Knowledge Leaders Capital, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001563223

高品质投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4215.4万

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 32

Knowledge Leaders Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$4215.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.66
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.41
多样化: 64
仓位均衡度: 96.9

Knowledge Leaders Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，与其实际披露的 32 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.31），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.64%	—	+72.86%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.36%	—	-4.89%
3	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	4.13%	—	-4.91%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.07%	—	-4.80%
5	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	3.96%	—	-4.89%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	3.92%	—	-4.89%
7	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	3.82%	—	-4.91%
8	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	—	-4.91%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.65%	—	-4.89%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	—	-4.89%
11	NTAP	Netapp INC	股票-科技	3.63%	—	-4.91%
12	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	3.56%	—	-4.90%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.47%	—	-4.85%
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.43%	—	-4.86%
15	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	3.37%	—	-4.92%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.35%	—	-4.79%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.34%	—	-4.91%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.30%	—	-4.91%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.23%	—	-4.90%
20	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	3.05%	—	-4.92%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	2.88%	—	-4.92%
22	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.86%	—	-4.84%
23	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	2.62%	—	-4.88%
24	TRU	Transunion	股票-金融	2.61%	—	-4.92%
25	MMM	3m Co	股票-工业	2.50%	—	-4.89%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	2.20%	—	-4.91%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.86%	—	-4.90%
28	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.83%	—	—
29	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.77%	—	-4.91%
30	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.68%	—	-4.04%
31	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.55%	—	-4.88%
32	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.05%	—	-4.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.3%

近4个季度表现

+40.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: 0%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +22%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.1
信息比率: +0.29
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +55.1%
最差12个月: -3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.15
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.84
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	32	US$4215.4万	0	1APH 2ADI 3GRMN 主要持股2024-06-30 1.APH 2.ADI 3.GRMN 4.KLAC 5.TT 6.ECL 7.BSX 8.LRCXEUR 9.ACN 10.GOOGL
2024-03-31	51	US$5706.4万	0	1XHLF 2TBIL 3USFR 主要持股2024-03-31 1.XHLF 2.TBIL 3.USFR 4.APH 5.ACN 6.A 7.ECL 8.GRMN 9.GPC 10.ADI
2023-12-31	55	US$6343.9万	0	1TBIL 2USFR 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.TBIL 2.USFR 3.XHLF 4.APH 5.ACN 6.TFLO 7.A 8.ADI 9.FSV 10.PPG
2023-09-30	65	US$6786.9万	0	1TFLO 2TBIL 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.TBIL 3.USFR 4.XHLF 5.APH 6.ACN 7.GPC 8.DHR 9.ADI 10.FSV
2023-06-30	74	US$8705.6万	0	1SSO 2TBIL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.SSO 2.TBIL 3.TFLO 4.USFR 5.BIL 6.SHV 7.XHLF 8.SHY 9.IEF 10.APH
2023-03-31	66	US$7563.2万	0	1TBIL 2TFLO 3TLT 主要持股2023-03-31 1.TBIL 2.TFLO 3.TLT 4.USFR 5.SHY 6.APH 7.SNPS 8.IR 9.CTAS 10.ADI
2022-12-31	94	US$7568.1万	0	1SHY 2EMR 3DHR 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.EMR 3.DHR 4.APH 5.LLY 6.CTAS 7.IR 8.PAYX 9.EA 10.SNPS
2022-09-30	103	US$7843.1万	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.DHR 5.APH 6.SNPS 7.PPG 8.GPC 9.CTAS 10.EMR
2022-06-30	97	US$1.0亿	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.SU 5.TSCO 6.XOM 7.APH 8.SNPS 9.PPG 10.MR4
2022-03-31	115	US$1.4亿	0	1STIP 2USFR 3CHD 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.USFR 3.CHD 4.LLY 5.ETN 6.DHR 7.A 8.TSCO 9.IR 10.SCHW
2021-12-31	118	US$1.4亿	0	1SCHP 2CHD 3ETN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.CHD 3.ETN 4.A 5.DHR 6.PPG 7.IR 8.APH 9.INTU 10.AAP
2021-09-30	106	US$1.2亿	0	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.TSCO 6.ETN 7.NVDA 8.IR 9.PPG 10.SHY
2021-06-30	130	US$1.5亿	91	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.PH 6.PPG 7.TSCO 8.ETN 9.WMS 10.NVDA
2021-03-31	111	US$1.3亿	51	1SCHP 2PH 3BBY 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.PH 3.BBY 4.ASML 5.A 6.AAP 7.PPG 8.ZBH 9.ETN 10.WMS
2020-12-31	112	US$1.2亿	46	1SCHP 2BBY 3DHR 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.BBY 3.DHR 4.GOOGL 5.PH 6.A 7.PPG 8.ZBH 9.ASML 10.AAP
2020-09-30	115	US$1.1亿	26	1SCHP 2RGLD 3DHR 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.RGLD 3.DHR 4.BBY 5.TECH 6.GOOGL 7.A 8.ZBH 9.PH 10.PPG
2020-06-30	109	US$9880.9万	100	1SCHP 2RGLD 3I8R 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.RGLD 3.I8R 4.DHR 5.INTC 6.TECH 7.BBY 8.GOOGL 9.EBAY 10.XRAY
2020-03-31	27	US$3127.2万	100	1SCHP 2INTC 3SRCLEUR 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.INTC 3.SRCLEUR 4.TECH 5.PG 6.GNTX 7.JNJ 8.MMM 9.GOOGL 10.BDX
2019-12-31	24	US$5432.7万	100	1SPTL 2IEF 3TLT 主要持股2019-12-31 1.SPTL 2.IEF 3.TLT 4.SCHP 5.SCHR 6.INTC 7.RGLD 8.DHR 9.SYK 10.ABT
2019-09-30	26	US$2649.6万	78	1SPTL 2CVX 3INTC 主要持股2019-09-30 1.SPTL 2.CVX 3.INTC 4.RGLD 5.CSCO 6.DHR 7.AME 8.SYK 9.VGLT 10.ABT
2019-06-30	27	US$2268.4万	16	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.VGLT 5.STE 6.DHR 7.AME 8.ABT 9.SYK 10.BDX
2019-03-31	26	US$2357.8万	100	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.DHR 5.STE 6.VGLT 7.ISRG 8.AME 9.ABT 10.SYK
2018-12-31	44	US$7340.6万	100	1TLT 2CVX 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.CVX 3.CSCO 4.INTC 5.EOG 6.AME 7.FTS 8.SAP 9.UNUSD 10.ABBNY
2018-09-30	29	US$1.2亿	97	1SHV 2BIL 3NOVEUR 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.BIL 3.NOVEUR 4.BDX 5.BAX 6.CE 7.CVX 8.MSFT 9.CSCO 10.INTU
2018-06-30	30	US$1.3亿	52	1PHYS 2STIP 3SMHC 主要持股2018-06-30 1.PHYS 2.STIP 3.SMHC 4.NOVEUR 5.BAX 6.BDX 7.CVX 8.CE 9.WAT 10.NEM
2018-03-31	29	US$1.1亿	33	1PHYS 2FLIR 3INTU 主要持股2018-03-31 1.PHYS 2.FLIR 3.INTU 4.BLKCHF 5.MSFT 6.NOVEUR 7.DOV 8.WAT 9.BDX 10.BAX
2017-12-31	52	US$1.2亿	90	1FLIR 2BLKCHF 3SWK 主要持股2017-12-31 1.FLIR 2.BLKCHF 3.SWK 4.MSFT 5.DOV 6.INTU 7.CVX 8.NOVEUR 9.SU 10.GOOGL
2017-09-30	49	US$2.1亿	100	130151E2NOVEUR 3MCHP 主要持股2017-09-30 1.30151E 2.NOVEUR 3.MCHP 4.CE 5.CVX 6.SWK 7.DOV 8.BAX 9.BLKCHF 10.SU
2017-06-30	57	US$1.6亿	13	1ADBE 2WAT 3IR 主要持股2017-06-30 1.ADBE 2.WAT 3.IR 4.GOOGL 5.BDX 6.CE 7.SWK 8.NOVEUR 9.VAREUR 10.MSFT
2017-03-31	55	US$1.5亿	98	1NOVEUR 2ADBE 3SLB 主要持股2017-03-31 1.NOVEUR 2.ADBE 3.SLB 4.NBL2EUR 5.WAT 6.DOW 7.CE 8.BDX 9.SWK 10.MSFT
2016-12-31	36	US$3.2亿	91	1OXY 2SLB 3NOVEUR 主要持股2016-12-31 1.OXY 2.SLB 3.NOVEUR 4.NBL2EUR 5.SU 6.CVX 7.XOM 8.MSFT 9.DOW 10.ADBE
2016-09-30	37	US$3.0亿	56	1NVDA 2SWKS 3ADBE 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.SWKS 3.ADBE 4.DOV 5.CE 6.SYK 7.MCHP 8.VAREUR 9.BAX 10.BDX
2016-06-30	34	US$3.3亿	59	1GIS 2EL 3DOV 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.EL 3.DOV 4.PEP 5.SWK 6.CE 7.JNJ 8.39945C 9.WAT 10.ALB
2016-03-31	33	US$3.7亿	86	1TIP 2IEF 3IEI 主要持股2016-03-31 1.TIP 2.IEF 3.IEI 4.SHY 5.GIS 6.XRAY 7.EL 8.ALB 9.SWK 10.PEP
2015-12-31	30	US$2.9亿	33	1CTXSEUR 2EL350540R 主要持股2015-12-31 1.CTXSEUR 2.EL 3.50540R 4.GIS 5.LLY 6.PEP 7.XRAY 8.PDCOEUR 9.HRSEUR 10.MSFT
2015-09-30	30	US$2.6亿	61	1CTXSEUR 2NVDA 3EL 主要持股2015-09-30 1.CTXSEUR 2.NVDA 3.EL 4.PEP 5.GIS 6.LLY 7.PDCOEUR 8.XRAY 9.50540R 10.HRSEUR
2015-06-30	34	US$2.7亿	64	1CTXSEUR 2LLY350540R 主要持股2015-06-30 1.CTXSEUR 2.LLY 3.50540R 4.HSIC 5.ABT 6.BDX 7.DGX 8.BCRUSD 9.INTU 10.BMY
2015-03-31	29	US$3.0亿	31	1BDX250540R3DGX 主要持股2015-03-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.BMY 5.LLY 6.MDT 7.ZBH 8.CTXSEUR 9.HSIC 10.NVDA
2014-12-31	31	US$3.2亿	21	1BDX250540R3DGX 主要持股2014-12-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.ZBH 5.LLY 6.XRX 7.HSIC 8.14170T 9.BMY 10.MDT
2014-09-30	34	US$3.3亿	62	12686482BMY 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.268648 2.BMY 3.MSFT 4.JNP 5.JNJ 6.DGX 7.50540R 8.LLY 9.14170T 10.BCRUSD
2014-06-30	39	US$3.4亿	9	1LLY27908493ZBH 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.790849 3.ZBH 4.SYK 5.BMY 6.ITW 7.MDT 8.HSIC 9.JNJ 10.ADBE
2014-03-31	37	US$3.5亿	100	1LLY 2BMY3790849 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.BMY 3.790849 4.HSIC 5.SYK 6.268648 7.MDT 8.ZBH 9.ITW 10.JNJ

本季持股变动

Knowledge Leaders Capital, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Knowledge Leaders Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Knowledge Leaders Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4215.4万，分布在 32 个已申报仓位之中。

Knowledge Leaders Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Knowledge Leaders Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$237.6万 (5.6%) 2. Analog Devices INC (ADI) — US$183.6万 (4.4%) 3. Garmin Ltd. (GRMN) — US$174.3万 (4.1%) 4. Kla CORP (KLAC) — US$171.6万 (4.1%) 5. Trane Technologies plc (TT) — US$167.0万 (4.0%)

Knowledge Leaders Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Knowledge Leaders Capital, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Knowledge Leaders Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Knowledge Leaders Capital, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.6% • Health Care: 16.8% • Industrials: 13.4% • Consumer Discretionary: 8.5% • Materials: 6.8% • Communication Services: 3.6%

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数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

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集中度11.8

持仓稳定性38.7

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Fenimore Asset Management INC

CIK 0000884566

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集中度10.5

持仓稳定性15.7

行业集中度62.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Amphenol Corp-cl A

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Wedge Capital Management L L P/nc

CIK 0001015308

申报总市值

US$60.6亿

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集中度2.9

持仓稳定性38.8

行业集中度58.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Kla CORP

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Knowledge Leaders Capital, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001563223

高品质投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$4215.4万

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 32

Knowledge Leaders Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$4215.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.66
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.41
多样化: 64
仓位均衡度: 96.9

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.31），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.64%	—	+72.86%
2	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.36%	—	-4.89%
3	GRMN	Garmin Ltd.	股票-科技	4.13%	—	-4.91%
4	KLAC	Kla CORP	股票-科技	4.07%	—	-4.80%
5	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	3.96%	—	-4.89%
6	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	3.92%	—	-4.89%
7	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	3.82%	—	-4.91%
8	LRCXEUR	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	—	-4.91%
9	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.65%	—	-4.89%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.63%	—	-4.89%
11	NTAP	Netapp INC	股票-科技	3.63%	—	-4.91%
12	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	3.56%	—	-4.90%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	3.47%	—	-4.85%
14	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	3.43%	—	-4.86%
15	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	3.37%	—	-4.92%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.35%	—	-4.79%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.34%	—	-4.91%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.30%	—	-4.91%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.23%	—	-4.90%
20	KDP	Keurig Dr Pepper INC	股票-非周期性消费	3.05%	—	-4.92%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	2.88%	—	-4.92%
22	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	2.86%	—	-4.84%
23	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	2.62%	—	-4.88%
24	TRU	Transunion	股票-金融	2.61%	—	-4.92%
25	MMM	3m Co	股票-工业	2.50%	—	-4.89%
26	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	2.20%	—	-4.91%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	1.86%	—	-4.90%
28	GPN	Global Payments INC	股票-工业	1.83%	—	—
29	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.77%	—	-4.91%
30	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.68%	—	-4.04%
31	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	1.55%	—	-4.88%
32	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	1.05%	—	-4.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.3%

近4个季度表现

+40.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +18.8%
贝塔系数: +1.18
阿尔法: 0%
最大回撤: -10.5%
年化表现: +22%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.1
信息比率: +0.29
跟踪误差: +11.1%
下行标准差: +9.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +55.1%
最差12个月: -3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.15
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.54
峰度: +0.84
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-06-30	32	US$4215.4万	0	1APH 2ADI 3GRMN 主要持股2024-06-30 1.APH 2.ADI 3.GRMN 4.KLAC 5.TT 6.ECL 7.BSX 8.LRCXEUR 9.ACN 10.GOOGL
2024-03-31	51	US$5706.4万	0	1XHLF 2TBIL 3USFR 主要持股2024-03-31 1.XHLF 2.TBIL 3.USFR 4.APH 5.ACN 6.A 7.ECL 8.GRMN 9.GPC 10.ADI
2023-12-31	55	US$6343.9万	0	1TBIL 2USFR 3XHLF 主要持股2023-12-31 1.TBIL 2.USFR 3.XHLF 4.APH 5.ACN 6.TFLO 7.A 8.ADI 9.FSV 10.PPG
2023-09-30	65	US$6786.9万	0	1TFLO 2TBIL 3USFR 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.TBIL 3.USFR 4.XHLF 5.APH 6.ACN 7.GPC 8.DHR 9.ADI 10.FSV
2023-06-30	74	US$8705.6万	0	1SSO 2TBIL 3TFLO 主要持股2023-06-30 1.SSO 2.TBIL 3.TFLO 4.USFR 5.BIL 6.SHV 7.XHLF 8.SHY 9.IEF 10.APH
2023-03-31	66	US$7563.2万	0	1TBIL 2TFLO 3TLT 主要持股2023-03-31 1.TBIL 2.TFLO 3.TLT 4.USFR 5.SHY 6.APH 7.SNPS 8.IR 9.CTAS 10.ADI
2022-12-31	94	US$7568.1万	0	1SHY 2EMR 3DHR 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.EMR 3.DHR 4.APH 5.LLY 6.CTAS 7.IR 8.PAYX 9.EA 10.SNPS
2022-09-30	103	US$7843.1万	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.DHR 5.APH 6.SNPS 7.PPG 8.GPC 9.CTAS 10.EMR
2022-06-30	97	US$1.0亿	0	1USFR 2SHY 3LLY 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SHY 3.LLY 4.SU 5.TSCO 6.XOM 7.APH 8.SNPS 9.PPG 10.MR4
2022-03-31	115	US$1.4亿	0	1STIP 2USFR 3CHD 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.USFR 3.CHD 4.LLY 5.ETN 6.DHR 7.A 8.TSCO 9.IR 10.SCHW
2021-12-31	118	US$1.4亿	0	1SCHP 2CHD 3ETN 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.CHD 3.ETN 4.A 5.DHR 6.PPG 7.IR 8.APH 9.INTU 10.AAP
2021-09-30	106	US$1.2亿	0	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.TSCO 6.ETN 7.NVDA 8.IR 9.PPG 10.SHY
2021-06-30	130	US$1.5亿	91	1SCHP 2CHD 3A 主要持股2021-06-30 1.SCHP 2.CHD 3.A 4.ASML 5.PH 6.PPG 7.TSCO 8.ETN 9.WMS 10.NVDA
2021-03-31	111	US$1.3亿	51	1SCHP 2PH 3BBY 主要持股2021-03-31 1.SCHP 2.PH 3.BBY 4.ASML 5.A 6.AAP 7.PPG 8.ZBH 9.ETN 10.WMS
2020-12-31	112	US$1.2亿	46	1SCHP 2BBY 3DHR 主要持股2020-12-31 1.SCHP 2.BBY 3.DHR 4.GOOGL 5.PH 6.A 7.PPG 8.ZBH 9.ASML 10.AAP
2020-09-30	115	US$1.1亿	26	1SCHP 2RGLD 3DHR 主要持股2020-09-30 1.SCHP 2.RGLD 3.DHR 4.BBY 5.TECH 6.GOOGL 7.A 8.ZBH 9.PH 10.PPG
2020-06-30	109	US$9880.9万	100	1SCHP 2RGLD 3I8R 主要持股2020-06-30 1.SCHP 2.RGLD 3.I8R 4.DHR 5.INTC 6.TECH 7.BBY 8.GOOGL 9.EBAY 10.XRAY
2020-03-31	27	US$3127.2万	100	1SCHP 2INTC 3SRCLEUR 主要持股2020-03-31 1.SCHP 2.INTC 3.SRCLEUR 4.TECH 5.PG 6.GNTX 7.JNJ 8.MMM 9.GOOGL 10.BDX
2019-12-31	24	US$5432.7万	100	1SPTL 2IEF 3TLT 主要持股2019-12-31 1.SPTL 2.IEF 3.TLT 4.SCHP 5.SCHR 6.INTC 7.RGLD 8.DHR 9.SYK 10.ABT
2019-09-30	26	US$2649.6万	78	1SPTL 2CVX 3INTC 主要持股2019-09-30 1.SPTL 2.CVX 3.INTC 4.RGLD 5.CSCO 6.DHR 7.AME 8.SYK 9.VGLT 10.ABT
2019-06-30	27	US$2268.4万	16	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.VGLT 5.STE 6.DHR 7.AME 8.ABT 9.SYK 10.BDX
2019-03-31	26	US$2357.8万	100	1CVX 2CSCO 3INTC 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.CSCO 3.INTC 4.DHR 5.STE 6.VGLT 7.ISRG 8.AME 9.ABT 10.SYK
2018-12-31	44	US$7340.6万	100	1TLT 2CVX 3CSCO 主要持股2018-12-31 1.TLT 2.CVX 3.CSCO 4.INTC 5.EOG 6.AME 7.FTS 8.SAP 9.UNUSD 10.ABBNY
2018-09-30	29	US$1.2亿	97	1SHV 2BIL 3NOVEUR 主要持股2018-09-30 1.SHV 2.BIL 3.NOVEUR 4.BDX 5.BAX 6.CE 7.CVX 8.MSFT 9.CSCO 10.INTU
2018-06-30	30	US$1.3亿	52	1PHYS 2STIP 3SMHC 主要持股2018-06-30 1.PHYS 2.STIP 3.SMHC 4.NOVEUR 5.BAX 6.BDX 7.CVX 8.CE 9.WAT 10.NEM
2018-03-31	29	US$1.1亿	33	1PHYS 2FLIR 3INTU 主要持股2018-03-31 1.PHYS 2.FLIR 3.INTU 4.BLKCHF 5.MSFT 6.NOVEUR 7.DOV 8.WAT 9.BDX 10.BAX
2017-12-31	52	US$1.2亿	90	1FLIR 2BLKCHF 3SWK 主要持股2017-12-31 1.FLIR 2.BLKCHF 3.SWK 4.MSFT 5.DOV 6.INTU 7.CVX 8.NOVEUR 9.SU 10.GOOGL
2017-09-30	49	US$2.1亿	100	130151E2NOVEUR 3MCHP 主要持股2017-09-30 1.30151E 2.NOVEUR 3.MCHP 4.CE 5.CVX 6.SWK 7.DOV 8.BAX 9.BLKCHF 10.SU
2017-06-30	57	US$1.6亿	13	1ADBE 2WAT 3IR 主要持股2017-06-30 1.ADBE 2.WAT 3.IR 4.GOOGL 5.BDX 6.CE 7.SWK 8.NOVEUR 9.VAREUR 10.MSFT
2017-03-31	55	US$1.5亿	98	1NOVEUR 2ADBE 3SLB 主要持股2017-03-31 1.NOVEUR 2.ADBE 3.SLB 4.NBL2EUR 5.WAT 6.DOW 7.CE 8.BDX 9.SWK 10.MSFT
2016-12-31	36	US$3.2亿	91	1OXY 2SLB 3NOVEUR 主要持股2016-12-31 1.OXY 2.SLB 3.NOVEUR 4.NBL2EUR 5.SU 6.CVX 7.XOM 8.MSFT 9.DOW 10.ADBE
2016-09-30	37	US$3.0亿	56	1NVDA 2SWKS 3ADBE 主要持股2016-09-30 1.NVDA 2.SWKS 3.ADBE 4.DOV 5.CE 6.SYK 7.MCHP 8.VAREUR 9.BAX 10.BDX
2016-06-30	34	US$3.3亿	59	1GIS 2EL 3DOV 主要持股2016-06-30 1.GIS 2.EL 3.DOV 4.PEP 5.SWK 6.CE 7.JNJ 8.39945C 9.WAT 10.ALB
2016-03-31	33	US$3.7亿	86	1TIP 2IEF 3IEI 主要持股2016-03-31 1.TIP 2.IEF 3.IEI 4.SHY 5.GIS 6.XRAY 7.EL 8.ALB 9.SWK 10.PEP
2015-12-31	30	US$2.9亿	33	1CTXSEUR 2EL350540R 主要持股2015-12-31 1.CTXSEUR 2.EL 3.50540R 4.GIS 5.LLY 6.PEP 7.XRAY 8.PDCOEUR 9.HRSEUR 10.MSFT
2015-09-30	30	US$2.6亿	61	1CTXSEUR 2NVDA 3EL 主要持股2015-09-30 1.CTXSEUR 2.NVDA 3.EL 4.PEP 5.GIS 6.LLY 7.PDCOEUR 8.XRAY 9.50540R 10.HRSEUR
2015-06-30	34	US$2.7亿	64	1CTXSEUR 2LLY350540R 主要持股2015-06-30 1.CTXSEUR 2.LLY 3.50540R 4.HSIC 5.ABT 6.BDX 7.DGX 8.BCRUSD 9.INTU 10.BMY
2015-03-31	29	US$3.0亿	31	1BDX250540R3DGX 主要持股2015-03-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.BMY 5.LLY 6.MDT 7.ZBH 8.CTXSEUR 9.HSIC 10.NVDA
2014-12-31	31	US$3.2亿	21	1BDX250540R3DGX 主要持股2014-12-31 1.BDX 2.50540R 3.DGX 4.ZBH 5.LLY 6.XRX 7.HSIC 8.14170T 9.BMY 10.MDT
2014-09-30	34	US$3.3亿	62	12686482BMY 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.268648 2.BMY 3.MSFT 4.JNP 5.JNJ 6.DGX 7.50540R 8.LLY 9.14170T 10.BCRUSD
2014-06-30	39	US$3.4亿	9	1LLY27908493ZBH 主要持股2014-06-30 1.LLY 2.790849 3.ZBH 4.SYK 5.BMY 6.ITW 7.MDT 8.HSIC 9.JNJ 10.ADBE
2014-03-31	37	US$3.5亿	100	1LLY 2BMY3790849 主要持股2014-03-31 1.LLY 2.BMY 3.790849 4.HSIC 5.SYK 6.268648 7.MDT 8.ZBH 9.ITW 10.JNJ

本季持股变动

Knowledge Leaders Capital, LLC 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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