NextCapital Advisers, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001616454

长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$51.5亿

申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 14

NextCapital Advisers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$51.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 62.91
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 28
仓位均衡度: 88.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.64%	—	+7.77%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.12%	—	+0.75%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.86%	—	+7.87%
4	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	7.46%	—	+3.56%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.82%	—	+4.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.57%	—	+8.84%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.00%	—	+2.33%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.47%	—	+0.92%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	-4.87%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.30%	—	+4.37%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.92%	—	-3.92%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.65%	—	-5.87%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.07%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.20%	—	-2.94%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-06-30	14	US$51.5亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2022-03-31	14	US$56.4亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-12-31	14	US$56.9亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-09-30	15	US$51.3亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-06-30	18	US$48.5亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.HYLB 7.SCHO 8.SCHP 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	18	US$42.8亿	12	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.HYLB 8.BSV 9.SCHO 10.VGSH
2020-12-31	18	US$38.2亿	28	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.SCHO 7.SCHP 8.BSV 9.HYLB 10.VGSH
2020-09-30	16	US$30.5亿	18	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.IEMG 6.IJR 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2020-06-30	17	US$25.5亿	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.SCHO 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2020-03-31	16	US$20.2亿	24	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.IJR 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2019-12-31	17	US$20.8亿	26	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.JNK 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.SCHO
2019-09-30	15	US$16.1亿	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.SHV 8.IEMG 9.BNDX 10.EMB
2019-06-30	15	US$12.8亿	35	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2019-03-31	15	US$9.7亿	38	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2018-12-31	14	US$6.6亿	42	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.DBC
2018-09-30	24	US$5.1亿	100	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.IWF 10.BNDX
2018-06-30	15	US$3.1亿	50	1IWF 2BND 3IWD 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.BND 3.IWD 4.IEFA 5.IWN 6.MINT 7.IWO 8.TIP 9.HYG 10.VNQ
2018-03-31	15	US$1.9亿	0	1BND 2IWF 3IWD 主要持股2018-03-31 1.BND 2.IWF 3.IWD 4.IEFA 5.MINT 6.IWN 7.IWO 8.TIP 9.VWO 10.HYG

本季持股变动

NextCapital Advisers, Inc. 于截至 2022-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NextCapital Advisers, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

NextCapital Advisers, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.5亿，分布在 14 个已申报仓位之中。

NextCapital Advisers, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，NextCapital Advisers, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$15.3亿 (29.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8.3亿 (16.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8.2亿 (15.9%) 4. Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB) — US$3.8亿 (7.5%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3.5亿 (6.8%)

NextCapital Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 NextCapital Advisers, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

NextCapital Advisers, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 NextCapital Advisers, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 14

NextCapital Advisers, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$51.5亿，季度换手率为 0.0%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.64%	—	+7.77%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	16.12%	—	+0.75%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.86%	—	+7.87%
4	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	7.46%	—	+3.56%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.82%	—	+4.99%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.57%	—	+8.84%
7	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.00%	—	+2.33%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.47%	—	+0.92%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.56%	—	-4.87%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.30%	—	+4.37%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.92%	—	-3.92%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.65%	—	-5.87%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.42%	—	+4.07%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.20%	—	-2.94%

投资组合表现

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行业配置

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历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-06-30	14	US$51.5亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2022-03-31	14	US$56.4亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-12-31	14	US$56.9亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-09-30	15	US$51.3亿	0	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.HYLB 5.IJR 6.IEMG 7.SCHP 8.BNDX 9.BSV 10.EMB
2021-06-30	18	US$48.5亿	0	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.HYLB 7.SCHO 8.SCHP 9.BSV 10.BNDX
2021-03-31	18	US$42.8亿	12	1IVV 2IEFA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.AGG 4.IJR 5.IEMG 6.SCHP 7.HYLB 8.BSV 9.SCHO 10.VGSH
2020-12-31	18	US$38.2亿	28	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.IEMG 6.SCHO 7.SCHP 8.BSV 9.HYLB 10.VGSH
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2020-06-30	17	US$25.5亿	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.SCHO 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
2020-03-31	16	US$20.2亿	24	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.IJR 6.IEMG 7.JNK 8.SCHP 9.BSV 10.EMB
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2019-09-30	15	US$16.1亿	23	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.SHV 8.IEMG 9.BNDX 10.EMB
2019-06-30	15	US$12.8亿	35	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.JNK 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2019-03-31	15	US$9.7亿	38	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.SCHP 7.IEMG 8.SHV 9.BNDX 10.EMB
2018-12-31	14	US$6.6亿	42	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.BNDX 10.DBC
2018-09-30	24	US$5.1亿	100	1IVV 2AGG 3IEFA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IEFA 4.IJR 5.QNDX 6.IEMG 7.SCHP 8.SHV 9.IWF 10.BNDX
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申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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