Alibaba Group Holding Ltd

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2

Alibaba Group Holding Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 16.8%。

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 16.78
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 4
仓位均衡度: 89.27

近期动向

减仓 XPEV
0.0%　-US$1.1亿
加仓 WB
0.0%　-US$1323.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	XPEV	Xpeng INC - Adr	股票-其他	87.93%	-0.16%	—
2	WB	Weibo Corp-spon Adr	股票-其他	12.07%	+0.16%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-17%

近4个季度表现

-25.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +46.8%
贝塔系数: +0.34
阿尔法: -10.3%
最大回撤: -43.6%
年化表现: -13.9%
对标普胜率: +36.7%
索提诺比率: -0.16
斯图泽指数: -0.03
特雷诺比率: -0.14
斯特林比率: -0.34
卡玛比率: -0.32
信息比率: -0.45
跟踪误差: +47.4%
下行标准差: +29.3%
正收益月份占比: +43.3%
负收益月份占比: +56.7%
最佳12个月: +127.3%
最差12个月: -26%
效率比率: +0.11
夏普比率: -0.1
行业分散度: —
偏度: +0.91
峰度: +2.14
上行潜力: +1.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2	US$6.5亿	17	1XPEV 2WB 主要持股2026-03-31 1.XPEV 2.WB
2025-12-31	2	US$7.7亿	15	1XPEV 2WB 主要持股2025-12-31 1.XPEV 2.WB
2025-09-30	2	US$9.0亿	12	1XPEV 2WB 主要持股2025-09-30 1.XPEV 2.WB
2025-06-30	2	US$6.9亿	0	1XPEV 2WB 主要持股2025-06-30 1.XPEV 2.WB
2025-03-31	3	US$8.1亿	100	1XPEV 2WB3G7006A 主要持股2025-03-31 1.XPEV 2.WB 3.G7006A
2024-12-31	4	US$5.4亿	0	1XPEV 2WB3G7006A 主要持股2024-12-31 1.XPEV 2.WB 3.G7006A 4.08653C
2024-09-30	4	US$4.8亿	0	1XPEV 2WB3G7006A 主要持股2024-09-30 1.XPEV 2.WB 3.G7006A 4.08653C
2024-06-30	5	US$1.3亿	0	1WB 2XPEV3G7006A 主要持股2024-06-30 1.WB 2.XPEV 3.G7006A 4.G5920M 5.08653C
2024-03-31	6	US$1.5亿	0	1WB 2XPEV3G7006A 主要持股2024-03-31 1.WB 2.XPEV 3.G7006A 4.ZH 5.G5920M 6.08653C
2023-12-31	9	US$4.2亿	0	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2023-12-31 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.MOMO 5.G7006A 6.DIBS 7.90138Q 8.G5920M 9.08653C
2023-09-30	9	US$4.8亿	0	1BILI 2XPEV 3WB 主要持股2023-09-30 1.BILI 2.XPEV 3.WB 4.MOMO 5.G7006A 6.DIBS 7.G5920M 8.90138Q 9.08653C
2023-06-30	9	US$5.1亿	0	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2023-06-30 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.MOMO 5.G7006A 6.DIBS 7.G5920M 8.90138Q 9.08653C
2023-03-31	9	US$6.5亿	0	1BILI 2WB 3MOMO 主要持股2023-03-31 1.BILI 2.WB 3.MOMO 4.XPEV 5.G7006A 6.G5920M 7.DIBS 8.90138Q 9.08653C
2022-12-31	9	US$6.6亿	0	1BILI 2WB3G7006A 主要持股2022-12-31 1.BILI 2.WB 3.G7006A 4.MOMO 5.XPEV 6.G5920M 7.DIBS 8.90138Q 9.08653C
2022-09-30	7	US$4.4亿	0	1WB 2BILI 3XPEV 主要持股2022-09-30 1.WB 2.BILI 3.XPEV 4.MOMO 5.DIBS 6.90138Q 7.08653C
2022-06-30	6	US$7.1亿	0	1BILI 2XPEV 3WB 主要持股2022-06-30 1.BILI 2.XPEV 3.WB 4.MOMO 5.DIBS 6.BSTIN
2022-03-31	7	US$7.1亿	0	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2022-03-31 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.MOMO 5.DIBS 6.BSTIN 7.CTKEUR
2021-12-31	7	US$11.5亿	0	1BILI 2XPEV 3WB 主要持股2021-12-31 1.BILI 2.XPEV 3.WB 4.MOMO 5.DIBS 6.BSTIN 7.CTKEUR
2021-09-30	7	US$14.2亿	0	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2021-09-30 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.MOMOUSD 5.DIBS 6.BSTIN 7.CTKEUR
2021-06-30	7	US$21.4亿	16	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2021-06-30 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.MOMOUSD 5.DIBS 6.BSTIN 7.CTKEUR
2021-03-31	7	US$19.2亿	33	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.MOMOUSD 5.GRPN 6.BSTIN 7.CTKEUR
2020-12-31	8	US$19.5亿	48	1BILI 2WB 3XPEV 主要持股2020-12-31 1.BILI 2.WB 3.XPEV 4.LYFT 5.MOMOUSD 6.GRPN 7.BSTIN 8.CTKEUR
2020-09-30	8	US$12.2亿	24	1BILI 2WB 3LYFT 主要持股2020-09-30 1.BILI 2.WB 3.LYFT 4.XPEV 5.MOMOUSD 6.GRPN 7.BSTIN 8.CTKEUR
2020-06-30	7	US$11.8亿	35	1BILI 2WB 3LYFT 主要持股2020-06-30 1.BILI 2.WB 3.LYFT 4.MOMOUSD 5.BSTIN 6.GRPN 7.CTKEUR
2020-03-31	7	US$9.3亿	37	1WB 2BILI 3LYFT 主要持股2020-03-31 1.WB 2.BILI 3.LYFT 4.MOMOUSD 5.BSTIN 6.GRPNCHF 7.CTKEUR
2019-12-31	7	US$12.3亿	10	1WB 2LYFT 3BILI 主要持股2019-12-31 1.WB 2.LYFT 3.BILI 4.MOMOUSD 5.GRPNCHF 6.BSTIN 7.CTKEUR
2019-09-30	6	US$11.3亿	38	1WB 2LYFT 3MOMOUSD 主要持股2019-09-30 1.WB 2.LYFT 3.MOMOUSD 4.BILI 5.GRPNCHF 6.BSTIN
2019-06-30	5	US$9.1亿	21	1WB 2MOMOUSD 3BILI 主要持股2019-06-30 1.WB 2.MOMOUSD 3.BILI 4.GRPNCHF 5.BSTIN
2019-03-31	5	US$11.1亿	33	1WB 2MOMOUSD 3BILI 主要持股2019-03-31 1.WB 2.MOMOUSD 3.BILI 4.GRPNCHF 5.BSTIN
2018-12-31	4	US$7.9亿	29	1WB 2MOMOUSD 3GRPNCHF 主要持股2018-12-31 1.WB 2.MOMOUSD 3.GRPNCHF 4.BSTIN
2018-09-30	4	US$10.6亿	19	1WB 2MOMOUSD 3GRPNCHF 主要持股2018-09-30 1.WB 2.MOMOUSD 3.GRPNCHF 4.BSTIN
2018-06-30	4	US$12.8亿	24	1WB 2MOMOUSD 3GRPNCHF 主要持股2018-06-30 1.WB 2.MOMOUSD 3.GRPNCHF 4.BSTIN
2018-03-31	4	US$15.1亿	18	1WB 2MOMOUSD 3GRPNCHF 主要持股2018-03-31 1.WB 2.MOMOUSD 3.GRPNCHF 4.BSTIN
2017-12-31	4	US$13.1亿	8	1WB 2GRPNCHF 3MOMOUSD 主要持股2017-12-31 1.WB 2.GRPNCHF 3.MOMOUSD 4.BSTIN
2017-09-30	4	US$13.4亿	43	1WB 2GRPNCHF 3MOMOUSD 主要持股2017-09-30 1.WB 2.GRPNCHF 3.MOMOUSD 4.BSTIN
2017-06-30	3	US$9.1亿	17	1WB 2MOMOUSD 3GRPNCHF 主要持股2017-06-30 1.WB 2.MOMOUSD 3.GRPNCHF
2017-03-31	3	US$7.7亿	32	1WB 2MOMOUSD 3GRPNCHF 主要持股2017-03-31 1.WB 2.MOMOUSD 3.GRPNCHF
2016-12-31	3	US$5.6亿	35	1WB 2GRPNCHF 3MOMOUSD 主要持股2016-12-31 1.WB 2.GRPNCHF 3.MOMOUSD
2016-09-30	3	US$6.4亿	76	1WB 2GRPNCHF 3MOMOUSD 主要持股2016-09-30 1.WB 2.GRPNCHF 3.MOMOUSD
2016-06-30	3	US$2.9亿	33	1WB 2GRPNCHF 3MOMOUSD 主要持股2016-06-30 1.WB 2.GRPNCHF 3.MOMOUSD
2016-03-31	3	US$2.5亿	18	1GRPNCHF 2WB 3MOMOUSD 主要持股2016-03-31 1.GRPNCHF 2.WB 3.MOMOUSD
2015-12-31	3	US$2.3亿	0	1WB 2GRPNCHF 3MOMOUSD 主要持股2015-12-31 1.WB 2.GRPNCHF 3.MOMOUSD

本季持股变动

Alibaba Group Holding Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WB	Weibo Corp-spon Adr	+0.2%	—	不变
2	XPEV	Xpeng INC - Adr	-0.2%	—	不变

FAQ

Alibaba Group Holding Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alibaba Group Holding Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 2 个已申报仓位之中。

Alibaba Group Holding Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alibaba Group Holding Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Xpeng INC - Adr (XPEV) — US$5.7亿 (87.9%) 2. Weibo Corp-spon Adr (WB) — US$7875.0万 (12.1%)

Alibaba Group Holding Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Alibaba Group Holding Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Alibaba Group Holding Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Alibaba Group Holding Ltd 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。