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Capula Management Ltd

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$140.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1256

Capula Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 1256 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$140.6亿，季度换手率为 124.6%。

机构性格雪花图

集中度
100
持仓稳定性
100
动能／逆势
100
行业集中度
60.32
多样化
100
仓位均衡度
0

近期动向

  • 加仓 IVV

    +1374.6%　US$55.2亿

  • 减仓 VOO

    -99.5%　-US$74.3亿

  • 加仓 SPY

    +7.4%　US$9679.4万

  • 减仓 BABA

    -94.4%　-US$4.7亿

  • 减仓 IBM

    -99.6%　-US$4.0亿

  • 减仓 UBER

    -99.2%　-US$3.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 474 大持股（共 1256 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长42.25%+40.13%+1374.64%
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长29.40%+9.17%+7.37%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型2.53%+1.04%+27.35%
4TSLATesla INC股票-周期性消费2.38%+1.71%+200.48%
5NVDANvidia CORP股票-科技1.95%+1.09%+70.30%
6IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股1.62%+1.62%NEW
7FXIIshares China Large-cap ETFETF-新兴市场0.85%+0.71%+357.12%
8METAMeta Platforms Inc-class A股票-通信服务0.82%-0.23%-36.42%
9AAPLApple INC股票-科技0.54%-0.72%-67.39%
10AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.54%+0.35%+120.38%
11MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.52%—+45.12%
12CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.股票-科技0.45%+0.43%+2052.88%
13EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新兴市场0.36%-0.94%-80.98%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务0.35%-1.29%-83.61%
15AVGOBroadcom INC股票-科技0.34%—+42.62%
16AM6Amicus Therapeutics INC股票-其他0.33%+0.33%+10538.70%
17AAUCAllied Gold CORP股票-其他0.31%+0.31%NEW
18LBRDKLiberty Broadband-c股票-通信服务0.30%+0.27%+498.16%
19NSCNorfolk Southern CORP股票-工业0.30%—+189.50%
20KVUEKenvue INC股票-非周期性消费0.28%—+137.67%
21SDASealed Air CORP股票-周期性消费0.27%—+62.20%
22VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.27%-37.13%-99.46%
23SMHVaneck Semiconductor ETFETF-其他0.27%-1.54%-90.02%
24WBDWarner Bros Discovery INC股票-通信服务0.26%-0.15%-53.35%
25AESAes CORP股票-公用事业0.25%+0.25%+5115.24%
26HO1Hologic INC股票-其他0.25%—+137.09%
27GTLSChart Industries INC股票-工业0.24%+0.24%NEW
28PENPenumbra INC股票-医疗保健0.24%+0.24%NEW
29AMATApplied Materials INC股票-科技0.22%—-3.55%
30EAElectronic Arts INC股票-通信服务0.21%—+12.07%
31KRESs Spdr S&p Regional BankETF-其他0.21%—-44.55%
32XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-其他0.20%——
33EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.19%——
34K4FOnestream INC股票-其他0.18%——
35DBRGDigitalbridge Group INC股票-金融0.18%——
36MASI*Masimo CORP股票-其他0.18%——
37KWEBKranesh Csi China InternetETF-新兴市场0.18%—+45.20%
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr股票-科技0.18%—+21.70%
39BABAAlibaba Group Holding-sp Adr股票-周期性消费0.17%-2.31%-94.43%
40GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.17%-0.33%-74.52%
41PLTRPalantir Technologies Inc-a股票-科技0.16%—+106.18%
42✓ Csg Systems International In股票-其他0.15%——
43EVRG 4.5 12-15-27Evergy INC股票-公用事业0.14%—+50.00%
44SNCYSun Country Airlines Holding股票-其他0.14%——
45MUMicron Technology INC股票-科技0.14%—+54.21%
46JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.14%—+17.99%
47PDDPdd Holdings INC股票-周期性消费0.12%—-28.40%
48BABA 0.5 06-01-31Alibaba Group Holding股票-周期性消费0.12%——
49AMDAdvanced Micro Devices股票-科技0.12%—+37.15%
50IGVIshares Expanded Tech-softwaETF-科技型0.12%——
1–50 of 474

本季持股变动

Capula Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH).

Capula Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+40.1%+1374.64%加仓
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+9.2%+7.37%加仓
3TSLATesla INC+1.7%+200.48%加仓
4NVDANvidia CORP+1.1%+70.30%加仓
5QQQInvesco Qqq Trust Series 1+1%+27.35%加仓
6FXIIshares China Large-cap ETF+0.7%+357.12%加仓
7CWANClearwater Analytics Holdings, Inc.+0.4%+2052.88%加仓
8AMZNAmazon.com INC+0.4%+120.38%加仓
9AM6Amicus Therapeutics INC+0.3%+10538.70%加仓
10LBRDKLiberty Broadband-c+0.3%+498.16%加仓
11AESAes CORP+0.3%+5115.24%加仓
12WBDWarner Bros Discovery INC-0.2%-53.35%减仓
13MSTRStrategy INC-0.2%-91.01%减仓
14METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-36.42%减仓
15SMCISuper Micro Computer INC-0.2%-99.29%减仓
16GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-74.52%减仓
17AMGNAmgen INC-0.4%-98.91%减仓
18JDJd.com Inc-adr-0.4%-95.54%减仓
19NKENike INC -cl B-0.4%-97.69%减仓
20BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.5%-96.98%减仓
21APPApplovin Corp-class A-0.6%-93.10%减仓
22SLVIshares Silver Trust-0.7%-97.50%减仓
23AAPLApple INC-0.7%-67.39%减仓
24CEGConstellation Energy-0.8%-91.94%减仓
25DELLDell Technologies -c-0.9%-98.28%减仓
26EEMIshares Msci Emerging Market-0.9%-80.98%减仓
27XOMExxon Mobil CORP-0.9%-96.26%减仓
28PYPLPaypal Holdings INC-0.9%-99.81%减仓
29CATCaterpillar INC-1%-97.68%减仓
30COINCoinbase Global INC -class A-1%-99.20%减仓
31QCOMQualcomm INC-1.1%-95.47%减仓
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-1.3%-83.61%减仓
33SMHVaneck Semiconductor ETF-1.5%-90.02%减仓
34UBERUber Technologies INC-1.8%-99.17%减仓
35IBMIntl Business Machines CORP-2%-99.63%减仓
36BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-2.3%-94.43%减仓
37VOOVanguard S&p 500 ETF-37.1%-99.46%减仓
38IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT清仓
39IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新建仓
40ETHAIshares Ethereum Trust ETF—EXIT清仓
41FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin—EXIT清仓
42FETHFidelity Ethereum Fund—EXIT清仓
43AAUCAllied Gold CORP—NEW新建仓
44EXKExact Sciences CORP—EXIT清仓
45XMESs Spdr S&p Metals Mining—EXIT清仓
46DAYDayforce INC—EXIT清仓
47SNOWSnowflake INC—EXIT清仓
48✓ Cyberark Software LTD—EXIT清仓
49GTLSChart Industries INC—NEW新建仓
50PENPenumbra INC—NEW新建仓

FAQ

Capula Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capula Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$140.6亿，分布在 1256 个已申报仓位之中。
Capula Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capula Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$59.4亿 (42.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$41.3亿 (29.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.6亿 (2.5%) 4. Tesla INC (TSLA) — US$3.3亿 (2.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.7亿 (1.9%)
Capula Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capula Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 清仓: Fidelity Ethereum Fund (FETH)
Capula Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capula Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Consumer Discretionary: 23.5% • Communication Services: 12.9% • Industrials: 6.8% • Financials: 6.0% • Utilities: 4.8%