Idaho Trust Co：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001568069

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 146

Idaho Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 146 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.1
持仓稳定性: 14.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.17

Idaho Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 146 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+49.8%　US$280.4万
加仓 VWO
+16.1%　US$278.0万
加仓 IWN
+33.6%　US$241.9万
减仓 VUG
-21.1%　-US$201.8万
减仓 IWO
-25.1%　-US$197.9万
加仓 EEMV
+24.0%　US$164.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 146 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.38%	+0.37%	+5.47%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.30%	+0.80%	+16.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.64%	+0.22%	+6.25%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.49%	+0.48%	+15.41%
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.24%	-0.21%	-4.19%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	4.15%	+0.04%	+4.43%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.12%	+0.15%	+6.83%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.04%	+0.23%	+13.87%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.94%	+0.29%	+7.71%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.86%	-0.15%	+0.45%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.12%	+2.90%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.76%	+0.75%	+33.64%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.64%	+0.49%	+24.02%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.88%	+49.84%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	-0.13%	+0.76%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.10%	+0.47%	+25.15%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+5.83%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	-0.69%	-25.09%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.71%	+0.35%	+27.44%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.70%	-21.08%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.13%	-1.87%
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.45%	+0.33%	+3.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.11%	+1.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.27%	-0.39%	-24.63%
25	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.23%	+0.16%	+13.85%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.39%	-20.46%
27	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.93%	—	+0.89%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.42%	-8.83%
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+14.65%
30	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	0.79%	—	+2.69%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	-0.34%	-31.16%
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.73%
33	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.67%	-0.29%	-23.65%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.58%	—	-7.19%
35	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.17%	-22.21%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.49%	—	-5.38%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.49%	—	+9.00%
39	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.86%
40	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.80%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.11%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-0.24%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.11%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.41%	—	+5.84%
45	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.41%	—	+3.74%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
47	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.33%
48	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.36%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
50	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-9.60%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.87
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +20.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.63
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.1亿	14	1EFA 2VWO 3IWM 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.VWO 3.IWM 4.BLV 5.GBCI 6.JNK 7.LQD 8.VV 9.VEU 10.EMB
2025-12-31	145	US$3.0亿	19	1EFA 2VWO 3GBCI 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VWO 3.GBCI 4.IWM 5.JNK 6.EMB 7.BLV 8.LQD 9.VV 10.IJH
2025-09-30	149	US$3.0亿	30	1EFA 2GBCI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.GBCI 3.EMB 4.JNK 5.VV 6.IWM 7.VWO 8.IJH 9.VEU 10.VUG
2025-06-30	168	US$2.8亿	0	1EFA 2GBCI 3JNK 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.GBCI 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.EMB 8.IJH 9.VEU 10.SPYG
2025-03-31	121	US$2.5亿	0	1EFA 2EMB 3JNK 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.EMB 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.IJH 8.VEU 9.BLV 10.SPYG
2024-12-31	97	US$2.0亿	0	1EFA 2JNK 3IWM 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.JNK 3.IWM 4.VV 5.EMB 6.IJH 7.VWO 8.VEU 9.BLV 10.LQD
2024-09-30	101	US$2.1亿	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWO
2024-06-30	103	US$2.0亿	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWN
2024-03-31	90	US$1.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	104	US$1.7亿	0	1EFA 2IWM 3EMB 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IWM 3.EMB 4.JNK 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IWN 10.IJJ
2023-09-30	80	US$1.5亿	0	1VV 2EFA 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VV 2.EFA 3.VWO 4.IWM 5.EMB 6.VTV 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG
2023-06-30	94	US$1.6亿	0	1EFA 2VV 3VWO 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.VV 3.VWO 4.IWM 5.VTV 6.EMB 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG

本季持股变动

Idaho Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI).

Idaho Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+49.84%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+16.13%	加仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.8%	+33.64%	加仓
4	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.5%	+24.02%	加仓
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.5%	+15.41%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.5%	+25.15%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.47%	加仓
8	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.4%	+27.44%	加仓
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+3.36%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.71%	加仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+13.87%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+6.25%	加仓
13	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.2%	+13.85%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+6.83%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.90%	加仓
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.83%	加仓
17	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+14.65%	加仓
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+4.43%	加仓
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.42%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-45.81%	减仓
21	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	-0.1%	-25.61%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.27%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+1.25%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.87%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.76%	加仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	+0.45%	加仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-22.21%	减仓
28	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.2%	-4.19%	减仓
29	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.2%	-44.11%	减仓
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.65%	减仓
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-31.16%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-20.46%	减仓
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.4%	-24.63%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.83%	减仓
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-25.09%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-21.08%	减仓
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	清仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
49	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Idaho Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Idaho Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 146 个已申报仓位之中。

Idaho Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Idaho Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2578.4万 (8.4%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1937.3万 (6.3%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1428.1万 (4.6%) 4. Vanguard Long-term Bond ETF (BLV) — US$1381.1万 (4.5%) 5. Glacier Bancorp INC (GBCI) — US$1304.6万 (4.2%)

Idaho Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Idaho Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI)

Idaho Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Idaho Trust Co 的主要板块分布如下： • Financials: 65.8% • Information Technology: 17.9% • Communication Services: 5.8% • Consumer Discretionary: 4.2% • Health Care: 2.5% • Industrials: 2.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+49.8%　US$280.4万
加仓 VWO
+16.1%　US$278.0万
加仓 IWN
+33.6%　US$241.9万
减仓 VUG
-21.1%　-US$201.8万
减仓 IWO
-25.1%　-US$197.9万
加仓 EEMV
+24.0%　US$164.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 97 大持股（共 146 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.38%	+0.37%	+5.47%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.30%	+0.80%	+16.13%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.64%	+0.22%	+6.25%
4	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	4.49%	+0.48%	+15.41%
5	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	4.24%	-0.21%	-4.19%
6	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	4.15%	+0.04%	+4.43%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.12%	+0.15%	+6.83%
8	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	4.04%	+0.23%	+13.87%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.94%	+0.29%	+7.71%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.86%	-0.15%	+0.45%
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.12%	+2.90%
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.76%	+0.75%	+33.64%
13	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	2.64%	+0.49%	+24.02%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.60%	+0.88%	+49.84%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.14%	-0.13%	+0.76%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.10%	+0.47%	+25.15%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.89%	+0.07%	+5.83%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.72%	-0.69%	-25.09%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.71%	+0.35%	+27.44%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	-0.70%	-21.08%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.56%	-0.13%	-1.87%
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	1.45%	+0.33%	+3.36%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.33%	-0.11%	+1.25%
24	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.27%	-0.39%	-24.63%
25	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.23%	+0.16%	+13.85%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.96%	-0.39%	-20.46%
27	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.93%	—	+0.89%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.92%	-0.42%	-8.83%
29	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.85%	+0.07%	+14.65%
30	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	ETF-其他	0.79%	—	+2.69%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	-0.34%	-31.16%
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.73%
33	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.67%	-0.29%	-23.65%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.58%	—	-7.19%
35	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.17%	-22.21%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.49%	—	-5.38%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.49%	—	+9.00%
39	EWN	Ishares Msci Netherlands ETF	ETF-其他	0.47%	—	+6.86%
40	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.80%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.11%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-0.24%
43	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.43%	—	-4.11%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.41%	—	+5.84%
45	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.41%	—	+3.74%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.57%
47	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.41%	—	+2.33%
48	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.36%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	—	—
50	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.37%	—	-9.60%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +46.9%
索提诺比率: +2.11
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.87
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: +24.3%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.14
行业分散度: +20.8%
偏度: -0.11
峰度: -0.63
上行潜力: +3.86

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	146	US$3.1亿	14	1EFA 2VWO 3IWM 主要持股2026-03-31 1.EFA 2.VWO 3.IWM 4.BLV 5.GBCI 6.JNK 7.LQD 8.VV 9.VEU 10.EMB
2025-12-31	145	US$3.0亿	19	1EFA 2VWO 3GBCI 主要持股2025-12-31 1.EFA 2.VWO 3.GBCI 4.IWM 5.JNK 6.EMB 7.BLV 8.LQD 9.VV 10.IJH
2025-09-30	149	US$3.0亿	30	1EFA 2GBCI 3EMB 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.GBCI 3.EMB 4.JNK 5.VV 6.IWM 7.VWO 8.IJH 9.VEU 10.VUG
2025-06-30	168	US$2.8亿	0	1EFA 2GBCI 3JNK 主要持股2025-06-30 1.EFA 2.GBCI 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.EMB 8.IJH 9.VEU 10.SPYG
2025-03-31	121	US$2.5亿	0	1EFA 2EMB 3JNK 主要持股2025-03-31 1.EFA 2.EMB 3.JNK 4.VV 5.IWM 6.VWO 7.IJH 8.VEU 9.BLV 10.SPYG
2024-12-31	97	US$2.0亿	0	1EFA 2JNK 3IWM 主要持股2024-12-31 1.EFA 2.JNK 3.IWM 4.VV 5.EMB 6.IJH 7.VWO 8.VEU 9.BLV 10.LQD
2024-09-30	101	US$2.1亿	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWO
2024-06-30	103	US$2.0亿	0	1EFA 2IWM 3JNK 主要持股2024-06-30 1.EFA 2.IWM 3.JNK 4.EMB 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IVV 10.IWN
2024-03-31	90	US$1.0亿	0	1QQQ 2AAPL 3MGK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.MGK 4.VGT 5.VTI 6.MGV 7.DIA 8.FTEC 9.ESGU 10.BRK-B
2023-12-31	104	US$1.7亿	0	1EFA 2IWM 3EMB 主要持股2023-12-31 1.EFA 2.IWM 3.EMB 4.JNK 5.IJH 6.VV 7.VWO 8.VEU 9.IWN 10.IJJ
2023-09-30	80	US$1.5亿	0	1VV 2EFA 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VV 2.EFA 3.VWO 4.IWM 5.EMB 6.VTV 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG
2023-06-30	94	US$1.6亿	0	1EFA 2VV 3VWO 主要持股2023-06-30 1.EFA 2.VV 3.VWO 4.IWM 5.VTV 6.EMB 7.IJH 8.VEU 9.EWJ 10.VUG

本季持股变动

Idaho Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.9%	+49.84%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.8%	+16.13%	加仓
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.8%	+33.64%	加仓
4	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.5%	+24.02%	加仓
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.5%	+15.41%	加仓
6	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.5%	+25.15%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.4%	+5.47%	加仓
8	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.4%	+27.44%	加仓
9	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.3%	+3.36%	加仓
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.3%	+7.71%	加仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+13.87%	加仓
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+6.25%	加仓
13	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.2%	+13.85%	加仓
14	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.2%	+6.83%	加仓
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.90%	加仓
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+5.83%	加仓
17	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+14.65%	加仓
18	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+4.43%	加仓
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-25.42%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-45.81%	减仓
21	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	-0.1%	-25.61%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	-16.27%	减仓
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+1.25%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.87%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.76%	加仓
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	+0.45%	加仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-22.21%	减仓
28	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.2%	-4.19%	减仓
29	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	-0.2%	-44.11%	减仓
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.65%	减仓
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-31.16%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-20.46%	减仓
33	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.4%	-24.63%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.83%	减仓
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.7%	-25.09%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-21.08%	减仓
37	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	清仓
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
39	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
45	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
46	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
47	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
49	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建仓
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看