WFM ASIA (BVI) Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001632574

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

WFM ASIA (BVI) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 48.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 81.11
持仓稳定性: 48.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 12
仓位均衡度: 94.9

WFM ASIA (BVI) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.203——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ATAT
+16.7%　US$1116.8万
减仓 SE
+12.0%　-US$5267.9万
加仓 GRAB
+14.5%　-US$3006.0万
减仓 YMM
0.0%　-US$3560.2万
清仓 BZ
新建仓 GDS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	24.99%	+1.64%	+14.54%
2	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	22.17%	-1.77%	+11.96%
3	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	21.44%	+6.00%	+16.65%
4	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	19.24%	-0.28%	—
5	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	8.12%	+8.12%	NEW
6	PAYP	Paypay CORP	股票-其他	4.05%	+4.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

-15%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +34.9%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -113.4%
最大回撤: -1.1%
年化表现: -47.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -1.8
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.46
斯特林比率: —
卡玛比率: -44.2
信息比率: -11.41
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +32.7%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: -1.68
行业分散度: +3%
偏度: -0.6
峰度: -1.5
上行潜力: +0.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$6.3亿	49	1GRAB 2SE 3ATAT 主要持股2026-03-31 1.GRAB 2.SE 3.ATAT 4.YMM 5.GDS 6.PAYP
2025-12-31	6	US$8.1亿	42	1SE 2GRAB 3YMM 主要持股2025-12-31 1.SE 2.GRAB 3.YMM 4.ATAT 5.BZ 6.MMYT
2025-09-30	8	US$9.0亿	27	1YMM 2GRAB 3SE 主要持股2025-09-30 1.YMM 2.GRAB 3.SE 4.BZ 5.ATAT 6.HTHT 7.MNSO 8.YB
2025-06-30	7	US$9.3亿	0	1SE 2YMM 3GRAB 主要持股2025-06-30 1.SE 2.YMM 3.GRAB 4.BZ 5.HTHT 6.ATAT 7.YB
2025-03-31	7	US$9.0亿	100	1SE 2YMM 3BZ 主要持股2025-03-31 1.SE 2.YMM 3.BZ 4.GRAB 5.HTHT 6.ATAT 7.FRSH
2024-12-31	7	US$9.2亿	0	1YMM 2SE 3GRAB 主要持股2024-12-31 1.YMM 2.SE 3.GRAB 4.HTHT 5.FRSH 6.BZ 7.ZTO
2024-09-30	6	US$9.1亿	0	1HTHT 2SE 3YMM 主要持股2024-09-30 1.HTHT 2.SE 3.YMM 4.GRAB 5.FRSH 6.BZ
2024-06-30	7	US$7.4亿	0	1SE 2YMM 3HTHT 主要持股2024-06-30 1.SE 2.YMM 3.HTHT 4.FRSH 5.GRAB 6.ZTO 7.BEKE
2024-03-31	10	US$7.1亿	0	1SE 2FRSH 3HTHT 主要持股2024-03-31 1.SE 2.FRSH 3.HTHT 4.YMM 5.GRAB 6.ZTO 7.MOMO 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2023-12-31	10	US$7.4亿	0	1FRSH 2HTHT 3YMM 主要持股2023-12-31 1.FRSH 2.HTHT 3.YMM 4.SE 5.ZTO 6.GRAB 7.87190U 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2023-09-30	10	US$8.3亿	0	1SE 2HTHT 3FRSH 主要持股2023-09-30 1.SE 2.HTHT 3.FRSH 4.YMM 5.ZTO 6.GRAB 7.87190U 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2023-06-30	9	US$9.2亿	0	1SE 2FRSH 3HTHT 主要持股2023-06-30 1.SE 2.FRSH 3.HTHT 4.YMM 5.ZTO 6.BEKE 7.87190U 8.G7006A 9.G7006A
2023-03-31	9	US$10.9亿	0	1SE 2HTHT 3FRSH 主要持股2023-03-31 1.SE 2.HTHT 3.FRSH 4.ZTO 5.YMM 6.BEKE 7.87190U 8.G7006A 9.G7006A
2022-12-31	10	US$9.4亿	0	1FRSH 2SE 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.FRSH 2.SE 3.HTHT 4.ZTO 5.YMM 6.U 7.87190U 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2022-09-30	8	US$8.8亿	0	1SE 2FRSH 3HTHT 主要持股2022-09-30 1.SE 2.FRSH 3.HTHT 4.ZTO 5.BEKE 6.YMM 7.U 8.16955F
2022-06-30	10	US$10.6亿	0	1SE 2HTHT 3FRSH 主要持股2022-06-30 1.SE 2.HTHT 3.FRSH 4.ZTO 5.BEKE 6.U 7.YMM 8.GDS 9.16955F 10.DDL
2022-03-31	9	US$9.3亿	0	1SE 2HTHT 3U 主要持股2022-03-31 1.SE 2.HTHT 3.U 4.ZTO 5.FRSH 6.BEKE 7.YMM 8.BZ 9.DDL
2021-12-31	9	US$11.3亿	0	1SE 2U 3HTHT 主要持股2021-12-31 1.SE 2.U 3.HTHT 4.ZTO 5.FRSH 6.YMM 7.BZ 8.YSG 9.DDL
2021-09-30	10	US$13.0亿	0	1SE 2U 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.SE 2.U 3.HTHT 4.ZTO 5.JOYY 6.FTCHQ 7.YSG 8.BZ 9.DDL 10.FRSH
2021-06-30	10	US$13.6亿	33	1SE 2U 3NBP 主要持股2021-06-30 1.SE 2.U 3.NBP 4.ZTO 5.JOYY 6.HTHT 7.YSG 8.FTCHQ 9.44473E 10.TAL
2021-03-31	9	US$13.2亿	27	1SE 2HTHT 3JOYY 主要持股2021-03-31 1.SE 2.HTHT 3.JOYY 4.ZTO 5.U 6.NBP 7.TAL 8.YSG 9.44473E
2020-12-31	8	US$12.1亿	23	1SE 2HTHT 3JOYY 主要持股2020-12-31 1.SE 2.HTHT 3.JOYY 4.ZTO 5.TAL 6.U 7.NBP 8.44473E
2020-09-30	8	US$10.8亿	38	1SE 2HTHT 3JOYY 主要持股2020-09-30 1.SE 2.HTHT 3.JOYY 4.ZTO 5.TAL 6.U 7.IQ 8.44473E
2020-06-30	8	US$9.5亿	54	1SE 2JOYY 3ZTO 主要持股2020-06-30 1.SE 2.JOYY 3.ZTO 4.HTHT 5.IQ 6.TAL 7.MMYT 8.44473E
2020-03-31	9	US$6.1亿	40	1SE 2TAL 3ZTO 主要持股2020-03-31 1.SE 2.TAL 3.ZTO 4.JOYY 5.IQ 6.MMYT 7.HTHT 8.74704P 9.76761L
2019-12-31	11	US$8.5亿	43	1SE 2TAL 3NOAH 主要持股2019-12-31 1.SE 2.TAL 3.NOAH 4.ZTO 5.JOYY 6.MMYT 7.IQ 8.HTHT 9.UXIN 10.74704P
2019-09-30	12	US$8.4亿	29	1SE 2TAL 3YYEUR 主要持股2019-09-30 1.SE 2.TAL 3.YYEUR 4.MMYT 5.NOAH 6.ZTO 7.WUBAUSD 8.IQ 9.HTHT 10.UXIN
2019-06-30	12	US$9.7亿	23	1SE 2HTHT 3NOAH 主要持股2019-06-30 1.SE 2.HTHT 3.NOAH 4.TAL 5.MMYT 6.WUBAUSD 7.YYEUR 8.IQ 9.ZTO 10.UXIN
2019-03-31	11	US$9.3亿	47	1SE 2HTHT 3NOAH 主要持股2019-03-31 1.SE 2.HTHT 3.NOAH 4.MMYT 5.YYEUR 6.TAL 7.IQ 8.WUBAUSD 9.ZTO 10.76761L
2018-12-31	10	US$5.7亿	46	1NOAH 2HTHT 3MMYT 主要持股2018-12-31 1.NOAH 2.HTHT 3.MMYT 4.SE 5.YYEUR 6.WUBAUSD 7.TAL 8.IQ 9.76761L 10.74704P
2018-09-30	9	US$6.4亿	19	1YYEUR 2NOAH 3WUBAUSD 主要持股2018-09-30 1.YYEUR 2.NOAH 3.WUBAUSD 4.MMYT 5.HTHT 6.VIPS 7.SE 8.76761L 9.74704P
2018-06-30	9	US$7.0亿	54	1NOAH 2YYEUR 3MMYT 主要持股2018-06-30 1.NOAH 2.YYEUR 3.MMYT 4.HTHT 5.WUBAUSD 6.VIPS 7.76761L 8.SE 9.74704P
2018-03-31	7	US$7.5亿	26	1HTHT 2NOAH 3YYEUR 主要持股2018-03-31 1.HTHT 2.NOAH 3.YYEUR 4.VIPS 5.WUBAUSD 6.MMYT 7.76761L
2017-12-31	7	US$7.1亿	35	1HTHT 2YYEUR 3NOAH 主要持股2017-12-31 1.HTHT 2.YYEUR 3.NOAH 4.MMYT 5.WUBAUSD 6.VIPS 7.HTT
2017-09-30	6	US$5.5亿	22	1HTHT 2YYEUR 3NOAH 主要持股2017-09-30 1.HTHT 2.YYEUR 3.NOAH 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.TAL
2017-06-30	6	US$4.5亿	23	1HTHT 2NOAH 3MMYT 主要持股2017-06-30 1.HTHT 2.NOAH 3.MMYT 4.YYEUR 5.WUBAUSD 6.TAL
2017-03-31	6	US$3.5亿	38	1HTHT 2MMYT 3NOAH 主要持股2017-03-31 1.HTHT 2.MMYT 3.NOAH 4.YYEUR 5.WUBAUSD 6.TAL
2016-12-31	5	US$2.4亿	43	1HTHT 2MMYT 3NOAH 主要持股2016-12-31 1.HTHT 2.MMYT 3.NOAH 4.WUBAUSD 5.YYEUR
2016-09-30	6	US$3.1亿	30	1HTHT 2MMYT 3JD 主要持股2016-09-30 1.HTHT 2.MMYT 3.JD 4.WUBAUSD 5.NOAH 6.BIDU
2016-06-30	7	US$2.5亿	35	1HTHT 2MMYT 3JD 主要持股2016-06-30 1.HTHT 2.MMYT 3.JD 4.NOAH 5.WUBAUSD 6.BIDU 7.50047P
2016-03-31	7	US$2.7亿	30	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2016-03-31 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.NOAH 7.50047P
2015-12-31	7	US$2.5亿	46	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2015-12-31 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.50047P 7.NOAH
2015-09-30	6	US$1.5亿	23	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2015-09-30 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.50047P
2015-06-30	7	US$1.6亿	25	1HTHT 2JD 3BIDU 主要持股2015-06-30 1.HTHT 2.JD 3.BIDU 4.MMYT 5.50047P 6.WUBAUSD 7.TAL
2015-03-31	7	US$1.4亿	48	1JD 2HTHT 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.JD 2.HTHT 3.BIDU 4.MMYT 5.50047P 6.TAL 7.HDB
2014-12-31	8	US$9458.2万	—	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2014-12-31 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.MMYT 5.50047P 6.CTRPUSD 7.TAL 8.22238M

本季持股变动

WFM ASIA (BVI) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建仓: Paypay CORP (PAYP); 加仓: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — 股数 +16.65%.

WFM ASIA (BVI) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+6%	+16.65%	加仓
2	GRAB	Grab Holdings Limited	+1.6%	+14.54%	加仓
3	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	—	不变
4	SE	Sea Ltd-adr	-1.8%	+11.96%	加仓
5	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
6	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
7	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
8	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WFM ASIA (BVI) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WFM ASIA (BVI) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 6 个已申报仓位之中。

WFM ASIA (BVI) Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WFM ASIA (BVI) Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$1.6亿 (25.0%) 2. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.4亿 (22.2%) 3. Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — US$1.4亿 (21.4%) 4. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$1.2亿 (19.2%) 5. Gds Holdings LTD - Adr (GDS) — US$5133.6万 (8.1%)

WFM ASIA (BVI) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WFM ASIA (BVI) Ltd 共进行了 7 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Kanzhun LTD - Adr (BZ); 新建仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 清仓: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建仓: Paypay CORP (PAYP); 加仓: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — 股数 +16.65%

WFM ASIA (BVI) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WFM ASIA (BVI) Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.0% • Communication Services: 47.0%

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US$6.3亿

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2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Rollins Financial Advisors, LLC

CIK 0001884018

申报总市值

US$6.3亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Coronation Fund Managers Ltd.

CIK 0001594320

申报总市值

US$21.9亿

82 stks

2026-03-31

集中度26.5

持仓稳定性31.0

行业集中度69.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Sea Ltd-adr

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OLP CAPITAL MANAGEMENT Ltd

CIK 0001738126

申报总市值

US$9.4亿

7 stks

2026-03-31

集中度95.0

持仓稳定性86.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Atour Lifestyle Holdings-adr

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Kaizen Capital Partners Ltd

CIK 0001903898

申报总市值

US$6567.1万

4 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Full Truck Alliance -spn Adr

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WFM ASIA (BVI) Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001632574

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

WFM ASIA (BVI) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 48.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 81.11
持仓稳定性: 48.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 12
仓位均衡度: 94.9

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.51），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ATAT
+16.7%　US$1116.8万
减仓 SE
+12.0%　-US$5267.9万
加仓 GRAB
+14.5%　-US$3006.0万
减仓 YMM
0.0%　-US$3560.2万
清仓 BZ
新建仓 GDS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	24.99%	+1.64%	+14.54%
2	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	22.17%	-1.77%	+11.96%
3	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	21.44%	+6.00%	+16.65%
4	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	股票-其他	19.24%	-0.28%	—
5	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	8.12%	+8.12%	NEW
6	PAYP	Paypay CORP	股票-其他	4.05%	+4.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

-15%

基于可用的3个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +34.9%
贝塔系数: +1.27
阿尔法: -113.4%
最大回撤: -1.1%
年化表现: -47.8%
对标普胜率: 0%
索提诺比率: -1.8
斯图泽指数: —
特雷诺比率: -0.46
斯特林比率: —
卡玛比率: -44.2
信息比率: -11.41
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +32.7%
正收益月份占比: +33.3%
负收益月份占比: +66.7%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.74
夏普比率: -1.68
行业分散度: +3%
偏度: -0.6
峰度: -1.5
上行潜力: +0.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$6.3亿	49	1GRAB 2SE 3ATAT 主要持股2026-03-31 1.GRAB 2.SE 3.ATAT 4.YMM 5.GDS 6.PAYP
2025-12-31	6	US$8.1亿	42	1SE 2GRAB 3YMM 主要持股2025-12-31 1.SE 2.GRAB 3.YMM 4.ATAT 5.BZ 6.MMYT
2025-09-30	8	US$9.0亿	27	1YMM 2GRAB 3SE 主要持股2025-09-30 1.YMM 2.GRAB 3.SE 4.BZ 5.ATAT 6.HTHT 7.MNSO 8.YB
2025-06-30	7	US$9.3亿	0	1SE 2YMM 3GRAB 主要持股2025-06-30 1.SE 2.YMM 3.GRAB 4.BZ 5.HTHT 6.ATAT 7.YB
2025-03-31	7	US$9.0亿	100	1SE 2YMM 3BZ 主要持股2025-03-31 1.SE 2.YMM 3.BZ 4.GRAB 5.HTHT 6.ATAT 7.FRSH
2024-12-31	7	US$9.2亿	0	1YMM 2SE 3GRAB 主要持股2024-12-31 1.YMM 2.SE 3.GRAB 4.HTHT 5.FRSH 6.BZ 7.ZTO
2024-09-30	6	US$9.1亿	0	1HTHT 2SE 3YMM 主要持股2024-09-30 1.HTHT 2.SE 3.YMM 4.GRAB 5.FRSH 6.BZ
2024-06-30	7	US$7.4亿	0	1SE 2YMM 3HTHT 主要持股2024-06-30 1.SE 2.YMM 3.HTHT 4.FRSH 5.GRAB 6.ZTO 7.BEKE
2024-03-31	10	US$7.1亿	0	1SE 2FRSH 3HTHT 主要持股2024-03-31 1.SE 2.FRSH 3.HTHT 4.YMM 5.GRAB 6.ZTO 7.MOMO 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2023-12-31	10	US$7.4亿	0	1FRSH 2HTHT 3YMM 主要持股2023-12-31 1.FRSH 2.HTHT 3.YMM 4.SE 5.ZTO 6.GRAB 7.87190U 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2023-09-30	10	US$8.3亿	0	1SE 2HTHT 3FRSH 主要持股2023-09-30 1.SE 2.HTHT 3.FRSH 4.YMM 5.ZTO 6.GRAB 7.87190U 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2023-06-30	9	US$9.2亿	0	1SE 2FRSH 3HTHT 主要持股2023-06-30 1.SE 2.FRSH 3.HTHT 4.YMM 5.ZTO 6.BEKE 7.87190U 8.G7006A 9.G7006A
2023-03-31	9	US$10.9亿	0	1SE 2HTHT 3FRSH 主要持股2023-03-31 1.SE 2.HTHT 3.FRSH 4.ZTO 5.YMM 6.BEKE 7.87190U 8.G7006A 9.G7006A
2022-12-31	10	US$9.4亿	0	1FRSH 2SE 3HTHT 主要持股2022-12-31 1.FRSH 2.SE 3.HTHT 4.ZTO 5.YMM 6.U 7.87190U 8.BEKE 9.G7006A 10.G7006A
2022-09-30	8	US$8.8亿	0	1SE 2FRSH 3HTHT 主要持股2022-09-30 1.SE 2.FRSH 3.HTHT 4.ZTO 5.BEKE 6.YMM 7.U 8.16955F
2022-06-30	10	US$10.6亿	0	1SE 2HTHT 3FRSH 主要持股2022-06-30 1.SE 2.HTHT 3.FRSH 4.ZTO 5.BEKE 6.U 7.YMM 8.GDS 9.16955F 10.DDL
2022-03-31	9	US$9.3亿	0	1SE 2HTHT 3U 主要持股2022-03-31 1.SE 2.HTHT 3.U 4.ZTO 5.FRSH 6.BEKE 7.YMM 8.BZ 9.DDL
2021-12-31	9	US$11.3亿	0	1SE 2U 3HTHT 主要持股2021-12-31 1.SE 2.U 3.HTHT 4.ZTO 5.FRSH 6.YMM 7.BZ 8.YSG 9.DDL
2021-09-30	10	US$13.0亿	0	1SE 2U 3HTHT 主要持股2021-09-30 1.SE 2.U 3.HTHT 4.ZTO 5.JOYY 6.FTCHQ 7.YSG 8.BZ 9.DDL 10.FRSH
2021-06-30	10	US$13.6亿	33	1SE 2U 3NBP 主要持股2021-06-30 1.SE 2.U 3.NBP 4.ZTO 5.JOYY 6.HTHT 7.YSG 8.FTCHQ 9.44473E 10.TAL
2021-03-31	9	US$13.2亿	27	1SE 2HTHT 3JOYY 主要持股2021-03-31 1.SE 2.HTHT 3.JOYY 4.ZTO 5.U 6.NBP 7.TAL 8.YSG 9.44473E
2020-12-31	8	US$12.1亿	23	1SE 2HTHT 3JOYY 主要持股2020-12-31 1.SE 2.HTHT 3.JOYY 4.ZTO 5.TAL 6.U 7.NBP 8.44473E
2020-09-30	8	US$10.8亿	38	1SE 2HTHT 3JOYY 主要持股2020-09-30 1.SE 2.HTHT 3.JOYY 4.ZTO 5.TAL 6.U 7.IQ 8.44473E
2020-06-30	8	US$9.5亿	54	1SE 2JOYY 3ZTO 主要持股2020-06-30 1.SE 2.JOYY 3.ZTO 4.HTHT 5.IQ 6.TAL 7.MMYT 8.44473E
2020-03-31	9	US$6.1亿	40	1SE 2TAL 3ZTO 主要持股2020-03-31 1.SE 2.TAL 3.ZTO 4.JOYY 5.IQ 6.MMYT 7.HTHT 8.74704P 9.76761L
2019-12-31	11	US$8.5亿	43	1SE 2TAL 3NOAH 主要持股2019-12-31 1.SE 2.TAL 3.NOAH 4.ZTO 5.JOYY 6.MMYT 7.IQ 8.HTHT 9.UXIN 10.74704P
2019-09-30	12	US$8.4亿	29	1SE 2TAL 3YYEUR 主要持股2019-09-30 1.SE 2.TAL 3.YYEUR 4.MMYT 5.NOAH 6.ZTO 7.WUBAUSD 8.IQ 9.HTHT 10.UXIN
2019-06-30	12	US$9.7亿	23	1SE 2HTHT 3NOAH 主要持股2019-06-30 1.SE 2.HTHT 3.NOAH 4.TAL 5.MMYT 6.WUBAUSD 7.YYEUR 8.IQ 9.ZTO 10.UXIN
2019-03-31	11	US$9.3亿	47	1SE 2HTHT 3NOAH 主要持股2019-03-31 1.SE 2.HTHT 3.NOAH 4.MMYT 5.YYEUR 6.TAL 7.IQ 8.WUBAUSD 9.ZTO 10.76761L
2018-12-31	10	US$5.7亿	46	1NOAH 2HTHT 3MMYT 主要持股2018-12-31 1.NOAH 2.HTHT 3.MMYT 4.SE 5.YYEUR 6.WUBAUSD 7.TAL 8.IQ 9.76761L 10.74704P
2018-09-30	9	US$6.4亿	19	1YYEUR 2NOAH 3WUBAUSD 主要持股2018-09-30 1.YYEUR 2.NOAH 3.WUBAUSD 4.MMYT 5.HTHT 6.VIPS 7.SE 8.76761L 9.74704P
2018-06-30	9	US$7.0亿	54	1NOAH 2YYEUR 3MMYT 主要持股2018-06-30 1.NOAH 2.YYEUR 3.MMYT 4.HTHT 5.WUBAUSD 6.VIPS 7.76761L 8.SE 9.74704P
2018-03-31	7	US$7.5亿	26	1HTHT 2NOAH 3YYEUR 主要持股2018-03-31 1.HTHT 2.NOAH 3.YYEUR 4.VIPS 5.WUBAUSD 6.MMYT 7.76761L
2017-12-31	7	US$7.1亿	35	1HTHT 2YYEUR 3NOAH 主要持股2017-12-31 1.HTHT 2.YYEUR 3.NOAH 4.MMYT 5.WUBAUSD 6.VIPS 7.HTT
2017-09-30	6	US$5.5亿	22	1HTHT 2YYEUR 3NOAH 主要持股2017-09-30 1.HTHT 2.YYEUR 3.NOAH 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.TAL
2017-06-30	6	US$4.5亿	23	1HTHT 2NOAH 3MMYT 主要持股2017-06-30 1.HTHT 2.NOAH 3.MMYT 4.YYEUR 5.WUBAUSD 6.TAL
2017-03-31	6	US$3.5亿	38	1HTHT 2MMYT 3NOAH 主要持股2017-03-31 1.HTHT 2.MMYT 3.NOAH 4.YYEUR 5.WUBAUSD 6.TAL
2016-12-31	5	US$2.4亿	43	1HTHT 2MMYT 3NOAH 主要持股2016-12-31 1.HTHT 2.MMYT 3.NOAH 4.WUBAUSD 5.YYEUR
2016-09-30	6	US$3.1亿	30	1HTHT 2MMYT 3JD 主要持股2016-09-30 1.HTHT 2.MMYT 3.JD 4.WUBAUSD 5.NOAH 6.BIDU
2016-06-30	7	US$2.5亿	35	1HTHT 2MMYT 3JD 主要持股2016-06-30 1.HTHT 2.MMYT 3.JD 4.NOAH 5.WUBAUSD 6.BIDU 7.50047P
2016-03-31	7	US$2.7亿	30	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2016-03-31 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.NOAH 7.50047P
2015-12-31	7	US$2.5亿	46	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2015-12-31 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.50047P 7.NOAH
2015-09-30	6	US$1.5亿	23	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2015-09-30 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.WUBAUSD 5.MMYT 6.50047P
2015-06-30	7	US$1.6亿	25	1HTHT 2JD 3BIDU 主要持股2015-06-30 1.HTHT 2.JD 3.BIDU 4.MMYT 5.50047P 6.WUBAUSD 7.TAL
2015-03-31	7	US$1.4亿	48	1JD 2HTHT 3BIDU 主要持股2015-03-31 1.JD 2.HTHT 3.BIDU 4.MMYT 5.50047P 6.TAL 7.HDB
2014-12-31	8	US$9458.2万	—	1HTHT 2BIDU 3JD 主要持股2014-12-31 1.HTHT 2.BIDU 3.JD 4.MMYT 5.50047P 6.CTRPUSD 7.TAL 8.22238M

本季持股变动

WFM ASIA (BVI) Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+6%	+16.65%	加仓
2	GRAB	Grab Holdings Limited	+1.6%	+14.54%	加仓
3	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	-0.3%	—	不变
4	SE	Sea Ltd-adr	-1.8%	+11.96%	加仓
5	BZ	Kanzhun LTD - Adr	—	EXIT	清仓
6	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	—	NEW	新建仓
7	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	清仓
8	PAYP	Paypay CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看