Capital Advantage, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001628896

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Capital Advantage, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.73
持仓稳定性: 9.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.02
多样化: 100
仓位均衡度: 77.42

Capital Advantage, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCIT
-3.0%　-US$350.1万
减仓 XLF
-2.5%　-US$275.2万
加仓 FNDF
+0.1%　US$418.6万
加仓 CGMS
+8.3%　US$429.0万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$186.4万
减仓 VIGI
+1.0%　-US$89.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	10.53%	-0.81%	-3.01%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	8.89%	+0.29%	+8.26%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	7.07%	+0.34%	+0.15%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.10%	+0.12%	+1.02%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.04%	-0.28%	+1.02%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.84%	-0.06%	+1.89%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	-0.01%	+0.23%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.50%	+0.26%	-0.41%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.30%	-0.17%	+0.21%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.17%	-0.25%	+1.23%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.99%	-0.16%	+0.47%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.62%	-0.45%	-2.47%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	-0.11%	+3.43%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	-0.14%
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.15%	+1.64%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.18%	+0.36%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.01%	+0.67%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.52%	+0.11%	+7.85%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+8.29%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.09%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.58%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.07%	+0.03%	+1.90%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.96%	—	+4.58%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+0.51%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.28%	-0.34%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.02%	+7.88%
28	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.76%	-0.13%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.23%
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+20.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	-0.09%	-4.86%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.56%	—	+0.18%
33	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.20%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.05%	-16.08%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	-0.06%
36	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	0.47%	-0.07%	—
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.81%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.46%	+0.06%	-0.06%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.02%	+17.00%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+5.88%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.58%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.37%	+0.10%	+30.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	—	-1.04%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.05%	-1.16%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	-3.01%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.55%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.26%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	+0.26%	NEW
50	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.24%	-0.17%	—

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.09
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.6亿	9	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VYMI 5.VIGI 6.ICSH 7.MGV 8.SCHD 9.VIG 10.VHT
2025-12-31	149	US$7.4亿	12	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.ICSH 7.MGV 8.VIG 9.VHT 10.SCHD
2025-09-30	138	US$6.6亿	33	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-06-30	139	US$6.3亿	0	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-03-31	135	US$5.5亿	100	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-12-31	135	US$5.5亿	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-09-30	49	US$5.2亿	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.VHT 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.MGC 10.VBR
2024-06-30	48	US$4.9亿	0	1VCIT 2FNDF 3ICSH 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.FNDF 3.ICSH 4.VIGI 5.VYMI 6.VHT 7.MGV 8.VIG 9.SCHD 10.MGC
2024-03-31	48	US$4.9亿	0	1VCIT 2ICSH 3IGHG 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.ICSH 3.IGHG 4.FNDF 5.VIGI 6.VHT 7.VYMI 8.VIG 9.MGV 10.VOE
2023-12-31	40	US$4.9亿	0	1VCIT 2IGHG 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IGHG 3.ICSH 4.VIGI 5.FNDF 6.FLTR 7.VHT 8.VIG 9.VYMI 10.VOE
2023-09-30	42	US$4.7亿	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.FLTR 6.FNDF 7.VHT 8.SCHD 9.VOE 10.VIG
2023-06-30	43	US$4.8亿	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.VHT 6.FNDF 7.FLTR 8.VOE 9.XLP 10.SCHD
2023-03-31	40	US$4.7亿	0	1IGHG 2ICSH 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.IGHG 2.ICSH 3.VCIT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FLOT 8.FNDF 9.SCHD 10.XLP
2022-12-31	38	US$4.5亿	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FNDF 8.SCHD 9.VOE 10.XLP
2022-09-30	41	US$4.4亿	0	1ICSH 2IGHG 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.ICSH 2.IGHG 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-06-30	43	US$4.5亿	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-03-31	43	US$4.3亿	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要持股2022-03-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.FLTR 6.SCHD 7.XLF 8.VIG 9.VOE 10.IJR
2021-12-31	48	US$4.2亿	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要持股2021-12-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.SCHD 6.XLF 7.VIG 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2021-09-30	46	US$3.7亿	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要持股2021-09-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.SCHD 5.VIG 6.XLF 7.VGK 8.VPL 9.VOE 10.IJR
2021-06-30	46	US$3.8亿	100	1IGHG 2VIGI 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VIG 4.VHT 5.SCHD 6.XLF 7.VPL 8.MGV 9.VOE 10.IJR
2021-03-31	107	US$3.7亿	16	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2021-03-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLF 7.MGV 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2020-12-31	106	US$3.4亿	15	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2020-12-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLP 7.MGV 8.ICSH 9.MINT 10.VOE
2020-09-30	93	US$3.0亿	12	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2020-09-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.XLP 5.ICSH 6.VPL 7.MINT 8.MGV 9.VOE 10.SCHD
2020-06-30	91	US$2.8亿	14	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2020-06-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.ICSH 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.VOE 10.SCHD
2020-03-31	89	US$2.6亿	39	1VIG 2ICSH 3VIGI 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.ICSH 3.VIGI 4.VHT 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.SCHD 10.VOE
2019-12-31	96	US$3.2亿	28	1MINT 2ICSH 3VIGI 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.ICSH 3.VIGI 4.VHT 5.MGV 6.XLP 7.VOE 8.IJR 9.VPL 10.SCHD
2019-09-30	90	US$2.9亿	14	1MINT 2ICSH 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.ICSH 3.IEFA 4.MGV 5.XLP 6.VPL 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VXUS
2019-03-31	77	US$2.8亿	55	1MINT 2ICSH 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.ICSH 3.IEFA 4.MGV 5.XLP 6.VPL 7.VOE 8.SLY 9.VXUS 10.SCHD
2018-12-31	72	US$2.6亿	57	1MINT 2FLRN 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.FLRN 3.IEFA 4.MGV 5.VPL 6.VXUS 7.SLY 8.VOE 9.SCHD 10.DLS
2018-09-30	82	US$4.4亿	6	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.FLRN 6.IEFA 7.VPL 8.MGV 9.SLY 10.VOE
2018-06-30	82	US$4.2亿	16	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.IEFA 6.FLRN 7.SLY 8.MGV 9.VOE 10.VPL
2018-03-31	74	US$4.1亿	39	1BSGT 2MINT 390002USD 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.MINT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-12-31	78	US$3.9亿	10	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-09-30	81	US$4.0亿	6	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2017-06-30	74	US$3.8亿	18	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.VOE 9.SLY 10.VXUS
2017-03-31	79	US$3.7亿	31	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.BSGT 10.VXUS
2016-12-31	79	US$3.5亿	16	1BSGT 290002USD 3GOF 主要持股2016-12-31 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.VXUS 10.IVV
2016-09-30	75	US$3.6亿	10	1BSGT 290002USD 3GOF 主要持股2016-09-30 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2016-06-30	76	US$3.4亿	59	1BSGT 2GOF 390002USD 主要持股2016-06-30 1.BSGT 2.GOF 3.90002USD 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.IVV
2016-03-31	77	US$2.8亿	17	1GOF 2GOF 3GOF 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.IEFA 5.BSGT 6.VGK 7.VXUS 8.GOF 9.SLY 10.IVV
2015-12-31	78	US$3.0亿	39	1GOF 2GOF 3GOF 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.BSGT 5.IEFA 6.VGK 7.VXUS 8.MGV 9.GOF 10.IVV
2015-09-30	72	US$2.6亿	14	1GOF 2GOF 3BSGT 主要持股2015-09-30 1.GOF 2.GOF 3.BSGT 4.VGK 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.MGC 10.IVV
2015-06-30	71	US$2.6亿	43	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2015-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.SCHF 10.MGC
2015-03-31	70	US$2.4亿	31	1GOF 2BSGT 3VGK 主要持股2015-03-31 1.GOF 2.BSGT 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.AEP 7.HYS 8.MGC 9.IVV 10.SCHF
2014-12-31	67	US$2.4亿	36	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2014-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.BSGT 7.HYS 8.IVV 9.MGC 10.SCHO
2014-09-30	56	US$1.9亿	9	1GOF 2GOF 3GOF 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.VGK 5.BSGT 6.HYS 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.MDY
2014-06-30	56	US$1.8亿	41	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2014-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.GOF 5.HYS 6.BSGT 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.SLY
2014-03-31	48	US$1.4亿	14	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2014-03-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.GOF 6.VCSH 7.MINT 8.SHY 9.SLY 10.AAPL
2013-12-31	47	US$1.5亿	—	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2013-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.VCSH 6.73937B 7.GOF 8.MINT 9.SHY 10.AAPL

本季持股变动

Capital Advantage, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Lumentum Holdings INC (LITE).

Capital Advantage, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.15%	加仓
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.26%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.41%	减仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.02%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+7.85%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+20.29%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+30.18%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.29%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	减仓
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.08%	减仓
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	加仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.51%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+6.54%	加仓
16	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+25.77%	加仓
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.14%	减仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.88%	加仓
19	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.88%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+17.00%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.67%	加仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.58%	减仓
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.23%	加仓
24	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.20%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	0%	-18.56%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.16%	减仓
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	+1.89%	加仓
28	EXTR	Extreme Networks INC	-0.1%	—	不变
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.86%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+3.43%	加仓
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	—	不变
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	+1.64%	加仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+0.47%	加仓
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不变
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.21%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.36%	加仓
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	+1.23%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.34%	减仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+1.02%	加仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-2.47%	减仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.8%	-3.01%	减仓
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advantage, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capital Advantage, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 145 个已申报仓位之中。

Capital Advantage, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capital Advantage, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$8053.0万 (10.5%) 2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — US$6804.2万 (8.9%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$5409.6万 (7.1%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3903.1万 (5.1%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$3854.1万 (5.0%)

Capital Advantage, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capital Advantage, Inc. 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 清仓: Ishares National Muni Bond E (MUB); 清仓: Lumentum Holdings INC (LITE)

Capital Advantage, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capital Advantage, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.0% • Industrials: 11.5% • Energy: 9.4% • Financials: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.4% • Health Care: 5.9%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 145

Capital Advantage, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 9.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.73
持仓稳定性: 9.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.02
多样化: 100
仓位均衡度: 77.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCIT
-3.0%　-US$350.1万
减仓 XLF
-2.5%　-US$275.2万
加仓 FNDF
+0.1%　US$418.6万
加仓 CGMS
+8.3%　US$429.0万
减仓 MSFT
-0.3%　-US$186.4万
减仓 VIGI
+1.0%　-US$89.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	10.53%	-0.81%	-3.01%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	8.89%	+0.29%	+8.26%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	7.07%	+0.34%	+0.15%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	5.10%	+0.12%	+1.02%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.04%	-0.28%	+1.02%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	4.84%	-0.06%	+1.89%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.75%	-0.01%	+0.23%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.50%	+0.26%	-0.41%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.30%	-0.17%	+0.21%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.17%	-0.25%	+1.23%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.99%	-0.16%	+0.47%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.62%	-0.45%	-2.47%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.41%	-0.11%	+3.43%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.10%	+0.02%	-0.14%
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.15%	+1.64%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	-0.18%	+0.36%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.55%	+0.01%	+0.67%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.52%	+0.11%	+7.85%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+8.29%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.18%	—	-2.09%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.58%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.07%	+0.03%	+1.90%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.96%	—	+4.58%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+0.51%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.28%	-0.34%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.02%	+7.88%
28	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.76%	-0.13%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.71%	—	+0.23%
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+20.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	-0.09%	-4.86%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.56%	—	+0.18%
33	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.56%	—	+2.20%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.54%	+0.05%	-16.08%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.48%	—	-0.06%
36	EXTR	Extreme Networks INC	股票-其他	0.47%	-0.07%	—
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.81%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.46%	+0.06%	-0.06%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.02%	+17.00%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+5.88%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.58%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.37%	+0.10%	+30.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	—	-1.04%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.33%	-0.05%	-1.16%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.08%	-3.01%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.55%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.26%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.26%	+0.26%	NEW
50	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.24%	-0.17%	—

1–50 of 145

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.5%

近4个季度表现

+25.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.01
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.4
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: +32%
最差12个月: +3.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.54
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.09
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	145	US$7.6亿	9	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VYMI 5.VIGI 6.ICSH 7.MGV 8.SCHD 9.VIG 10.VHT
2025-12-31	149	US$7.4亿	12	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.ICSH 7.MGV 8.VIG 9.VHT 10.SCHD
2025-09-30	138	US$6.6亿	33	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-06-30	139	US$6.3亿	0	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-03-31	135	US$5.5亿	100	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-12-31	135	US$5.5亿	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-09-30	49	US$5.2亿	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.VHT 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.MGC 10.VBR
2024-06-30	48	US$4.9亿	0	1VCIT 2FNDF 3ICSH 主要持股2024-06-30 1.VCIT 2.FNDF 3.ICSH 4.VIGI 5.VYMI 6.VHT 7.MGV 8.VIG 9.SCHD 10.MGC
2024-03-31	48	US$4.9亿	0	1VCIT 2ICSH 3IGHG 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.ICSH 3.IGHG 4.FNDF 5.VIGI 6.VHT 7.VYMI 8.VIG 9.MGV 10.VOE
2023-12-31	40	US$4.9亿	0	1VCIT 2IGHG 3ICSH 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IGHG 3.ICSH 4.VIGI 5.FNDF 6.FLTR 7.VHT 8.VIG 9.VYMI 10.VOE
2023-09-30	42	US$4.7亿	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要持股2023-09-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.FLTR 6.FNDF 7.VHT 8.SCHD 9.VOE 10.VIG
2023-06-30	43	US$4.8亿	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.VHT 6.FNDF 7.FLTR 8.VOE 9.XLP 10.SCHD
2023-03-31	40	US$4.7亿	0	1IGHG 2ICSH 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.IGHG 2.ICSH 3.VCIT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FLOT 8.FNDF 9.SCHD 10.XLP
2022-12-31	38	US$4.5亿	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要持股2022-12-31 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FNDF 8.SCHD 9.VOE 10.XLP
2022-09-30	41	US$4.4亿	0	1ICSH 2IGHG 3FLOT 主要持股2022-09-30 1.ICSH 2.IGHG 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-06-30	43	US$4.5亿	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要持股2022-06-30 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-03-31	43	US$4.3亿	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要持股2022-03-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.FLTR 6.SCHD 7.XLF 8.VIG 9.VOE 10.IJR
2021-12-31	48	US$4.2亿	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要持股2021-12-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.SCHD 6.XLF 7.VIG 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2021-09-30	46	US$3.7亿	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要持股2021-09-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.SCHD 5.VIG 6.XLF 7.VGK 8.VPL 9.VOE 10.IJR
2021-06-30	46	US$3.8亿	100	1IGHG 2VIGI 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VIG 4.VHT 5.SCHD 6.XLF 7.VPL 8.MGV 9.VOE 10.IJR
2021-03-31	107	US$3.7亿	16	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2021-03-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLF 7.MGV 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2020-12-31	106	US$3.4亿	15	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2020-12-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLP 7.MGV 8.ICSH 9.MINT 10.VOE
2020-09-30	93	US$3.0亿	12	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2020-09-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.XLP 5.ICSH 6.VPL 7.MINT 8.MGV 9.VOE 10.SCHD
2020-06-30	91	US$2.8亿	14	1VIGI 2VIG 3VHT 主要持股2020-06-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.ICSH 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.VOE 10.SCHD
2020-03-31	89	US$2.6亿	39	1VIG 2ICSH 3VIGI 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.ICSH 3.VIGI 4.VHT 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.SCHD 10.VOE
2019-12-31	96	US$3.2亿	28	1MINT 2ICSH 3VIGI 主要持股2019-12-31 1.MINT 2.ICSH 3.VIGI 4.VHT 5.MGV 6.XLP 7.VOE 8.IJR 9.VPL 10.SCHD
2019-09-30	90	US$2.9亿	14	1MINT 2ICSH 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.MINT 2.ICSH 3.IEFA 4.MGV 5.XLP 6.VPL 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VXUS
2019-03-31	77	US$2.8亿	55	1MINT 2ICSH 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.MINT 2.ICSH 3.IEFA 4.MGV 5.XLP 6.VPL 7.VOE 8.SLY 9.VXUS 10.SCHD
2018-12-31	72	US$2.6亿	57	1MINT 2FLRN 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.MINT 2.FLRN 3.IEFA 4.MGV 5.VPL 6.VXUS 7.SLY 8.VOE 9.SCHD 10.DLS
2018-09-30	82	US$4.4亿	6	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要持股2018-09-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.FLRN 6.IEFA 7.VPL 8.MGV 9.SLY 10.VOE
2018-06-30	82	US$4.2亿	16	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要持股2018-06-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.IEFA 6.FLRN 7.SLY 8.MGV 9.VOE 10.VPL
2018-03-31	74	US$4.1亿	39	1BSGT 2MINT 390002USD 主要持股2018-03-31 1.BSGT 2.MINT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-12-31	78	US$3.9亿	10	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要持股2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-09-30	81	US$4.0亿	6	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要持股2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2017-06-30	74	US$3.8亿	18	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要持股2017-06-30 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.VOE 9.SLY 10.VXUS
2017-03-31	79	US$3.7亿	31	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要持股2017-03-31 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.BSGT 10.VXUS
2016-12-31	79	US$3.5亿	16	1BSGT 290002USD 3GOF 主要持股2016-12-31 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.VXUS 10.IVV
2016-09-30	75	US$3.6亿	10	1BSGT 290002USD 3GOF 主要持股2016-09-30 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2016-06-30	76	US$3.4亿	59	1BSGT 2GOF 390002USD 主要持股2016-06-30 1.BSGT 2.GOF 3.90002USD 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.IVV
2016-03-31	77	US$2.8亿	17	1GOF 2GOF 3GOF 主要持股2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.IEFA 5.BSGT 6.VGK 7.VXUS 8.GOF 9.SLY 10.IVV
2015-12-31	78	US$3.0亿	39	1GOF 2GOF 3GOF 主要持股2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.BSGT 5.IEFA 6.VGK 7.VXUS 8.MGV 9.GOF 10.IVV
2015-09-30	72	US$2.6亿	14	1GOF 2GOF 3BSGT 主要持股2015-09-30 1.GOF 2.GOF 3.BSGT 4.VGK 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.MGC 10.IVV
2015-06-30	71	US$2.6亿	43	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2015-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.SCHF 10.MGC
2015-03-31	70	US$2.4亿	31	1GOF 2BSGT 3VGK 主要持股2015-03-31 1.GOF 2.BSGT 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.AEP 7.HYS 8.MGC 9.IVV 10.SCHF
2014-12-31	67	US$2.4亿	36	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2014-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.BSGT 7.HYS 8.IVV 9.MGC 10.SCHO
2014-09-30	56	US$1.9亿	9	1GOF 2GOF 3GOF 主要持股2014-09-30 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.VGK 5.BSGT 6.HYS 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.MDY
2014-06-30	56	US$1.8亿	41	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2014-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.GOF 5.HYS 6.BSGT 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.SLY
2014-03-31	48	US$1.4亿	14	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2014-03-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.GOF 6.VCSH 7.MINT 8.SHY 9.SLY 10.AAPL
2013-12-31	47	US$1.5亿	—	1GOF 2GOF 3VGK 主要持股2013-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.VCSH 6.73937B 7.GOF 8.MINT 9.SHY 10.AAPL

本季持股变动

Capital Advantage, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.15%	加仓
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.26%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.41%	减仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.02%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+7.85%	加仓
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+20.29%	加仓
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+30.18%	加仓
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.29%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	减仓
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.08%	减仓
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	加仓
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.51%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+6.54%	加仓
16	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+25.77%	加仓
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.14%	减仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.88%	加仓
19	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.88%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+17.00%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.67%	加仓
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.58%	减仓
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.23%	加仓
24	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.20%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	0%	-18.56%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.16%	减仓
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	+1.89%	加仓
28	EXTR	Extreme Networks INC	-0.1%	—	不变
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.86%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+3.43%	加仓
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	—	不变
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	+1.64%	加仓
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+0.47%	加仓
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不变
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.21%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.36%	加仓
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	+1.23%	加仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.34%	减仓
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+1.02%	加仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-2.47%	减仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.8%	-3.01%	减仓
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	清仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清仓
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2016-06-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2016-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2016-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看