CIK: 0001559538
申报总市值
US$7187.0万
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 105
Semper Trust Co.在最新一期 13F 报告中披露了 105 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$7187.0万，季度换手率为 137.1%。
Semper Trust Co. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 105 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 UTXZ
-76.7% -US$327.0万
加仓 AEP
-63.6% -US$228.5万
减仓 CF
-74.7% -US$167.8万
减仓 TMO
-85.0% -US$155.3万
减仓 VFC
-78.6% -US$176.3万
减仓 URI
-75.6% -US$179.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 9.56% | — | -14.99% | |
| 2 | ✓ | AbbVie Inc. | 股票-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 3 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 2.46% | — | -42.08% | |
| 4 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 2.37% | +0.51% | -63.58% | |
| 5 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 6 | ✓ | 3m Co | 股票-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.24% | +0.40% | -56.24% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.79% | — | -42.74% | |
| 9 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 1.78% | — | — | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.60% | — | -36.33% | |
| 11 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 1.58% | +0.34% | -58.01% | |
| 12 | DOW | Dow Chem Co | 股票-原材料 | 1.57% | +0.09% | -64.72% | |
| 13 | ✓ | The Travelers Companies, Inc. | 股票-其他 | 1.55% | — | — | |
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.55% | — | -63.57% | |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -34.75% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | -54.98% | |
| 17 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.39% | — | -29.36% | |
| 18 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.03% | -69.00% | |
| 19 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 1.32% | +0.06% | -63.13% | |
| 20 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.19% | -65.52% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.29% | -0.10% | -69.32% | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | -42.19% | |
| 23 | ✓ | Ameriprise Financial, Inc. | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 24 | ✓ | AT & T, Inc. New | 股票-其他 | 1.21% | — | — | |
| 25 | ✓ | MetLife, Inc. | 股票-其他 | 1.17% | — | — | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | -19.88% | |
| 27 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.15% | -0.76% | -76.71% | |
| 28 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 29 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 30 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事业 | 1.04% | — | -48.39% | |
| 31 | ✓ | FedEx Corporation | 股票-其他 | 1.00% | — | — | |
| 32 | ✓ | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-其他 | 0.90% | — | — | |
| 33 | ✓ | Waste Management, Inc. | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 34 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.86% | — | -64.30% | |
| 35 | ✓ | D.R. Horton, Inc. | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 36 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 37 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工业 | 0.85% | — | -68.96% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | -67.52% | |
| 39 | ✓ | NXP Semiconductors N.V. | 股票-其他 | 0.81% | — | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | — | — | |
| 41 | ✓ | Target Corporation | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 42 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-周期性消费 | 0.79% | — | -67.12% | |
| 43 | ✓ | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.79% | — | — | |
| 44 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.78% | — | -74.11% | |
| 46 | ✓ | TE Connectivity Ltd Reg Shares | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 47 | ✓ | Skyworks Solutions, Inc. | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | -54.51% | |
| 49 | ✓ | CDW Corporation | 股票-其他 | 0.72% | — | -69.64% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.21% | -79.37% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 105 | US$7187.0万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 148 | US$2.1亿 | 14 | |
| 2015-03-31 | 154 | US$2.3亿 | 21 | |
| 2014-12-31 | 153 | US$2.5亿 | 37 | |
| 2014-09-30 | 146 | US$2.0亿 | 35 | |
| 2014-06-30 | 155 | US$2.5亿 | 12 | |
| 2014-03-31 | 154 | US$2.5亿 | 13 | |
| 2013-12-31 | 153 | US$2.4亿 | 16 | |
| 2013-09-30 | 155 | US$2.2亿 | 31 | |
| 2013-06-30 | 140 | US$1.7亿 | 0 |
Semper Trust Co. 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Metlife INC (MET).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 American Electric Power Company, Inc.