Iszo Capital Management LP

集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$200.4万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 1

ISZO CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$200.4万，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 2
仓位均衡度: —

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	100.00%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+24.3%

近4个季度表现

+116.2%

标准差: +27.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: +16.9%
最大回撤: -21.4%
年化表现: +37.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.7
卡玛比率: +1.76
信息比率: +0.73
跟踪误差: +24.3%
下行标准差: +13.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +121.3%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.3
行业分散度: —
偏度: +0.02
峰度: -0.45
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	1	US$200.4万	0	1CBL 主要持股2023-12-31 1.CBL
2023-09-30	3	US$180.9万	0	1CBL 2EBIXEUR 3AMPY 主要持股2023-09-30 1.CBL 2.EBIXEUR 3.AMPY
2023-06-30	3	US$1818.7万	0	1LNTH 2CBL 3AMPY 主要持股2023-06-30 1.LNTH 2.CBL 3.AMPY
2023-03-31	10	US$1881.2万	0	1LNTH20124303NVS 主要持股2023-03-31 1.LNTH 2.012430 3.NVS 4.UTHR 5.QQQ 6.NVO 7.SPY 8.FRCB 9.AMPY
2022-12-31	7	US$748.0万	0	1LFCR 2CBL 3LNTH 主要持股2022-12-31 1.LFCR 2.CBL 3.LNTH 4.G39342 5.CCEL 6.CVNA 7.AMPY
2022-09-30	6	US$5831.1万	0	1G639072LFCR 3LNTH 主要持股2022-09-30 1.G63907 2.LFCR 3.LNTH 4.CBL 5.CCEL 6.G39342
2022-06-30	6	US$6363.5万	0	1G639072LFCR 3MTBLY 主要持股2022-06-30 1.G63907 2.LFCR 3.MTBLY 4.HMTVUSD 5.CCEL 6.CBL
2022-03-31	5	US$8429.4万	0	1G639072NOTVQ 3LFCR 主要持股2022-03-31 1.G63907 2.NOTVQ 3.LFCR 4.CBL 5.CCEL
2021-12-31	7	US$1.9亿	0	1PPHMEUR 2NOTVQ3G63907 主要持股2021-12-31 1.PPHMEUR 2.NOTVQ 3.G63907 4.LFCR 5.XPEL 6.CCEL 7.G39342
2021-09-30	7	US$2.3亿	0	1G639072PPHMEUR 3LFCR 主要持股2021-09-30 1.G63907 2.PPHMEUR 3.LFCR 4.NOTVQ 5.XPEL 6.CCEL 7.MTBLY
2021-06-30	8	US$2.8亿	65	1G639072PPHMEUR 3DMTKQ 主要持股2021-06-30 1.G63907 2.PPHMEUR 3.DMTKQ 4.XPEL 5.ATEX 6.NOTVQ 7.PTGX 8.CHS1USD
2021-03-31	5	US$2.1亿	100	1DMTKQ2G639073PPHMEUR 主要持股2021-03-31 1.DMTKQ 2.G63907 3.PPHMEUR 4.NOTVQ 5.XPEL
2020-12-31	6	US$9554.9万	66	1PPHMEUR2G639073DMTKQ 主要持股2020-12-31 1.PPHMEUR 2.G63907 3.DMTKQ 4.ATEX 5.BASIUSD 6.XPEL
2020-09-30	5	US$7437.9万	30	1G639072PPHMEUR 3XPEL 主要持股2020-09-30 1.G63907 2.PPHMEUR 3.XPEL 4.WLL 5.CHS1USD
2020-06-30	10	US$5723.1万	25	1G639072PPHMEUR 3XPEL 主要持股2020-06-30 1.G63907 2.PPHMEUR 3.XPEL 4.KI2 5.709102 6.963025 7.CBL 8.FRANUSD 9.CHS1USD 10.AKRXEUR
2020-03-31	10	US$6521.0万	9	1PPHMEUR2G639073XPEL 主要持股2020-03-31 1.PPHMEUR 2.G63907 3.XPEL 4.KI2 5.BAC 6.963025 7.CBL 8.CHS1USD 9.BB 10.451055
2019-12-31	3	US$6947.8万	31	1PPHMEUR2G639073XPEL 主要持股2019-12-31 1.PPHMEUR 2.G63907 3.XPEL
2019-09-30	4	US$7556.9万	33	1G639072PPHMEUR 3XPEL 主要持股2019-09-30 1.G63907 2.PPHMEUR 3.XPEL 4.888846
2019-06-30	2	US$6397.7万	38	1G639072PPHMEUR 主要持股2019-06-30 1.G63907 2.PPHMEUR
2019-03-31	5	US$6113.8万	51	1G639072PPHMEUR 3CDNA 主要持股2019-03-31 1.G63907 2.PPHMEUR 3.CDNA 4.451055 5.FRANUSD
2018-12-31	5	US$9152.1万	100	1G639072CDNA 3PPHMEUR 主要持股2018-12-31 1.G63907 2.CDNA 3.PPHMEUR 4.NIHDEUR 5.88368Q
2017-03-31	16	US$5751.3万	100	1AMZN 2NATH 3KEMUSD 主要持股2017-03-31 1.AMZN 2.NATH 3.KEMUSD 4.TCX 5.92529L 6.CLCTUSD 7.MMAC 8.CNCEEUR 9.BCRX 10.NKTREUR
2016-12-31	3	US$1503.1万	41	1NATH20016273MMAC 主要持股2016-12-31 1.NATH 2.001627 3.MMAC
2016-09-30	8	US$1768.8万	40	1NATH20016273MMAC 主要持股2016-09-30 1.NATH 2.001627 3.MMAC 4.AMZN 5.23254L 6.VG1EUR 7.GAIA 8.IESC
2016-06-30	3	US$1208.6万	76	1NATH20016273MMAC 主要持股2016-06-30 1.NATH 2.001627 3.MMAC
2016-03-31	7	US$1800.7万	100	1NATH291531F3MMAC 主要持股2016-03-31 1.NATH 2.91531F 3.MMAC 4.MNKD 5.746927 6.09074D 7.448407
2015-12-31	12	US$1.5亿	54	1M8737E2UHAL 3NATH 主要持股2015-12-31 1.M8737E 2.UHAL 3.NATH 4.CSW 5.976391 6.91531F 7.MMAC 8.448407 9.746927 10.98742U
2015-09-30	11	US$1.8亿	31	1M8737E2CSWC 3UHAL 主要持股2015-09-30 1.M8737E 2.CSWC 3.UHAL 4.976391 5.87160G 6.NATH 7.LAKE 8.91531F 9.ALNY 10.MMAC
2015-06-30	8	US$1.9亿	35	1M8737E2CSWC 3UHAL 主要持股2015-06-30 1.M8737E 2.CSWC 3.UHAL 4.976391 5.ALNY 6.52748T 7.TCX 8.13201A
2015-03-31	9	US$2.0亿	49	1M8737E2CSWC 3TSEM 主要持股2015-03-31 1.M8737E 2.CSWC 3.TSEM 4.UHAL 5.CBM 6.976391 7.DRNAUSD 8.ALNY 9.13201A
2014-12-31	12	US$2.1亿	32	1M8737E2PFF 3UHAL 主要持股2014-12-31 1.M8737E 2.PFF 3.UHAL 4.690070 5.976391 6.HAN 7.58047P 8.ZNGAEUR 9.LQD 10.STLA
2014-09-30	11	US$2.0亿	16	1M8737E2UHAL 3NVGS 主要持股2014-09-30 1.M8737E 2.UHAL 3.NVGS 4.AIN 5.ARLP 6.IINUSD 7.SHLDEUR 8.CVA1EUR 9.UCB 10.BBW
2014-06-30	14	US$1.9亿	34	1M8737E2UHAL 3NVGS 主要持股2014-06-30 1.M8737E 2.UHAL 3.NVGS 4.249908 5.023139 6.ARLP 7.IINUSD 8.862578 9.16444H 10.CVA1EUR
2014-03-31	15	US$1.7亿	0	1M8737E2UHAL 3NVGS 主要持股2014-03-31 1.M8737E 2.UHAL 3.NVGS 4.HRTX 5.249908 6.023139 7.ARLP 8.ARQ 9.INSYEUR 10.GLDD

本季持股变动

Iszo Capital Management LP 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

Iszo Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Iszo Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$200.4万，分布在 1 个已申报仓位之中。

Iszo Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Iszo Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Cbl & Associates Properties (CBL) — US$200.4万 (100.0%)

Iszo Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Iszo Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Iszo Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Iszo Capital Management LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。