Black Maple Capital Management LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001588959

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Black Maple Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 91.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.47
持仓稳定性: 91.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.7
多样化: 100
仓位均衡度: 69.72

Black Maple Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+127.8%　US$3165.8万
减仓 WAL
-23.6%　-US$331.9万
减仓 META
-59.1%　-US$252.3万
减仓 HBAN
-7.6%　-US$124.2万
加仓 ALK
+205.5%　US$350.6万
加仓 BAC
+182.4%　US$283.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 83 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.68%	+13.79%	+127.84%
2	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	4.18%	+4.18%	NEW
3	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	4.11%	+4.11%	NEW
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.64%	—	-2.85%
5	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	3.54%	+1.55%	+205.49%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.47%	-1.75%	-7.59%
7	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	3.34%	-3.18%	-23.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	+2.81%	NEW
9	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.63%	+1.31%	+182.42%
10	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	2.53%	-0.06%	+34.99%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.29%	-1.00%	-0.70%
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.22%	+2.22%	NEW
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
16	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.42%	-0.66%	-17.31%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
18	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.19%	+1.19%	NEW
19	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-其他	1.16%	—	+33.17%
20	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.10%	—	—
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.97%	-1.24%	-47.24%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.86%	—	+25.00%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-1.96%	-59.12%
25	DDI	Doubledown Interactive -adr	股票-其他	0.76%	—	—
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.72%	—	+14.29%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.72%	+0.72%	NEW
28	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	股票-其他	0.68%	—	-3.68%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.68%	—	—
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	-12.50%
32	LODE	Comstock INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.53%	-0.60%	-32.33%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.31%	+171.00%
36	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	0.44%	—	-19.95%
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.44%	+0.44%	NEW
38	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.35%	—	-32.56%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	—	—
44	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.32%	—	-24.47%
45	ELME	Elme Communities	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
46	INR	Infinity Natural Resour-cl A	股票-其他	0.30%	—	-37.24%
47	FNWD	Finward Bancorp	股票-其他	0.30%	—	-30.90%
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.29%	—	-23.81%
49	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.29%	—	+16.25%
50	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.26%	—	-19.61%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.65
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.94
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.88
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.8亿	91	1SPY 2EXE 3PNFP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EXE 3.PNFP 4.RSP 5.ALK 6.HBAN 7.WAL 8.MSFT 9.BAC 10.BANC
2025-12-31	86	US$1.4亿	87	1SPY 2WAL 3PNW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.WAL 3.PNW 4.HBAN 5.RSP 6.ODV 7.EQT 8.UBER 9.OZK 10.META
2025-09-30	93	US$2.1亿	71	1SPY 2AR 3PNW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AR 3.PNW 4.RSP 5.USB 6.EQT 7.ETNBGBP 8.WAL 9.MBIN 10.EXE
2025-06-30	97	US$2.2亿	0	1SPY 2IEI 3AR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEI 3.AR 4.BANC 5.IEF 6.DAL 7.WAL 8.RSP 9.CMA 10.BUR
2025-03-31	93	US$1.8亿	100	1SPY 2MU 3WAL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MU 3.WAL 4.DAL 5.BANC 6.IEF 7.RSP 8.KEY 9.RF 10.USB
2024-12-31	88	US$1.9亿	0	1SPY 2WAL 3BANC 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.WAL 3.BANC 4.KEY 5.OZK 6.RSP 7.KOS 8.CMA 9.BFINUSD 10.COP
2024-09-30	99	US$1.5亿	0	1SPY 2WFC 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.WFC 3.RSP 4.BANC 5.FHN 6.EQT 7.APA 8.CIVI 9.BFINUSD 10.KOS
2024-06-30	95	US$1.5亿	0	1SPY 2CMA 3BANC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.CMA 3.BANC 4.RSP 5.APA 6.CIVI 7.KEY 8.WAL 9.KOS 10.IEF
2024-03-31	106	US$1.6亿	0	1SPY 2EQT 3BANC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EQT 3.BANC 4.FITB 5.USB 6.CMA 7.EOG 8.KOS 9.RSP 10.CPE*
2023-12-31	90	US$1.2亿	0	1SPY2B385643EOG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.B38564 3.EOG 4.TFC 5.CMA 6.IEF 7.KEY 8.BFINUSD 9.G45667 10.RF
2023-09-30	108	US$1.5亿	0	1SPY 2ATVIEUR 3VMWEUR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.ATVIEUR 3.VMWEUR 4.TFC 5.IEF 6.KRE 7.PNC 8.CMA 9.G46188 10.SGENUSD
2023-06-30	101	US$1.7亿	0	1SPY 2OPHTEUR 3TFC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.OPHTEUR 3.TFC 4.PNC 5.USB 6.EFA 7.EWY 8.BUR 9.FXI 10.OVV
2023-03-31	86	US$1.1亿	0	1SPY203217L3RBAGBP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.03217L 3.RBAGBP 4.SJR-BEUR 5.64065J 6.VMWEUR 7.FXI 8.EFA 9.SCHW 10.PNC
2022-12-31	57	US$6801.9万	0	1SPY 2IAA-WUSD 3SWCHF 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IAA-WUSD 3.SWCHF 4.SJR-BEUR 5.B38564 6.KWEB 7.SJIEUR 8.FXI 9.EFA 10.AEAE
2021-09-30	80	US$1.4亿	0	1SPY239531G3EFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.39531G 3.EFA 4.SMH 5.XME 6.TLT 7.LSEA 8.IWM 9.FANG 10.812227
2021-06-30	90	US$1.8亿	69	1SPY 2TLT 3XME 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.TLT 3.XME 4.SMH 5.XLE 6.XLF 7.EWZ 8.LSEA 9.XBI 10.NUANEUR
2021-03-31	77	US$1.4亿	100	1SPY 2XLE 3XME 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLE 3.XME 4.FXI 5.XLF 6.QQQ 7.APH1EUR 8.TLT 9.LSEA 10.XBI
2020-12-31	49	US$1.0亿	0	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.FXI 5.KRE 6.50200K 7.XLF 8.GLNG 2.75 02-15-22 9.42227K 10.XLE
2016-09-30	32	US$9206.5万	0	1SPY 2IYR3984332 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IYR 3.984332 4.WDC 5.SLV 6.ALLY 7.66705Y 8.KLAC 9.IWM 10.124857
2016-06-30	30	US$1.2亿	0	1SPY 2HYG 3WDC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.HYG 3.WDC 4.AAL 5.ALLY 6.IYR 7.66705Y 8.73936D 9.124857 10.984332
2016-03-31	22	US$8439.8万	0	1SPY 2IWM3984332 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.984332 4.SNDK 5.ALLY 6.73936D 7.EEM 8.66705Y 9.NFLX 10.124857
2015-12-31	1	US$259.4万	0	1767754 主要持股2015-12-31 1.767754

本季持股变动

Black Maple Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Osisko Development CORP (ODV); 清仓: Eqt CORP (EQT).

Black Maple Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+13.8%	+127.84%	加仓
2	ALK	Alaska Air Group INC	+1.6%	+205.49%	加仓
3	BAC	Bank Of America CORP	+1.3%	+182.42%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+171.00%	加仓
5	BANC	Banc Of California INC	-0.1%	+34.99%	加仓
6	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.6%	-32.33%	减仓
7	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.7%	-17.31%	减仓
8	LNSR	Lensar INC	-0.8%	-52.81%	减仓
9	UBER	Uber Technologies INC	-1%	-0.70%	减仓
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.2%	-47.24%	减仓
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	-1.8%	-7.59%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-59.12%	减仓
13	WAL	Western Alliance Bancorp	-3.2%	-23.63%	减仓
14	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
15	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
16	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
17	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	清仓
18	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
19	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
20	OZK	Bank Ozk	—	EXIT	清仓
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
24	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
25	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
26	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	EXIT	清仓
27	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
28	SYF	Synchrony Financial	—	NEW	新建仓
29	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
33	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	清仓
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
35	LODE	Comstock INC	—	NEW	新建仓
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓
39	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	EXIT	清仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
41	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
42	NECB	Northeast Community Bancorp	—	EXIT	清仓
43	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
47	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
48	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建仓
49	DUOT	Duos Technologies Group INC	—	NEW	新建仓
50	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Black Maple Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Black Maple Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Black Maple Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Black Maple Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5865.0万 (32.7%) 2. Expand Energy CORP (EXE) — US$750.9万 (4.2%) 3. Pinnacle Financial Partners (PNFP) — US$736.9万 (4.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$653.5万 (3.6%) 5. Alaska Air Group INC (ALK) — US$634.8万 (3.5%)

Black Maple Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Black Maple Capital Management LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Osisko Development CORP (ODV); 清仓: Eqt CORP (EQT)

Black Maple Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Black Maple Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Financials: 46.5% • Information Technology: 17.4% • Industrials: 16.3% • Energy: 11.7% • Communication Services: 3.7% • Materials: 1.6%

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58 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

McBroom & Associates, LLC

CIK 0001908893

申报总市值

US$1.8亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Robinson Value Management, Ltd.

CIK 0001694283

申报总市值

US$1.8亿

73 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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持仓风格相似的机构

Summit Financial Group, Inc.

CIK 0000811808

申报总市值

US$2.8亿

258 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度40.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申报总市值

US$2.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.8

持仓稳定性12.8

行业集中度98.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Asset Management CORP /il/ /adv

CIK 0001107075

申报总市值

US$1.3亿

137 stks

2023-03-31

数据过旧，未更新

集中度13.2

持仓稳定性0.0

行业集中度66.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Black Maple Capital Management LP 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001588959

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

Black Maple Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 91.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.47
持仓稳定性: 91.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.7
多样化: 100
仓位均衡度: 69.72

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+127.8%　US$3165.8万
减仓 WAL
-23.6%　-US$331.9万
减仓 META
-59.1%　-US$252.3万
减仓 HBAN
-7.6%　-US$124.2万
加仓 ALK
+205.5%　US$350.6万
加仓 BAC
+182.4%　US$283.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 83 大持股（共 98 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.68%	+13.79%	+127.84%
2	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	4.18%	+4.18%	NEW
3	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	4.11%	+4.11%	NEW
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.64%	—	-2.85%
5	ALK	Alaska Air Group INC	股票-工业	3.54%	+1.55%	+205.49%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.47%	-1.75%	-7.59%
7	WAL	Western Alliance Bancorp	股票-金融	3.34%	-3.18%	-23.63%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.81%	+2.81%	NEW
9	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.63%	+1.31%	+182.42%
10	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	2.53%	-0.06%	+34.99%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.29%	-1.00%	-0.70%
12	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	2.26%	+2.26%	NEW
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.22%	+2.22%	NEW
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	+1.67%	NEW
16	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.42%	-0.66%	-17.31%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.31%	+1.31%	NEW
18	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	1.19%	+1.19%	NEW
19	KCCA	Kraneshares California Carbo	ETF-其他	1.16%	—	+33.17%
20	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.10%	—	—
21	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.97%	-1.24%	-47.24%
22	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.86%	—	+25.00%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-1.96%	-59.12%
25	DDI	Doubledown Interactive -adr	股票-其他	0.76%	—	—
26	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.72%	—	+14.29%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.72%	+0.72%	NEW
28	LIEN	Chicago Atlantic Bdc INC	股票-其他	0.68%	—	-3.68%
29	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.68%	—	—
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	0.57%	+0.57%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	—	-12.50%
32	LODE	Comstock INC	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
33	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
34	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.53%	-0.60%	-32.33%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.31%	+171.00%
36	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	0.44%	—	-19.95%
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.44%	+0.44%	NEW
38	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.43%	+0.43%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.38%	+0.38%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.37%	—	—
42	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.35%	—	-32.56%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	—	—
44	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.32%	—	-24.47%
45	ELME	Elme Communities	股票-其他	0.30%	+0.30%	NEW
46	INR	Infinity Natural Resour-cl A	股票-其他	0.30%	—	-37.24%
47	FNWD	Finward Bancorp	股票-其他	0.30%	—	-30.90%
48	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.29%	—	-23.81%
49	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.29%	—	+16.25%
50	ALRS	Alerus Financial CORP	股票-其他	0.26%	—	-19.61%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.1%

近4个季度表现

+14.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.65
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.94
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.08
峰度: -0.88
上行潜力: +3.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.8亿	91	1SPY 2EXE 3PNFP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EXE 3.PNFP 4.RSP 5.ALK 6.HBAN 7.WAL 8.MSFT 9.BAC 10.BANC
2025-12-31	86	US$1.4亿	87	1SPY 2WAL 3PNW 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.WAL 3.PNW 4.HBAN 5.RSP 6.ODV 7.EQT 8.UBER 9.OZK 10.META
2025-09-30	93	US$2.1亿	71	1SPY 2AR 3PNW 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AR 3.PNW 4.RSP 5.USB 6.EQT 7.ETNBGBP 8.WAL 9.MBIN 10.EXE
2025-06-30	97	US$2.2亿	0	1SPY 2IEI 3AR 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEI 3.AR 4.BANC 5.IEF 6.DAL 7.WAL 8.RSP 9.CMA 10.BUR
2025-03-31	93	US$1.8亿	100	1SPY 2MU 3WAL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.MU 3.WAL 4.DAL 5.BANC 6.IEF 7.RSP 8.KEY 9.RF 10.USB
2024-12-31	88	US$1.9亿	0	1SPY 2WAL 3BANC 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.WAL 3.BANC 4.KEY 5.OZK 6.RSP 7.KOS 8.CMA 9.BFINUSD 10.COP
2024-09-30	99	US$1.5亿	0	1SPY 2WFC 3RSP 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.WFC 3.RSP 4.BANC 5.FHN 6.EQT 7.APA 8.CIVI 9.BFINUSD 10.KOS
2024-06-30	95	US$1.5亿	0	1SPY 2CMA 3BANC 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.CMA 3.BANC 4.RSP 5.APA 6.CIVI 7.KEY 8.WAL 9.KOS 10.IEF
2024-03-31	106	US$1.6亿	0	1SPY 2EQT 3BANC 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EQT 3.BANC 4.FITB 5.USB 6.CMA 7.EOG 8.KOS 9.RSP 10.CPE*
2023-12-31	90	US$1.2亿	0	1SPY2B385643EOG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.B38564 3.EOG 4.TFC 5.CMA 6.IEF 7.KEY 8.BFINUSD 9.G45667 10.RF
2023-09-30	108	US$1.5亿	0	1SPY 2ATVIEUR 3VMWEUR 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.ATVIEUR 3.VMWEUR 4.TFC 5.IEF 6.KRE 7.PNC 8.CMA 9.G46188 10.SGENUSD
2023-06-30	101	US$1.7亿	0	1SPY 2OPHTEUR 3TFC 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.OPHTEUR 3.TFC 4.PNC 5.USB 6.EFA 7.EWY 8.BUR 9.FXI 10.OVV
2023-03-31	86	US$1.1亿	0	1SPY203217L3RBAGBP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.03217L 3.RBAGBP 4.SJR-BEUR 5.64065J 6.VMWEUR 7.FXI 8.EFA 9.SCHW 10.PNC
2022-12-31	57	US$6801.9万	0	1SPY 2IAA-WUSD 3SWCHF 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IAA-WUSD 3.SWCHF 4.SJR-BEUR 5.B38564 6.KWEB 7.SJIEUR 8.FXI 9.EFA 10.AEAE
2021-09-30	80	US$1.4亿	0	1SPY239531G3EFA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.39531G 3.EFA 4.SMH 5.XME 6.TLT 7.LSEA 8.IWM 9.FANG 10.812227
2021-06-30	90	US$1.8亿	69	1SPY 2TLT 3XME 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.TLT 3.XME 4.SMH 5.XLE 6.XLF 7.EWZ 8.LSEA 9.XBI 10.NUANEUR
2021-03-31	77	US$1.4亿	100	1SPY 2XLE 3XME 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLE 3.XME 4.FXI 5.XLF 6.QQQ 7.APH1EUR 8.TLT 9.LSEA 10.XBI
2020-12-31	49	US$1.0亿	0	1SPY 2IWM 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWM 3.GLD 4.FXI 5.KRE 6.50200K 7.XLF 8.GLNG 2.75 02-15-22 9.42227K 10.XLE
2016-09-30	32	US$9206.5万	0	1SPY 2IYR3984332 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IYR 3.984332 4.WDC 5.SLV 6.ALLY 7.66705Y 8.KLAC 9.IWM 10.124857
2016-06-30	30	US$1.2亿	0	1SPY 2HYG 3WDC 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.HYG 3.WDC 4.AAL 5.ALLY 6.IYR 7.66705Y 8.73936D 9.124857 10.984332
2016-03-31	22	US$8439.8万	0	1SPY 2IWM3984332 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWM 3.984332 4.SNDK 5.ALLY 6.73936D 7.EEM 8.66705Y 9.NFLX 10.124857
2015-12-31	1	US$259.4万	0	1767754 主要持股2015-12-31 1.767754

本季持股变动

Black Maple Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+13.8%	+127.84%	加仓
2	ALK	Alaska Air Group INC	+1.6%	+205.49%	加仓
3	BAC	Bank Of America CORP	+1.3%	+182.42%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+171.00%	加仓
5	BANC	Banc Of California INC	-0.1%	+34.99%	加仓
6	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.6%	-32.33%	减仓
7	EWU	Ishares Msci United Kingdom	-0.7%	-17.31%	减仓
8	LNSR	Lensar INC	-0.8%	-52.81%	减仓
9	UBER	Uber Technologies INC	-1%	-0.70%	减仓
10	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-1.2%	-47.24%	减仓
11	HBAN	Huntington Bancshares INC	-1.8%	-7.59%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-59.12%	减仓
13	WAL	Western Alliance Bancorp	-3.2%	-23.63%	减仓
14	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建仓
15	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
16	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
17	ODV	Osisko Development CORP	—	EXIT	清仓
18	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
19	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
20	OZK	Bank Ozk	—	EXIT	清仓
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
24	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
25	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
26	MBIN	Merchants Bancorp/in	—	EXIT	清仓
27	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
28	SYF	Synchrony Financial	—	NEW	新建仓
29	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
30	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
31	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
33	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	EXIT	清仓
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
35	LODE	Comstock INC	—	NEW	新建仓
36	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新建仓
37	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	NEW	新建仓
38	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建仓
39	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	EXIT	清仓
40	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
41	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
42	NECB	Northeast Community Bancorp	—	EXIT	清仓
43	SIMO	Silicon Motion Technol-adr	—	EXIT	清仓
44	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清仓
47	AR	Antero Resources CORP	—	EXIT	清仓
48	ELME	Elme Communities	—	NEW	新建仓
49	DUOT	Duos Technologies Group INC	—	NEW	新建仓
50	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看