Athena Global Investors LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001602999

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$3331.0万

申报季度: 2017-03-31 · 持股只数: 29

Athena Global Investors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2017-03-31，总持股市值约为 US$3331.0万，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.82
持仓稳定性: 22.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.34
多样化: 58
仓位均衡度: 94.5

Athena Global Investors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CVX
-25.9%　-US$69.8万
减仓 JPM
-49.0%　-US$43.5万
减仓 493723100
-19.0%　-US$50.9万
加仓 BMY
+34.9%　US$13.0万
加仓 CSCO
-21.8%　-US$31.3万
加仓 KMB
0.0%　US$7.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	8.26%	+0.23%	-21.93%
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	6.59%	+0.49%	-21.75%
3	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	6.52%	-0.04%	-20.77%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	6.07%	-0.30%	-23.31%
5	KSS	Kohls CORP	股票-周期性消费	5.48%	-0.17%	-2.67%
6	MET	Metlife INC	股票-金融	5.36%	-0.16%	-19.75%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.02%	+0.31%	-13.25%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	4.87%	-0.48%	-19.30%
9	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	4.55%	-0.38%	-22.16%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.37%	-0.87%	-25.93%
11	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	3.63%	+0.42%	-12.94%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.17%	+0.07%	-18.03%
13	✓	Whole Foods Mkt INC	股票-其他	3.06%	+0.10%	-13.39%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	2.88%	-0.06%	-20.31%
15	✓		股票-其他	2.83%	+0.01%	-19.41%
16	✓	Keyw Hldg CORP	股票-其他	2.82%	-0.70%	-18.99%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.70%	-0.08%	-15.95%
18	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.66%	-0.07%	-6.41%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.55%	+0.10%	-19.58%
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	2.33%	+0.24%	-11.94%
21	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事业	2.05%	+0.12%	-21.43%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.92%	+0.68%	+34.92%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.77%	+0.05%	-22.45%
24	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.76%	+0.42%	-11.94%
25	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+0.49%	—
26	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.56%	+0.20%	—
27	TGNA	Tegna INC	股票-其他	1.42%	+0.23%	-18.92%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	-0.79%	-48.98%
29	✓	Gannett Co Inc	股票-其他	0.75%	-0.04%	-10.81%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-03-31	29	US$3331.0万	22	1BAC 2CSCO 3GM 主要持股2017-03-31 1.BAC 2.CSCO 3.GM 4.C 5.KSS 6.MET 7.INTC 8.VZ 9.F 10.CVX
2016-12-31	29	US$4112.7万	15	1BAC 2GM 3C 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.C 4.CSCO 5.KSS 6.MET 7.VZ 8.CVX 9.F 10.INTC
2016-09-30	32	US$3847.6万	51	1CSCO 2GM 3BAC 主要持股2016-09-30 1.CSCO 2.GM 3.BAC 4.VZ 5.C 6.KSS 7.F 8.INTC 9.CVX 10.MET
2016-06-30	33	US$6487.8万	43	1CSCO 2VZ 3F 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.VZ 3.F 4.GM 5.BAC 6.C 7.CVX 8.KSS 9.MET 10.INTC
2016-03-31	33	US$9712.6万	16	1CSCO 2F 3GM 主要持股2016-03-31 1.CSCO 2.F 3.GM 4.VZ 5.BAC 6.C 7.MET 8.CVX 9.KSS 10.INTC
2015-12-31	35	US$1.0亿	13	1BAC 2GM 3F 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.GM 3.F 4.C 5.CSCO 6.VZ 7.MET 8.KSS 9.CVX 10.G6852T
2015-09-30	34	US$9853.2万	20	1BAC 2F 3C 主要持股2015-09-30 1.BAC 2.F 3.C 4.GM 5.CSCO 6.VZ 7.MET 8.G6852T 9.KSS 10.COP
2015-06-30	33	US$1.1亿	32	1C 2BAC 3F 主要持股2015-06-30 1.C 2.BAC 3.F 4.GM 5.CSCO 6.VZ 7.COP 8.KSS 9.G6852T 10.CVX
2015-03-31	33	US$1.4亿	14	1KSS 2F 3GM 主要持股2015-03-31 1.KSS 2.F 3.GM 4.CSCO 5.C 6.BAC 7.VZ 8.CVX 9.G6852T 10.LLY
2014-12-31	35	US$1.5亿	45	1C 2GM 3BAC 主要持股2014-12-31 1.C 2.GM 3.BAC 4.CSCO 5.F 6.KSS 7.INTC 8.CVX 9.G6852T 10.COP
2014-09-30	32	US$2.2亿	10	1INTC 2CSCO 3BAC 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.CSCO 3.BAC 4.C 5.PBI 6.HPE 7.LLY 8.KSS 9.364730 10.DUK
2014-06-30	32	US$2.2亿	31	1HPE 2CSCO 3INTC 主要持股2014-06-30 1.HPE 2.CSCO 3.INTC 4.BAC 5.C 6.PBI 7.F 8.364730 9.LLY 10.UPS
2014-03-31	30	US$1.7亿	0	1HPE 2PBI 3BAC 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.PBI 3.BAC 4.CSCO 5.C 6.INTC 7.F 8.364730 9.LLY 10.DUK

本季持股变动

Athena Global Investors LLC 在 2017-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -25.93%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -48.98%; 减仓: Keyw Hldg CORP — 股数 -18.99%; 加仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 股数 +34.92%; 减仓: Cisco Systems INC (CSCO) — 股数 -21.75%.

Athena Global Investors LLC 于截至 2017-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.7%	+34.92%	加仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-21.75%	减仓
3	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	—	不变
4	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-12.94%	减仓
5	HPQ	Hp INC	+0.4%	-11.94%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	-13.25%	减仓
7	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-11.94%	减仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	-21.93%	减仓
9	TGNA	Tegna INC	+0.2%	-18.92%	减仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
11	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+0.1%	-21.43%	减仓
12	✓	Whole Foods Mkt INC	+0.1%	-13.39%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-19.58%	减仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	-18.03%	减仓
15	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-22.45%	减仓
16	✓		0%	-19.41%	减仓
17	GM	General Motors Co	0%	-20.77%	减仓
18	✓	Gannett Co Inc	0%	-10.81%	减仓
19	COP	Conocophillips	-0.1%	-20.31%	减仓
20	RIG	Transocean Ltd.	-0.1%	-6.41%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-15.95%	减仓
22	MET	Metlife INC	-0.2%	-19.75%	减仓
23	KSS	Kohls CORP	-0.2%	-2.67%	减仓
24	C	Citigroup INC	-0.3%	-23.31%	减仓
25	F	Ford Motor Co	-0.4%	-22.16%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-19.30%	减仓
27	✓	Keyw Hldg CORP	-0.7%	-18.99%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-48.98%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.9%	-25.93%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Athena Global Investors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Athena Global Investors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3331.0万，分布在 29 个已申报仓位之中。

Athena Global Investors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Athena Global Investors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bank Of America CORP (BAC) — US$275.2万 (8.3%) 2. Cisco Systems INC (CSCO) — US$219.4万 (6.6%) 3. General Motors Co (GM) — US$217.1万 (6.5%) 4. Citigroup INC (C) — US$202.3万 (6.1%) 5. Kohls CORP (KSS) — US$182.4万 (5.5%)

Athena Global Investors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Athena Global Investors LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -25.93%; 减仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股数 -48.98%; 减仓: Keyw Hldg CORP — 股数 -18.99%; 加仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 股数 +34.92%; 减仓: Cisco Systems INC (CSCO) — 股数 -21.75%

Athena Global Investors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Athena Global Investors LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 30.6% • Information Technology: 21.7% • Health Care: 13.1% • Energy: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 7.9%

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集中度: 17.82
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动能／逆势: 100
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多样化: 58
仓位均衡度: 94.5

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.55），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CVX
-25.9%　-US$69.8万
减仓 JPM
-49.0%　-US$43.5万
减仓 493723100
-19.0%　-US$50.9万
加仓 BMY
+34.9%　US$13.0万
加仓 CSCO
-21.8%　-US$31.3万
加仓 KMB
0.0%　US$7.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	8.26%	+0.23%	-21.93%
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	6.59%	+0.49%	-21.75%
3	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	6.52%	-0.04%	-20.77%
4	C	Citigroup INC	股票-金融	6.07%	-0.30%	-23.31%
5	KSS	Kohls CORP	股票-周期性消费	5.48%	-0.17%	-2.67%
6	MET	Metlife INC	股票-金融	5.36%	-0.16%	-19.75%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	5.02%	+0.31%	-13.25%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	4.87%	-0.48%	-19.30%
9	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	4.55%	-0.38%	-22.16%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.37%	-0.87%	-25.93%
11	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	3.63%	+0.42%	-12.94%
12	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.17%	+0.07%	-18.03%
13	✓	Whole Foods Mkt INC	股票-其他	3.06%	+0.10%	-13.39%
14	COP	Conocophillips	股票-能源	2.88%	-0.06%	-20.31%
15	✓		股票-其他	2.83%	+0.01%	-19.41%
16	✓	Keyw Hldg CORP	股票-其他	2.82%	-0.70%	-18.99%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	2.70%	-0.08%	-15.95%
18	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	2.66%	-0.07%	-6.41%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.55%	+0.10%	-19.58%
20	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	2.33%	+0.24%	-11.94%
21	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	股票-公用事业	2.05%	+0.12%	-21.43%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.92%	+0.68%	+34.92%
23	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.77%	+0.05%	-22.45%
24	HPQ	Hp INC	股票-科技	1.76%	+0.42%	-11.94%
25	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+0.49%	—
26	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.56%	+0.20%	—
27	TGNA	Tegna INC	股票-其他	1.42%	+0.23%	-18.92%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	-0.79%	-48.98%
29	✓	Gannett Co Inc	股票-其他	0.75%	-0.04%	-10.81%

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-03-31	29	US$3331.0万	22	1BAC 2CSCO 3GM 主要持股2017-03-31 1.BAC 2.CSCO 3.GM 4.C 5.KSS 6.MET 7.INTC 8.VZ 9.F 10.CVX
2016-12-31	29	US$4112.7万	15	1BAC 2GM 3C 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.GM 3.C 4.CSCO 5.KSS 6.MET 7.VZ 8.CVX 9.F 10.INTC
2016-09-30	32	US$3847.6万	51	1CSCO 2GM 3BAC 主要持股2016-09-30 1.CSCO 2.GM 3.BAC 4.VZ 5.C 6.KSS 7.F 8.INTC 9.CVX 10.MET
2016-06-30	33	US$6487.8万	43	1CSCO 2VZ 3F 主要持股2016-06-30 1.CSCO 2.VZ 3.F 4.GM 5.BAC 6.C 7.CVX 8.KSS 9.MET 10.INTC
2016-03-31	33	US$9712.6万	16	1CSCO 2F 3GM 主要持股2016-03-31 1.CSCO 2.F 3.GM 4.VZ 5.BAC 6.C 7.MET 8.CVX 9.KSS 10.INTC
2015-12-31	35	US$1.0亿	13	1BAC 2GM 3F 主要持股2015-12-31 1.BAC 2.GM 3.F 4.C 5.CSCO 6.VZ 7.MET 8.KSS 9.CVX 10.G6852T
2015-09-30	34	US$9853.2万	20	1BAC 2F 3C 主要持股2015-09-30 1.BAC 2.F 3.C 4.GM 5.CSCO 6.VZ 7.MET 8.G6852T 9.KSS 10.COP
2015-06-30	33	US$1.1亿	32	1C 2BAC 3F 主要持股2015-06-30 1.C 2.BAC 3.F 4.GM 5.CSCO 6.VZ 7.COP 8.KSS 9.G6852T 10.CVX
2015-03-31	33	US$1.4亿	14	1KSS 2F 3GM 主要持股2015-03-31 1.KSS 2.F 3.GM 4.CSCO 5.C 6.BAC 7.VZ 8.CVX 9.G6852T 10.LLY
2014-12-31	35	US$1.5亿	45	1C 2GM 3BAC 主要持股2014-12-31 1.C 2.GM 3.BAC 4.CSCO 5.F 6.KSS 7.INTC 8.CVX 9.G6852T 10.COP
2014-09-30	32	US$2.2亿	10	1INTC 2CSCO 3BAC 主要持股2014-09-30 1.INTC 2.CSCO 3.BAC 4.C 5.PBI 6.HPE 7.LLY 8.KSS 9.364730 10.DUK
2014-06-30	32	US$2.2亿	31	1HPE 2CSCO 3INTC 主要持股2014-06-30 1.HPE 2.CSCO 3.INTC 4.BAC 5.C 6.PBI 7.F 8.364730 9.LLY 10.UPS
2014-03-31	30	US$1.7亿	0	1HPE 2PBI 3BAC 主要持股2014-03-31 1.HPE 2.PBI 3.BAC 4.CSCO 5.C 6.INTC 7.F 8.364730 9.LLY 10.DUK

本季持股变动

Athena Global Investors LLC 于截至 2017-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.7%	+34.92%	加仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.5%	-21.75%	减仓
3	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.5%	—	不变
4	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-12.94%	减仓
5	HPQ	Hp INC	+0.4%	-11.94%	减仓
6	INTC	Intel CORP	+0.3%	-13.25%	减仓
7	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	-11.94%	减仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	-21.93%	减仓
9	TGNA	Tegna INC	+0.2%	-18.92%	减仓
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
11	DUK	Du Pont E I De Nemour&Co	+0.1%	-21.43%	减仓
12	✓	Whole Foods Mkt INC	+0.1%	-13.39%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-19.58%	减仓
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	-18.03%	减仓
15	EMR	Emerson Electric Co	+0.1%	-22.45%	减仓
16	✓		0%	-19.41%	减仓
17	GM	General Motors Co	0%	-20.77%	减仓
18	✓	Gannett Co Inc	0%	-10.81%	减仓
19	COP	Conocophillips	-0.1%	-20.31%	减仓
20	RIG	Transocean Ltd.	-0.1%	-6.41%	减仓
21	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-15.95%	减仓
22	MET	Metlife INC	-0.2%	-19.75%	减仓
23	KSS	Kohls CORP	-0.2%	-2.67%	减仓
24	C	Citigroup INC	-0.3%	-23.31%	减仓
25	F	Ford Motor Co	-0.4%	-22.16%	减仓
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-19.30%	减仓
27	✓	Keyw Hldg CORP	-0.7%	-18.99%	减仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-48.98%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.9%	-25.93%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看