Edge Wealth Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001567163

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87

Edge Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 16.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.62
多样化: 100
仓位均衡度: 82.07

Edge Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
清仓 HON
加仓 GOOGL
-1.7%　US$1023.2万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 IWM
+0.0%　US$599.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.51%	+1.61%	-1.73%
2	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	9.01%	-0.05%	+1.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.06%	+0.87%	-0.22%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.78%	+0.94%	+0.03%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	5.49%	+0.01%	+0.17%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.44%	—	+0.77%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.05%	-0.27%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	+0.31%	-2.39%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.97%	-0.46%	-0.12%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.38%	+0.09%	+0.10%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.30%	+0.08%	+0.07%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.99%	+0.06%	+0.24%
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.96%	+0.53%	+0.13%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.83%	-0.13%	+0.21%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.67%	+0.13%	+0.19%
16	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.57%	—	+0.11%
17	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.37%	+0.33%	+0.15%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.05%	-0.24%	+0.35%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.09%	+0.42%
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.64%	—	+0.32%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.63%	-0.11%	+0.42%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	—	+0.34%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.12%	—	-0.42%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	-0.17%	+0.58%
25	✓		股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
26	✓		股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.10%	+0.45%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.08%	-1.07%
29	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.54%	+0.11%	—
30	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.43%	—	+0.01%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-9.50%
32	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.33%	+0.11%	—
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.36%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	-0.52%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	-1.02%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.05%	-1.68%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.15%	—	-0.64%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.05%	+39.03%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-46.04%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.12%	—	—
42	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.10%	-0.03%	-25.64%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.10%	-0.02%	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.10%	—	+17.32%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	-0.03%	—
48	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.09%	—	+0.43%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	+0.01%	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.08%	-0.02%	+3.15%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +6.1%
偏度: 0
峰度: -0.46
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	87	US$5.9亿	17	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.IWM 5.DBMF 6.SHY 7.MSFT 8.JPM 9.WMT 10.BRK-B
2026-03-31	85	US$5.8亿	18	1MTBA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MTBA 2.GOOGL 3.AAPL 4.SHY 5.DBMF 6.MSFT 7.IWM 8.WMT 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	82	US$5.7亿	22	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.MSFT 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025-09-30	88	US$5.6亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.PFF 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025-06-30	82	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.GOOGL 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2025-03-31	82	US$4.9亿	100	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WMT 10.WM
2024-12-31	80	US$4.9亿	0	1AAPL 2PFF 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PFF 3.GOOGL 4.MSFT 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2024-09-30	80	US$5.0亿	0	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.WMT 10.PSA
2024-06-30	78	US$4.7亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2024-03-31	79	US$4.8亿	0	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2023-12-31	79	US$4.6亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.PSA
2023-09-30	79	US$4.3亿	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.MRK 10.JNJ
2023-06-30	77	US$4.6亿	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.MRK 8.BRK-B 9.WM 10.JPM
2023-03-31	74	US$4.4亿	0	1SHY 2PFF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.PFF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWM 6.GOOGL 7.MRK 8.PSA 9.WM 10.BRK-B
2022-12-31	86	US$4.3亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.MRK 8.VCSH 9.JNJ 10.GD
2022-09-30	83	US$4.5亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.PSA 8.WM 9.JNJ 10.GD
2022-06-30	89	US$4.6亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.PSA 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2022-03-31	91	US$5.1亿	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PSA 7.BRK-B 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2021-12-31	520	US$5.5亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.PFE 7.VZ 8.PSA 9.BLKCHF 10.PYPL
2021-09-30	536	US$5.1亿	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JPM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021-06-30	442	US$4.9亿	98	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JNJ 9.JPM 10.BLKCHF
2021-03-31	437	US$4.7亿	18	1PFF 2AAPL 3IWM 主要持股2021-03-31 1.PFF 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.JPM 10.VZ
2020-12-31	385	US$4.4亿	23	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.GOOGL 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020-09-30	442	US$4.3亿	36	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.JNJ 7.MRK 8.BRK-B 9.JPM 10.PFE
2020-06-30	682	US$5.3亿	37	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.PYPL 8.BSCL 9.INTC 10.JNJ
2020-03-31	633	US$4.6亿	56	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.INTC 8.JNJ 9.MRK 10.BSCL
2019-12-31	616	US$5.0亿	32	1AAPL 2PGX 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PGX 3.MSFT 4.GOOGL 5.BSCMUSD 6.DOCU 7.JNJ 8.INTC 9.JPM 10.BP
2019-09-30	614	US$4.3亿	20	1PGX 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.PGX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.BP 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2019-06-30	604	US$4.5亿	30	1PGX 2MSFT 3BSCMUSD 主要持股2019-06-30 1.PGX 2.MSFT 3.BSCMUSD 4.AAPL 5.GOOGL 6.REM 7.BP 8.INTC 9.DIS 10.MRK
2019-03-31	600	US$4.1亿	28	1PGX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.PGX 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.INTC 6.BP 7.PFE 8.REM 9.LQD 10.JNJ
2018-12-31	596	US$3.5亿	58	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PGX 5.INTC 6.PFE 7.BP 8.MRK 9.LQD 10.SO
2018-09-30	621	US$4.2亿	18	1AMLPUSD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMLPUSD 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PFF 6.BP 7.CSCO 8.T 9.INTC 10.PFE
2018-06-30	587	US$3.9亿	21	1AMLPUSD 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.AAPL 4.PFF 5.MSFT 6.BP 7.CSCO 8.INTC 9.T 10.PFE
2018-03-31	561	US$3.8亿	28	1AMLPUSD 2GOOGL 3PFF 主要持股2018-03-31 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.PFF 4.AAPL 5.MSFT 6.CSCO 7.INTC 8.BP 9.PFE 10.T
2017-12-31	542	US$3.5亿	33	1AAPL 2AMLPUSD 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.BP 7.PFF 8.INTC 9.PFE 10.T
2017-09-30	536	US$3.3亿	29	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.PFF 7.BP 8.CSCO 9.PFE 10.GILD
2017-06-30	537	US$3.2亿	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.VZ 5.CSCO 6.PFE 7.AEP 8.PFF 9.GILD 10.JPM
2017-03-31	538	US$2.9亿	30	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VZ 5.PFE 6.PFF 7.CSCO 8.GILD 9.AEP 10.JPM
2016-12-31	507	US$2.6亿	31	1VZ 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PFE 6.PFF 7.JPM 8.JNJ 9.GD 10.BRK-B
2016-09-30	481	US$2.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.GD 6.PFF 7.JNJ 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2016-06-30	482	US$2.4亿	42	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.PFF 6.GD 7.ABBV 8.JNJ 9.T 10.PG
2016-03-31	459	US$2.2亿	65	1AAPL 2PFF 3PFE 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.PFE 4.ABBV 5.WMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.DIS 9.PG 10.AEP
2015-12-31	465	US$2.7亿	36	1T 2HEDJ 3AEP 主要持股2015-12-31 1.T 2.HEDJ 3.AEP 4.MRK 5.ABBV 6.BAC 7.DIS 8.WMT 9.JNJ 10.YUM
2015-09-30	469	US$2.7亿	45	1HEDJ 2AEP 3MRK 主要持股2015-09-30 1.HEDJ 2.AEP 3.MRK 4.T 5.DIS 6.UPS 7.ABBV 8.BAC 9.GM 10.WMT
2015-06-30	454	US$2.9亿	42	1HEDJ 2MRK 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.HEDJ 2.MRK 3.ABBV 4.AEP 5.T 6.INTC 7.BAC 8.GOOG 9.WMT 10.UPS
2015-03-31	455	US$3.0亿	48	1TLT 2KRE 3MRK 主要持股2015-03-31 1.TLT 2.KRE 3.MRK 4.T 5.AEP 6.ABBV 7.INTC 8.GOOG 9.UPS 10.268648
2014-12-31	412	US$2.7亿	52	1PFF 2TLT 3MRK 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.TLT 3.MRK 4.INTC 5.AEP 6.T 7.268648 8.ABBV 9.GD 10.GOOG
2014-09-30	415	US$2.6亿	35	1MRK 2T 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MRK 2.T 3.INTC 4.AEP 5.TLT 6.PFF 7.268648 8.ABBV 9.BP 10.96950F
2014-06-30	380	US$2.4亿	34	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014-06-30 1.MRK 2.T 3.AEP 4.INTC 5.268648 6.BP 7.96950F 8.ABBV 9.SO 10.CAG
2014-03-31	404	US$2.4亿	48	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.T 3.AEP 4.O 5.INTC 6.268648 7.CAG 8.BP 9.PCG 10.SO
2013-12-31	345	US$2.2亿	47	1MRK 2AEP 3BP 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.AEP 3.BP 4.268648 5.INTC 6.RIG 7.96950F 8.T 9.CVX 10.GD
2013-09-30	352	US$1.6亿	35	1AEP 2MRK 3BP 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.MRK 3.BP 4.268648 5.PFE 6.GD 7.CVX 8.INTC 9.T 10.SO
2013-06-30	348	US$1.5亿	0	1AEP 2MSFT 3MRK 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.MSFT 3.MRK 4.PFE 5.268648 6.INTC 7.GD 8.PG 9.CVX 10.T

本季持股变动

Edge Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Morgan Stanley (MS).

Edge Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	-1.73%	减仓
2	✓		+1.1%	NEW	新建仓
3	✓		+1%	NEW	新建仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.9%	+0.03%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.22%	减仓
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+0.13%	加仓
7	PSA	Public Storage	+0.3%	+0.15%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.39%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.19%	加仓
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	—	不变
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	+0.1%	—	不变
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.45%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.10%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	+0.42%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	减仓
17	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.52%	减仓
19	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+39.03%	加仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	0%	NEW	新建仓
22	MOH	Molina Healthcare INC	0%	NEW	新建仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	0%	NEW	新建仓
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.02%	减仓
26	WULF	Terawulf INC	0%	-17.50%	减仓
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	0%	—	不变
28	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+0.17%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.34%	加仓
31	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.08%	加仓
32	SH	Proshares Short S&p500	0%	—	不变
33	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+3.15%	加仓
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	EXIT	清仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.36%	减仓
37	BA	Boeing Co/the	0%	-25.64%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	+1.81%	加仓
40	MS	Morgan Stanley	-0.1%	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.68%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.27%	减仓
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-46.04%	减仓
44	AMT	American Tower CORP	-0.1%	+0.42%	加仓
45	WM	Waste Management INC	-0.1%	+0.21%	加仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+0.58%	加仓
47	SLB	Slb LTD	-0.2%	+0.35%	加仓
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	-0.12%	减仓
49	HON	Honeywell International INC	-2.1%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Edge Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Edge Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.9亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Edge Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Edge Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5646.4万 (9.5%) 2. Simplify Mbs ETF (MTBA) — US$5352.3万 (9.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$4784.5万 (8.1%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3431.5万 (5.8%) 5. Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF) — US$3257.9万 (5.5%)

Edge Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Edge Wealth Management LLC 共进行了 43 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Morgan Stanley (MS)

Edge Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Edge Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.9% • Communication Services: 17.3% • Financials: 12.4% • Health Care: 10.5% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 8.9%

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Edge Wealth Management LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001567163

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87

Edge Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.9亿，季度换手率为 16.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.21
持仓稳定性: 16.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.62
多样化: 100
仓位均衡度: 82.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
清仓 HON
加仓 GOOGL
-1.7%　US$1023.2万
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
加仓 IWM
+0.0%　US$599.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.51%	+1.61%	-1.73%
2	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	9.01%	-0.05%	+1.81%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.06%	+0.87%	-0.22%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.78%	+0.94%	+0.03%
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	5.49%	+0.01%	+0.17%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.44%	—	+0.77%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.92%	-0.05%	-0.27%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.70%	+0.31%	-2.39%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	3.97%	-0.46%	-0.12%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.38%	+0.09%	+0.10%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.30%	+0.08%	+0.07%
12	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	2.99%	+0.06%	+0.24%
13	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	2.96%	+0.53%	+0.13%
14	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.83%	-0.13%	+0.21%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.67%	+0.13%	+0.19%
16	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.57%	—	+0.11%
17	PSA	Public Storage	股票-房地产	2.37%	+0.33%	+0.15%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	2.05%	-0.24%	+0.35%
19	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.65%	+0.09%	+0.42%
20	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	1.64%	—	+0.32%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	1.63%	-0.11%	+0.42%
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.45%	—	+0.34%
23	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.12%	—	-0.42%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	-0.17%	+0.58%
25	✓		股票-其他	1.05%	+1.05%	NEW
26	✓		股票-其他	1.03%	+1.03%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.10%	+0.45%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.08%	-1.07%
29	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.54%	+0.11%	—
30	NMRK	Newmark Group Inc-class A	股票-其他	0.43%	—	+0.01%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	—	-9.50%
32	ADPT	Adaptive Biotechnologies	股票-其他	0.33%	+0.11%	—
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.36%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	-0.52%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.18%	+0.02%	-1.02%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.16%	-0.05%	-1.68%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.15%	—	-0.64%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.13%	+0.05%	+39.03%
39	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-46.04%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.12%	—	—
42	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.11%	+0.02%	—
43	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.10%	-0.03%	-25.64%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.10%	-0.02%	—
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	—	—
46	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.10%	—	+17.32%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	-0.03%	—
48	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.09%	—	+0.43%
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.08%	+0.01%	—
50	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.08%	-0.02%	+3.15%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.73
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.31
行业分散度: +6.1%
偏度: 0
峰度: -0.46
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	87	US$5.9亿	17	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.IWM 5.DBMF 6.SHY 7.MSFT 8.JPM 9.WMT 10.BRK-B
2026-03-31	85	US$5.8亿	18	1MTBA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.MTBA 2.GOOGL 3.AAPL 4.SHY 5.DBMF 6.MSFT 7.IWM 8.WMT 9.JPM 10.XOM
2025-12-31	82	US$5.7亿	22	1GOOGL 2MTBA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.MTBA 3.AAPL 4.MSFT 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025-09-30	88	US$5.6亿	19	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.PFF 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.BLK
2025-06-30	82	US$5.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3PFF 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PFF 4.GOOGL 5.SHY 6.JPM 7.IWM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2025-03-31	82	US$4.9亿	100	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WMT 10.WM
2024-12-31	80	US$4.9亿	0	1AAPL 2PFF 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.PFF 3.GOOGL 4.MSFT 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.WMT 9.BRK-B 10.WM
2024-09-30	80	US$5.0亿	0	1AAPL 2PFF 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.PFF 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.WMT 10.PSA
2024-06-30	78	US$4.7亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.SHY 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2024-03-31	79	US$4.8亿	0	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.MRK
2023-12-31	79	US$4.6亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.SHY 5.GOOGL 6.IWM 7.JPM 8.BRK-B 9.WM 10.PSA
2023-09-30	79	US$4.3亿	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.BRK-B 8.JPM 9.MRK 10.JNJ
2023-06-30	77	US$4.6亿	0	1PFF 2AAPL 3SHY 主要持股2023-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.SHY 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.MRK 8.BRK-B 9.WM 10.JPM
2023-03-31	74	US$4.4亿	0	1SHY 2PFF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.PFF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWM 6.GOOGL 7.MRK 8.PSA 9.WM 10.BRK-B
2022-12-31	86	US$4.3亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.MRK 8.VCSH 9.JNJ 10.GD
2022-09-30	83	US$4.5亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.IWM 5.MSFT 6.GOOGL 7.PSA 8.WM 9.JNJ 10.GD
2022-06-30	89	US$4.6亿	0	1PFF 2SHY 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.PFF 2.SHY 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.IWM 7.PSA 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2022-03-31	91	US$5.1亿	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PSA 7.BRK-B 8.VZ 9.JNJ 10.PFE
2021-12-31	520	US$5.5亿	0	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWM 6.PFE 7.VZ 8.PSA 9.BLKCHF 10.PYPL
2021-09-30	536	US$5.1亿	0	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JPM 9.JNJ 10.BLKCHF
2021-06-30	442	US$4.9亿	98	1PFF 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.IWM 6.PYPL 7.VZ 8.JNJ 9.JPM 10.BLKCHF
2021-03-31	437	US$4.7亿	18	1PFF 2AAPL 3IWM 主要持股2021-03-31 1.PFF 2.AAPL 3.IWM 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.JPM 10.VZ
2020-12-31	385	US$4.4亿	23	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.IWM 5.GOOGL 6.PYPL 7.DIS 8.JNJ 9.HON 10.JPM
2020-09-30	442	US$4.3亿	36	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.PYPL 6.JNJ 7.MRK 8.BRK-B 9.JPM 10.PFE
2020-06-30	682	US$5.3亿	37	1PFF 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.PFF 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.PYPL 8.BSCL 9.INTC 10.JNJ
2020-03-31	633	US$4.6亿	56	1PFF 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.PFF 2.MSFT 3.AAPL 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.INTC 8.JNJ 9.MRK 10.BSCL
2019-12-31	616	US$5.0亿	32	1AAPL 2PGX 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.PGX 3.MSFT 4.GOOGL 5.BSCMUSD 6.DOCU 7.JNJ 8.INTC 9.JPM 10.BP
2019-09-30	614	US$4.3亿	20	1PGX 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.PGX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCMUSD 5.GOOGL 6.DOCU 7.BP 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2019-06-30	604	US$4.5亿	30	1PGX 2MSFT 3BSCMUSD 主要持股2019-06-30 1.PGX 2.MSFT 3.BSCMUSD 4.AAPL 5.GOOGL 6.REM 7.BP 8.INTC 9.DIS 10.MRK
2019-03-31	600	US$4.1亿	28	1PGX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.PGX 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.INTC 6.BP 7.PFE 8.REM 9.LQD 10.JNJ
2018-12-31	596	US$3.5亿	58	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.PGX 5.INTC 6.PFE 7.BP 8.MRK 9.LQD 10.SO
2018-09-30	621	US$4.2亿	18	1AMLPUSD 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.AMLPUSD 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.PFF 6.BP 7.CSCO 8.T 9.INTC 10.PFE
2018-06-30	587	US$3.9亿	21	1AMLPUSD 2GOOGL 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.AAPL 4.PFF 5.MSFT 6.BP 7.CSCO 8.INTC 9.T 10.PFE
2018-03-31	561	US$3.8亿	28	1AMLPUSD 2GOOGL 3PFF 主要持股2018-03-31 1.AMLPUSD 2.GOOGL 3.PFF 4.AAPL 5.MSFT 6.CSCO 7.INTC 8.BP 9.PFE 10.T
2017-12-31	542	US$3.5亿	33	1AAPL 2AMLPUSD 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.AMLPUSD 3.GOOGL 4.MSFT 5.CSCO 6.BP 7.PFF 8.INTC 9.PFE 10.T
2017-09-30	536	US$3.3亿	29	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.VZ 5.AEP 6.PFF 7.BP 8.CSCO 9.PFE 10.GILD
2017-06-30	537	US$3.2亿	31	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.VZ 5.CSCO 6.PFE 7.AEP 8.PFF 9.GILD 10.JPM
2017-03-31	538	US$2.9亿	30	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.VZ 5.PFE 6.PFF 7.CSCO 8.GILD 9.AEP 10.JPM
2016-12-31	507	US$2.6亿	31	1VZ 2MSFT 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.PFE 6.PFF 7.JPM 8.JNJ 9.GD 10.BRK-B
2016-09-30	481	US$2.4亿	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.GD 6.PFF 7.JNJ 8.CVS 9.JPM 10.CSCO
2016-06-30	482	US$2.4亿	42	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.PFE 5.PFF 6.GD 7.ABBV 8.JNJ 9.T 10.PG
2016-03-31	459	US$2.2亿	65	1AAPL 2PFF 3PFE 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.PFF 3.PFE 4.ABBV 5.WMT 6.JNJ 7.GOOGL 8.DIS 9.PG 10.AEP
2015-12-31	465	US$2.7亿	36	1T 2HEDJ 3AEP 主要持股2015-12-31 1.T 2.HEDJ 3.AEP 4.MRK 5.ABBV 6.BAC 7.DIS 8.WMT 9.JNJ 10.YUM
2015-09-30	469	US$2.7亿	45	1HEDJ 2AEP 3MRK 主要持股2015-09-30 1.HEDJ 2.AEP 3.MRK 4.T 5.DIS 6.UPS 7.ABBV 8.BAC 9.GM 10.WMT
2015-06-30	454	US$2.9亿	42	1HEDJ 2MRK 3ABBV 主要持股2015-06-30 1.HEDJ 2.MRK 3.ABBV 4.AEP 5.T 6.INTC 7.BAC 8.GOOG 9.WMT 10.UPS
2015-03-31	455	US$3.0亿	48	1TLT 2KRE 3MRK 主要持股2015-03-31 1.TLT 2.KRE 3.MRK 4.T 5.AEP 6.ABBV 7.INTC 8.GOOG 9.UPS 10.268648
2014-12-31	412	US$2.7亿	52	1PFF 2TLT 3MRK 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.TLT 3.MRK 4.INTC 5.AEP 6.T 7.268648 8.ABBV 9.GD 10.GOOG
2014-09-30	415	US$2.6亿	35	1MRK 2T 3INTC 主要持股2014-09-30 1.MRK 2.T 3.INTC 4.AEP 5.TLT 6.PFF 7.268648 8.ABBV 9.BP 10.96950F
2014-06-30	380	US$2.4亿	34	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014-06-30 1.MRK 2.T 3.AEP 4.INTC 5.268648 6.BP 7.96950F 8.ABBV 9.SO 10.CAG
2014-03-31	404	US$2.4亿	48	1MRK 2T 3AEP 主要持股2014-03-31 1.MRK 2.T 3.AEP 4.O 5.INTC 6.268648 7.CAG 8.BP 9.PCG 10.SO
2013-12-31	345	US$2.2亿	47	1MRK 2AEP 3BP 主要持股2013-12-31 1.MRK 2.AEP 3.BP 4.268648 5.INTC 6.RIG 7.96950F 8.T 9.CVX 10.GD
2013-09-30	352	US$1.6亿	35	1AEP 2MRK 3BP 主要持股2013-09-30 1.AEP 2.MRK 3.BP 4.268648 5.PFE 6.GD 7.CVX 8.INTC 9.T 10.SO
2013-06-30	348	US$1.5亿	0	1AEP 2MSFT 3MRK 主要持股2013-06-30 1.AEP 2.MSFT 3.MRK 4.PFE 5.268648 6.INTC 7.GD 8.PG 9.CVX 10.T

本季持股变动

Edge Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Morgan Stanley (MS).

Edge Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.6%	-1.73%	减仓
2	✓		+1.1%	NEW	新建仓
3	✓		+1%	NEW	新建仓
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.9%	+0.03%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.9%	-0.22%	减仓
6	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.5%	+0.13%	加仓
7	PSA	Public Storage	+0.3%	+0.15%	加仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.39%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.19%	加仓
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	—	不变
11	ADPT	Adaptive Biotechnologies	+0.1%	—	不变
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.45%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.10%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.1%	+0.42%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.07%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-1.07%	减仓
17	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.52%	减仓
19	TGTX	Tg Therapeutics INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+39.03%	加仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	0%	NEW	新建仓
22	MOH	Molina Healthcare INC	0%	NEW	新建仓
23	ROK	Rockwell Automation INC	0%	NEW	新建仓
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	NEW	新建仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	-1.02%	减仓
26	WULF	Terawulf INC	0%	-17.50%	减仓
27	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	0%	—	不变
28	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	+0.17%	加仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+0.34%	加仓
31	BP	Bp Plc-spons Adr	0%	+0.08%	加仓
32	SH	Proshares Short S&p500	0%	—	不变
33	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
34	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	+3.15%	加仓
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	0%	EXIT	清仓
36	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-0.36%	减仓
37	BA	Boeing Co/the	0%	-25.64%	减仓
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不变
39	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	+1.81%	加仓
40	MS	Morgan Stanley	-0.1%	EXIT	清仓
41	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-1.68%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.27%	减仓
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.1%	-46.04%	减仓
44	AMT	American Tower CORP	-0.1%	+0.42%	加仓
45	WM	Waste Management INC	-0.1%	+0.21%	加仓
46	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	+0.58%	加仓
47	SLB	Slb LTD	-0.2%	+0.35%	加仓
48	WMT	Walmart INC	-0.5%	-0.12%	减仓
49	HON	Honeywell International INC	-2.1%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-4%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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