Exencial Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001576151

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$32.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 568

EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 568 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.2亿，季度换手率为 17.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.01
持仓稳定性: 17.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.42

Exencial Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 100 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 568 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFSV
+35.4%　US$3006.6万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$2402.9万
加仓 DFLV
+40.3%　US$1502.7万
加仓 SCHM
+23.9%　US$1343.5万
减仓 MDT
-93.9%　-US$1265.4万
加仓 DISV
+33.7%　US$1290.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 568 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	-0.25%	+1.98%
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.05%	+0.90%	+35.39%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.33%	+16.93%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.80%	-0.93%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.10%	—	-1.30%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.40%	+23.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.87%	-0.32%	-5.03%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	+5.07%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.78%	+0.35%	+19.31%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.72%	—	-3.05%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.70%	-0.16%	-7.31%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+5.46%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+10.28%
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.45%	+40.29%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.44%	+0.39%	+33.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	+7.89%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.18%	+0.08%	+4.97%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.31%	-15.87%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.17%	+23.51%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.02%	—	+1.72%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.12%	-4.77%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.84%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+12.70%
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+23.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.21%	-5.46%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.94%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.46%
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.20%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.80%	+0.23%	+38.42%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.21%	+26.65%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.73%	—	-1.59%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.72%	—	+13.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.18%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.16%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.18%	-2.80%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	-3.01%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.35%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.64%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.60%	—	-20.98%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.60%	—	+3.74%
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.97%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+0.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-4.77%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+1.94%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	-0.16%	-27.24%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	-1.18%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.56%	+0.13%	-0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	+0.24%	+93.99%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.14%	-4.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.34
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	568	US$32.2亿	18	1AAPL 2DFSV 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DFSV 3.RSP 4.MSFT 5.VTV 6.SCHM 7.GOOG 8.NVDA 9.DFIV 10.VBR
2025-12-31	548	US$31.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.RSP 5.DFSV 6.VTV 7.NVDA 8.SGOV 9.AMZN 10.VBR
2025-09-30	528	US$30.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.GOOG 6.VBR 7.AMZN 8.DFSV 9.NVDA 10.BRK-B
2025-06-30	492	US$28.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.RSP 6.VBR 7.GOOG 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-03-31	501	US$27.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.BRK-B 5.VBR 6.AMZN 7.SGOV 8.GOOG 9.RSP 10.VUG
2024-12-31	500	US$27.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.AMZN 6.VBR 7.GOOG 8.SGOV 9.BRK-B 10.META
2024-09-30	491	US$27.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-06-30	484	US$26.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.GOOG 5.VBR 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-03-31	495	US$26.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.VUG 10.IJS
2023-12-31	477	US$24.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.IVV
2023-09-30	422	US$20.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.BRK-B 5.VTV 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.IVV 10.GOOG
2023-06-30	428	US$21.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.AMZN 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.IVV 10.IJS
2023-03-31	412	US$19.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.BRK-B 6.TSLA 7.META 8.AMZN 9.IJS 10.FNDF
2022-12-31	419	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.TSLA 5.VTV 6.BRK-B 7.IJS 8.IVV 9.FNDF 10.UNH
2022-09-30	417	US$16.5亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.BRK-B 8.AMZN 9.FNDF 10.META
2022-06-30	419	US$17.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.AMZN 9.EFV 10.GOOG
2022-03-31	451	US$19.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.FNDF 7.IJS 8.GOOG 9.EFV 10.FNDC
2021-12-31	472	US$20.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VBR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.HD 8.SCHW 9.FNDF 10.GOOG
2021-09-30	324	US$23.0亿	0	1IJS 2VBR 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.VBR 3.FNDF 4.AAPL 5.MSFT 6.VSS 7.IEMG 8.PDBC 9.GOOG 10.SCHW
2021-06-30	444	US$18.5亿	95	1MSFT 2VBR 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.IJS 6.VTV 7.SPY 8.FNDF 9.META 10.SCHW
2021-03-31	566	US$16.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.IJS 5.VTV 6.AMZN 7.FNDF 8.EFV 9.SCHW 10.META
2020-12-31	370	US$14.7亿	47	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.EFV 9.TSLA 10.FNDC
2020-09-30	363	US$18.9亿	50	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.TSLA 6.VBR 7.VZ 8.META 9.HD 10.SPGI
2020-06-30	324	US$11.5亿	76	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VBR 5.EFV 6.GLD 7.VTV 8.IJS 9.NVS 10.ORCL
2020-03-31	241	US$5.6亿	44	1EFV 2NVS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EFV 2.NVS 3.AAPL 4.IJS 5.BMY 6.IEMG 7.VBR 8.VTV 9.MSFT 10.SCZ
2019-12-31	266	US$5.8亿	30	1NVS 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.IEMG 4.VBR 5.VTV 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DIS 10.VUG
2019-09-30	245	US$4.7亿	28	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VBR 7.VTV 8.DIS 9.GOOGL 10.ZTS
2019-06-30	227	US$4.3亿	8	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.MSFT 6.AMZN 7.DIS 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2019-03-31	227	US$4.2亿	19	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.MSFT 5.FAS 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2018-12-31	213	US$3.7亿	41	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.CELG 6.FAS 7.AMZN 8.GOOGL 9.DIS 10.BLKCHF
2018-09-30	191	US$4.3亿	23	1OASEUR 2NVS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.OASEUR 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.IEMG 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.BLKCHF
2018-06-30	185	US$3.6亿	14	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.META 7.BLKCHF 8.VOE 9.GOOGL 10.AMZN
2018-03-31	172	US$3.4亿	18	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.BLKCHF 7.VOE 8.META 9.GOOGL 10.DIS
2017-12-31	181	US$3.3亿	19	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.BLKCHF 5.META 6.MSFT 7.VOE 8.DIS 9.CL 10.GOOGL
2017-09-30	175	US$3.0亿	26	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.META 5.BLKCHF 6.VOE 7.MSFT 8.CL 9.MMM 10.GOOGL
2017-06-30	154	US$2.4亿	18	1NVS 2AAPL 3META 主要持股2017-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.META 4.VOE 5.MSFT 6.BLKCHF 7.DIS 8.GOOGL 9.UPS 10.NKE
2017-03-31	152	US$2.3亿	21	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2017-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.MSFT 8.SLB 9.AEP 10.NKE
2016-12-31	169	US$2.4亿	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.CSCO 8.IXJ 9.UPS 10.USB
2016-09-30	163	US$2.3亿	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-09-30 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.CSCO 7.BLKCHF 8.SLB 9.UPS 10.USB
2016-06-30	156	US$2.2亿	25	1NVS 2VOE 3META 主要持股2016-06-30 1.NVS 2.VOE 3.META 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.VZ 8.UPS 9.SLB 10.UL
2016-03-31	147	US$2.1亿	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.BLKCHF 6.DIS 7.CSCO 8.VZ 9.UPS 10.NKE
2015-12-31	133	US$2.0亿	15	1NVS 2VOE 3FAS 主要持股2015-12-31 1.NVS 2.VOE 3.FAS 4.AAPL 5.DIS 6.NKE 7.BLKCHF 8.META 9.CSCO 10.USB
2015-09-30	138	US$2.0亿	53	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.NKE 6.BLKCHF 7.META 8.CSCO 9.UPRO 10.JWNUSD
2015-06-30	103	US$1.6亿	56	1NVS 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.DIS 4.BLKCHF 5.NKE 6.CSCO 7.META 8.UYG 9.JWNUSD 10.580645
2015-03-31	146	US$2.4亿	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2015-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.SLB 9.JWNUSD 10.VUG
2014-12-31	145	US$2.3亿	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.UPS 9.TROW 10.SLB
2014-09-30	145	US$2.3亿	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.NKE 7.UPRO 8.SLB 9.CSCO 10.CVX
2014-06-30	143	US$2.3亿	16	1VOE 2NVS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VOE 2.NVS 3.AAPL 4.DIS 5.SLB 6.BLKCHF 7.CSCO 8.NKE 9.CVX 10.TROW
2014-03-31	150	US$2.4亿	14	1VOE 2NVS 3FAS 主要持股2014-03-31 1.VOE 2.NVS 3.FAS 4.AAPL 5.BLKCHF 6.DIS 7.SLB 8.NKE 9.CVX 10.CSCO
2013-12-31	134	US$2.2亿	9	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.BLKCHF 5.DIS 6.SLB 7.NKE 8.CVX 9.UPS 10.CSCO
2013-09-30	137	US$2.1亿	10	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-09-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.DIS 5.SLB 6.NKE 7.UPS 8.CVX 9.CSCO 10.MCD
2013-06-30	138	US$2.0亿	27	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-06-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.CSCO 5.DIS 6.CVX 7.SLB 8.NKE 9.MCD 10.IBM

本季持股变动

Exencial Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO).

Exencial Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.9%	+35.39%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+40.29%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+23.85%	加仓
4	DISV	Dimensional International Sm	+0.4%	+33.70%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+19.31%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+16.93%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+404.68%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+93.99%	加仓
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+4791.70%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+38.42%	加仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.65%	加仓
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+23.30%	加仓
13	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-2.80%	减仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.51%	加仓
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+1033.11%	加仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+1058.19%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.15%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+481.31%	加仓
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.34%	减仓
20	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+49.97%	加仓
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+13.71%	加仓
22	ONMD	Onemednet CORP	+0.1%	+129.85%	加仓
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.00%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.97%	加仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-21.83%	减仓
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.24%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.96%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.37%	加仓
29	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-3.87%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.77%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-86.32%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.74%	减仓
33	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-53.49%	减仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-27.24%	减仓
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.31%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.46%	减仓
37	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-80.88%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.98%	加仓
39	IT	Gartner INC	-0.3%	-91.64%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.90%	减仓
41	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-26.67%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-15.87%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.03%	减仓
44	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-93.92%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.93%	减仓
46	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
47	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Exencial Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Exencial Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.2亿，分布在 568 个已申报仓位之中。

Exencial Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Exencial Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (3.6%) 2. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$9802.0万 (3.0%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7966.8万 (2.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$7538.1万 (2.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6742.7万 (2.1%)

Exencial Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Exencial Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cdw Corp/de (CDW); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO)

Exencial Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Exencial Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Communication Services: 13.5% • Health Care: 12.2% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 4.8%

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Exencial Wealth Advisors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

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US$32.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 568

EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 568 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$32.2亿，季度换手率为 17.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.01
持仓稳定性: 17.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.37
多样化: 100
仓位均衡度: 78.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFSV
+35.4%　US$3006.6万
减仓 MSFT
-0.9%　-US$2402.9万
加仓 DFLV
+40.3%　US$1502.7万
加仓 SCHM
+23.9%　US$1343.5万
减仓 MDT
-93.9%　-US$1265.4万
加仓 DISV
+33.7%　US$1290.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 568 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.60%	-0.25%	+1.98%
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	3.05%	+0.90%	+35.39%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.48%	+0.33%	+16.93%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.34%	-0.80%	-0.93%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.10%	—	-1.30%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.94%	+0.40%	+23.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.87%	-0.32%	-5.03%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	—	+5.07%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.78%	+0.35%	+19.31%
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.72%	—	-3.05%
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.70%	-0.16%	-7.31%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	—	+5.46%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.51%	—	+10.28%
14	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.45%	+40.29%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.44%	+0.39%	+33.70%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.23%	—	+7.89%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.18%	+0.08%	+4.97%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.17%	-0.31%	-15.87%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.16%	+0.17%	+23.51%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.03%	—	-1.15%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.02%	—	+1.72%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.12%	-4.77%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.96%	—	+7.84%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+12.70%
25	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.93%	+0.21%	+23.30%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.21%	-5.46%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.88%	—	-4.94%
28	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	-1.46%
29	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	0.80%	—	-3.20%
30	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.80%	+0.23%	+38.42%
31	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	+0.21%	+26.65%
32	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.73%	—	-1.59%
33	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.72%	—	+13.73%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-5.18%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.16%
36	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.66%	+0.18%	-2.80%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	-3.01%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.35%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-0.64%
40	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.60%	—	-20.98%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.60%	—	+3.74%
42	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.97%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	—	+0.04%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-4.77%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+1.94%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.58%	-0.16%	-27.24%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	-1.18%
48	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.56%	+0.13%	-0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.56%	+0.24%	+93.99%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.54%	-0.14%	-4.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +15%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.89
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.9%
偏度: -0.07
峰度: -0.34
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	568	US$32.2亿	18	1AAPL 2DFSV 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DFSV 3.RSP 4.MSFT 5.VTV 6.SCHM 7.GOOG 8.NVDA 9.DFIV 10.VBR
2025-12-31	548	US$31.7亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.RSP 5.DFSV 6.VTV 7.NVDA 8.SGOV 9.AMZN 10.VBR
2025-09-30	528	US$30.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.GOOG 6.VBR 7.AMZN 8.DFSV 9.NVDA 10.BRK-B
2025-06-30	492	US$28.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VTV 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VTV 4.AMZN 5.RSP 6.VBR 7.GOOG 8.BRK-B 9.META 10.VUG
2025-03-31	501	US$27.0亿	100	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.BRK-B 5.VBR 6.AMZN 7.SGOV 8.GOOG 9.RSP 10.VUG
2024-12-31	500	US$27.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.RSP 5.AMZN 6.VBR 7.GOOG 8.SGOV 9.BRK-B 10.META
2024-09-30	491	US$27.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-06-30	484	US$26.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.GOOG 5.VBR 6.SGOV 7.AMZN 8.BRK-B 9.UNH 10.META
2024-03-31	495	US$26.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-B 8.META 9.VUG 10.IJS
2023-12-31	477	US$24.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VTV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTV 4.VBR 5.AMZN 6.BRK-B 7.META 8.TSLA 9.GOOG 10.IVV
2023-09-30	422	US$20.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.BRK-B 5.VTV 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.IVV 10.GOOG
2023-06-30	428	US$21.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.AMZN 6.TSLA 7.BRK-B 8.META 9.IVV 10.IJS
2023-03-31	412	US$19.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.VTV 5.BRK-B 6.TSLA 7.META 8.AMZN 9.IJS 10.FNDF
2022-12-31	419	US$18.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.TSLA 5.VTV 6.BRK-B 7.IJS 8.IVV 9.FNDF 10.UNH
2022-09-30	417	US$16.5亿	0	1AAPL 2TSLA 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TSLA 3.MSFT 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.BRK-B 8.AMZN 9.FNDF 10.META
2022-06-30	419	US$17.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3TSLA 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TSLA 4.VBR 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.AMZN 9.EFV 10.GOOG
2022-03-31	451	US$19.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.FNDF 7.IJS 8.GOOG 9.EFV 10.FNDC
2021-12-31	472	US$20.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3VBR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.HD 8.SCHW 9.FNDF 10.GOOG
2021-09-30	324	US$23.0亿	0	1IJS 2VBR 3FNDF 主要持股2021-09-30 1.IJS 2.VBR 3.FNDF 4.AAPL 5.MSFT 6.VSS 7.IEMG 8.PDBC 9.GOOG 10.SCHW
2021-06-30	444	US$18.5亿	95	1MSFT 2VBR 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.VBR 3.AAPL 4.AMZN 5.IJS 6.VTV 7.SPY 8.FNDF 9.META 10.SCHW
2021-03-31	566	US$16.9亿	23	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.IJS 5.VTV 6.AMZN 7.FNDF 8.EFV 9.SCHW 10.META
2020-12-31	370	US$14.7亿	47	1AAPL 2MSFT 3VBR 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VBR 4.AMZN 5.VTV 6.IJS 7.FNDF 8.EFV 9.TSLA 10.FNDC
2020-09-30	363	US$18.9亿	50	1MSFT 2AAPL 3GLD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.TSLA 6.VBR 7.VZ 8.META 9.HD 10.SPGI
2020-06-30	324	US$11.5亿	76	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.VBR 5.EFV 6.GLD 7.VTV 8.IJS 9.NVS 10.ORCL
2020-03-31	241	US$5.6亿	44	1EFV 2NVS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EFV 2.NVS 3.AAPL 4.IJS 5.BMY 6.IEMG 7.VBR 8.VTV 9.MSFT 10.SCZ
2019-12-31	266	US$5.8亿	30	1NVS 2AAPL 3IEMG 主要持股2019-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.IEMG 4.VBR 5.VTV 6.MSFT 7.FNDF 8.AMZN 9.DIS 10.VUG
2019-09-30	245	US$4.7亿	28	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VBR 7.VTV 8.DIS 9.GOOGL 10.ZTS
2019-06-30	227	US$4.3亿	8	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.MSFT 6.AMZN 7.DIS 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2019-03-31	227	US$4.2亿	19	1IEMG 2NVS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEMG 2.NVS 3.AAPL 4.MSFT 5.FAS 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BLKCHF 10.VOE
2018-12-31	213	US$3.7亿	41	1NVS 2IEMG 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NVS 2.IEMG 3.AAPL 4.MSFT 5.CELG 6.FAS 7.AMZN 8.GOOGL 9.DIS 10.BLKCHF
2018-09-30	191	US$4.3亿	23	1OASEUR 2NVS 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.OASEUR 2.NVS 3.AAPL 4.FAS 5.IEMG 6.MSFT 7.AMZN 8.GOOGL 9.META 10.BLKCHF
2018-06-30	185	US$3.6亿	14	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.META 7.BLKCHF 8.VOE 9.GOOGL 10.AMZN
2018-03-31	172	US$3.4亿	18	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.IEMG 5.MSFT 6.BLKCHF 7.VOE 8.META 9.GOOGL 10.DIS
2017-12-31	181	US$3.3亿	19	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.BLKCHF 5.META 6.MSFT 7.VOE 8.DIS 9.CL 10.GOOGL
2017-09-30	175	US$3.0亿	26	1NVS 2FAS 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.NVS 2.FAS 3.AAPL 4.META 5.BLKCHF 6.VOE 7.MSFT 8.CL 9.MMM 10.GOOGL
2017-06-30	154	US$2.4亿	18	1NVS 2AAPL 3META 主要持股2017-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.META 4.VOE 5.MSFT 6.BLKCHF 7.DIS 8.GOOGL 9.UPS 10.NKE
2017-03-31	152	US$2.3亿	21	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2017-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.MSFT 8.SLB 9.AEP 10.NKE
2016-12-31	169	US$2.4亿	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-12-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.BLKCHF 7.CSCO 8.IXJ 9.UPS 10.USB
2016-09-30	163	US$2.3亿	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-09-30 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.DIS 6.CSCO 7.BLKCHF 8.SLB 9.UPS 10.USB
2016-06-30	156	US$2.2亿	25	1NVS 2VOE 3META 主要持股2016-06-30 1.NVS 2.VOE 3.META 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.VZ 8.UPS 9.SLB 10.UL
2016-03-31	147	US$2.1亿	27	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2016-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.META 5.BLKCHF 6.DIS 7.CSCO 8.VZ 9.UPS 10.NKE
2015-12-31	133	US$2.0亿	15	1NVS 2VOE 3FAS 主要持股2015-12-31 1.NVS 2.VOE 3.FAS 4.AAPL 5.DIS 6.NKE 7.BLKCHF 8.META 9.CSCO 10.USB
2015-09-30	138	US$2.0亿	53	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.NKE 6.BLKCHF 7.META 8.CSCO 9.UPRO 10.JWNUSD
2015-06-30	103	US$1.6亿	56	1NVS 2AAPL 3DIS 主要持股2015-06-30 1.NVS 2.AAPL 3.DIS 4.BLKCHF 5.NKE 6.CSCO 7.META 8.UYG 9.JWNUSD 10.580645
2015-03-31	146	US$2.4亿	14	1NVS 2AAPL 3VOE 主要持股2015-03-31 1.NVS 2.AAPL 3.VOE 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.SLB 9.JWNUSD 10.VUG
2014-12-31	145	US$2.3亿	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.CSCO 7.NKE 8.UPS 9.TROW 10.SLB
2014-09-30	145	US$2.3亿	16	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.DIS 5.BLKCHF 6.NKE 7.UPRO 8.SLB 9.CSCO 10.CVX
2014-06-30	143	US$2.3亿	16	1VOE 2NVS 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VOE 2.NVS 3.AAPL 4.DIS 5.SLB 6.BLKCHF 7.CSCO 8.NKE 9.CVX 10.TROW
2014-03-31	150	US$2.4亿	14	1VOE 2NVS 3FAS 主要持股2014-03-31 1.VOE 2.NVS 3.FAS 4.AAPL 5.BLKCHF 6.DIS 7.SLB 8.NKE 9.CVX 10.CSCO
2013-12-31	134	US$2.2亿	9	1NVS 2VOE 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.NVS 2.VOE 3.AAPL 4.BLKCHF 5.DIS 6.SLB 7.NKE 8.CVX 9.UPS 10.CSCO
2013-09-30	137	US$2.1亿	10	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-09-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.DIS 5.SLB 6.NKE 7.UPS 8.CVX 9.CSCO 10.MCD
2013-06-30	138	US$2.0亿	27	1VOE 2AAPL 3BLKCHF 主要持股2013-06-30 1.VOE 2.AAPL 3.BLKCHF 4.CSCO 5.DIS 6.CVX 7.SLB 8.NKE 9.MCD 10.IBM

本季持股变动

Exencial Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.9%	+35.39%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+40.29%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.4%	+23.85%	加仓
4	DISV	Dimensional International Sm	+0.4%	+33.70%	加仓
5	DFIV	Dimensional International Va	+0.4%	+19.31%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+16.93%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+404.68%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+93.99%	加仓
9	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+4791.70%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.2%	+38.42%	加仓
11	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+26.65%	加仓
12	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.2%	+23.30%	加仓
13	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.2%	-2.80%	减仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.51%	加仓
15	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+1033.11%	加仓
16	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+1058.19%	加仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.15%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+481.31%	加仓
19	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-0.34%	减仓
20	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+49.97%	加仓
21	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+13.71%	加仓
22	ONMD	Onemednet CORP	+0.1%	+129.85%	加仓
23	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.00%	减仓
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.97%	加仓
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-21.83%	减仓
26	ACN	Accenture plc	-0.1%	-5.24%	减仓
27	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-6.96%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.37%	加仓
29	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.1%	-3.87%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.77%	减仓
31	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-86.32%	减仓
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-4.74%	减仓
33	CACI	Caci International INC -cl A	-0.2%	-53.49%	减仓
34	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-27.24%	减仓
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-7.31%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.46%	减仓
37	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.2%	-80.88%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.98%	加仓
39	IT	Gartner INC	-0.3%	-91.64%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-24.90%	减仓
41	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-26.67%	减仓
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-15.87%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-5.03%	减仓
44	MDT	Medtronic plc	-0.4%	-93.92%	减仓
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.93%	减仓
46	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
47	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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