MUFG Securities EMEA plc 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001597694

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$67.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 551

MUFG Securities EMEA plc在最新一期 13F 报告中披露了 551 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$67.0亿，季度换手率为 76.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.56
持仓稳定性: 76.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.11
多样化: 100
仓位均衡度: 67.11

MUFG Securities EMEA plc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 551 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-67.8%　-US$2.9亿
减仓 TSLA
-70.3%　-US$1.6亿
加仓 COST
+226.1%　US$9555.7万
减仓 MSFT
-35.4%　-US$1.8亿
加仓 HON
+170.8%　US$8718.5万
加仓 WMT
+79.4%　US$7023.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 551 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.84%	+0.44%	-12.48%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.77%	-0.20%	-20.10%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.60%	—	+21.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	—	+26.25%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.21%	—	-20.73%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-1.53%	-35.37%
7	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.50%	+2.50%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.48%	—	-7.96%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.09%	+1.28%	+79.39%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.94%	+1.54%	+226.06%
11	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.91%	+1.44%	+170.84%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	-2.98%	-67.85%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.61%	-0.40%	-31.80%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.49%	+0.84%	+34.61%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.48%	—	+2.44%
16	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.47%	+1.47%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.64%	-40.30%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.40%	+1.21%	+496.93%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.31%	+0.99%	+190.00%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.14%	-0.24%	-44.74%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.09%	+1.02%	+926.04%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.03%	+0.85%	+389.97%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	+0.89%	+627.78%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-8.72%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.72%	+119.13%
26	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.84%	+0.82%	+2761.63%
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.62%	-45.89%
28	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-1.67%	-70.33%
30	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.68%	+0.68%	NEW
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	-5.67%
32	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-2.42%
33	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.65%	+0.64%	+3835.39%
34	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+35.89%
35	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	+272.46%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	—	-13.53%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	-0.93%	-69.49%
39	NEOG	Neogen CORP	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	+4347738.04%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	—
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.49%	—	+1132.64%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.48%	-0.31%	-52.13%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.21%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.44%	—	-54.17%
45	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.44%	—	—
46	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.33%	-60.71%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	-0.39%	-70.80%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	+145.45%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+125.20%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	-26.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +27.8%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +2.22
信息比率: +0.78
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.27
峰度: +0.27
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	551	US$67.0亿	76	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.GOOGL 5.MU 6.MSFT 7.AZN 8.JPM 9.WMT 10.COST
2025-12-31	567	US$86.2亿	100	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AVGO 6.MU 7.TSLA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	545	US$39.9亿	100	1NVDA 2META 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.AVGO 4.MSFT 5.HON 6.TT 7.AAPL 8.JPM 9.GOOGL 10.SHOP
2025-06-30	106	US$1036.4亿	0	1META 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.TSLA 4.TSM 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.AMD 9.NKE 10.CCL1EUR
2025-03-31	131	US$44.2亿	100	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.HON 9.TSLA 10.TSM
2024-12-31	181	US$59.4亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.NFLX 8.ENB 9.CSCO 10.TSLA
2024-09-30	158	US$27.8亿	0	1META 2NVDA 3TD 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.TD 4.SHOP 5.QCOM 6.GOOGL 7.BMO 8.AVGO 9.HD 10.TMO
2024-06-30	123	US$23.4亿	0	1V 2GOOGL 3SHOP 主要持股2024-06-30 1.V 2.GOOGL 3.SHOP 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.AAPL 8.CMCSA 9.TRI4EUR 10.NVDA
2024-03-31	72	US$12.1亿	0	1V 2META 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.V 2.META 3.AMZN 4.QCOM 5.AMD 6.MSFT 7.TSLA 8.INTC 9.PYPL 10.DIS
2023-12-31	105	US$17.0亿	0	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.AVGO 5.META 6.NVDA 7.AAPL 8.GOOGL 9.GOOG 10.AMD
2023-09-30	127	US$13.6亿	0	1TRP 2ING 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TRP 2.ING 3.NVDA 4.BNS 5.META 6.TD 7.AMZN 8.TSLA 9.PSX 10.KO
2023-06-30	173	US$160.0亿	0	1BRK-B 2V 3CNQ 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.V 3.CNQ 4.ENB 5.SLF 6.RY 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.SU
2023-03-31	145	US$58.2亿	0	1V 2STLA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.V 2.STLA 3.AMZN 4.AAPL 5.TD 6.META 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AEE
2022-12-31	259	US$60.7亿	0	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SNY 6.ING 7.META 8.TTEN 9.BNS 10.STLA
2022-09-30	204	US$54.6亿	0	1V 2AAPL 3WELL 主要持股2022-09-30 1.V 2.AAPL 3.WELL 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.PM 9.TTEN 10.PYPL
2022-06-30	179	US$56.1亿	0	1V 2AAPL 3TTEN 主要持股2022-06-30 1.V 2.AAPL 3.TTEN 4.WELL 5.TSLA 6.TRP 7.ING 8.AMZN 9.BNS 10.AEE
2022-03-31	162	US$60.9亿	0	1V 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.V 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.MSFT 6.PYPL 7.CRWD 8.META 9.SNAP 10.WDC
2021-12-31	185	US$67.6亿	0	1V 2NVDA 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.V 2.NVDA 3.TSLA 4.CRWD 5.META 6.SNAP 7.PINS 8.MSFT 9.FCX 10.CRM
2021-09-30	276	US$88.8亿	0	1V 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PINS 6.AAPL 7.ERIC 8.JPM 9.TSLA 10.PG
2021-06-30	320	US$105.3亿	100	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.TSLA 7.JNJ 8.XYZ 9.JPM 10.META
2021-03-31	380	US$123.6亿	100	1V 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.V 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.TWTRUSD 7.GM 8.TSLA 9.NVDA 10.MSFT
2020-12-31	397	US$362.2亿	100	1DHR 2V 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SJIEUR 7.GOOGL 8.D 9.META 10.JPM
2020-09-30	382	US$105.4亿	57	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.JPM 7.XLNXEUR 8.GOOGL 9.IMMU 10.META
2020-06-30	391	US$114.8亿	72	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.XLNXEUR 8.GOOGL 9.INTC 10.GOOG
2020-03-31	397	US$99.2亿	74	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.TIFEUR 7.PFE 8.SHOP 9.META 10.AVGO
2019-12-31	497	US$126.7亿	72	1V 2MSFT 3ENB 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.ENB 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.PG 8.JPM 9.BMO 10.WFC
2019-09-30	335	US$83.8亿	63	1V 2ENB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.ENB 3.MSFT 4.G0177J 5.JPM 6.AAPL 7.BMY 8.JNJ 9.F 10.BAC
2019-06-30	389	US$94.4亿	61	1V 2MSFT 3RY 主要持股2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.RY 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.WFC 9.BMY 10.AMZN
2019-03-31	505	US$86.4亿	17	1V 2NVDA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.BMY 7.JPM 8.META 9.SU 10.HON
2018-12-31	470	US$1019.9亿	0	1GOOGL 2NVDA 3V 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.V 4.ISRG 5.AMZN 6.XYZ 7.GM 8.META 9.AAPL 10.MSFT
2018-09-30	708	US$70.3亿	62	1V 2META 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.V 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.MSFT 7.BMY 8.NVDA 9.BRK-B 10.XOM
2018-06-30	634	US$55.2亿	77	1V 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.V 2.AAPL 3.META 4.BRK-B 5.BMY 6.NVDA 7.XOM 8.MA 9.AMZN 10.GOOGL
2018-03-31	211	US$47.1亿	68	1V 2NVDA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.V 2.NVDA 3.MSFT 4.CVX 5.TWXCHF 6.AAPL 7.GOOGL 8.BAC 9.AMZN 10.XOM
2017-12-31	165	US$43.0亿	60	1V 2AAPL 3PFE 主要持股2017-12-31 1.V 2.AAPL 3.PFE 4.MDLZ 5.NVDA 6.C 7.GM 8.JNJ 9.GOOGL 10.CTXSEUR
2017-09-30	119	US$28.0亿	74	1V 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.V 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.MDLZ 6.TSLA 7.CTXSEUR 8.GM 9.JNJ 10.HAWK 1.5 01-15-22
2017-06-30	90	US$26.8亿	57	1V 2TSLA 1.25 03-01-21 3TWTR 0.25 09-15-19 主要持股2017-06-30 1.V 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TWTR 0.25 09-15-19 4.NVDA 5.SPWR 0.875 06-01-21 6.CTSH 7.CTXSEUR 8.JNJ 9.MDLZ 10.MSFT
2017-03-31	61	US$19.9亿	58	1V 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.V 2.AAPL 3.MSFT 4.CTXSEUR 5.CTSH 6.MDLZ 7.BUD 8.UNH 9.DIS 10.MBLY
2016-12-31	41	US$11.3亿	100	1V 2AAPL 3BUD 主要持股2016-12-31 1.V 2.AAPL 3.BUD 4.CTSH 5.CTXSEUR 6.MBLY 7.GPRO 8.TSLA 9.AMBA 10.XOM
2016-09-30	36	US$1.1亿	100	1MSFT 2TSLA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.AAPL 4.MBLY 5.GPRO 6.FEYECHF 7.XOM 8.AMBA 9.META 10.AMZN
2016-06-30	33	US$3.2亿	100	1Y098272TSLA 3TSLA 主要持股2016-06-30 1.Y09827 2.TSLA 3.TSLA 4.MBLY 5.FEYECHF 6.TSLA 7.378339 8.AMBA 9.38268T 10.META
2016-03-31	26	US$2512.3万	100	1FEYECHF 2MBLY 3TSLA 主要持股2016-03-31 1.FEYECHF 2.MBLY 3.TSLA 4.AMBA 5.38268T 6.META 7.38268T 8.231359 9.RIG 10.TWTRUSD
2015-12-31	151	US$2.5亿	98	1AMZN231816Q3MCHX 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.31816Q 3.MCHX 4.023135 5.AAPL 6.49271M 7.49271M 8.30303M 9.G0177J 10.38268T
2015-09-30	183	US$2.6亿	100	1231359231816Q3378339 主要持股2015-09-30 1.231359 2.31816Q 3.378339 4.378339 5.231359 6.38268T 7.MCHX 8.30303M 9.49271M 10.G0177J
2015-06-30	207	US$6.0亿	100	138268T2AMZN 3GILD 主要持股2015-06-30 1.38268T 2.AMZN 3.GILD 4.KMI 5.31816Q 6.AAPL 7.MCHX 8.MRK 9.38259P 10.N59465
2015-03-31	127	US$3.9亿	100	1V2G0083B3VTRS 3.75 09-15-15 主要持股2015-03-31 1.V 2.G0083B 3.VTRS 3.75 09-15-15 4.378339 5.90184L 6.MRK 7.ABBV 8.AEP 9.231359 10.38259P
2014-12-31	124	US$3.8亿	100	1AAPL237045V3VTRS 3.75 09-15-15 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.37045V 3.VTRS 3.75 09-15-15 4.G0083B 5.GILD 6.351289 7.49271M 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.MCHP 2.125 12-15-37
2014-09-30	135	US$6.7亿	100	1AAPL 2GILD 1.625 05-01-16 D 3MU 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.MU 4.MCHX 5.VTRS 3.75 09-15-15 6.37045V 7.AVGO 8.GILD 9.AAPL 10.EA 0.75 07-15-16
2014-06-30	148	US$11.7亿	100	1AAPL 2SPY 3V 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.V 4.A 5.GM 6.VTRS 3.75 09-15-15 7.MU 8.BAC 9.351282 10.ABX
2014-03-31	133	US$4.6亿	100	1AAPL 2META373935A 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.META 3.73935A 4.GM 5.MGM 4.25 04-15-15 6.LLTC 3 05-01-27 A 7.GILD 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.DHI 2 05-15-14 DHI 10.BA
2013-12-31	54	US$2.1亿	0	1BFH 4.75 05-15-14 2AAPL337045V 主要持股2013-12-31 1.BFH 4.75 05-15-14 2.AAPL 3.37045V 4.TSLA 1.5 06-01-18 5.MGM 4.25 04-15-15 6.37045V 7.OA 3 08-15-24 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.T 4.5 07-15-14 10.OCR 3.25 12-15-35 OCR

本季持股变动

MUFG Securities EMEA plc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 清仓: On Hldg AG; 新建仓: Magna International INC (MGA); 清仓: Royal Bank Of Canada (RY).

MUFG Securities EMEA plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	+226.06%	加仓
2	HON	Honeywell International INC	+1.4%	+170.84%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+1.3%	+79.39%	加仓
4	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	+496.93%	加仓
5	GILD	Gilead Sciences INC	+1%	+926.04%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+1%	+190.00%	加仓
7	MCD	Mcdonald's CORP	+0.9%	+627.78%	加仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.9%	+389.97%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+34.61%	加仓
10	VST	Vistra CORP	+0.8%	+2761.63%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+119.13%	加仓
12	CTRA	Coterra Energy INC	+0.6%	+3835.39%	加仓
13	NEOG	Neogen CORP	+0.6%	+4347738.04%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-12.48%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.2%	-20.10%	减仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-44.74%	减仓
17	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-52.13%	减仓
18	CZR	Caesars Entertainment INC	-0.3%	-60.71%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-71.83%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-70.80%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-31.80%	减仓
22	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.5%	-91.76%	减仓
23	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-91.16%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-85.90%	减仓
25	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.5%	-97.86%	减仓
26	GRMN	Garmin Ltd.	-0.5%	-96.89%	减仓
27	INTC	Intel CORP	-0.5%	-86.29%	减仓
28	MSCI	Msci INC	-0.5%	-96.37%	减仓
29	AMT	American Tower CORP	-0.6%	-93.98%	减仓
30	DTE	Dte Energy Company	-0.6%	-97.96%	减仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-45.89%	减仓
32	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-96.54%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-40.30%	减仓
34	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-83.33%	减仓
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.8%	-97.34%	减仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	-69.49%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-1%	-91.44%	减仓
38	BKR	Baker Hughes Co	-1.2%	-98.30%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-35.37%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-1.7%	-70.33%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-3%	-67.85%	减仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清仓
45	MGA	Magna International INC	—	NEW	新建仓
46	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清仓
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
48	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建仓
49	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MUFG Securities EMEA plc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MUFG Securities EMEA plc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.0亿，分布在 551 个已申报仓位之中。

MUFG Securities EMEA plc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MUFG Securities EMEA plc 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.9亿 (8.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3.2亿 (4.8%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$3.1亿 (4.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2.4亿 (3.6%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$2.2亿 (3.2%)

MUFG Securities EMEA plc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MUFG Securities EMEA plc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 清仓: On Hldg AG; 新建仓: Magna International INC (MGA); 清仓: Royal Bank Of Canada (RY)

MUFG Securities EMEA plc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MUFG Securities EMEA plc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 12.5% • Financials: 11.6% • Communication Services: 8.4% • Industrials: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.3%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 551

MUFG Securities EMEA plc在最新一期 13F 报告中披露了 551 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$67.0亿，季度换手率为 76.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.56
持仓稳定性: 76.1
动能／逆势: 0
行业集中度: 55.11
多样化: 100
仓位均衡度: 67.11

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-67.8%　-US$2.9亿
减仓 TSLA
-70.3%　-US$1.6亿
加仓 COST
+226.1%　US$9555.7万
减仓 MSFT
-35.4%　-US$1.8亿
加仓 HON
+170.8%　US$8718.5万
加仓 WMT
+79.4%　US$7023.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 551 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.84%	+0.44%	-12.48%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.77%	-0.20%	-20.10%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.60%	—	+21.26%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	—	+26.25%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.21%	—	-20.73%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.69%	-1.53%	-35.37%
7	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	2.50%	+2.50%	NEW
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.48%	—	-7.96%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.09%	+1.28%	+79.39%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.94%	+1.54%	+226.06%
11	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.91%	+1.44%	+170.84%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.67%	-2.98%	-67.85%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.61%	-0.40%	-31.80%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.49%	+0.84%	+34.61%
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.48%	—	+2.44%
16	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.47%	+1.47%	NEW
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.64%	-40.30%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.40%	+1.21%	+496.93%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.31%	+0.99%	+190.00%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.14%	-0.24%	-44.74%
21	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.09%	+1.02%	+926.04%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.03%	+0.85%	+389.97%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.99%	+0.89%	+627.78%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.98%	—	-8.72%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.97%	+0.72%	+119.13%
26	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.84%	+0.82%	+2761.63%
27	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.62%	-45.89%
28	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.83%	+0.83%	NEW
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.77%	-1.67%	-70.33%
30	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	0.68%	+0.68%	NEW
31	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	-5.67%
32	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.65%	—	-2.42%
33	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.65%	+0.64%	+3835.39%
34	SDA	Sealed Air CORP	股票-周期性消费	0.61%	—	+35.89%
35	MASI*	Masimo CORP	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	+272.46%
37	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.58%	—	-13.53%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	-0.93%	-69.49%
39	NEOG	Neogen CORP	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	+4347738.04%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	—
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.49%	—	+1132.64%
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.48%	-0.31%	-52.13%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	—	-0.21%
44	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.44%	—	-54.17%
45	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.44%	—	—
46	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.33%	-60.71%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	-0.39%	-70.80%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	—	+145.45%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.41%	—	+125.20%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	-26.66%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.7%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.28
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +27.8%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +3.41
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +2.22
信息比率: +0.78
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +69.7%
负收益月份占比: +30.3%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.51
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.27
峰度: +0.27
上行潜力: +4.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	551	US$67.0亿	76	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.GOOGL 5.MU 6.MSFT 7.AZN 8.JPM 9.WMT 10.COST
2025-12-31	567	US$86.2亿	100	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AVGO 6.MU 7.TSLA 8.GOOGL 9.JPM 10.AMZN
2025-09-30	545	US$39.9亿	100	1NVDA 2META 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.AVGO 4.MSFT 5.HON 6.TT 7.AAPL 8.JPM 9.GOOGL 10.SHOP
2025-06-30	106	US$1036.4亿	0	1META 2NVDA 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.TSLA 4.TSM 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.AMD 9.NKE 10.CCL1EUR
2025-03-31	131	US$44.2亿	100	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.V 7.GOOGL 8.HON 9.TSLA 10.TSM
2024-12-31	181	US$59.4亿	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.NFLX 8.ENB 9.CSCO 10.TSLA
2024-09-30	158	US$27.8亿	0	1META 2NVDA 3TD 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.TD 4.SHOP 5.QCOM 6.GOOGL 7.BMO 8.AVGO 9.HD 10.TMO
2024-06-30	123	US$23.4亿	0	1V 2GOOGL 3SHOP 主要持股2024-06-30 1.V 2.GOOGL 3.SHOP 4.AVGO 5.JPM 6.META 7.AAPL 8.CMCSA 9.TRI4EUR 10.NVDA
2024-03-31	72	US$12.1亿	0	1V 2META 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.V 2.META 3.AMZN 4.QCOM 5.AMD 6.MSFT 7.TSLA 8.INTC 9.PYPL 10.DIS
2023-12-31	105	US$17.0亿	0	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.AVGO 5.META 6.NVDA 7.AAPL 8.GOOGL 9.GOOG 10.AMD
2023-09-30	127	US$13.6亿	0	1TRP 2ING 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.TRP 2.ING 3.NVDA 4.BNS 5.META 6.TD 7.AMZN 8.TSLA 9.PSX 10.KO
2023-06-30	173	US$160.0亿	0	1BRK-B 2V 3CNQ 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.V 3.CNQ 4.ENB 5.SLF 6.RY 7.BNS 8.TRP 9.TD 10.SU
2023-03-31	145	US$58.2亿	0	1V 2STLA 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.V 2.STLA 3.AMZN 4.AAPL 5.TD 6.META 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AEE
2022-12-31	259	US$60.7亿	0	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.SNY 6.ING 7.META 8.TTEN 9.BNS 10.STLA
2022-09-30	204	US$54.6亿	0	1V 2AAPL 3WELL 主要持股2022-09-30 1.V 2.AAPL 3.WELL 4.TSLA 5.AMZN 6.MSFT 7.META 8.PM 9.TTEN 10.PYPL
2022-06-30	179	US$56.1亿	0	1V 2AAPL 3TTEN 主要持股2022-06-30 1.V 2.AAPL 3.TTEN 4.WELL 5.TSLA 6.TRP 7.ING 8.AMZN 9.BNS 10.AEE
2022-03-31	162	US$60.9亿	0	1V 2NVDA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.V 2.NVDA 3.AAPL 4.TSLA 5.MSFT 6.PYPL 7.CRWD 8.META 9.SNAP 10.WDC
2021-12-31	185	US$67.6亿	0	1V 2NVDA 3TSLA 主要持股2021-12-31 1.V 2.NVDA 3.TSLA 4.CRWD 5.META 6.SNAP 7.PINS 8.MSFT 9.FCX 10.CRM
2021-09-30	276	US$88.8亿	0	1V 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.V 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PINS 6.AAPL 7.ERIC 8.JPM 9.TSLA 10.PG
2021-06-30	320	US$105.3亿	100	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.TSLA 7.JNJ 8.XYZ 9.JPM 10.META
2021-03-31	380	US$123.6亿	100	1V 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.V 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.TWTRUSD 7.GM 8.TSLA 9.NVDA 10.MSFT
2020-12-31	397	US$362.2亿	100	1DHR 2V 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.DHR 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SJIEUR 7.GOOGL 8.D 9.META 10.JPM
2020-09-30	382	US$105.4亿	57	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.JNJ 6.JPM 7.XLNXEUR 8.GOOGL 9.IMMU 10.META
2020-06-30	391	US$114.8亿	72	1V 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.JNJ 7.XLNXEUR 8.GOOGL 9.INTC 10.GOOG
2020-03-31	397	US$99.2亿	74	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.TIFEUR 7.PFE 8.SHOP 9.META 10.AVGO
2019-12-31	497	US$126.7亿	72	1V 2MSFT 3ENB 主要持股2019-12-31 1.V 2.MSFT 3.ENB 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.PG 8.JPM 9.BMO 10.WFC
2019-09-30	335	US$83.8亿	63	1V 2ENB 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.ENB 3.MSFT 4.G0177J 5.JPM 6.AAPL 7.BMY 8.JNJ 9.F 10.BAC
2019-06-30	389	US$94.4亿	61	1V 2MSFT 3RY 主要持股2019-06-30 1.V 2.MSFT 3.RY 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.META 8.WFC 9.BMY 10.AMZN
2019-03-31	505	US$86.4亿	17	1V 2NVDA 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.JNJ 6.BMY 7.JPM 8.META 9.SU 10.HON
2018-12-31	470	US$1019.9亿	0	1GOOGL 2NVDA 3V 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.V 4.ISRG 5.AMZN 6.XYZ 7.GM 8.META 9.AAPL 10.MSFT
2018-09-30	708	US$70.3亿	62	1V 2META 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.V 2.META 3.AMZN 4.AAPL 5.NFLX 6.MSFT 7.BMY 8.NVDA 9.BRK-B 10.XOM
2018-06-30	634	US$55.2亿	77	1V 2AAPL 3META 主要持股2018-06-30 1.V 2.AAPL 3.META 4.BRK-B 5.BMY 6.NVDA 7.XOM 8.MA 9.AMZN 10.GOOGL
2018-03-31	211	US$47.1亿	68	1V 2NVDA 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.V 2.NVDA 3.MSFT 4.CVX 5.TWXCHF 6.AAPL 7.GOOGL 8.BAC 9.AMZN 10.XOM
2017-12-31	165	US$43.0亿	60	1V 2AAPL 3PFE 主要持股2017-12-31 1.V 2.AAPL 3.PFE 4.MDLZ 5.NVDA 6.C 7.GM 8.JNJ 9.GOOGL 10.CTXSEUR
2017-09-30	119	US$28.0亿	74	1V 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.V 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.MDLZ 6.TSLA 7.CTXSEUR 8.GM 9.JNJ 10.HAWK 1.5 01-15-22
2017-06-30	90	US$26.8亿	57	1V 2TSLA 1.25 03-01-21 3TWTR 0.25 09-15-19 主要持股2017-06-30 1.V 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TWTR 0.25 09-15-19 4.NVDA 5.SPWR 0.875 06-01-21 6.CTSH 7.CTXSEUR 8.JNJ 9.MDLZ 10.MSFT
2017-03-31	61	US$19.9亿	58	1V 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.V 2.AAPL 3.MSFT 4.CTXSEUR 5.CTSH 6.MDLZ 7.BUD 8.UNH 9.DIS 10.MBLY
2016-12-31	41	US$11.3亿	100	1V 2AAPL 3BUD 主要持股2016-12-31 1.V 2.AAPL 3.BUD 4.CTSH 5.CTXSEUR 6.MBLY 7.GPRO 8.TSLA 9.AMBA 10.XOM
2016-09-30	36	US$1.1亿	100	1MSFT 2TSLA 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.TSLA 3.AAPL 4.MBLY 5.GPRO 6.FEYECHF 7.XOM 8.AMBA 9.META 10.AMZN
2016-06-30	33	US$3.2亿	100	1Y098272TSLA 3TSLA 主要持股2016-06-30 1.Y09827 2.TSLA 3.TSLA 4.MBLY 5.FEYECHF 6.TSLA 7.378339 8.AMBA 9.38268T 10.META
2016-03-31	26	US$2512.3万	100	1FEYECHF 2MBLY 3TSLA 主要持股2016-03-31 1.FEYECHF 2.MBLY 3.TSLA 4.AMBA 5.38268T 6.META 7.38268T 8.231359 9.RIG 10.TWTRUSD
2015-12-31	151	US$2.5亿	98	1AMZN231816Q3MCHX 主要持股2015-12-31 1.AMZN 2.31816Q 3.MCHX 4.023135 5.AAPL 6.49271M 7.49271M 8.30303M 9.G0177J 10.38268T
2015-09-30	183	US$2.6亿	100	1231359231816Q3378339 主要持股2015-09-30 1.231359 2.31816Q 3.378339 4.378339 5.231359 6.38268T 7.MCHX 8.30303M 9.49271M 10.G0177J
2015-06-30	207	US$6.0亿	100	138268T2AMZN 3GILD 主要持股2015-06-30 1.38268T 2.AMZN 3.GILD 4.KMI 5.31816Q 6.AAPL 7.MCHX 8.MRK 9.38259P 10.N59465
2015-03-31	127	US$3.9亿	100	1V2G0083B3VTRS 3.75 09-15-15 主要持股2015-03-31 1.V 2.G0083B 3.VTRS 3.75 09-15-15 4.378339 5.90184L 6.MRK 7.ABBV 8.AEP 9.231359 10.38259P
2014-12-31	124	US$3.8亿	100	1AAPL237045V3VTRS 3.75 09-15-15 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.37045V 3.VTRS 3.75 09-15-15 4.G0083B 5.GILD 6.351289 7.49271M 8.GILD 1.625 05-01-16 D 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.MCHP 2.125 12-15-37
2014-09-30	135	US$6.7亿	100	1AAPL 2GILD 1.625 05-01-16 D 3MU 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.GILD 1.625 05-01-16 D 3.MU 4.MCHX 5.VTRS 3.75 09-15-15 6.37045V 7.AVGO 8.GILD 9.AAPL 10.EA 0.75 07-15-16
2014-06-30	148	US$11.7亿	100	1AAPL 2SPY 3V 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.V 4.A 5.GM 6.VTRS 3.75 09-15-15 7.MU 8.BAC 9.351282 10.ABX
2014-03-31	133	US$4.6亿	100	1AAPL 2META373935A 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.META 3.73935A 4.GM 5.MGM 4.25 04-15-15 6.LLTC 3 05-01-27 A 7.GILD 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.DHI 2 05-15-14 DHI 10.BA
2013-12-31	54	US$2.1亿	0	1BFH 4.75 05-15-14 2AAPL337045V 主要持股2013-12-31 1.BFH 4.75 05-15-14 2.AAPL 3.37045V 4.TSLA 1.5 06-01-18 5.MGM 4.25 04-15-15 6.37045V 7.OA 3 08-15-24 8.SNDK 1.5 08-15-17 9.T 4.5 07-15-14 10.OCR 3.25 12-15-35 OCR

本季持股变动

MUFG Securities EMEA plc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	+226.06%	加仓
2	HON	Honeywell International INC	+1.4%	+170.84%	加仓
3	WMT	Walmart INC	+1.3%	+79.39%	加仓
4	ABBV	Abbvie INC	+1.2%	+496.93%	加仓
5	GILD	Gilead Sciences INC	+1%	+926.04%	加仓
6	PEP	Pepsico INC	+1%	+190.00%	加仓
7	MCD	Mcdonald's CORP	+0.9%	+627.78%	加仓
8	BAC	Bank Of America CORP	+0.9%	+389.97%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	+34.61%	加仓
10	VST	Vistra CORP	+0.8%	+2761.63%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.7%	+119.13%	加仓
12	CTRA	Coterra Energy INC	+0.6%	+3835.39%	加仓
13	NEOG	Neogen CORP	+0.6%	+4347738.04%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-12.48%	减仓
15	AAPL	Apple INC	-0.2%	-20.10%	减仓
16	MRVL	Marvell Technology INC	-0.2%	-44.74%	减仓
17	HPE	Hewlett Packard Enterprise	-0.3%	-52.13%	减仓
18	CZR	Caesars Entertainment INC	-0.3%	-60.71%	减仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-71.83%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-70.80%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-31.80%	减仓
22	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.5%	-91.76%	减仓
23	TMUS	T-mobile US INC	-0.5%	-91.16%	减仓
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.5%	-85.90%	减仓
25	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.5%	-97.86%	减仓
26	GRMN	Garmin Ltd.	-0.5%	-96.89%	减仓
27	INTC	Intel CORP	-0.5%	-86.29%	减仓
28	MSCI	Msci INC	-0.5%	-96.37%	减仓
29	AMT	American Tower CORP	-0.6%	-93.98%	减仓
30	DTE	Dte Energy Company	-0.6%	-97.96%	减仓
31	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-45.89%	减仓
32	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-96.54%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-40.30%	减仓
34	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-83.33%	减仓
35	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-0.8%	-97.34%	减仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	-0.9%	-69.49%	减仓
37	INTU	Intuit INC	-1%	-91.44%	减仓
38	BKR	Baker Hughes Co	-1.2%	-98.30%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-35.37%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-1.7%	-70.33%	减仓
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-3%	-67.85%	减仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	On Hldg AG	—	EXIT	清仓
45	MGA	Magna International INC	—	NEW	新建仓
46	RY	Royal Bank Of Canada	—	EXIT	清仓
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	EXIT	清仓
48	GTLS	Chart Industries INC	—	NEW	新建仓
49	MASI*	Masimo CORP	—	NEW	新建仓
50	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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