Perpetual Investment Management Ltd — 13F 申报深度解析

CIK: 0001570625

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 211

Perpetual Investment Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.04
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 55.98
多样化: 100
仓位均衡度: 83.49

Perpetual Investment Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNWO	Light & Wonder INC	股票-其他	4.54%	—	-17.84%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	4.47%	—	+16.53%
3	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.45%	—	-7.45%
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.28%	—	+20.68%
5	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工业	3.04%	—	+31.71%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.54%	—	+21.46%
7	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	2.24%	—	-10.34%
8	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	2.20%	—	+57.36%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.15%	—	+20.48%
10	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	2.14%	—	+20.72%
11	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.13%	—	+19.02%
12	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	2.05%	—	+21.03%
13	AIG	American International Group	股票-金融	2.00%	—	-28.16%
14	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.00%	—	-19.48%
15	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.92%	—	+134.05%
16	HES	Hess CORP	股票-其他	1.79%	—	-39.77%
17	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.79%	—	+19.63%
18	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	1.79%	—	+298.52%
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.75%	—	+8.18%
20	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.73%	—	+20.76%
21	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	1.65%	—	+8.61%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.60%	—	+21.01%
23	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.57%	—	+20.64%
24	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.49%	—	+20.78%
25	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.46%	—	+20.84%
26	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	1.44%	—	+53.76%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	—	+17.18%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.42%	—	+21.09%
29	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.26%	—	+20.76%
30	ARMK	Aramark	股票-工业	1.19%	—	+20.60%
31	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.16%	—	-24.51%
32	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	+59.84%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.11%	—	+20.39%
34	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	1.10%	—	+20.84%
35	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.08%	—	+20.68%
36	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.07%	—	—
37	HHC*	Howard Hughes Corp/the	股票-其他	0.98%	—	+20.87%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.97%	—	+16.76%
39	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.92%	—	+20.87%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.89%	—	—
41	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.89%	—	-45.22%
42	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.88%	—	+21.00%
43	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
44	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.84%	—	+20.97%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	+19.90%
46	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.77%	—	+20.85%
47	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.73%	—	+37.82%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	+4.98%
49	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.66%	—	—
50	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.54%	—	-9.45%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.2%

近4个季度表现

+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.26
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.13
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	211	US$8.4亿	0	1LNWO 2MRK 3APD 主要持股2022-12-31 1.LNWO 2.MRK 3.APD 4.ORCL 5.FERG 6.CMCSA 7.IPG 8.FIS 9.ELV 10.PRKS
2022-09-30	209	US$6.8亿	0	1LNWO 2MRK 3APD 主要持股2022-09-30 1.LNWO 2.MRK 3.APD 4.HES 5.ALL 6.AIG 7.ORCL 8.IPG 9.FERG 10.MDT
2022-06-30	213	US$6.8亿	0	1MRK 2APD 3BAH 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.APD 3.BAH 4.ORCL 5.ALL 6.FERG 7.HES 8.IPG 9.BIDU 10.LNWO
2022-03-31	224	US$8.0亿	0	1LNWO 2MRK 3BAH 主要持股2022-03-31 1.LNWO 2.MRK 3.BAH 4.IPG 5.ORCL 6.ALL 7.BIDU 8.HES 9.APD 10.GSK
2021-12-31	229	US$8.7亿	0	1LNWO 2BAH 3IPG 主要持股2021-12-31 1.LNWO 2.BAH 3.IPG 4.ORCL 5.GSK 6.ICLR 7.MRK 8.AAP 9.BIDU 10.ELV
2021-09-30	435	US$7.9亿	0	1ORCL 2LNWO 3ICLR 主要持股2021-09-30 1.ORCL 2.LNWO 3.ICLR 4.BAH 5.IPG 6.GSK 7.BIDU 8.AAP 9.MRK 10.HAIN
2021-06-30	398	US$7.0亿	92	1ORCL 2CMCSA 3BAH 主要持股2021-06-30 1.ORCL 2.CMCSA 3.BAH 4.IPG 5.GSK 6.MRK 7.AAP 8.WFC 9.BIDU 10.KO
2021-03-31	401	US$6.0亿	52	1ORCL 2CMCSA 3IPG 主要持股2021-03-31 1.ORCL 2.CMCSA 3.IPG 4.BAH 5.PRKS 6.CTVA 7.WFC 8.GSK 9.AAP 10.USB
2020-12-31	337	US$6.8亿	0	1ORCL 2CME 3PLD 主要持股2020-12-31 1.ORCL 2.CME 3.PLD 4.CMCSA 5.IPG 6.MSFT 7.CTVA 8.BAH 9.INVH 10.OPTU

本季持股变动

Perpetual Investment Management Ltd 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perpetual Investment Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perpetual Investment Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Perpetual Investment Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perpetual Investment Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Light & Wonder INC (LNWO) — US$3806.6万 (4.5%) 2. Merck & Co. INC. (MRK) — US$3748.3万 (4.5%) 3. Air Products & Chemicals INC (APD) — US$2892.3万 (3.5%) 4. Oracle CORP (ORCL) — US$2748.9万 (3.3%) 5. Ferguson Enterprises Inc. (FERG) — US$2550.2万 (3.0%)

Perpetual Investment Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Perpetual Investment Management Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Perpetual Investment Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Perpetual Investment Management Ltd 的主要板块分布如下： • Health Care: 31.6% • Information Technology: 21.6% • Communication Services: 10.6% • Financials: 9.9% • Industrials: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.2%

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CIK: 0001570625

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近期动向

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNWO	Light & Wonder INC	股票-其他	4.54%	—	-17.84%
2	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	4.47%	—	+16.53%
3	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	3.45%	—	-7.45%
4	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.28%	—	+20.68%
5	FERG	Ferguson Enterprises Inc.	股票-工业	3.04%	—	+31.71%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.54%	—	+21.46%
7	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	2.24%	—	-10.34%
8	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	2.20%	—	+57.36%
9	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.15%	—	+20.48%
10	PRKS	United Parks & Resorts INC	股票-其他	2.14%	—	+20.72%
11	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.13%	—	+19.02%
12	HUM	Humana INC	股票-医疗保健	2.05%	—	+21.03%
13	AIG	American International Group	股票-金融	2.00%	—	-28.16%
14	ALL	Allstate CORP	股票-金融	2.00%	—	-19.48%
15	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	1.92%	—	+134.05%
16	HES	Hess CORP	股票-其他	1.79%	—	-39.77%
17	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	1.79%	—	+19.63%
18	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-周期性消费	1.79%	—	+298.52%
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	1.75%	—	+8.18%
20	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	1.73%	—	+20.76%
21	SRCLEUR	Stericycle INC	股票-其他	1.65%	—	+8.61%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	1.60%	—	+21.01%
23	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.57%	—	+20.64%
24	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	1.49%	—	+20.78%
25	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	1.46%	—	+20.84%
26	6D8	Dupont De Nemours INC	股票-其他	1.44%	—	+53.76%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	—	+17.18%
28	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.42%	—	+21.09%
29	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原材料	1.26%	—	+20.76%
30	ARMK	Aramark	股票-工业	1.19%	—	+20.60%
31	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	1.16%	—	-24.51%
32	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.12%	—	+59.84%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.11%	—	+20.39%
34	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	股票-其他	1.10%	—	+20.84%
35	HO1	Hologic INC	股票-其他	1.08%	—	+20.68%
36	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.07%	—	—
37	HHC*	Howard Hughes Corp/the	股票-其他	0.98%	—	+20.87%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.97%	—	+16.76%
39	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.92%	—	+20.87%
40	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.89%	—	—
41	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.89%	—	-45.22%
42	LIVN	LivaNova PLC	股票-其他	0.88%	—	+21.00%
43	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.85%	—	—
44	CDP	Copt Defense Properties	股票-其他	0.84%	—	+20.97%
45	USB	US Bancorp	股票-金融	0.78%	—	+19.90%
46	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.77%	—	+20.85%
47	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.73%	—	+37.82%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	+4.98%
49	HAIN	Hain Celestial Group INC	股票-其他	0.66%	—	—
50	FCN	Fti Consulting INC	股票-工业	0.54%	—	-9.45%

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Q3 2026表现

-2.2%

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+13.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -12.5%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.93
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +1.26
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.04
峰度: -0.13
上行潜力: +3.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-12-31	211	US$8.4亿	0	1LNWO 2MRK 3APD 主要持股2022-12-31 1.LNWO 2.MRK 3.APD 4.ORCL 5.FERG 6.CMCSA 7.IPG 8.FIS 9.ELV 10.PRKS
2022-09-30	209	US$6.8亿	0	1LNWO 2MRK 3APD 主要持股2022-09-30 1.LNWO 2.MRK 3.APD 4.HES 5.ALL 6.AIG 7.ORCL 8.IPG 9.FERG 10.MDT
2022-06-30	213	US$6.8亿	0	1MRK 2APD 3BAH 主要持股2022-06-30 1.MRK 2.APD 3.BAH 4.ORCL 5.ALL 6.FERG 7.HES 8.IPG 9.BIDU 10.LNWO
2022-03-31	224	US$8.0亿	0	1LNWO 2MRK 3BAH 主要持股2022-03-31 1.LNWO 2.MRK 3.BAH 4.IPG 5.ORCL 6.ALL 7.BIDU 8.HES 9.APD 10.GSK
2021-12-31	229	US$8.7亿	0	1LNWO 2BAH 3IPG 主要持股2021-12-31 1.LNWO 2.BAH 3.IPG 4.ORCL 5.GSK 6.ICLR 7.MRK 8.AAP 9.BIDU 10.ELV
2021-09-30	435	US$7.9亿	0	1ORCL 2LNWO 3ICLR 主要持股2021-09-30 1.ORCL 2.LNWO 3.ICLR 4.BAH 5.IPG 6.GSK 7.BIDU 8.AAP 9.MRK 10.HAIN
2021-06-30	398	US$7.0亿	92	1ORCL 2CMCSA 3BAH 主要持股2021-06-30 1.ORCL 2.CMCSA 3.BAH 4.IPG 5.GSK 6.MRK 7.AAP 8.WFC 9.BIDU 10.KO
2021-03-31	401	US$6.0亿	52	1ORCL 2CMCSA 3IPG 主要持股2021-03-31 1.ORCL 2.CMCSA 3.IPG 4.BAH 5.PRKS 6.CTVA 7.WFC 8.GSK 9.AAP 10.USB
2020-12-31	337	US$6.8亿	0	1ORCL 2CME 3PLD 主要持股2020-12-31 1.ORCL 2.CME 3.PLD 4.CMCSA 5.IPG 6.MSFT 7.CTVA 8.BAH 9.INVH 10.OPTU

本季持股变动

Perpetual Investment Management Ltd 于截至 2022-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看