CIK: 0001561784
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 31
TAYLOR ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 52.4%。
Taylor Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 META
+81.8% US$546.6万
加仓 TD
+27.8% US$458.6万
减仓 RCL
-56.8% -US$243.9万
加仓 CELG
-22.0% US$236.9万
减仓 MDCA
-70.6% -US$170.9万
减仓 MBI
-19.4% -US$105.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | 15.93% | -0.74% | -16.18% | |
| 2 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 13.58% | +0.51% | -7.25% | |
| 3 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 12.20% | +0.29% | -16.21% | |
| 4 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 12.01% | +1.36% | -22.05% | |
| 5 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 10.56% | +2.85% | +27.79% | |
| 6 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 9.16% | +9.16% | NEW | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.27% | +3.51% | +81.76% | |
| 8 | MAXRUSD | Maxar Technologies INC | 股票-其他 | 5.86% | +5.86% | NEW | |
| 9 | MBI | Mbia INC | 股票-其他 | 4.21% | -0.77% | -19.40% | |
| 10 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 2.02% | +0.19% | +4.77% | |
| 11 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.63% | -1.64% | -56.83% | |
| 12 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | 股票-其他 | 1.28% | -0.29% | -31.38% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 14 | FRTAEUR | Forterra INC | 股票-其他 | 0.66% | -0.22% | -31.77% | |
| 15 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 16 | MDCA | Mdc Partners Inc-a | 股票-其他 | 0.38% | -1.14% | -70.63% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | -0.36% | -32.38% | ||
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.23% | — | -7.58% | |
| 21 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.22% | -0.01% | -10.91% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 25 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.02% | -16.67% | |
| 26 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | +17.20% | |
| 27 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | +0.01% | +27.03% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.16% | NEW | |
| 30 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 31 | BPYPN | Brookfield Property Partners L.P. | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 31 | US$1.5亿 | 52 | |
| 2018-12-31 | 28 | US$1.5亿 | 76 | |
| 2018-09-30 | 27 | US$2.2亿 | 34 | |
| 2018-06-30 | 29 | US$2.2亿 | 11 | |
| 2018-03-31 | 30 | US$2.3亿 | 56 | |
| 2017-12-31 | 29 | US$2.9亿 | 31 | |
| 2017-09-30 | 28 | US$3.1亿 | 17 | |
| 2017-06-30 | 27 | US$3.0亿 | 24 | |
| 2017-03-31 | 26 | US$3.4亿 | 39 | |
| 2016-12-31 | 28 | US$3.4亿 | 53 | |
| 2016-09-30 | 29 | US$3.4亿 | 30 | |
| 2016-06-30 | 29 | US$3.5亿 | 24 | |
| 2016-03-31 | 32 | US$3.9亿 | 52 | |
| 2015-12-31 | 32 | US$4.2亿 | 36 | |
| 2015-09-30 | 32 | US$4.7亿 | 45 | |
| 2015-06-30 | 35 | US$5.5亿 | 49 | |
| 2015-03-31 | 36 | US$6.3亿 | 57 | |
| 2014-12-31 | 37 | US$7.6亿 | 55 | |
| 2014-09-30 | 35 | US$8.3亿 | 37 | |
| 2014-06-30 | 32 | US$9.1亿 | 46 | |
| 2014-03-31 | 28 | US$8.8亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 28 | US$8.2亿 | 47 | |
| 2013-09-30 | 30 | US$7.7亿 | 48 | |
| 2013-06-30 | 33 | US$7.2亿 | 0 |
Taylor Asset Management INC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Maxar Technologi; 清仓: Canadian Natural Resources (CNQ); 新建仓: Weyerhaeuser Co (WY); 新建仓: Maxar Technologies INC (MAXRUSD); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.5% | +81.76% | 加仓 |
| 2 | TD | Toronto-dominion Bank | +2.9% | +27.79% | 加仓 |
| 3 | CELG | Celgene CORP | +1.4% | -22.05% | 减仓 |
| 4 | ALL | Allstate CORP | +0.5% | -7.25% | 减仓 |
| 5 | WHR | Whirlpool CORP | +0.3% | -16.21% | 减仓 |
| 6 | OC | Owens Corning | +0.2% | +4.77% | 加仓 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 0% | — | 不变 |
| 8 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 0% | — | 不变 |
| 9 | EOG | Eog Resources INC | 0% | — | 不变 |
| 10 | CCK | Crown Holdings INC | 0% | -16.67% | 减仓 |
| 11 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +27.03% | 加仓 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | -7.58% | 减仓 |
| 13 | KR | Kroger Co | — | +17.20% | 加仓 |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 0% | -10.91% | 减仓 |
| 15 | FRTAEUR | Forterra INC | -0.2% | -31.77% | 减仓 |
| 16 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | -0.3% | -31.38% | 减仓 |
| 17 | ✓ | -0.4% | -32.38% | 减仓 | |
| 18 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | -0.7% | -16.18% | 减仓 |
| 19 | MBI | Mbia INC | -0.8% | -19.40% | 减仓 |
| 20 | MDCA | Mdc Partners Inc-a | -1.1% | -70.63% | 减仓 |
| 21 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | -1.6% | -56.83% | 减仓 |
| 22 | ✓ | Maxar Technologi | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | MAXRUSD | Maxar Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | 1RG | Rev Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | ✓ | Encana CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | PEGIEUR | Pattern Energy Group INC -a | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新建仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | — | NEW | 新建仓 |
| 37 | BPYPN | Brookfield Property Partners L.P. | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | ADNT | Adient plc | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002051980
申报总市值
US$1.5亿
545 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001846544
申报总市值
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US$1.5亿
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资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000275216
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2015-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Celgene CORP
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申报总市值
US$2979.4万
73 stks
2014-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Celgene CORP
CIK 0000898581
申报总市值
US$194.9亿
426 stks
2017-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Toronto-dominion Bank