Wealthquest Corp

长期持有型

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 148

Wealthquest Corp在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 44.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.27
多样化: 100
仓位均衡度: 60.75

近期动向

不变 BJUL
0.0%　US$0.0
不变 NFLX
0.0%　US$0.0
不变 BALT
0.0%　US$0.0
不变 IBM
0.0%　US$0.0
不变 NUE
0.0%　US$0.0
不变 AOR
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	28.00%	—	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.50%	—	—
3	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	7.63%	—	—
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	5.98%	—	—
5	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.35%	—	—
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	5.24%	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.93%	—	—
8	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	3.54%	—	—
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.08%	—	—
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.96%	—	—
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.65%	—	—
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.60%	—	—
13	DFVX	Dim US Large Cap Vector ETF	ETF-大型股与成长	2.33%	—	—
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.02%	—	—
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.38%	—	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.18%	—	—
17	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.94%	—	—
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.84%	—	—
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.80%	—	—
20	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.55%	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	—	—
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	—	—
24	APA	Apa CORP	股票-能源	0.36%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.29%	—	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	—
30	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.20%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	—
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.20%	—	—
33	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.17%	—	—
34	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.16%	—	—
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.14%	—	—
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.14%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	—	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	—	—
40	GE	General Electric	股票-工业	0.12%	—	—
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
44	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.11%	—	—
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.10%	—	—
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.10%	—	—
48	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	—
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.10%	—	—
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	—	—

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.59
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.13
峰度: -0.45
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$13.2亿	0	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2026-03-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-12-31	148	US$13.2亿	14	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2025-12-31 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.BALT 5.VONG 6.SPTM 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.VB
2025-09-30	46	US$12.5亿	42	1VV 2IEFA 3ZALT 主要持股2025-09-30 1.VV 2.IEFA 3.ZALT 4.SPTM 5.BALT 6.VONG 7.IJH 8.AFG 9.VO 10.DFVX
2025-06-30	137	US$12.7亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.ZALT 6.BALT 7.SPTM 8.IJH 9.AFG 10.VO
2025-03-31	134	US$12.0亿	100	1VV 2VONG 3ZALT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.IEFA 6.DFVX 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.OBIL
2024-12-31	128	US$12.3亿	0	1VV 2VONG 3ZALT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VONG 3.ZALT 4.BALT 5.DFVX 6.IEFA 7.SPTM 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-09-30	131	US$11.4亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.DFVX 5.SPTM 6.ZALT 7.BALT 8.AFG 9.IJH 10.UTWO
2024-06-30	122	US$9.4亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.OBIL 10.IJH
2024-03-31	131	US$9.3亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.AFG 6.BALT 7.ZALT 8.UTWO 9.IJH 10.OBIL
2023-12-31	134	US$9.0亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.OBIL 8.IJH 9.TBIL 10.VB
2023-09-30	127	US$8.1亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-06-30	120	US$8.4亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.SPTM 5.UTWO 6.AFG 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2023-03-31	120	US$7.7亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.UTWO 5.AFG 6.TFLO 7.SPTM 8.IJH 9.PG 10.XBIL
2022-12-31	124	US$7.8亿	0	1VV 2VONG 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VONG 3.IEFA 4.BMAY 5.AFG 6.UTWO 7.TFLO 8.IJH 9.PG 10.VB
2022-09-30	120	US$7.2亿	0	1VV 2VONG 3BMAY 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VONG 3.BMAY 4.IEFA 5.PMAY 6.AFG 7.UTWO 8.TFLO 9.IJH 10.PG
2022-06-30	120	US$6.6亿	0	1VV 2BMAY 3PMAY 主要持股2022-06-30 1.VV 2.BMAY 3.PMAY 4.AFG 5.VONG 6.ILCG 7.IJH 8.IEFA 9.PG 10.BDEC
2022-03-31	143	US$6.5亿	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2022-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-12-31	143	US$6.5亿	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-12-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.VB 9.IEI 10.VO
2021-09-30	134	US$5.9亿	0	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-09-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SHY 8.IEI 9.VB 10.VO
2021-06-30	147	US$5.8亿	100	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-06-30 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.ISTB 7.SPAB 8.SHY 9.IEI 10.IJR
2021-03-31	138	US$5.4亿	18	1VV 2AFG 3IJH 主要持股2021-03-31 1.VV 2.AFG 3.IJH 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.ISTB 10.SHY
2020-12-31	135	US$4.7亿	20	1VV 2IJH 3AFG 主要持股2020-12-31 1.VV 2.IJH 3.AFG 4.IEFA 5.PG 6.IJR 7.IEI 8.SPAB 9.SHY 10.ISTB
2020-09-30	111	US$4.0亿	18	1VV 2PG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.IEFA 5.AFG 6.IEI 7.SPAB 8.SHY 9.ISTB 10.USMV
2020-06-30	107	US$3.9亿	80	1VV 2PG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.VV 2.PG 3.IJH 4.AFG 5.IEFA 6.IEI 7.WDRN 8.SHY 9.SPAB 10.ISTB
2019-12-31	133	US$3.5亿	19	1AFG 2IJH 3VWO 主要持股2019-12-31 1.AFG 2.IJH 3.VWO 4.SPYM 5.PG 6.WDRN 7.IEI 8.IDEV 9.VV 10.SPAB
2019-09-30	128	US$3.0亿	23	1AFG 2IJH 3PG 主要持股2019-09-30 1.AFG 2.IJH 3.PG 4.WDRN 5.IEI 6.VV 7.IDEV 8.SPYM 9.SPAB 10.97717X
2019-06-30	127	US$2.6亿	12	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2019-06-30 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPAB 9.VV 10.SPMD
2019-03-31	130	US$2.6亿	18	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2019-03-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.SPYM 7.97717X 8.SPMD 9.SPDW 10.SPAB
2018-12-31	132	US$2.4亿	100	1AFG 2IJH 3WDRN 主要持股2018-12-31 1.AFG 2.IJH 3.WDRN 4.PG 5.IDEV 6.ISTB 7.SPYM 8.97717X 9.SPAB 10.SPDW
2015-09-30	47	US$5521.4万	66	1PRFUSD 2PG 3IJH 主要持股2015-09-30 1.PRFUSD 2.PG 3.IJH 4.ISTB 5.AEP 6.JNJ 7.AAPL 8.IVV 9.XOM 10.HSY
2015-06-30	49	US$6827.7万	10	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要持股2015-06-30 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.AMGN
2015-03-31	51	US$6943.0万	38	1PRFUSD 2DGS 3PG 主要持股2015-03-31 1.PRFUSD 2.DGS 3.PG 4.25490A 5.AEP 6.JNJ 7.XOM 8.AAPL 9.CVX 10.BSV
2014-12-31	54	US$9787.9万	—	1ACWI 2PRFUSD 3DGS 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.PRFUSD 3.DGS 4.PG 5.25490A 6.JNJ 7.AEP 8.XOM 9.BSV 10.CVX

本季持股变动

Wealthquest Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	不变
2	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	—	不变
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
5	NUE	Nucor CORP	—	—	不变
6	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	—	不变
7	APD	Air Products & Chemicals INC	—	—	不变
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不变
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	—	不变
10	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	—	不变
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
12	PM	Philip Morris International	—	—	不变
13	TSLA	Tesla INC	—	—	不变
14	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
15	GEV	GE Vernova INC	—	—	不变
16	XLK	Ss Technology Select Sector	—	—	不变
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	—	—	不变
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
19	APA	Apa CORP	—	—	不变
20	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
21	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
22	CAT	Caterpillar INC	—	—	不变
23	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不变
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	—	不变
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
26	MRK	Merck & Co. INC.	—	—	不变
27	FITB	Fifth Third Bancorp	—	—	不变
28	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不变
29	DUK	Duke Energy CORP	—	—	不变
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
31	DFSD	Dimensional Short Duration	—	—	不变
32	USB	US Bancorp	—	—	不变
33	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	—	不变
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不变
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
37	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	—	不变
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	—	不变
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
40	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	—	—	不变
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
43	GE	General Electric	—	—	不变
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	—	不变
46	WMT	Walmart INC	—	—	不变
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
49	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
50	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变

FAQ

Wealthquest Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthquest Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

Wealthquest Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthquest Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$3.7亿 (28.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.3亿 (9.5%) 3. Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT) — US$1.0亿 (7.6%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$7917.0万 (6.0%) 5. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$7089.2万 (5.3%)

Wealthquest Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wealthquest Corp 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wealthquest Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthquest Corp 的主要板块分布如下： • Financials: 34.3% • Information Technology: 18.9% • Consumer Staples: 18.8% • Health Care: 8.7% • Industrials: 4.8% • Energy: 4.5%