CIK: 0001599749
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 243
Covenant Multifamily Offices, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 243 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 0.0%。
Covenant Multifamily Offices, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 243 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 11.62% | — | +1.15% | |
| 2 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 11.39% | — | -6.62% | |
| 3 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 7.08% | — | +0.00% | |
| 4 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 5.41% | — | +5.24% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 5.12% | — | -10.21% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.29% | — | +30.69% | |
| 7 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +26.24% | |
| 8 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 2.46% | — | — | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | — | -1.05% | |
| 10 | GEM | Goldman Sachs Activebeta Em | ETF-避险与商品 | 1.75% | — | +23.44% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.75% | — | -0.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +23.87% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.55% | — | +0.63% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | — | +5.92% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.99% | — | +212.86% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | +3.74% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.09% | |
| 18 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.80% | — | -0.41% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.76% | — | +1.82% | |
| 20 | NSUSD | Nustar Energy LP | 股票-其他 | 0.75% | — | -1.04% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | — | +0.30% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | — | +2.39% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -2.16% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.59% | — | -0.88% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -3.58% | |
| 26 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.57% | — | -6.09% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 28 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.55% | — | -2.66% | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | +4.05% | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.52% | — | -5.71% | |
| 31 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +0.59% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.52% | — | +10.33% | |
| 33 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.18% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | — | +3.20% | |
| 35 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.44% | — | -19.13% | |
| 36 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.42% | — | +0.97% | |
| 37 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避险与商品 | 0.41% | — | — | |
| 38 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.40% | — | +0.37% | |
| 39 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | -1.29% | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.40% | — | -0.83% | |
| 41 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.39% | — | -12.78% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | -1.66% | |
| 43 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.38% | — | -7.09% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | +3.54% | |
| 45 | BBY | Best Buy Co INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +1.86% | |
| 46 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.37% | — | -2.46% | |
| 47 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | +2.72% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.36% | — | -7.14% | |
| 49 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -0.93% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 243 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 237 | US$5.5亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 185 | US$4.9亿 | 64 | |
| 2020-12-31 | 137 | US$5.6亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 130 | US$5.1亿 | 16 | |
| 2020-06-30 | 156 | US$5.1亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 113 | US$4.0亿 | 69 | |
| 2019-12-31 | 188 | US$5.9亿 | 27 | |
| 2019-09-30 | 140 | US$4.7亿 | 17 | |
| 2019-06-30 | 142 | US$4.6亿 | 61 | |
| 2019-03-31 | 224 | US$3.1亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 55 | US$2.6亿 | 90 | |
| 2018-09-30 | 48 | US$2.9亿 | 70 | |
| 2018-06-30 | 42 | US$2.4亿 | 44 | |
| 2018-03-31 | 50 | US$1.7亿 | 98 | |
| 2017-12-31 | 130 | US$1.5亿 | 26 | |
| 2017-09-30 | 37 | US$1.5亿 | 13 | |
| 2017-06-30 | 38 | US$1.6亿 | 22 | |
| 2017-03-31 | 34 | US$1.5亿 | 50 | |
| 2016-12-31 | 29 | US$1.6亿 | 89 | |
| 2016-09-30 | 10 | US$1.0亿 | 53 | |
| 2016-06-30 | 9 | US$1.0亿 | 10 | |
| 2016-03-31 | 9 | US$1.1亿 | 58 | |
| 2015-12-31 | 20 | US$1.4亿 | 89 | |
| 2015-09-30 | 48 | US$9782.5万 | 13 | |
| 2015-06-30 | 44 | US$1.0亿 | 50 | |
| 2015-03-31 | 25 | US$6248.9万 | 56 | |
| 2014-12-31 | 25 | US$9884.9万 | 51 | |
| 2014-09-30 | 29 | US$1.1亿 | 8 | |
| 2014-06-30 | 26 | US$1.1亿 | 6 | |
| 2014-03-31 | 24 | US$1.0亿 | 21 | |
| 2013-12-31 | 45 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002082399
申报总市值
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167 stks
2021-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci USA Quality Fac