CIK: 0001616628
申报总市值
US$996.4万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6
Wilshire Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$996.4万，季度换手率为 15.3%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 IJR
-5.3% -US$3.5万
加仓 IEFA
-10.7% -US$40.3万
加仓 AGG
-6.1% -US$15.8万
加仓 IGSB
-6.7% -US$13.0万
加仓 IEMG
-13.2% -US$5.9万
减仓 LDI
0.0% -US$1.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 38.03% | +1.92% | -10.69% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 22.31% | +1.80% | -6.06% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 17.17% | +2.13% | -5.28% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 16.78% | +1.26% | -6.66% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 5.32% | +0.25% | -13.24% | |
| 6 | LDI | Loandepot INC -class A | 股票-其他 | 0.40% | -0.09% | — |
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+22.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | US$996.4万 | 15 | |
| 2025-12-31 | 7 | US$1161.1万 | 100 | |
| 2025-09-30 | 7 | US$3858.8万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 6 | US$1105.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 63 | US$3163.4万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 74 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 75 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 75 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 75 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 75 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 73 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 75 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 74 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10 | US$3755.6万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$3908.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 54 | US$1.1亿 | 5 | |
| 2020-12-31 | 50 | US$1.1亿 | 33 | |
| 2020-09-30 | 53 | US$9834.4万 | 15 | |
| 2020-06-30 | 52 | US$9513.1万 | 31 | |
| 2020-03-31 | 57 | US$9180.0万 | 22 | |
| 2019-12-31 | 57 | US$1.1亿 | 3 | |
| 2019-09-30 | 57 | US$1.1亿 | 18 | |
| 2019-06-30 | 57 | US$1.1亿 | 40 | |
| 2019-03-31 | 68 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2018-12-31 | 63 | US$9486.1万 | 24 | |
| 2018-09-30 | 66 | US$1.1亿 | 16 | |
| 2018-06-30 | 60 | US$1.1亿 | 14 | |
| 2018-03-31 | 69 | US$1.1亿 | 11 | |
| 2017-12-31 | 66 | US$1.1亿 | 15 | |
| 2017-09-30 | 74 | US$1.1亿 | 29 | |
| 2017-06-30 | 68 | US$1.2亿 | 35 | |
| 2017-03-31 | 68 | US$1.3亿 | 11 | |
| 2016-12-31 | 56 | US$1.3亿 | 23 | |
| 2016-09-30 | 44 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2016-06-30 | 50 | US$1.1亿 | 81 | |
| 2016-03-31 | 40 | US$2.0亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 36 | US$1.8亿 | 0 |
Wilshire Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Omada Health INC (OMDA); 减仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 -5.28%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -10.69%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -6.06%; 减仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — 股数 -6.66%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +2.1% | -5.28% | 减仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1.9% | -10.69% | 减仓 |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +1.8% | -6.06% | 减仓 |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +1.3% | -6.66% | 减仓 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.3% | -13.24% | 减仓 |
| 6 | LDI | Loandepot INC -class A | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | OMDA | Omada Health INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001548497
申报总市值
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate
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