SignalPoint Asset Management, LLC

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 253

SignalPoint Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度: 16.31
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 76.73
多样化: 100
仓位均衡度: 69.41

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	14.62%	—	-0.67%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.36%	—	-1.13%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.18%	—	+38.64%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.51%	—	+48.63%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.41%	—	+9.64%
6	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.14%	—	+0.02%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	—	-71.95%
8	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.96%	—	-5.79%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	—	+0.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.73%	—	+0.05%
11	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.49%	—	+48.62%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.42%	—	+59.48%
13	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+6.21%
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.10%	—	+11.18%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.10%	—	+1.04%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.07%	—	+1.38%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.98%	—	-1.49%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.95%	—	+0.05%
19	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.93%	—	-7.62%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	+9.48%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.86%	—	+48.89%
22	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-3.41%
23	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	—	-11.87%
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.17%
25	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.81%	—	-3.52%
26	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.75%	—	-7.73%
27	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.73%	—	+48.05%
28	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+1.58%
29	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.71%	—	+46.46%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	—	-1.91%
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.70%	—	+41.62%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+2.40%
33	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-12.33%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	-0.52%
35	RSPC	Invesco S&p 500 Equal Weig C	ETF-大型股与成长	0.59%	—	-7.46%
36	PTF	Invesco Dorsey Wright Tech	ETF-科技型	0.58%	—	-0.73%
37	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.51%	—	-3.06%
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	—	-7.55%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+0.06%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	-6.66%
41	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.47%	—	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	+0.01%
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.44%	—	-6.23%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-0.06%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	-1.10%
46	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-6.00%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+0.08%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.37%	—	-1.26%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.35%	—	-19.19%
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.35%	—	+76.42%

1–50 of 253

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.54
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.08
峰度: -0.38
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-12-31	253	US$4.1亿	0	1ORLY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.VOO 4.VEA 5.VTI 6.WMT 7.MSFT 8.RSPT 9.NVDA 10.AMZN
2024-09-30	268	US$4.3亿	0	1ORLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ORLY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.VTI 6.RSPT 7.WMT 8.VEA 9.NVDA 10.AMZN
2024-06-30	257	US$3.7亿	0	1ORLY 2AAPL 3VOO 主要持股2024-06-30 1.ORLY 2.AAPL 3.VOO 4.RSPT 5.VTI 6.NVDA 7.WMT 8.MSFT 9.AMZN 10.VEA
2024-03-31	247	US$3.6亿	0	1ORLY 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.NVDA 4.VTI 5.RSPT 6.MSFT 7.AMZN 8.WMT 9.FIXD 10.FTCS
2023-12-31	227	US$3.4亿	0	1ORLY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.FIXD 4.RSPT 5.VTI 6.NVDA 7.FTCS 8.MSFT 9.AMZN 10.WMT
2023-09-30	212	US$3.1亿	0	1ORLY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-09-30 1.ORLY 2.AAPL 3.FIXD 4.RSPT 5.FTCS 6.MSFT 7.VTI 8.NVDA 9.WMT 10.AMZN
2023-06-30	214	US$3.3亿	0	1ORLY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-06-30 1.ORLY 2.AAPL 3.FIXD 4.RSPT 5.FTCS 6.MSFT 7.VTI 8.NVDA 9.FVD 10.WMT
2023-03-31	220	US$3.2亿	0	1ORLY 2AAPL 3FIXD 主要持股2023-03-31 1.ORLY 2.AAPL 3.FIXD 4.SHY 5.RSPT 6.FTCS 7.VTI 8.MSFT 9.FVD 10.WMT
2022-12-31	218	US$2.9亿	0	1ORLY 2AAPL 3FIXD 主要持股2022-12-31 1.ORLY 2.AAPL 3.FIXD 4.RSPT 5.FTCS 6.VTI 7.MSFT 8.FVD 9.WMT 10.VNQ
2022-09-30	210	US$2.6亿	0	167103h2AAPL 3FIXD 主要持股2022-09-30 1.67103h 2.AAPL 3.FIXD 4.RSPT 5.33733E 6.VTI 7.MSFT 8.VNQ 9.WMT 10.AMZN
2022-06-30	216	US$2.7亿	0	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2022-06-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.33733E 5.FIXD 6.VTI 7.MSFT 8.VNQ 9.WMT 10.FVD
2022-03-31	229	US$3.2亿	0	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2022-03-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.MSFT 5.VTI 6.33733E 7.FIXD 8.AMZN 9.VNQ 10.WMT
2021-12-31	240	US$3.3亿	0	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2021-12-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.MSFT 5.VTI 6.FIXD 7.VNQ 8.AMZN 9.WMT 10.02079k
2021-09-30	228	US$3.1亿	0	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2021-09-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.MSFT 5.AMZN 6.VTI 7.RSPH 8.FIXD 9.VNQ 10.RSPF
2021-06-30	227	US$3.1亿	96	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2021-06-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.MSFT 5.AMZN 6.VTI 7.VNQ 8.RSPH 9.RSPF 10.SCHO
2021-03-31	221	US$2.8亿	22	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2021-03-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.AMZN 5.VNQ 6.MSFT 7.VTI 8.RSPH 9.RSPF 10.SCHO
2020-12-31	204	US$2.6亿	17	1AAPL267103h3RSPT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.67103h 3.RSPT 4.01609w 5.VNQ 6.SCHO 7.MSFT 8.AMZN 9.RSPH 10.RSPF
2020-09-30	197	US$2.4亿	18	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2020-09-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.VNQ 5.SCHO 6.MSFT 7.AMZN 8.RSPH 9.LQD 10.TLT
2020-06-30	184	US$2.2亿	21	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2020-06-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.VNQ 5.SCHO 6.LQD 7.RSPH 8.TLT 9.BIV 10.MSFT
2020-03-31	173	US$1.9亿	32	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2020-03-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.SCHO 5.VNQ 6.TLT 7.AMZN 8.LQD 9.BIV 10.RSPH
2019-12-31	203	US$2.4亿	15	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2019-12-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.VNQ 5.RSPH 6.RSPF 7.SCHO 8.RSPD 9.AMZN 10.MSFT
2019-09-30	217	US$2.3亿	23	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2019-09-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.VNQ 5.RSPF 6.RSPH 7.MSFT 8.SCHO 9.RSPD 10.AMZN
2019-06-30	281	US$2.1亿	20	1AAPL 2RSPT 3RSPF 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.RSPT 3.RSPF 4.VNQ 5.RSPH 6.SCHO 7.MSFT 8.AMZN 9.RSPD 10.LQD
2019-03-31	280	US$2.3亿	19	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2019-03-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.VNQ 5.RSPF 6.RSPH 7.MSFT 8.RSPD 9.SCHO 10.LQD
2018-12-31	274	US$2.1亿	18	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2018-12-31 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.VNQ 5.SCHO 6.RSPF 7.RSPH 8.RSPD 9.MSFT 10.LQD
2018-09-30	272	US$2.2亿	15	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2018-09-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.SCHO 5.RSPH 6.RSPF 7.VNQ 8.RSPD 9.MSFT 10.LQD
2018-06-30	244	US$2.1亿	52	167103h2AAPL 3RSPT 主要持股2018-06-30 1.67103h 2.AAPL 3.RSPT 4.SCHO 5.RSPF 6.VNQ 7.RSPH 8.RSPD 9.LQD 10.RSPN
2018-03-31	212	US$2.1亿	39	167103h2AAPL378355W 主要持股2018-03-31 1.67103h 2.AAPL 3.78355W 4.78355W 5.SCHO 6.78355W 7.VNQ 8.78355W 9.LQD 10.78355W
2017-12-31	125	US$1.6亿	33	167103h2AAPL378355W 主要持股2017-12-31 1.67103h 2.AAPL 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.78355W 7.VNQ 8.SCHO 9.78355W 10.78355W
2017-09-30	230	US$2.0亿	88	167103h2AAPL378355W 主要持股2017-09-30 1.67103h 2.AAPL 3.78355W 4.78355W 5.78355W 6.VNQ 7.78355W 8.78355W 9.SCHO 10.HYG
2017-06-30	184	US$3.6亿	11	1JKHY267103h3ACWI 主要持股2017-06-30 1.JKHY 2.67103h 3.ACWI 4.VNQ 5.AAPL 6.HYG 7.LQD 8.78355W 9.INTC 10.VOO
2017-03-31	175	US$3.6亿	31	1JKHY267103h3ACWI 主要持股2017-03-31 1.JKHY 2.67103h 3.ACWI 4.VNQ 5.AAPL 6.HYG 7.LQD 8.78355W 9.TIP 10.VOO
2016-12-31	304	US$3.9亿	27	1JKHY267103h3VNQ 主要持股2016-12-31 1.JKHY 2.67103h 3.VNQ 4.ACWI 5.AAPL 6.FXH 7.HYG 8.LQD 9.FXL 10.FXO
2016-09-30	261	US$3.8亿	62	1JKHY267103h3VNQ 主要持股2016-09-30 1.JKHY 2.67103h 3.VNQ 4.FXH 5.FXL 6.BLV 7.FXO 8.FXD 9.LQD 10.FXR
2016-06-30	281	US$2.4亿	14	1JKHY267103h3FXL 主要持股2016-06-30 1.JKHY 2.67103h 3.FXL 4.FXH 5.AAPL 6.FXO 7.VNQ 8.WMT 9.FXR 10.FXD
2016-03-31	276	US$2.3亿	20	1JKHY267103h3FXL 主要持股2016-03-31 1.JKHY 2.67103h 3.FXL 4.AAPL 5.FXH 6.FXO 7.VNQ 8.FXR 9.FXD 10.WMT
2015-12-31	255	US$2.3亿	15	1JKHY267103h3FXH 主要持股2015-12-31 1.JKHY 2.67103h 3.FXH 4.FXL 5.AAPL 6.FXD 7.FXO 8.VNQ 9.FXR 10.FXG
2015-09-30	234	US$2.2亿	16	1JKHY267103h3FXD 主要持股2015-09-30 1.JKHY 2.67103h 3.FXD 4.FXH 5.AAPL 6.FXZ 7.FXN 8.VNQ 9.FXR 10.FXU
2015-06-30	236	US$2.4亿	0	1JKHY267103h3FXN 主要持股2015-06-30 1.JKHY 2.67103h 3.FXN 4.FXD 5.AAPL 6.FXH 7.FXZ 8.VNQ 9.FXR 10.WMT
2015-03-31	236	US$2.4亿	75	1JKHY267103h3FXN 主要持股2015-03-31 1.JKHY 2.67103h 3.FXN 4.FXD 5.AAPL 6.FXH 7.FXZ 8.VNQ 9.FXR 10.WMT
2014-12-31	194	US$2.2亿	16	1JKHY 2ORLY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.AAPL 4.VNQ 5.WMT 6.73935X 7.73935X 8.73935X 9.HYG 10.FXN
2014-09-30	160	US$2.1亿	11	1JKHY 2ORLY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.AAPL 4.73935X 5.WMT 6.VNQ 7.73935X 8.SHY 9.HYG 10.PTHUSD
2014-06-30	197	US$2.2亿	7	1JKHY 2ORLY373935X 主要持股2014-06-30 1.JKHY 2.ORLY 3.73935X 4.VNQ 5.AAPL 6.WMT 7.73935X 8.HYG 9.73935X 10.SHY
2014-03-31	159	US$2.1亿	16	1JKHY 2ORLY373935X 主要持股2014-03-31 1.JKHY 2.ORLY 3.73935X 4.VNQ 5.WMT 6.73935X 7.HYG 8.73935X 9.SHY 10.AAPL
2013-12-31	201	US$2.2亿	39	1JKHY 2ORLY 3SHY 主要持股2013-12-31 1.JKHY 2.ORLY 3.SHY 4.73935X 5.VTIP 6.WMT 7.HYG 8.VNQ 9.73935X 10.VOO
2013-09-30	144	US$1.6亿	56	1JKHY 2ORLY 3VTIP 主要持股2013-09-30 1.JKHY 2.ORLY 3.VTIP 4.VNQ 5.HYG 6.73935X 7.WMT 8.73935X 9.LQD 10.73935X
2013-06-30	66	US$1.2亿	0	1VNQ273935X3VTIP 主要持股2013-06-30 1.VNQ 2.73935X 3.VTIP 4.73935X 5.HYG 6.VOO 7.LQD 8.73935X 9.EPP 10.TIP

本季持股变动

SignalPoint Asset Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

FAQ

SignalPoint Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SignalPoint Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 253 个已申报仓位之中。

SignalPoint Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SignalPoint Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$6006.5万 (14.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4254.0万 (10.4%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2128.6万 (5.2%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1031.8万 (2.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$987.9万 (2.4%)

SignalPoint Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 SignalPoint Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

SignalPoint Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SignalPoint Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 36.2% • Information Technology: 33.1% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 5.8% • Energy: 4.9% • Health Care: 4.2%