CIK: 0001617516
申报总市值
US$6.0亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 19
Numina Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$6.0亿，季度换手率为 92.2%。
Numina Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPB
-69.3% -US$8109.2万
加仓 AABAUSD
+7.5% US$1803.6万
加仓 IACIEUR
+24.8% US$2129.6万
减仓 LBRDA
-98.6% -US$2348.2万
加仓 DELL
+52.2% US$1810.1万
减仓 TWXCHF
-70.5% -US$960.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABAUSD | Altaba INC | 股票-其他 | 24.41% | +4.21% | +7.51% | |
| 2 | GLIBAEUR | Gci Liberty INC - Class A | 股票-其他 | 22.52% | +22.52% | NEW | |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | 股票-科技 | 11.09% | +3.46% | +52.22% | |
| 4 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 股票-其他 | 9.46% | +3.87% | +24.78% | |
| 5 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | 股票-其他 | 9.46% | +1.20% | +4.19% | |
| 6 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 股票-其他 | 5.72% | -12.36% | -69.32% | |
| 7 | ✓ | Ilg Inc | 股票-其他 | 2.61% | +1.44% | +93.12% | |
| 8 | ✓ | Wmi Holdings CORP | 股票-其他 | 2.49% | +1.13% | +3.46% | |
| 9 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | 股票-其他 | 2.23% | +2.23% | NEW | |
| 10 | LTRPAUSD | Liberty Tripadvisor Hdg-a | 股票-其他 | 2.18% | +1.30% | +104.12% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.98% | +1.98% | NEW | ||
| 12 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | ||
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 15 | TWXCHF | Time Warner INC | 股票-其他 | 0.70% | -1.46% | -70.47% | |
| 16 | DISH | Dish Network Corp-a | 股票-其他 | 0.67% | -0.54% | -34.01% | |
| 17 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.34% | -33.61% | |
| 18 | AHL-PF | Aspen Insurance Holdings Limited | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 19 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 股票-其他 | 0.05% | -3.67% | -98.64% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 19 | US$6.0亿 | 92 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$6.4亿 | 33 | |
| 2017-09-30 | 27 | US$7.4亿 | 84 | |
| 2017-06-30 | 27 | US$6.1亿 | 100 | |
| 2017-03-31 | 33 | US$5.2亿 | 93 | |
| 2016-12-31 | 35 | US$8.1亿 | 88 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$6.5亿 | 72 | |
| 2016-06-30 | 27 | US$5.3亿 | 75 | |
| 2016-03-31 | 31 | US$4.9亿 | 100 | |
| 2015-12-31 | 22 | US$2.6亿 | 96 | |
| 2015-09-30 | 38 | US$3.2亿 | 77 | |
| 2015-06-30 | 39 | US$3.5亿 | 100 | |
| 2015-03-31 | 39 | US$3.6亿 | 91 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$3.0亿 | 0 |
Numina Capital Management, LLC 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Liberty All-Star Equity Fund (USA); 新建仓: Gci Liberty INC - Class A (GLIBAEUR); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Liberty Media Cor-siriusxm C (LSXMKUSD); 新建仓: .
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AABAUSD | Altaba INC | +4.2% | +7.51% | 加仓 |
| 2 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | +3.9% | +24.78% | 加仓 |
| 3 | DELL | Dell Technologies Inc. | +3.5% | +52.22% | 加仓 |
| 4 | ✓ | Ilg Inc | +1.4% | +93.12% | 加仓 |
| 5 | LTRPAUSD | Liberty Tripadvisor Hdg-a | +1.3% | +104.12% | 加仓 |
| 6 | LM03 | Liberty Media Cor-siriusxm A | +1.2% | +4.19% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Wmi Holdings CORP | +1.1% | +3.46% | 加仓 |
| 8 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.3% | -33.61% | 减仓 |
| 9 | DISH | Dish Network Corp-a | -0.5% | -34.01% | 减仓 |
| 10 | TWXCHF | Time Warner INC | -1.5% | -70.47% | 减仓 |
| 11 | LBRDA | Liberty Broadband-a | -3.7% | -98.64% | 减仓 |
| 12 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | -12.4% | -69.32% | 减仓 |
| 13 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | GLIBAEUR | Gci Liberty INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | LSXMKUSD | Liberty Media Cor-siriusxm C | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 18 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 21 | CHTR | Charter Communications Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | GSATUSD | Globalstar INC | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | HP5A | Equity Commonwealth | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | ZAYOEUR | Zayo Group Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | AHL-PF | Aspen Insurance Holdings Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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