Malaga Cove Capital, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001603001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Malaga Cove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.39
持仓稳定性: 20.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.71
多样化: 100
仓位均衡度: 87.38

Malaga Cove Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
-3.2%　US$168.2万
加仓 CAT
-3.5%　US$153.4万
加仓 FDX
-1.7%　US$122.1万
加仓 ON
-3.6%　US$98.7万
加仓 FIGS
-2.4%　US$107.5万
加仓 APA
-4.6%　US$107.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ON	On Semiconductor	股票-科技	3.81%	+0.48%	-3.57%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.41%	+0.66%	-3.55%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.33%	-2.55%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.94%	+0.69%	-3.22%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.76%	-0.23%	-11.17%
6	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.50%	+0.51%	-1.68%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.47%	-0.13%	-8.91%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	-0.16%	-0.87%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	—	+3.80%
10	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	1.82%	+0.44%	-2.37%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.30%	-0.41%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.75%	—	-0.40%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.73%	-0.28%	-0.39%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.68%	—	-3.46%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.62%	—	+6.78%
16	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	股票-其他	1.55%	—	-0.29%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	—	-2.80%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.10%	-3.11%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.17%	-1.01%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.29%	—	-6.28%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.24%	+0.17%	-2.40%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+0.49%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.08%	+3.64%
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.04%	+0.18%	+0.62%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	-0.27%
26	APA	Apa CORP	股票-能源	0.97%	+0.40%	-4.64%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.95%	—	-4.55%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.93%	-0.13%	+1.59%
29	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.92%	—	-1.76%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	-6.44%
31	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.80%	—	-6.23%
32	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.78%	—	-2.29%
33	DE	Deere & Co	股票-工业	0.75%	+0.17%	+2.43%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.11%	+1.97%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.72%	—	-5.34%
36	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.70%	+0.16%	+1.75%
37	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-4.05%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	+0.18%	+27.43%
39	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.69%	—	+5.99%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.68%	-0.13%	+10.70%
41	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.66%	—	-1.93%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+10.71%
43	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+26.62%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.20%	-3.03%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.62%	—	+1.11%
46	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.62%	—	-5.85%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	-1.96%
48	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.59%	—	-4.67%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.39%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	+0.16%	-5.56%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.24
峰度: -0.43
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$2.8亿	21	1ON 2CAT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ON 2.CAT 3.AMZN 4.PWR 5.BIL 6.FDX 7.SGOV 8.JPM 9.GOOGL 10.FIGS
2025-12-31	189	US$2.9亿	19	1AMZN 2ON 3BIL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.ON 3.BIL 4.CAT 5.SGOV 6.JPM 7.PWR 8.TSLA 9.SPOT 10.GOOGL
2025-09-30	169	US$2.8亿	38	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.JPM 5.SGOV 6.SPOT 7.CAT 8.PWR 9.TSLA 10.META
2025-06-30	167	US$2.5亿	0	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.SPOT 5.JPM 6.SGOV 7.PWR 8.CAT 9.META 10.FDX
2025-03-31	175	US$2.3亿	100	1BIL 2ON 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.ON 3.AMZN 4.JPM 5.SPOT 6.FDX 7.CAT 8.AMGN 9.META 10.J
2024-12-31	194	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3BIL 主要持股2024-12-31 1.ON 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.FDX 6.TSLA 7.CAT 8.PWR 9.J 10.SPOT
2024-09-30	179	US$2.5亿	0	1ON 2BIL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ON 2.BIL 3.AMZN 4.FDX 5.CAT 6.JPM 7.AMGN 8.PWR 9.J 10.META
2024-06-30	174	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024-06-30 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.JPM 5.CAT 6.J 7.AMGN 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024-03-31	177	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024-03-31 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.J 5.CAT 6.CRWD 7.JPM 8.AMD 9.AMGN 10.PWR
2023-12-31	179	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.TSLA 5.CRWD 6.J 7.AMGN 8.JPM 9.CAT 10.AMD
2023-09-30	171	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.CAT 7.AMGN 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2023-06-30	153	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.JPM 7.CAT 8.ODFL 9.AMGN 10.LRCXEUR
2023-03-31	155	US$2.0亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.AMGN 7.CAT 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2022-12-31	162	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3J 主要持股2022-12-31 1.ON 2.FDX 3.J 4.AMGN 5.CAT 6.JPM 7.SCHW 8.AMZN 9.CI 10.TSLA
2022-09-30	163	US$1.8亿	0	1ON 2TSLA 3AMGN 主要持股2022-09-30 1.ON 2.TSLA 3.AMGN 4.AMZN 5.FDX 6.J 7.CRWD 8.SCHW 9.JPM 10.CAT
2022-06-30	157	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.TSLA 6.AMZN 7.CRWD 8.JPM 9.CAT 10.SCHW
2022-03-31	164	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.JECUSD 6.CRWD 7.AMGN 8.CAT 9.JPM 10.P
2021-12-31	173	US$2.6亿	0	1ON 2TSLA 3FDX 主要持股2021-12-31 1.ON 2.TSLA 3.FDX 4.AMZN 5.URI 6.JECUSD 7.AMGN 8.CRWD 9.LRCXEUR 10.JPM
2021-09-30	170	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.URI 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.AMGN 9.JPM 10.CAT
2021-06-30	150	US$2.3亿	100	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.CRWD 5.URI 6.TSLA 7.AMGN 8.JECUSD 9.JPM 10.CAT
2021-03-31	158	US$2.3亿	24	1ON 2FDX 3URI 主要持股2021-03-31 1.ON 2.FDX 3.URI 4.AMZN 5.AMGN 6.TSLA 7.JECUSD 8.CRWD 9.CAT 10.JPM
2020-12-31	149	US$2.1亿	34	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.AMGN 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.DIS 10.JPM
2020-09-30	150	US$1.7亿	37	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.AMZN 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.NEM 10.DIS
2020-06-30	149	US$1.6亿	42	1ON 2AMGN 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ON 2.AMGN 3.AMZN 4.FDX 5.JECUSD 6.AYXEUR 7.CRWD 8.NEM 9.URI 10.DIS
2020-03-31	142	US$1.2亿	46	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2020-03-31 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.AMZN 5.JECUSD 6.NEM 7.DIS 8.GILD 9.WUBAUSD 10.URI
2019-12-31	147	US$1.6亿	35	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019-12-31 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.AMZN 6.DIS 7.URI 8.VNOM 9.WUBAUSD 10.JPM
2019-09-30	146	US$1.5亿	28	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019-09-30 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.DIS 9.OC 10.TRIP
2019-06-30	159	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019-06-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.TRIP 9.DIS 10.WUBAUSD
2019-03-31	163	US$1.6亿	31	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019-03-31 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.VNOM 5.TRIP 6.JECUSD 7.WUBAUSD 8.AMZN 9.RTECEUR 10.NEM
2018-12-31	163	US$1.4亿	47	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018-12-31 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.TRIP 5.VNOM 6.AMZN 7.NEM 8.RTECEUR 9.WUBAUSD 10.JECUSD
2018-09-30	161	US$1.8亿	33	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018-09-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.BCO 5.VNOM 6.AVNS 7.AMZN 8.VLO 9.TRIP 10.WUBAUSD
2018-06-30	158	US$2.0亿	25	1ON 2FDX 38IN 主要持股2018-06-30 1.ON 2.FDX 3.8IN 4.BCO 5.AMGN 6.RTECEUR 7.TRIP 8.VNOM 9.AJRDEUR 10.VLO
2018-03-31	152	US$1.9亿	25	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2018-03-31 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.AMGN 5.8IN 6.WUBAUSD 7.HRI 8.RTECEUR 9.AJRDEUR 10.HRC
2017-12-31	121	US$1.8亿	24	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2017-12-31 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.SYNHEUR 5.AMGN 6.HRI 7.AJRDEUR 8.WUBAUSD 9.HRC 10.OC
2017-09-30	173	US$1.7亿	36	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017-09-30 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.BCO 5.AMGN 6.AJRDEUR 7.AAOI 8.RTECEUR 9.NEM 10.WUBAUSD
2017-06-30	124	US$1.7亿	32	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017-06-30 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.BCO 6.LEA 7.HIG 8.CPS 9.HO1 10.HRC
2017-03-31	123	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017-03-31 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.LEA 6.SIGI 7.BCO 8.AFG 9.HIG 10.CPS
2016-12-31	118	US$1.5亿	38	1ON 2SYNHEUR 3FDX 主要持股2016-12-31 1.ON 2.SYNHEUR 3.FDX 4.LEA 5.AMGN 6.HIG 7.SIGI 8.AFG 9.CPS 10.INGR
2016-09-30	104	US$1.4亿	74	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2016-09-30 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.59116R 5.AMGN 6.LEA 7.SIGI 8.CPS 9.HIG 10.INGR
2016-06-30	92	US$1.2亿	0	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016-06-30 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2016-03-31	92	US$1.2亿	43	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016-03-31 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2015-12-31	103	US$1.4亿	51	1TXT 2MCK 3ON 主要持股2015-12-31 1.TXT 2.MCK 3.ON 4.FDX 5.SYNHEUR 6.HIG 7.AMGN 8.LEA 9.SIGI 10.59116R
2015-09-30	108	US$1.3亿	59	1MCK 2TXT 3ON 主要持股2015-09-30 1.MCK 2.TXT 3.ON 4.FDX 5.HIG 6.JBL 7.39153L 8.LEA 9.KFY 10.CTRN
2015-06-30	105	US$1.4亿	43	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.HIG 7.LEA 8.GLW 9.AA 10.39153L
2015-03-31	83	US$1.3亿	53	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.SANM 7.AA 8.39153L 9.MUR 10.LEA
2014-12-31	80	US$1.2亿	70	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ICLR 6.ON 7.URI 8.699462 9.268648 10.HIG
2014-09-30	76	US$1.2亿	39	1TRN 2CELG 3MCK 主要持股2014-09-30 1.TRN 2.CELG 3.MCK 4.ICLR 5.G2554F 6.FDX 7.TXT 8.URI 9.ON 10.699462
2014-06-30	60	US$1.2亿	51	1TRN 2CELG3G2554F 主要持股2014-06-30 1.TRN 2.CELG 3.G2554F 4.MCK 5.TXT 6.ICLR 7.FDX 8.URI 9.KELYA 10.699462
2014-03-31	59	US$1.2亿	44	1TRN 2CELG 3TXT 主要持股2014-03-31 1.TRN 2.CELG 3.TXT 4.KELYA 5.MCK 6.G2554F 7.ICLR 8.MTW 9.FDX 10.URI
2013-12-31	54	US$1.3亿	—	1CELG 2KELYA 3TRN 主要持股2013-12-31 1.CELG 2.KELYA 3.TRN 4.TXT 5.MCK 6.FDX 7.CVS 8.G2554F 9.TPR 10.ICLR

本季持股变动

Malaga Cove Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Lennar CORP - B Shs (LEN-B); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清仓: JFrog Ltd. (FROG).

Malaga Cove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	-3.22%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-3.55%	减仓
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-1.68%	减仓
4	ON	On Semiconductor	+0.5%	-3.57%	减仓
5	FIGS	Figs Inc-class A	+0.4%	-2.37%	减仓
6	APA	Apa CORP	+0.4%	-4.64%	减仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+4.04%	加仓
8	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	+0.2%	+89.01%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+27.43%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.62%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.43%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.40%	减仓
13	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	+1.75%	加仓
14	COP	Conocophillips	+0.2%	-5.56%	减仓
15	WDFC	Wd-40 Co	+0.1%	+111.47%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.64%	加仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.11%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.97%	加仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-8.91%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.59%	加仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+10.70%	加仓
22	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	-0.81%	减仓
23	BYRN	Byrna Technologies INC	-0.2%	+5.35%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.87%	减仓
25	NCNO	Ncino INC	-0.2%	-4.61%	减仓
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.2%	-15.16%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.01%	减仓
28	✓	On Hldg AG	-0.2%	-1.74%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-2.90%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-3.03%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-11.17%	减仓
32	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+1.08%	加仓
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-19.89%	减仓
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-0.39%	减仓
35	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-4.34%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.55%	减仓
38	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	—	EXIT	清仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清仓
43	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清仓
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
47	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
48	ITGR	Integer Holdings CORP	—	EXIT	清仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
50	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Malaga Cove Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Malaga Cove Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Malaga Cove Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Malaga Cove Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. On Semiconductor (ON) — US$1059.5万 (3.8%) 2. Caterpillar INC (CAT) — US$949.1万 (3.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$946.7万 (3.4%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$817.8万 (2.9%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$769.1万 (2.8%)

Malaga Cove Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Malaga Cove Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Lennar CORP - B Shs (LEN-B); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 清仓: JFrog Ltd. (FROG)

Malaga Cove Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Malaga Cove Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.1% • Industrials: 21.8% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 11.0% • Financials: 10.0% • Communication Services: 7.9%

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行业集中度69.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Caterpillar INC

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Malaga Cove Capital, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001603001

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Malaga Cove Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 20.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.39
持仓稳定性: 20.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.71
多样化: 100
仓位均衡度: 87.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PWR
-3.2%　US$168.2万
加仓 CAT
-3.5%　US$153.4万
加仓 FDX
-1.7%　US$122.1万
加仓 ON
-3.6%　US$98.7万
加仓 FIGS
-2.4%　US$107.5万
加仓 APA
-4.6%　US$107.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ON	On Semiconductor	股票-科技	3.81%	+0.48%	-3.57%
2	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.41%	+0.66%	-3.55%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.40%	-0.33%	-2.55%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	2.94%	+0.69%	-3.22%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.76%	-0.23%	-11.17%
6	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.50%	+0.51%	-1.68%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.47%	-0.13%	-8.91%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.43%	-0.16%	-0.87%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.97%	—	+3.80%
10	FIGS	Figs Inc-class A	股票-其他	1.82%	+0.44%	-2.37%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.30%	-0.41%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.75%	—	-0.40%
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.73%	-0.28%	-0.39%
14	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.68%	—	-3.46%
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.62%	—	+6.78%
16	PAC	Grupo Aeroportuario Pac-adr	股票-其他	1.55%	—	-0.29%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.54%	—	-2.80%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.46%	-0.10%	-3.11%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.17%	-1.01%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.29%	—	-6.28%
21	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.24%	+0.17%	-2.40%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	—	+0.49%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.08%	+3.64%
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.04%	+0.18%	+0.62%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.04%	—	-0.27%
26	APA	Apa CORP	股票-能源	0.97%	+0.40%	-4.64%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.95%	—	-4.55%
28	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.93%	-0.13%	+1.59%
29	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.92%	—	-1.76%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	-6.44%
31	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.80%	—	-6.23%
32	OMAB	Grupo Aeroportuario Cen-adr	股票-其他	0.78%	—	-2.29%
33	DE	Deere & Co	股票-工业	0.75%	+0.17%	+2.43%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.73%	-0.11%	+1.97%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.72%	—	-5.34%
36	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.70%	+0.16%	+1.75%
37	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	0.70%	—	-4.05%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	+0.18%	+27.43%
39	✓	Corporacion Amer Arpts S A	股票-其他	0.69%	—	+5.99%
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.68%	-0.13%	+10.70%
41	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.66%	—	-1.93%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	—	+10.71%
43	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.64%	—	+26.62%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.62%	-0.20%	-3.03%
45	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.62%	—	+1.11%
46	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.62%	—	-5.85%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.59%	—	-1.96%
48	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.59%	—	-4.67%
49	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.39%
50	COP	Conocophillips	股票-能源	0.57%	+0.16%	-5.56%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+13.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -3.8%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.53
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +2%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.08
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.24
峰度: -0.43
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$2.8亿	21	1ON 2CAT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.ON 2.CAT 3.AMZN 4.PWR 5.BIL 6.FDX 7.SGOV 8.JPM 9.GOOGL 10.FIGS
2025-12-31	189	US$2.9亿	19	1AMZN 2ON 3BIL 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.ON 3.BIL 4.CAT 5.SGOV 6.JPM 7.PWR 8.TSLA 9.SPOT 10.GOOGL
2025-09-30	169	US$2.8亿	38	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025-09-30 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.JPM 5.SGOV 6.SPOT 7.CAT 8.PWR 9.TSLA 10.META
2025-06-30	167	US$2.5亿	0	1BIL 2AMZN 3ON 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.AMZN 3.ON 4.SPOT 5.JPM 6.SGOV 7.PWR 8.CAT 9.META 10.FDX
2025-03-31	175	US$2.3亿	100	1BIL 2ON 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.BIL 2.ON 3.AMZN 4.JPM 5.SPOT 6.FDX 7.CAT 8.AMGN 9.META 10.J
2024-12-31	194	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3BIL 主要持股2024-12-31 1.ON 2.AMZN 3.BIL 4.JPM 5.FDX 6.TSLA 7.CAT 8.PWR 9.J 10.SPOT
2024-09-30	179	US$2.5亿	0	1ON 2BIL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ON 2.BIL 3.AMZN 4.FDX 5.CAT 6.JPM 7.AMGN 8.PWR 9.J 10.META
2024-06-30	174	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024-06-30 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.JPM 5.CAT 6.J 7.AMGN 8.TSLA 9.TSM 10.AMD
2024-03-31	177	US$2.5亿	0	1ON 2AMZN 3FDX 主要持股2024-03-31 1.ON 2.AMZN 3.FDX 4.J 5.CAT 6.CRWD 7.JPM 8.AMD 9.AMGN 10.PWR
2023-12-31	179	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.TSLA 5.CRWD 6.J 7.AMGN 8.JPM 9.CAT 10.AMD
2023-09-30	171	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.CAT 7.AMGN 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2023-06-30	153	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.JPM 7.CAT 8.ODFL 9.AMGN 10.LRCXEUR
2023-03-31	155	US$2.0亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2023-03-31 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.J 6.AMGN 7.CAT 8.JPM 9.ODFL 10.CRWD
2022-12-31	162	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3J 主要持股2022-12-31 1.ON 2.FDX 3.J 4.AMGN 5.CAT 6.JPM 7.SCHW 8.AMZN 9.CI 10.TSLA
2022-09-30	163	US$1.8亿	0	1ON 2TSLA 3AMGN 主要持股2022-09-30 1.ON 2.TSLA 3.AMGN 4.AMZN 5.FDX 6.J 7.CRWD 8.SCHW 9.JPM 10.CAT
2022-06-30	157	US$1.8亿	0	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2022-06-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.TSLA 6.AMZN 7.CRWD 8.JPM 9.CAT 10.SCHW
2022-03-31	164	US$2.2亿	0	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2022-03-31 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.JECUSD 6.CRWD 7.AMGN 8.CAT 9.JPM 10.P
2021-12-31	173	US$2.6亿	0	1ON 2TSLA 3FDX 主要持股2021-12-31 1.ON 2.TSLA 3.FDX 4.AMZN 5.URI 6.JECUSD 7.AMGN 8.CRWD 9.LRCXEUR 10.JPM
2021-09-30	170	US$2.4亿	0	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.URI 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.AMGN 9.JPM 10.CAT
2021-06-30	150	US$2.3亿	100	1ON 2FDX 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.ON 2.FDX 3.AMZN 4.CRWD 5.URI 6.TSLA 7.AMGN 8.JECUSD 9.JPM 10.CAT
2021-03-31	158	US$2.3亿	24	1ON 2FDX 3URI 主要持股2021-03-31 1.ON 2.FDX 3.URI 4.AMZN 5.AMGN 6.TSLA 7.JECUSD 8.CRWD 9.CAT 10.JPM
2020-12-31	149	US$2.1亿	34	1ON 2FDX 3TSLA 主要持股2020-12-31 1.ON 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.AMGN 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.DIS 10.JPM
2020-09-30	150	US$1.7亿	37	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2020-09-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.AMZN 5.TSLA 6.CRWD 7.JECUSD 8.URI 9.NEM 10.DIS
2020-06-30	149	US$1.6亿	42	1ON 2AMGN 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.ON 2.AMGN 3.AMZN 4.FDX 5.JECUSD 6.AYXEUR 7.CRWD 8.NEM 9.URI 10.DIS
2020-03-31	142	US$1.2亿	46	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2020-03-31 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.AMZN 5.JECUSD 6.NEM 7.DIS 8.GILD 9.WUBAUSD 10.URI
2019-12-31	147	US$1.6亿	35	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019-12-31 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.AMZN 6.DIS 7.URI 8.VNOM 9.WUBAUSD 10.JPM
2019-09-30	146	US$1.5亿	28	1ON 2AMGN 3FDX 主要持股2019-09-30 1.ON 2.AMGN 3.FDX 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.DIS 9.OC 10.TRIP
2019-06-30	159	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019-06-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.JECUSD 5.RTECEUR 6.VNOM 7.AMZN 8.TRIP 9.DIS 10.WUBAUSD
2019-03-31	163	US$1.6亿	31	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2019-03-31 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.VNOM 5.TRIP 6.JECUSD 7.WUBAUSD 8.AMZN 9.RTECEUR 10.NEM
2018-12-31	163	US$1.4亿	47	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018-12-31 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.TRIP 5.VNOM 6.AMZN 7.NEM 8.RTECEUR 9.WUBAUSD 10.JECUSD
2018-09-30	161	US$1.8亿	33	1ON 2FDX 3AMGN 主要持股2018-09-30 1.ON 2.FDX 3.AMGN 4.BCO 5.VNOM 6.AVNS 7.AMZN 8.VLO 9.TRIP 10.WUBAUSD
2018-06-30	158	US$2.0亿	25	1ON 2FDX 38IN 主要持股2018-06-30 1.ON 2.FDX 3.8IN 4.BCO 5.AMGN 6.RTECEUR 7.TRIP 8.VNOM 9.AJRDEUR 10.VLO
2018-03-31	152	US$1.9亿	25	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2018-03-31 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.AMGN 5.8IN 6.WUBAUSD 7.HRI 8.RTECEUR 9.AJRDEUR 10.HRC
2017-12-31	121	US$1.8亿	24	1ON 2FDX 3BCO 主要持股2017-12-31 1.ON 2.FDX 3.BCO 4.SYNHEUR 5.AMGN 6.HRI 7.AJRDEUR 8.WUBAUSD 9.HRC 10.OC
2017-09-30	173	US$1.7亿	36	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017-09-30 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.BCO 5.AMGN 6.AJRDEUR 7.AAOI 8.RTECEUR 9.NEM 10.WUBAUSD
2017-06-30	124	US$1.7亿	32	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017-06-30 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.BCO 6.LEA 7.HIG 8.CPS 9.HO1 10.HRC
2017-03-31	123	US$1.6亿	26	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2017-03-31 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.AMGN 5.LEA 6.SIGI 7.BCO 8.AFG 9.HIG 10.CPS
2016-12-31	118	US$1.5亿	38	1ON 2SYNHEUR 3FDX 主要持股2016-12-31 1.ON 2.SYNHEUR 3.FDX 4.LEA 5.AMGN 6.HIG 7.SIGI 8.AFG 9.CPS 10.INGR
2016-09-30	104	US$1.4亿	74	1ON 2FDX 3SYNHEUR 主要持股2016-09-30 1.ON 2.FDX 3.SYNHEUR 4.59116R 5.AMGN 6.LEA 7.SIGI 8.CPS 9.HIG 10.INGR
2016-06-30	92	US$1.2亿	0	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016-06-30 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2016-03-31	92	US$1.2亿	43	1FDX 2TXT 3ON 主要持股2016-03-31 1.FDX 2.TXT 3.ON 4.59116R 5.SYNHEUR 6.HIG 7.SIGI 8.IPG 9.AMGN 10.LEA
2015-12-31	103	US$1.4亿	51	1TXT 2MCK 3ON 主要持股2015-12-31 1.TXT 2.MCK 3.ON 4.FDX 5.SYNHEUR 6.HIG 7.AMGN 8.LEA 9.SIGI 10.59116R
2015-09-30	108	US$1.3亿	59	1MCK 2TXT 3ON 主要持股2015-09-30 1.MCK 2.TXT 3.ON 4.FDX 5.HIG 6.JBL 7.39153L 8.LEA 9.KFY 10.CTRN
2015-06-30	105	US$1.4亿	43	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015-06-30 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.HIG 7.LEA 8.GLW 9.AA 10.39153L
2015-03-31	83	US$1.3亿	53	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2015-03-31 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ON 6.SANM 7.AA 8.39153L 9.MUR 10.LEA
2014-12-31	80	US$1.2亿	70	1CELG 2MCK 3TXT 主要持股2014-12-31 1.CELG 2.MCK 3.TXT 4.FDX 5.ICLR 6.ON 7.URI 8.699462 9.268648 10.HIG
2014-09-30	76	US$1.2亿	39	1TRN 2CELG 3MCK 主要持股2014-09-30 1.TRN 2.CELG 3.MCK 4.ICLR 5.G2554F 6.FDX 7.TXT 8.URI 9.ON 10.699462
2014-06-30	60	US$1.2亿	51	1TRN 2CELG3G2554F 主要持股2014-06-30 1.TRN 2.CELG 3.G2554F 4.MCK 5.TXT 6.ICLR 7.FDX 8.URI 9.KELYA 10.699462
2014-03-31	59	US$1.2亿	44	1TRN 2CELG 3TXT 主要持股2014-03-31 1.TRN 2.CELG 3.TXT 4.KELYA 5.MCK 6.G2554F 7.ICLR 8.MTW 9.FDX 10.URI
2013-12-31	54	US$1.3亿	—	1CELG 2KELYA 3TRN 主要持股2013-12-31 1.CELG 2.KELYA 3.TRN 4.TXT 5.MCK 6.FDX 7.CVS 8.G2554F 9.TPR 10.ICLR

本季持股变动

Malaga Cove Capital, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PWR	Quanta Services INC	+0.7%	-3.22%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-3.55%	减仓
3	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-1.68%	减仓
4	ON	On Semiconductor	+0.5%	-3.57%	减仓
5	FIGS	Figs Inc-class A	+0.4%	-2.37%	减仓
6	APA	Apa CORP	+0.4%	-4.64%	减仓
7	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+4.04%	加仓
8	ASR	Grupo Aeroportuario Sur-adr	+0.2%	+89.01%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+27.43%	加仓
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+0.62%	加仓
11	DE	Deere & Co	+0.2%	+2.43%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.40%	减仓
13	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	+1.75%	加仓
14	COP	Conocophillips	+0.2%	-5.56%	减仓
15	WDFC	Wd-40 Co	+0.1%	+111.47%	加仓
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.64%	加仓
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.11%	减仓
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+1.97%	加仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.1%	-8.91%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+1.59%	加仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+10.70%	加仓
22	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	-0.81%	减仓
23	BYRN	Byrna Technologies INC	-0.2%	+5.35%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.87%	减仓
25	NCNO	Ncino INC	-0.2%	-4.61%	减仓
26	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.2%	-15.16%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.01%	减仓
28	✓	On Hldg AG	-0.2%	-1.74%	减仓
29	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-2.90%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-3.03%	减仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-11.17%	减仓
32	ZS	Zscaler INC	-0.2%	+1.08%	加仓
33	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.2%	-19.89%	减仓
34	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.3%	-0.39%	减仓
35	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-4.34%	减仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.55%	减仓
38	LEN-B	Lennar CORP - B Shs	—	EXIT	清仓
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
40	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	清仓
43	MASI*	Masimo CORP	—	EXIT	清仓
44	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
46	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
47	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新建仓
48	ITGR	Integer Holdings CORP	—	EXIT	清仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
50	WSC	Willscot Holdings CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看