CIK: 0001569519
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2018-06-30 · 持股只数: 19
Foundation Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2018-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 98.6%。
Foundation Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.57），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 CPRT
-78.0% -US$3520.5万
加仓 BAH
-14.4% -US$43.2万
减仓 BCO
-73.0% -US$1996.3万
减仓 TBPH
-93.2% -US$907.3万
加仓 KEYS
-51.6% -US$772.1万
加仓 VMC
-49.8% -US$543.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 11.00% | +6.12% | -14.36% | |
| 2 | CPRT | Copart INC | 股票-工业 | 9.83% | -7.42% | -78.01% | |
| 3 | ENR | Energizer Holdings INC | 股票-其他 | 9.58% | +0.81% | -55.69% | |
| 4 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 8.01% | +1.71% | -51.57% | |
| 5 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | 股票-其他 | 7.59% | +7.59% | NEW | |
| 6 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 7.46% | -3.13% | -72.99% | |
| 7 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 6.16% | +1.51% | -49.79% | |
| 8 | ✓ | Wright Medical Group NV | 股票-其他 | 5.58% | -0.22% | -68.49% | |
| 9 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 5.28% | -0.20% | -60.03% | |
| 10 | TDY | Teledyne Technologies INC | 股票-科技 | 5.17% | +1.45% | -43.94% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 4.13% | +0.50% | -49.89% | ||
| 12 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原材料 | 4.04% | +0.83% | -54.22% | |
| 13 | TRIP | Tripadvisor INC | 股票-其他 | 3.86% | +0.31% | -65.78% | |
| 14 | ARNCCHF | Arconic INC | 股票-其他 | 3.29% | +3.29% | NEW | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 16 | ✓ | Cardtronics PLC | 股票-其他 | 2.60% | +1.22% | -25.51% | |
| 17 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 18 | TRTN-PA | Triton International Limited | 股票-其他 | 1.26% | -1.01% | -76.21% | |
| 19 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | 股票-其他 | 0.53% | -3.06% | -93.20% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 19 | US$1.2亿 | 99 | |
| 2018-03-31 | 20 | US$2.7亿 | 81 | |
| 2017-12-31 | 26 | US$3.3亿 | 61 | |
| 2017-09-30 | 25 | US$3.2亿 | 51 | |
| 2017-06-30 | 20 | US$3.0亿 | 46 | |
| 2017-03-31 | 13 | US$2.9亿 | 56 | |
| 2016-12-31 | 23 | US$3.3亿 | 43 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$3.0亿 | 34 | |
| 2016-06-30 | 18 | US$3.0亿 | 58 | |
| 2016-03-31 | 23 | US$3.5亿 | 45 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$3.0亿 | 61 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$3.6亿 | 51 | |
| 2015-06-30 | 17 | US$3.6亿 | 50 | |
| 2015-03-31 | 21 | US$3.9亿 | 73 | |
| 2014-12-31 | 25 | US$4.2亿 | 82 | |
| 2014-09-30 | 19 | US$3.6亿 | 49 | |
| 2014-06-30 | 16 | US$3.5亿 | 41 | |
| 2014-03-31 | 17 | US$3.7亿 | 74 | |
| 2013-12-31 | 20 | US$3.8亿 | 81 | |
| 2013-09-30 | 23 | US$3.6亿 | 66 | |
| 2013-06-30 | 19 | US$2.7亿 | 0 |
Foundation Asset Management, LP 在 2018-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Lennar Corp-a (LEN); 新建仓: Wr Grace & Co (GRA1EUR); 清仓: Expro Group Holdings NV Com; 清仓: Citigroup INC (C).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | +6.1% | -14.36% | 减仓 |
| 2 | KEYS | Keysight Technologies In | +1.7% | -51.57% | 减仓 |
| 3 | VMC | Vulcan Materials Co | +1.5% | -49.79% | 减仓 |
| 4 | TDY | Teledyne Technologies INC | +1.5% | -43.94% | 减仓 |
| 5 | ✓ | Cardtronics PLC | +1.2% | -25.51% | 减仓 |
| 6 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.8% | -54.22% | 减仓 |
| 7 | ENR | Energizer Holdings INC | +0.8% | -55.69% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.5% | -49.89% | 减仓 | |
| 9 | TRIP | Tripadvisor INC | +0.3% | -65.78% | 减仓 |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics INC | -0.2% | -60.03% | 减仓 |
| 11 | ✓ | Wright Medical Group NV | -0.2% | -68.49% | 减仓 |
| 12 | TRTN-PA | Triton International Limited | -1% | -76.21% | 减仓 |
| 13 | TBPH | Theravance Biopharma, Inc. | -3.1% | -93.20% | 减仓 |
| 14 | BCO | Brink's Co/the | -3.1% | -72.99% | 减仓 |
| 15 | CPRT | Copart INC | -7.4% | -78.01% | 减仓 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | GRA1EUR | Wr Grace & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Expro Group Holdings NV Com | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | C | Citigroup INC | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | ARNCCHF | Arconic INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | UNVREUR | Univar Solutions INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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