Walnut Private Equity Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001599275

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15

WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 2.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.68
持仓稳定性: 2.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 30
仓位均衡度: 87.64

Walnut Private Equity Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.162——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 ET
+0.0%　-US$34.9万
加仓 BX
+2.0%　US$182.8万
减仓 EPD
-0.4%　-US$31.9万
新建仓 BIPC
减仓 PAA
0.0%　-US$4.2万
加仓 86764L109
0.0%　US$61.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BX	Blackstone INC	股票-金融	23.61%	+0.52%	+1.99%
2	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	21.17%	-0.62%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	19.28%	+0.02%	—
4	✓	Sunoco LP	股票-其他	8.83%	+0.16%	—
5	MPLX	Mplx LP	股票-能源	8.46%	+0.07%	+0.56%
6	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	7.25%	-0.17%	—
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	5.17%	-0.28%	-0.38%
8	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	2.47%	+0.10%	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	2.01%	-0.02%	—
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.67%	-0.01%	—
11	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	股票-其他	0.49%	-0.05%	—
12	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.35%	+0.06%	+11.76%
13	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
14	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.03%	-0.01%	—
15	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股与成长	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-0.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: +22.4%
贝塔系数: +1.7
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +31.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +2.79
信息比率: +0.51
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +73.3%
负收益月份占比: +26.7%
最佳12个月: +47.9%
最差12个月: +22.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.33
行业分散度: +28.2%
偏度: -0.27
峰度: -0.35
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	15	US$1.9亿	3	1BX 2ET 3WMB 主要持股2026-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2026-03-31	14	US$1.8亿	20	1BX 2ET 3WMB 主要持股2026-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2025-12-31	13	US$1.7亿	6	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-12-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-09-30	13	US$1.8亿	35	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-06-30	13	US$1.7亿	0	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BIP 9.BEP 10.01855A
2025-03-31	13	US$1.8亿	100	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.MPLX 7.PAA 8.BIP 9.BEP 10.PAGP
2024-12-31	14	US$1.9亿	0	1BX20000003ET 主要持股2024-12-31 1.BX 2.000000 3.ET 4.SUN 5.MPLX 6.KKR 7.BIP 8.BEP 9.01855A 10.PAGP
2024-09-30	15	US$1.7亿	0	1BX 2ET 3WMB 主要持股2024-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-06-30	15	US$1.6亿	0	1BX 2ET 3WMB 主要持股2024-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-03-31	16	US$1.6亿	0	1BX 2ET 3EPD 主要持股2024-03-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-12-31	16	US$1.4亿	0	1BX 2ET 3EPD 主要持股2023-12-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-09-30	17	US$1.3亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2023-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-06-30	17	US$1.2亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2023-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-03-31	17	US$1.1亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2023-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-12-31	17	US$1.1亿	0	1BXUSD 2ET 3WMB 主要持股2022-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-09-30	15	US$1.0亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2022-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-06-30	15	US$1.1亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2022-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-03-31	15	US$1.2亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2022-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-12-31	16	US$1.1亿	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要持股2021-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-09-30	17	US$2.0亿	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要持股2021-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WMB 7.WEP 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-06-30	17	US$1.9亿	100	1BXUSD 2ET 3KKR 主要持股2021-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-03-31	17	US$1.6亿	16	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要持股2021-03-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2020-12-31	16	US$1.4亿	22	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要持股2020-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.BEP 8.WMB 9.0E41 10.OKE
2020-09-30	16	US$1.1亿	15	1BXUSD 2KKR 3ET 主要持股2020-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.0E41 10.OKE
2020-06-30	18	US$1.2亿	35	1BXUSD 2ET 3KKR 主要持股2020-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.WEP 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.0E41
2020-03-31	22	US$8594.8万	52	1BXUSD 2ET 3KKR 主要持股2020-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.WEP 5.EPD 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.EQMUSD
2019-12-31	22	US$1.5亿	8	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2019-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.BEP 10.TEGPUSD
2019-09-30	23	US$1.4亿	10	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2019-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.0E41 10.EQMUSD
2019-06-30	21	US$1.4亿	9	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2019-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.0E41
2019-03-31	20	US$1.3亿	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2019-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.TEGPUSD
2018-12-31	20	US$1.1亿	27	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.TEGPUSD 10.EQMUSD
2018-09-30	21	US$1.4亿	12	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.ET 10.TRGP
2018-06-30	22	US$1.3亿	21	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.OKE 6.EPD 7.SUN 8.ET 9.WMB 10.TRGP
2018-03-31	22	US$1.1亿	10	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-12-31	22	US$1.2亿	6	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-09-30	22	US$1.2亿	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.09273R
2017-06-30	23	US$1.2亿	14	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.ET
2017-03-31	24	US$1.2亿	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.TRGP 8.WMB 9.OKE 10.0E41
2016-12-31	20	US$1.2亿	18	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2016-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.WMB 5.SUN 6.EPD 7.KKR 8.TRGP 9.OKE 10.0E41
2016-09-30	19	US$1.2亿	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2016-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.86183Q 7.KKR 8.WMB 9.TRGP 10.OKE
2016-06-30	21	US$1.1亿	21	1ET 2WEP 3BXUSD 主要持股2016-06-30 1.ET 2.WEP 3.BXUSD 4.EPD 5.86183Q 6.SUN 7.WMB 8.KKR 9.OKE 10.TRGP
2016-03-31	24	US$1.0亿	0	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2016-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.86183Q 5.EPD 6.SUN 7.KKR 8.WMB 9.OKE 10.TRGP
2015-12-31	24	US$1.0亿	26	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2015-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.86183Q 5.EPD 6.SUN 7.KKR 8.WMB 9.OKE 10.TRGP
2015-09-30	23	US$1.2亿	31	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2015-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.86183Q 5.KKR 6.EPD 7.WMB 8.TRGP 9.SUN 10.KMI
2015-06-30	25	US$1.7亿	8	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2015-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.WMB 6.86183Q 7.EPD 8.TRGP 9.KMI 10.0E41
2015-03-31	25	US$1.7亿	26	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2015-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.86183Q 7.TRGP 8.WMB 9.KMI 10.OKE
2014-12-31	26	US$1.6亿	16	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2014-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.KKR 6.EPD 7.86183Q 8.WMB 9.TEAM 10.KMI
2014-09-30	29	US$1.8亿	20	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2014-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.WMB 9.86183Q 10.OKE
2014-06-30	31	US$1.7亿	10	1ET 2BXUSD 3ING 主要持股2014-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2014-03-31	32	US$1.6亿	24	1ET 2BXUSD 3ING 主要持股2014-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2013-12-31	32	US$1.4亿	—	1ET 2BXUSD 3ING 主要持股2013-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.KKR 6.TEAM 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.EP-PC

本季持股变动

Walnut Private Equity Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 加仓: Energy Transfer LP (ET) — 股数 +0.05%; 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +1.99%; 减仓: Enterprise Products Partners (EPD) — 股数 -0.38%; 加仓: Mplx LP (MPLX) — 股数 +0.56%.

Walnut Private Equity Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BX	Blackstone INC	+0.5%	+1.99%	加仓
2	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.2%	NEW	新建仓
3	✓	Sunoco LP	+0.2%	—	不变
4	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	—	不变
5	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+0.56%	加仓
6	SUNC	Sunococorp LLC	+0.1%	+11.76%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不变
8	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	—	不变
9	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	不变
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	不变
11	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	不变
12	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	-0.1%	—	不变
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.2%	—	不变
14	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	-0.38%	减仓
15	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	+0.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Walnut Private Equity Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Walnut Private Equity Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 15 个已申报仓位之中。

Walnut Private Equity Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Walnut Private Equity Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Blackstone INC (BX) — US$4367.2万 (23.6%) 2. Energy Transfer LP (ET) — US$3916.7万 (21.2%) 3. Williams Cos INC (WMB) — US$3567.0万 (19.3%) 4. Sunoco LP — US$1634.2万 (8.8%) 5. Mplx LP (MPLX) — US$1566.0万 (8.5%)

Walnut Private Equity Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Walnut Private Equity Partners, LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Brookfield Infrastructure-a (BIPC); 加仓: Energy Transfer LP (ET) — 股数 +0.05%; 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +1.99%; 减仓: Enterprise Products Partners (EPD) — 股数 -0.38%; 加仓: Mplx LP (MPLX) — 股数 +0.56%

Walnut Private Equity Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Walnut Private Equity Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 70.6% • Financials: 26.9% • Utilities: 2.5%

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Walnut Private Equity Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15

WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 2.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 64.68
持仓稳定性: 2.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 30
仓位均衡度: 87.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 ET
+0.0%　-US$34.9万
加仓 BX
+2.0%　US$182.8万
减仓 EPD
-0.4%　-US$31.9万
新建仓 BIPC
减仓 PAA
0.0%　-US$4.2万
加仓 86764L109
0.0%　US$61.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BX	Blackstone INC	股票-金融	23.61%	+0.52%	+1.99%
2	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	21.17%	-0.62%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	19.28%	+0.02%	—
4	✓	Sunoco LP	股票-其他	8.83%	+0.16%	—
5	MPLX	Mplx LP	股票-能源	8.46%	+0.07%	+0.56%
6	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	7.25%	-0.17%	—
7	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	5.17%	-0.28%	-0.38%
8	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	股票-其他	2.47%	+0.10%	—
9	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	2.01%	-0.02%	—
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.67%	-0.01%	—
11	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	股票-其他	0.49%	-0.05%	—
12	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.35%	+0.06%	+11.76%
13	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	股票-公用事业	0.21%	+0.21%	NEW
14	USAC	USA Compression Partners LP	股票-其他	0.03%	-0.01%	—
15	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股与成长	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

-0.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算

标准差: +22.4%
贝塔系数: +1.7
阿尔法: -6.8%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +31.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.47
卡玛比率: +2.79
信息比率: +0.51
跟踪误差: +16.4%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +73.3%
负收益月份占比: +26.7%
最佳12个月: +47.9%
最差12个月: +22.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.33
行业分散度: +28.2%
偏度: -0.27
峰度: -0.35
上行潜力: +3.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	15	US$1.9亿	3	1BX 2ET 3WMB 主要持股2026-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2026-03-31	14	US$1.8亿	20	1BX 2ET 3WMB 主要持股2026-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.PAGP
2025-12-31	13	US$1.7亿	6	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-12-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-09-30	13	US$1.8亿	35	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.MPLX 5.86764L 6.PAA 7.EPD 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2025-06-30	13	US$1.7亿	0	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.86764L 5.MPLX 6.PAA 7.EPD 8.BIP 9.BEP 10.01855A
2025-03-31	13	US$1.8亿	100	1BX 2ET 3WMB 主要持股2025-03-31 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.MPLX 7.PAA 8.BIP 9.BEP 10.PAGP
2024-12-31	14	US$1.9亿	0	1BX20000003ET 主要持股2024-12-31 1.BX 2.000000 3.ET 4.SUN 5.MPLX 6.KKR 7.BIP 8.BEP 9.01855A 10.PAGP
2024-09-30	15	US$1.7亿	0	1BX 2ET 3WMB 主要持股2024-09-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-06-30	15	US$1.6亿	0	1BX 2ET 3WMB 主要持股2024-06-30 1.BX 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2024-03-31	16	US$1.6亿	0	1BX 2ET 3EPD 主要持股2024-03-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-12-31	16	US$1.4亿	0	1BX 2ET 3EPD 主要持股2023-12-31 1.BX 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.XIFR 9.BEP 10.BIP
2023-09-30	17	US$1.3亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2023-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-06-30	17	US$1.2亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2023-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.KKR 7.PAA 8.BEP 9.XIFR 10.BIP
2023-03-31	17	US$1.1亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2023-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-12-31	17	US$1.1亿	0	1BXUSD 2ET 3WMB 主要持股2022-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WMB 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.KKR 8.BEP 9.PAA 10.BIP
2022-09-30	15	US$1.0亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2022-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-06-30	15	US$1.1亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2022-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.01855A
2022-03-31	15	US$1.2亿	0	1BXUSD 2ET 3EPD 主要持股2022-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.EPD 4.WMB 5.KKR 6.SUN 7.WEP 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-12-31	16	US$1.1亿	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要持股2021-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.BIP 10.BEPC
2021-09-30	17	US$2.0亿	0	1BXUSD 2KKR 3ET 主要持股2021-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WMB 7.WEP 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-06-30	17	US$1.9亿	100	1BXUSD 2ET 3KKR 主要持股2021-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2021-03-31	17	US$1.6亿	16	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要持股2021-03-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.BIP
2020-12-31	16	US$1.4亿	22	1BXUSD 2KKR 3EPD 主要持股2020-12-31 1.BXUSD 2.KKR 3.EPD 4.ET 5.SUN 6.WEP 7.BEP 8.WMB 9.0E41 10.OKE
2020-09-30	16	US$1.1亿	15	1BXUSD 2KKR 3ET 主要持股2020-09-30 1.BXUSD 2.KKR 3.ET 4.EPD 5.SUN 6.WEP 7.WMB 8.BEP 9.0E41 10.OKE
2020-06-30	18	US$1.2亿	35	1BXUSD 2ET 3KKR 主要持股2020-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.EPD 5.WEP 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.0E41
2020-03-31	22	US$8594.8万	52	1BXUSD 2ET 3KKR 主要持股2020-03-31 1.BXUSD 2.ET 3.KKR 4.WEP 5.EPD 6.SUN 7.WMB 8.BEP 9.OKE 10.EQMUSD
2019-12-31	22	US$1.5亿	8	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2019-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.BEP 10.TEGPUSD
2019-09-30	23	US$1.4亿	10	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2019-09-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.0E41 10.EQMUSD
2019-06-30	21	US$1.4亿	9	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2019-06-30 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.0E41
2019-03-31	20	US$1.3亿	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2019-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.OKE 7.KKR 8.WMB 9.EQMUSD 10.TEGPUSD
2018-12-31	20	US$1.1亿	27	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.TEGPUSD 10.EQMUSD
2018-09-30	21	US$1.4亿	12	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.ET 10.TRGP
2018-06-30	22	US$1.3亿	21	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.OKE 6.EPD 7.SUN 8.ET 9.WMB 10.TRGP
2018-03-31	22	US$1.1亿	10	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2018-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.KKR 6.SUN 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-12-31	22	US$1.2亿	6	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.WMB 9.09273R 10.TRGP
2017-09-30	22	US$1.2亿	15	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.09273R
2017-06-30	23	US$1.2亿	14	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.SUN 5.EPD 6.KKR 7.OKE 8.TRGP 9.WMB 10.ET
2017-03-31	24	US$1.2亿	19	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2017-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.EPD 5.SUN 6.KKR 7.TRGP 8.WMB 9.OKE 10.0E41
2016-12-31	20	US$1.2亿	18	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2016-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.WMB 5.SUN 6.EPD 7.KKR 8.TRGP 9.OKE 10.0E41
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2015-12-31	24	US$1.0亿	26	1BXUSD 2ET 3WEP 主要持股2015-12-31 1.BXUSD 2.ET 3.WEP 4.86183Q 5.EPD 6.SUN 7.KKR 8.WMB 9.OKE 10.TRGP
2015-09-30	23	US$1.2亿	31	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2015-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.86183Q 5.KKR 6.EPD 7.WMB 8.TRGP 9.SUN 10.KMI
2015-06-30	25	US$1.7亿	8	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2015-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.WMB 6.86183Q 7.EPD 8.TRGP 9.KMI 10.0E41
2015-03-31	25	US$1.7亿	26	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2015-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.KKR 5.EPD 6.86183Q 7.TRGP 8.WMB 9.KMI 10.OKE
2014-12-31	26	US$1.6亿	16	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2014-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.KKR 6.EPD 7.86183Q 8.WMB 9.TEAM 10.KMI
2014-09-30	29	US$1.8亿	20	1ET 2BXUSD 3WEP 主要持股2014-09-30 1.ET 2.BXUSD 3.WEP 4.ING 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.WMB 9.86183Q 10.OKE
2014-06-30	31	US$1.7亿	10	1ET 2BXUSD 3ING 主要持股2014-06-30 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2014-03-31	32	US$1.6亿	24	1ET 2BXUSD 3ING 主要持股2014-03-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.TEAM 6.KKR 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.67551U
2013-12-31	32	US$1.4亿	—	1ET 2BXUSD 3ING 主要持股2013-12-31 1.ET 2.BXUSD 3.ING 4.WEP 5.KKR 6.TEAM 7.EPD 8.OKE 9.86183Q 10.EP-PC

本季持股变动

Walnut Private Equity Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BX	Blackstone INC	+0.5%	+1.99%	加仓
2	BIPC	Brookfield Infrastructure-a	+0.2%	NEW	新建仓
3	✓	Sunoco LP	+0.2%	—	不变
4	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	+0.1%	—	不变
5	MPLX	Mplx LP	+0.1%	+0.56%	加仓
6	SUNC	Sunococorp LLC	+0.1%	+11.76%	加仓
7	WMB	Williams Cos INC	0%	—	不变
8	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	—	—	不变
9	USAC	USA Compression Partners LP	0%	—	不变
10	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	0%	—	不变
11	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	不变
12	✓	Alliance Bernstein Hldg L P	-0.1%	—	不变
13	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	-0.2%	—	不变
14	EPD	Enterprise Products Partners	-0.3%	-0.38%	减仓
15	ET	Energy Transfer LP	-0.6%	+0.05%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看