Paragon Capital Management Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0001569765

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

Paragon Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.17
持仓稳定性: 15.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.69
多样化: 100
仓位均衡度: 67.47

Paragon Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DOCN
0.0%　US$1159.3万
减仓 CASH
　-US$859.6万
减仓 COIN
-8.0%　-US$780.6万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$647.3万
减仓 CRM
0.0%　-US$407.9万
减仓 PINS
0.0%　-US$363.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.65%	+0.15%	-2.10%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	11.36%	+0.42%	-1.81%
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	9.64%	-0.18%	—
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.89%	+0.38%	-0.46%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	5.57%	+0.50%	+0.13%
6	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	5.55%	+2.60%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.41%	-1.06%	-0.14%
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	4.03%	-1.34%	-7.96%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+0.99%
10	OKTA	Okta INC	股票-科技	2.05%	-0.09%	—
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.04%	-0.71%	—
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.86%	-0.62%	—
13	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.75%	+0.22%	+2.81%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.05%	-3.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.50%	+0.16%	+3.24%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.24%	+0.16%	+17.59%
18	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.79%	-0.30%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-0.67%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.11%
21	POET	Poet Technologies INC	股票-其他	0.59%	—	+1.29%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	+0.09%	+1.66%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.31%
24	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.56%	-0.03%	—
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.55%	+0.16%	+33.47%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.42%
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.51%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.09%	-21.85%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.97%
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.38%	—	-6.82%
31	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.36%	—	-1.14%
32	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	0.35%	-1.70%	—
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-1.10%
35	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.31%	—	+0.08%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-3.70%
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.28%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.27%	-0.04%	-1.33%
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.27%	—	—
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.26%	—	+9.88%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	+5.12%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.23%	-0.06%	+1.67%
45	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.22%	-0.08%	—
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.22%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.19%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.19%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+0.47%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	-4.66%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +0.96
信息比率: -0.54
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: -7.3%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.72
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.25
峰度: -0.58
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$4.8亿	16	1VIG 2SPHQ 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SPHQ 3.ABNB 4.IQLT 5.COWZ 6.DOCN 7.MSFT 8.COIN 9.QLTY 10.OKTA
2025-12-31	195	US$5.0亿	16	1VIG 2SPHQ 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SPHQ 3.ABNB 4.IQLT 5.MSFT 6.COIN 7.COWZ 8.QLTY 9.DOCN 10.CRM
2025-09-30	201	US$5.3亿	22	1VIG 2SPHQ 3COIN 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SPHQ 3.COIN 4.ABNB 5.MSFT 6.IQLT 7.COWZ 8.CRM 9.PINS 10.QLTY
2025-06-30	214	US$5.5亿	0	1VIG 2COIN 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.COIN 3.SPHQ 4.ABNB 5.MSFT 6.IQLT 7.COWZ 8.CRM 9.PINS 10.OKTA
2025-03-31	197	US$4.9亿	100	1VIG 2SPHQ 3ABNB 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SPHQ 3.ABNB 4.COIN 5.MSFT 6.COWZ 7.IQLT 8.CRM 9.PINS 10.OKTA
2024-12-31	187	US$5.0亿	0	1VIG 2ABNB 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.ABNB 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.CRM 7.COWZ 8.IQLT 9.PINS 10.DOCN
2024-09-30	206	US$5.1亿	0	1VIG 2ABNB 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.ABNB 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.COWZ 7.IQLT 8.CRM 9.PINS 10.DOCN
2024-06-30	202	US$5.4亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.PINS 7.COWZ 8.VGIT 9.IQLT 10.CRM
2024-03-31	194	US$5.6亿	0	1ABNB 2VIG 3COIN 主要持股2024-03-31 1.ABNB 2.VIG 3.COIN 4.SPHQ 5.MSFT 6.COWZ 7.CRM 8.IQLT 9.PINS 10.VGIT
2023-12-31	170	US$4.9亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.MSFT 5.COIN 6.PINS 7.COWZ 8.CRM 9.IQLT 10.VGIT
2023-09-30	189	US$4.4亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.MSFT 5.VGIT 6.IQLT 7.PINS 8.COIN 9.CRM 10.COWZ
2023-06-30	191	US$4.6亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.MSFT 6.VGIT 7.PINS 8.IQLT 9.CRM 10.COIN
2023-03-31	181	US$4.4亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.VGIT 6.MSFT 7.PINS 8.CRM 9.DOCN 10.COIN
2022-12-31	173	US$3.8亿	0	1VIG 2ABNB 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.ABNB 3.SPHQ 4.NOBL 5.VCSH 6.MSFT 7.PINS 8.CRM 9.DOCN 10.OKTA
2022-09-30	130	US$3.5亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2022-09-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.PINS 6.MSFT 7.COIN 8.DOCN 9.CRM 10.OKTA
2022-06-30	158	US$3.6亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2022-06-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.MSFT 6.DOCN 7.PINS 8.CRM 9.COIN 10.OKTA
2022-03-31	191	US$5.3亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.PINS 7.NOBL 8.OKTA 9.CRM 10.DOCN
2021-12-31	557	US$6.2亿	0	1ABNB 2VIG 3COIN 主要持股2021-12-31 1.ABNB 2.VIG 3.COIN 4.SPHQ 5.PINS 6.OKTA 7.MSFT 8.NOBL 9.CRM 10.DOCN
2021-09-30	183	US$5.8亿	0	1ABNB 2VIG 3COIN 主要持股2021-09-30 1.ABNB 2.VIG 3.COIN 4.SPHQ 5.PINS 6.OKTA 7.CRM 8.MSFT 9.NOBL 10.LYFT
2021-06-30	132	US$2.1亿	95	1VIG 2MSFT 3NOBL 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.NOBL 4.AGG 5.SPY 6.VTEB 7.VBR 8.VTV 9.ICSH 10.TMUS
2021-03-31	119	US$1.9亿	11	1VIG 2MSFT 3NOBL 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.NOBL 4.SPY 5.AGG 6.VTEB 7.VBR 8.VTV 9.AAPL 10.MUB
2020-12-31	106	US$1.8亿	28	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.AGG 6.VTEB 7.VTV 8.AAPL 9.MUB 10.BND
2020-09-30	97	US$1.8亿	47	1VIG 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.VCIT 3.MSFT 4.NOBL 5.SPY 6.VCSH 7.VTEB 8.AGG 9.VTV 10.AAPL
2020-06-30	123	US$2.3亿	36	1VIG273935X3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.73935X 3.MSFT 4.VCIT 5.NOBL 6.SPY 7.VCSH 8.VTV 9.VTEB 10.AGG
2020-03-31	74	US$1.8亿	66	1VIG273935X3NOBL 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.MSFT 5.SPY 6.73937B 7.AGG 8.VTV 9.VTEB 10.VGIT
2019-12-31	169	US$1.9亿	8	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.AGG 7.MUB 8.VGIT 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	164	US$1.8亿	7	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.AGG 7.MUB 8.VGIT 9.VEA 10.VNQ
2019-06-30	166	US$1.8亿	13	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.VTV 5.SPY 6.AGG 7.MUB 8.VEA 9.VGIT 10.JNJ
2019-03-31	177	US$1.7亿	47	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.AGG 6.VTV 7.MUB 8.VEA 9.TIP 10.JNJ
2018-12-31	188	US$2.1亿	100	1VIG 2SPHQ 3OKTA 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.SPHQ 3.OKTA 4.NOBL 5.RPV 6.SPY 7.AGG 8.MSFT 9.MUB 10.VTV
2018-09-30	202	US$1.2亿	14	1OKTA 2MUB 3VEA 主要持股2018-09-30 1.OKTA 2.MUB 3.VEA 4.MSFT 5.META 6.CSX 7.TIP 8.AAPL 9.JNJ 10.UAL
2018-06-30	197	US$1.1亿	84	1OKTA 2MUB 3VEA 主要持股2018-06-30 1.OKTA 2.MUB 3.VEA 4.META 5.CSX 6.MSFT 7.TIP 8.MAN 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	213	US$2.3亿	41	1VIG273935X3NOBL 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.SPY 5.OKTA 6.MUB 7.EWJ 8.VTV 9.CSX 10.VEA
2017-12-31	186	US$2.5亿	17	1VIG273935X3NOBL 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.SPY 5.78355W 6.CSX 7.MUB 8.VTV 9.IVW 10.EWJ
2017-09-30	211	US$2.6亿	24	1VIG273935X3NOBL 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.SPY 5.78355W 6.CSX 7.MUB 8.VTV 9.IVW 10.TGT
2017-06-30	171	US$2.2亿	75	1VIG273935X3NOBL 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.CSX 5.MUB 6.78355W 7.SPY 8.VTV 9.EWJ 10.MAN
2017-03-31	147	US$2.2亿	79	1VCIT273935X3NOBL 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.73935X 3.NOBL 4.CSX 5.MUB 6.SPY 7.VCSH 8.TGT 9.EWJ 10.MAN
2016-09-30	92	US$1.9亿	34	1VIG273935X3NOBL 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.CSX 5.SPY 6.MUB 7.TGT 8.VTV 9.ACWI 10.META
2016-06-30	88	US$1.8亿	14	173935X2VIG 3SPY 主要持股2016-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.CSX 5.MUB 6.TGT 7.VTV 8.ACWI 9.KO 10.CL
2016-03-31	75	US$1.6亿	11	173935X2VIG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.MUB 5.VTV 6.KO 7.ACWI 8.CL 9.TIP 10.META
2015-12-31	81	US$1.6亿	20	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-12-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.MUB 5.VTV 6.KO 7.ACWI 8.XOM 9.TIP 10.CL
2015-09-30	77	US$1.6亿	18	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-09-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.CSX 5.TGT 6.MUB 7.VTV 8.VCSH 9.XOM 10.KO
2015-06-30	75	US$1.6亿	9	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.TGT 5.VTV 6.MUB 7.XOM 8.VCSH 9.DXJ 10.TIP
2015-03-31	77	US$1.5亿	11	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-03-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.MUB 7.VCSH 8.KO 9.TIP 10.CL
2014-12-31	69	US$1.4亿	9	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.VCSH 7.TIP 8.MUB 9.KO 10.DXJ
2014-09-30	74	US$1.4亿	5	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-09-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.VCSH 7.MUB 8.KO 9.TIP 10.CL
2014-06-30	73	US$1.5亿	11	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.VCSH 7.TWTRUSD 8.TIP 9.MUB 10.CL
2014-03-31	72	US$1.4亿	6	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.XOM 5.VCSH 6.TIP 7.MUB 8.CL 9.KO 10.836034
2013-12-31	65	US$1.3亿	14	173935X2VIG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.XOM 5.VCSH 6.CTLEUR 7.TIP 8.KO 9.MUB 10.CL
2013-09-30	69	US$1.3亿	10	173935X2VIG 3SPY 主要持股2013-09-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VCSH 5.META 6.CTLEUR 7.XOM 8.TIP 9.82817Q 10.CL
2013-06-30	67	US$1.2亿	0	173935X2VIG 3SPY 主要持股2013-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.CTLEUR 5.VCSH 6.XOM 7.TIP 8.KO 9.CL 10.CVX

本季持股变动

Paragon Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Wisdomtree US Quality Growth (QGRW); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM).

Paragon Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+2.6%	—	不变
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.5%	+0.13%	加仓
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	-1.81%	减仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	-0.46%	减仓
5	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+2.81%	加仓
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+33.47%	加仓
7	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	+17.59%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+3.24%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	-2.10%	减仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.66%	加仓
11	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+0.99%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.67%	减仓
13	IOT	Samsara Inc-cl A	0%	—	不变
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.33%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	0%	-25.65%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.74%	减仓
17	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	—	不变
18	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不变
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.67%	加仓
20	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	—	不变
21	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不变
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不变
23	OKTA	Okta INC	-0.1%	—	不变
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-21.85%	减仓
25	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	—	不变
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	—	不变
27	LYFT	Lyft Inc-a	-0.3%	—	不变
28	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.6%	—	不变
29	CRM	Salesforce INC	-0.7%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.14%	减仓
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.3%	-7.96%	减仓
32	CASH	Pathward Financial INC	-1.7%	—	不变
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
36	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建仓
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
40	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
42	KRC	Kilroy Realty CORP	—	EXIT	清仓
43	AVT	Avnet INC	—	NEW	新建仓
44	HROW	Harrow INC	—	EXIT	清仓
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
46	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
48	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paragon Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Paragon Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 199 个已申报仓位之中。

Paragon Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Paragon Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$6499.2万 (13.7%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$5406.0万 (11.4%) 3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$4589.4万 (9.6%) 4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$2802.3万 (5.9%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$2652.2万 (5.6%)

Paragon Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Paragon Capital Management Ltd 共进行了 36 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建仓: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建仓: Wisdomtree US Quality Growth (QGRW); 新建仓: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM)

Paragon Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Paragon Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.7% • Consumer Discretionary: 25.3% • Financials: 14.3% • Communication Services: 5.8% • Energy: 3.7% • Health Care: 3.3%

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Paragon Capital Management Ltd 13F 申报历史与持股

CIK: 0001569765

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

Paragon Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.17
持仓稳定性: 15.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.69
多样化: 100
仓位均衡度: 67.47

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DOCN
0.0%　US$1159.3万
减仓 CASH
　-US$859.6万
减仓 COIN
-8.0%　-US$780.6万
减仓 MSFT
-0.1%　-US$647.3万
减仓 CRM
0.0%　-US$407.9万
减仓 PINS
0.0%　-US$363.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	13.65%	+0.15%	-2.10%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	11.36%	+0.42%	-1.81%
3	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	9.64%	-0.18%	—
4	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	5.89%	+0.38%	-0.46%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	5.57%	+0.50%	+0.13%
6	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	5.55%	+2.60%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.41%	-1.06%	-0.14%
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	4.03%	-1.34%	-7.96%
9	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	2.99%	+0.01%	+0.99%
10	OKTA	Okta INC	股票-科技	2.05%	-0.09%	—
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.04%	-0.71%	—
12	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通信服务	1.86%	-0.62%	—
13	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.75%	+0.22%	+2.81%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.05%	-3.74%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.50%	+0.16%	+3.24%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.33%	—	—
17	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.24%	+0.16%	+17.59%
18	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.79%	-0.30%	—
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.73%	-0.01%	-0.67%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.11%
21	POET	Poet Technologies INC	股票-其他	0.59%	—	+1.29%
22	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.58%	+0.09%	+1.66%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.31%
24	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.56%	-0.03%	—
25	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.55%	+0.16%	+33.47%
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.42%
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.51%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.09%	-21.85%
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.97%
30	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.38%	—	-6.82%
31	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	ETF-其他	0.36%	—	-1.14%
32	CASH	Pathward Financial INC	股票-其他	0.35%	-1.70%	—
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.32%	—	-1.10%
35	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.31%	—	+0.08%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.29%	—	-3.70%
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.28%	—	—
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.27%	-0.04%	-1.33%
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	股票-公用事业	0.27%	—	—
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.27%	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.26%	—	—
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.26%	—	+9.88%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.24%	—	+5.12%
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.23%	-0.06%	+1.67%
45	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.22%	-0.08%	—
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.22%	—	—
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.19%	—	—
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.19%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.18%	—	+0.47%
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	-4.66%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+11.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +18.2%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: -8.7%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.32
斯图泽指数: +0.21
特雷诺比率: +0.11
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +0.96
信息比率: -0.54
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: -7.3%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.72
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.25
峰度: -0.58
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$4.8亿	16	1VIG 2SPHQ 3ABNB 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SPHQ 3.ABNB 4.IQLT 5.COWZ 6.DOCN 7.MSFT 8.COIN 9.QLTY 10.OKTA
2025-12-31	195	US$5.0亿	16	1VIG 2SPHQ 3ABNB 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SPHQ 3.ABNB 4.IQLT 5.MSFT 6.COIN 7.COWZ 8.QLTY 9.DOCN 10.CRM
2025-09-30	201	US$5.3亿	22	1VIG 2SPHQ 3COIN 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SPHQ 3.COIN 4.ABNB 5.MSFT 6.IQLT 7.COWZ 8.CRM 9.PINS 10.QLTY
2025-06-30	214	US$5.5亿	0	1VIG 2COIN 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.COIN 3.SPHQ 4.ABNB 5.MSFT 6.IQLT 7.COWZ 8.CRM 9.PINS 10.OKTA
2025-03-31	197	US$4.9亿	100	1VIG 2SPHQ 3ABNB 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.SPHQ 3.ABNB 4.COIN 5.MSFT 6.COWZ 7.IQLT 8.CRM 9.PINS 10.OKTA
2024-12-31	187	US$5.0亿	0	1VIG 2ABNB 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.ABNB 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.CRM 7.COWZ 8.IQLT 9.PINS 10.DOCN
2024-09-30	206	US$5.1亿	0	1VIG 2ABNB 3SPHQ 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.ABNB 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.COWZ 7.IQLT 8.CRM 9.PINS 10.DOCN
2024-06-30	202	US$5.4亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.PINS 7.COWZ 8.VGIT 9.IQLT 10.CRM
2024-03-31	194	US$5.6亿	0	1ABNB 2VIG 3COIN 主要持股2024-03-31 1.ABNB 2.VIG 3.COIN 4.SPHQ 5.MSFT 6.COWZ 7.CRM 8.IQLT 9.PINS 10.VGIT
2023-12-31	170	US$4.9亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-12-31 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.MSFT 5.COIN 6.PINS 7.COWZ 8.CRM 9.IQLT 10.VGIT
2023-09-30	189	US$4.4亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-09-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.MSFT 5.VGIT 6.IQLT 7.PINS 8.COIN 9.CRM 10.COWZ
2023-06-30	191	US$4.6亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-06-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.MSFT 6.VGIT 7.PINS 8.IQLT 9.CRM 10.COIN
2023-03-31	181	US$4.4亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2023-03-31 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.VGIT 6.MSFT 7.PINS 8.CRM 9.DOCN 10.COIN
2022-12-31	173	US$3.8亿	0	1VIG 2ABNB 3SPHQ 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.ABNB 3.SPHQ 4.NOBL 5.VCSH 6.MSFT 7.PINS 8.CRM 9.DOCN 10.OKTA
2022-09-30	130	US$3.5亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2022-09-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.PINS 6.MSFT 7.COIN 8.DOCN 9.CRM 10.OKTA
2022-06-30	158	US$3.6亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2022-06-30 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.NOBL 5.MSFT 6.DOCN 7.PINS 8.CRM 9.COIN 10.OKTA
2022-03-31	191	US$5.3亿	0	1ABNB 2VIG 3SPHQ 主要持股2022-03-31 1.ABNB 2.VIG 3.SPHQ 4.COIN 5.MSFT 6.PINS 7.NOBL 8.OKTA 9.CRM 10.DOCN
2021-12-31	557	US$6.2亿	0	1ABNB 2VIG 3COIN 主要持股2021-12-31 1.ABNB 2.VIG 3.COIN 4.SPHQ 5.PINS 6.OKTA 7.MSFT 8.NOBL 9.CRM 10.DOCN
2021-09-30	183	US$5.8亿	0	1ABNB 2VIG 3COIN 主要持股2021-09-30 1.ABNB 2.VIG 3.COIN 4.SPHQ 5.PINS 6.OKTA 7.CRM 8.MSFT 9.NOBL 10.LYFT
2021-06-30	132	US$2.1亿	95	1VIG 2MSFT 3NOBL 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.MSFT 3.NOBL 4.AGG 5.SPY 6.VTEB 7.VBR 8.VTV 9.ICSH 10.TMUS
2021-03-31	119	US$1.9亿	11	1VIG 2MSFT 3NOBL 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.NOBL 4.SPY 5.AGG 6.VTEB 7.VBR 8.VTV 9.AAPL 10.MUB
2020-12-31	106	US$1.8亿	28	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.AGG 6.VTEB 7.VTV 8.AAPL 9.MUB 10.BND
2020-09-30	97	US$1.8亿	47	1VIG 2VCIT 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.VCIT 3.MSFT 4.NOBL 5.SPY 6.VCSH 7.VTEB 8.AGG 9.VTV 10.AAPL
2020-06-30	123	US$2.3亿	36	1VIG273935X3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.73935X 3.MSFT 4.VCIT 5.NOBL 6.SPY 7.VCSH 8.VTV 9.VTEB 10.AGG
2020-03-31	74	US$1.8亿	66	1VIG273935X3NOBL 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.MSFT 5.SPY 6.73937B 7.AGG 8.VTV 9.VTEB 10.VGIT
2019-12-31	169	US$1.9亿	8	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.AGG 7.MUB 8.VGIT 9.VNQI 10.VEA
2019-09-30	164	US$1.8亿	7	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.VTV 6.AGG 7.MUB 8.VGIT 9.VEA 10.VNQ
2019-06-30	166	US$1.8亿	13	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.VTV 5.SPY 6.AGG 7.MUB 8.VEA 9.VGIT 10.JNJ
2019-03-31	177	US$1.7亿	47	1VIG 2NOBL 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.NOBL 3.MSFT 4.SPY 5.AGG 6.VTV 7.MUB 8.VEA 9.TIP 10.JNJ
2018-12-31	188	US$2.1亿	100	1VIG 2SPHQ 3OKTA 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.SPHQ 3.OKTA 4.NOBL 5.RPV 6.SPY 7.AGG 8.MSFT 9.MUB 10.VTV
2018-09-30	202	US$1.2亿	14	1OKTA 2MUB 3VEA 主要持股2018-09-30 1.OKTA 2.MUB 3.VEA 4.MSFT 5.META 6.CSX 7.TIP 8.AAPL 9.JNJ 10.UAL
2018-06-30	197	US$1.1亿	84	1OKTA 2MUB 3VEA 主要持股2018-06-30 1.OKTA 2.MUB 3.VEA 4.META 5.CSX 6.MSFT 7.TIP 8.MAN 9.JNJ 10.AAPL
2018-03-31	213	US$2.3亿	41	1VIG273935X3NOBL 主要持股2018-03-31 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.SPY 5.OKTA 6.MUB 7.EWJ 8.VTV 9.CSX 10.VEA
2017-12-31	186	US$2.5亿	17	1VIG273935X3NOBL 主要持股2017-12-31 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.SPY 5.78355W 6.CSX 7.MUB 8.VTV 9.IVW 10.EWJ
2017-09-30	211	US$2.6亿	24	1VIG273935X3NOBL 主要持股2017-09-30 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.SPY 5.78355W 6.CSX 7.MUB 8.VTV 9.IVW 10.TGT
2017-06-30	171	US$2.2亿	75	1VIG273935X3NOBL 主要持股2017-06-30 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.CSX 5.MUB 6.78355W 7.SPY 8.VTV 9.EWJ 10.MAN
2017-03-31	147	US$2.2亿	79	1VCIT273935X3NOBL 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.73935X 3.NOBL 4.CSX 5.MUB 6.SPY 7.VCSH 8.TGT 9.EWJ 10.MAN
2016-09-30	92	US$1.9亿	34	1VIG273935X3NOBL 主要持股2016-09-30 1.VIG 2.73935X 3.NOBL 4.CSX 5.SPY 6.MUB 7.TGT 8.VTV 9.ACWI 10.META
2016-06-30	88	US$1.8亿	14	173935X2VIG 3SPY 主要持股2016-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.CSX 5.MUB 6.TGT 7.VTV 8.ACWI 9.KO 10.CL
2016-03-31	75	US$1.6亿	11	173935X2VIG 3SPY 主要持股2016-03-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.MUB 5.VTV 6.KO 7.ACWI 8.CL 9.TIP 10.META
2015-12-31	81	US$1.6亿	20	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-12-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.MUB 5.VTV 6.KO 7.ACWI 8.XOM 9.TIP 10.CL
2015-09-30	77	US$1.6亿	18	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-09-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.CSX 5.TGT 6.MUB 7.VTV 8.VCSH 9.XOM 10.KO
2015-06-30	75	US$1.6亿	9	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.TGT 5.VTV 6.MUB 7.XOM 8.VCSH 9.DXJ 10.TIP
2015-03-31	77	US$1.5亿	11	173935X2VIG 3SPY 主要持股2015-03-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.MUB 7.VCSH 8.KO 9.TIP 10.CL
2014-12-31	69	US$1.4亿	9	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-12-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.VCSH 7.TIP 8.MUB 9.KO 10.DXJ
2014-09-30	74	US$1.4亿	5	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-09-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.VCSH 7.MUB 8.KO 9.TIP 10.CL
2014-06-30	73	US$1.5亿	11	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VTV 5.XOM 6.VCSH 7.TWTRUSD 8.TIP 9.MUB 10.CL
2014-03-31	72	US$1.4亿	6	173935X2VIG 3SPY 主要持股2014-03-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.XOM 5.VCSH 6.TIP 7.MUB 8.CL 9.KO 10.836034
2013-12-31	65	US$1.3亿	14	173935X2VIG 3SPY 主要持股2013-12-31 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.XOM 5.VCSH 6.CTLEUR 7.TIP 8.KO 9.MUB 10.CL
2013-09-30	69	US$1.3亿	10	173935X2VIG 3SPY 主要持股2013-09-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.VCSH 5.META 6.CTLEUR 7.XOM 8.TIP 9.82817Q 10.CL
2013-06-30	67	US$1.2亿	0	173935X2VIG 3SPY 主要持股2013-06-30 1.73935X 2.VIG 3.SPY 4.CTLEUR 5.VCSH 6.XOM 7.TIP 8.KO 9.CL 10.CVX

本季持股变动

Paragon Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+2.6%	—	不变
2	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.5%	+0.13%	加仓
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.4%	-1.81%	减仓
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	-0.46%	减仓
5	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+2.81%	加仓
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+33.47%	加仓
7	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	+17.59%	加仓
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+3.24%	加仓
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	-2.10%	减仓
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.66%	加仓
11	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	0%	+0.99%	加仓
12	AAPL	Apple INC	0%	-0.67%	减仓
13	IOT	Samsara Inc-cl A	0%	—	不变
14	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.33%	减仓
15	AVGO	Broadcom INC	0%	-25.65%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-3.74%	减仓
17	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	—	不变
18	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	—	不变
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.67%	加仓
20	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.1%	—	不变
21	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不变
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不变
23	OKTA	Okta INC	-0.1%	—	不变
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-21.85%	减仓
25	ASAN	Asana INC - Cl A	-0.1%	—	不变
26	ABNB	Airbnb Inc-class A	-0.2%	—	不变
27	LYFT	Lyft Inc-a	-0.3%	—	不变
28	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.6%	—	不变
29	CRM	Salesforce INC	-0.7%	—	不变
30	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.14%	减仓
31	COIN	Coinbase Global INC -class A	-1.3%	-7.96%	减仓
32	CASH	Pathward Financial INC	-1.7%	—	不变
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新建仓
35	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建仓
36	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	NEW	新建仓
37	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建仓
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓
39	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建仓
40	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
41	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
42	KRC	Kilroy Realty CORP	—	EXIT	清仓
43	AVT	Avnet INC	—	NEW	新建仓
44	HROW	Harrow INC	—	EXIT	清仓
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
46	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清仓
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
48	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清仓
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
50	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看