919794 9.BTU 10.EXE
2024-03-31	21	US$2.6亿	0	17445732LUCK 3AMR 主要持股2024-03-31 1.744573 2.LUCK 3.AMR 4.TDAY 5.EXE 6.PEG 7.ARQ 8.58463J 9.ANIK 10.919794
2023-12-31	18	US$2.2亿	0	1AMR 2LUCK 3TDAY 主要持股2023-12-31 1.AMR 2.LUCK 3.TDAY 4.EXE 5.919794 6.58463J 7.829242 8.ARQ 9.74348T 10.ACHR
2023-09-30	17	US$2.1亿	0	1AMR 2TDAY 3LUCK 主要持股2023-09-30 1.AMR 2.TDAY 3.LUCK 4.829242 5.EXE 6.58463J 7.919794 8.ACHR 9.MIST 10.ARQ
2023-06-30	13	US$2.1亿	0	1AMR 2LUCK 3TDAY 主要持股2023-06-30 1.AMR 2.LUCK 3.TDAY 4.829242 5.EXE 6.ODP1 7.ARQ 8.EMN 9.INDV 10.MIST
2023-03-31	18	US$2.4亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2023-03-31 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.ODP1 5.TDAY 6.HTZ 7.NY4B 8.JBGS 9.G5890A 10.ARQ
2022-12-31	24	US$2.3亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2022-12-31 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.ODP1 5.TDAY 6.HTZ 7.NY4B 8.JBGS 9.ARQ 10.BGCPEUR
2022-09-30	22	US$2.3亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2022-09-30 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.MTBLY 5.HTZ 6.ODP1 7.NY4B 8.TDAY 9.JBGS 10.ARQ
2022-06-30	24	US$2.7亿	0	1AMR 2LUCK 3EXE 主要持股2022-06-30 1.AMR 2.LUCK 3.EXE 4.TDAY 5.HTZ 6.NY4B 7.ODP1 8.ARQ 9.JBGS 10.MTBLY
2022-03-31	24	US$3.0亿	0	1AMR 2EXE 3TDAY 主要持股2022-03-31 1.AMR 2.EXE 3.TDAY 4.LUCK 5.HTZ 6.AVYAUSD 7.ODP1 8.ARQ 9.NY4B 10.MTBLY
2021-12-31	19	US$2.9亿	0	1HTZ 2AMR 3TDAY 主要持股2021-12-31 1.HTZ 2.AMR 3.TDAY 4.EXE 5.AVYAUSD 6.LUCK 7.ARQ 8.ODP1 9.CCXUSD 10.EMN
2021-09-30	24	US$2.3亿	0	1AMR 2TDAY 3EXE 主要持股2021-09-30 1.AMR 2.TDAY 3.EXE 4.AVYAUSD 5.ODP1 6.ARQ 7.NY4B 8.G4962C 9.RNW 10.HTAEUR
2021-06-30	26	US$1.9亿	30	1TDAY 2AVYAUSD 3EXE 主要持股2021-06-30 1.TDAY 2.AVYAUSD 3.EXE 4.AMR 5.ODP1 6.ARQ 7.NY4B 8.G4962C 9.CCXUSD 10.FVEUSD
2021-03-31	20	US$1.7亿	85	1TDAY 2AVYAUSD 3EXE 主要持股2021-03-31 1.TDAY 2.AVYAUSD 3.EXE 4.ODP1 5.AMR 6.ARQ 7.NY4B 8.FVEUSD 9.42227K 10.EMN
2020-12-31	22	US$1.4亿	68	1AVYAUSD 2TDAY 3NY4B 主要持股2020-12-31 1.AVYAUSD 2.TDAY 3.NY4B 4.RLH 5.ODP1 6.21241B 7.ARQ 8.776153 9.42227K 10.FVEUSD
2020-09-30	15	US$9521.3万	54	1AVYAUSD 2NY4B3749641 主要持股2020-09-30 1.AVYAUSD 2.NY4B 3.749641 4.TDAY 5.ARQ 6.RLH 7.21241B 8.ODP1 9.274681 10.50200K
2020-06-30	14	US$8136.6万	64	1AVYAUSD 2NY4B 3ARQ 主要持股2020-06-30 1.AVYAUSD 2.NY4B 3.ARQ 4.TDAY 5.749641 6.RLH 7.ODPEUR 8.ADT 9.21241B 10.CCO
2020-03-31	16	US$6773.0万	54	1ARQ 2AVYAUSD 3PRSCUSD 主要持股2020-03-31 1.ARQ 2.AVYAUSD 3.PRSCUSD 4.749641 5.NY4B 6.TDAY 7.ODPEUR 8.RLH 9.TEN1 10.21241B
2019-12-31	19	US$1.1亿	76	1ARQ 2AVYAUSD 3TDAY 主要持股2019-12-31 1.ARQ 2.AVYAUSD 3.TDAY 4.NY4B 5.PRSCUSD 6.749641 7.21241B 8.TEN1 9.RLH 10.BIOSUSD
2019-09-30	18	US$1.5亿	41	1GCI1EUR 2ARQ321241B 主要持股2019-09-30 1.GCI1EUR 2.ARQ 3.21241B 4.AVYAUSD 5.BLDR 6.PRSCUSD 7.NY4B 8.749641 9.BIOSUSD 10.AYAEUR
2019-06-30	18	US$1.5亿	43	121241B2ARQ 3GCI1EUR 主要持股2019-06-30 1.21241B 2.ARQ 3.GCI1EUR 4.MGM 5.AVYAUSD 6.BLDR 7.PRSCUSD 8.749641 9.NY4B 10.BIOSEUR
2019-03-31	18	US$1.5亿	42	121241B2AVYAUSD 3ARQ 主要持股2019-03-31 1.21241B 2.AVYAUSD 3.ARQ 4.MGM 5.PRSCUSD 6.BLDR 7.RMG-U 8.NY4B 9.AYAEUR 10.BBX1EUR
2018-12-31	23	US$1.7亿	44	121241B2AVYAUSD 3MAC 主要持股2018-12-31 1.21241B 2.AVYAUSD 3.MAC 4.M 5.ARQ 6.MGM 7.BLDR 8.PRSCUSD 9.BIOSEUR 10.NY4B
2018-09-30	21	US$1.7亿	42	1AVYAUSD 2MAC 3M 主要持股2018-09-30 1.AVYAUSD 2.MAC 3.M 4.ARQ 5.BLDR 6.MGM 7.PRSCUSD 8.AYAEUR 9.84861U 10.BBX1EUR
2018-06-30	22	US$1.7亿	33	1MAC 2AVYAUSD 3M 主要持股2018-06-30 1.MAC 2.AVYAUSD 3.M 4.ARQ 5.345605 6.AYAEUR 7.BLDR 8.BBX1EUR 9.THC 10.NRG
2018-03-31	24	US$1.9亿	43	1MAC 2AVYAUSD 3AYAEUR 主要持股2018-03-31 1.MAC 2.AVYAUSD 3.AYAEUR 4.M 5.ARQ 6.THC 7.345605 8.BBX1EUR 9.BLDR 10.NRG
2017-12-31	20	US$1.6亿	27	1MAC23456053M 主要持股2017-12-31 1.MAC 2.345605 3.M 4.ARQ 5.BLDR 6.AYAEUR 7.BBX1EUR 8.BIOSEUR 9.THC 10.NRG
2017-09-30	24	US$1.6亿	55	1MAC23456053M 主要持股2017-09-30 1.MAC 2.345605 3.M 4.ARQ 5.AYAEUR 6.BLDR 7.THC 8.BBX1EUR 9.NRG 10.BIOSEUR
2017-06-30	26	US$1.2亿	66	13456052MAC 3M 主要持股2017-06-30 1.345605 2.MAC 3.M 4.ARQ 5.02314M 6.BLDR 7.BIOSEUR 8.NRG 9.SXC 10.THC
2017-03-31	14	US$9260.3万	59	13456052M 3ARQ 主要持股2017-03-31 1.345605 2.M 3.ARQ 4.02314M 5.BLDR 6.41754V 7.88104R 8.SXC 9.OSG 10.BIOSEUR
2016-12-31	15	US$1.0亿	63	1KOP2345605388104R 主要持股2016-12-31 1.KOP 2.345605 3.88104R 4.ARQ 5.M 6.02314M 7.41754V 8.BLDR 9.ALLY 10.QS
2016-09-30	10	US$8140.1万	55	13456052KOP302314M 主要持股2016-09-30 1.345605 2.KOP 3.02314M 4.M 5.BIOSEUR 6.ARQ 7.ALLY 8.12008R 9.55378T 10.NFE
2016-06-30	12	US$7937.4万	85	13456052KOP302314M 主要持股2016-06-30 1.345605 2.KOP 3.02314M 4.FANG 5.02503Y 6.BIOSEUR 7.CBAN 8.ALLY 9.NFE 10.25272T
2016-03-31	13	US$1.2亿	100	1345605202503Y3KOP 主要持股2016-03-31 1.345605 2.02503Y 3.KOP 4.02314M 5.ALLY 6.CBAN 7.HMHCUSD 8.NMIH 9.NFE 10.GSATUSD
2015-12-31	12	US$1.3亿	—	1345550202503Y3ALLY 主要持股2015-12-31 1.345550 2.02503Y 3.ALLY 4.HMHCUSD 5.CBAN 6.02314M 7.NFE 8.KODK 9.LNWO 10.KOP

本季持股变动

Alta Fundamental Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LILA	Liberty Latin America Ltd.	+3.4%	+51.03%	加仓
2	TDAY	USA Today Co INC	+2.3%	-5.13%	减仓
3	PUMP	Propetro Holding CORP	+1.9%	-1.39%	减仓
4	CC	Chemours Co/the	+1.2%	-20.00%	减仓
5	MBI	Mbia INC	-0.2%	—	不变
6	OPTU	Optimum Communications Inc-a	-0.2%	—	不变
7	CYH	Community Health Systems INC	-0.3%	—	不变
8	HTZWW	Hertz Global Hldgs INC -cw51	-0.3%	—	不变
9	EXE	Expand Energy CORP	-0.7%	—	不变
10	AMR	Alpha Metallurgical Resource	-0.9%	—	不变
11	ABX	Abacus Global Management INC	-1%	—	不变
12	BTU	Peabody Energy CORP	-1.1%	-7.81%	减仓
13	GNW	Genworth Financial INC	-1.3%	-0.87%	减仓
14	HPP	Hudson Pacific Properties In	-1.4%	—	不变
15	ACHR	Archer Aviation Inc-a	-1.9%	-8.56%	减仓
16	PEG	Public Service Enterprise Gp	-3%	-59.59%	减仓
17	INDV	Indivior Pharmaceuticals, Inc.	—	EXIT	清仓
18	INDV	Indivior Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建仓
19	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
20	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新建仓
21	DAL	Delta Air Lines, Inc.	—	NEW	新建仓
22	CORZ	Core Scientific, Inc.	—	NEW	新建仓
23	✓	Mbia INC	—	EXIT	清仓
24	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	—	NEW	新建仓
25	✓	Chemours Co	—	EXIT	清仓
26	HYHG	Proshares High Yield Interes	—	EXIT	清仓
27	ARQ	Arq INC	—	EXIT	清仓
28	ALIT	Alight INC - Class A	—	EXIT	清仓
29	MINE	Mayfair Gold CORP	—	NEW	新建仓
30	✓	Trinseo PLC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看