Vulcan Value Partners, LLC

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$37.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 33

Vulcan Value Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.7亿，季度换手率为 193.5%。

机构性格雪花图

集中度: 24.78
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 64.86
多样化: 66
仓位均衡度: 89.62

近期动向

减仓 NICE
　-US$3530.1万
新建仓 EG
新建仓 MSFT
新建仓 AMZN
新建仓 UNH
新建仓 RYAN

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	11.80%	+11.80%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.88%	+10.88%	NEW
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	8.81%	+8.81%	NEW
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.55%	+6.55%	NEW
5	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	5.90%	+5.90%	NEW
6	TRU	Transunion	股票-金融	5.88%	+5.88%	NEW
7	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	5.66%	+5.66%	NEW
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.14%	+5.14%	NEW
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.12%	+5.12%	NEW
10	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.08%	+5.08%	NEW
11	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	4.89%	+4.89%	NEW
12	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-医疗保健	2.58%	+2.58%	NEW
13	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	2.43%	+2.43%	NEW
14	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	2.30%	+2.30%	NEW
15	TPG	Tpg INC	股票-金融	2.13%	+2.13%	NEW
16	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	1.67%	-98.33%	—
17	FISV	Fiserv INC	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
19	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.12%	+1.12%	NEW
20	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.00%	+1.00%	NEW
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
22	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.88%	+0.88%	NEW
23	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
24	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
25	G	Genpact Limited	股票-科技	0.70%	+0.70%	NEW
26	ABM	Abm Industries INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
27	✓	Ituran Location And Control Lt	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
28	QRVO	Qorvo INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
29	MLKN	Millerknoll INC	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
30	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
31	PRG	Prog Holdings INC	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.35%	+0.35%	NEW
33	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.33%	+0.33%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +18.1%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -16.5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.59
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡玛比率: +0.86
信息比率: -0.34
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +9.4%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +45.9%
最差12个月: -5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.83
行业分散度: +5.7%
偏度: +0.5
峰度: +0.2
上行潜力: +3.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	33	US$37.7亿	100	1EG 2MSFT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.EG 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.RYAN 6.TRU 7.TDG 8.GOOG 9.V 10.MA
2025-12-31	40	US$54.4亿	0	1MSFT 2EG 3CRM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.EG 3.CRM 4.AMZN 5.UNH 6.TDG 7.CSGP 8.GOOG 9.ARES 10.MA
2025-09-30	40	US$55.2亿	42	1MSFT 2EG 3UNH 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.EG 3.UNH 4.AMZN 5.CRM 6.TDG 7.CSGP 8.GOOG 9.MA 10.V
2025-06-30	38	US$56.7亿	0	1MSFT 2AMZN 3EG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.EG 4.UNH 5.TDG 6.GOOG 7.CSGP 8.CRM 9.MA 10.V
2025-03-31	39	US$53.2亿	100	1MSFT 2EG 3CSGP 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.EG 3.CSGP 4.TDG 5.AMZN 6.V 7.MA 8.GOOG 9.CG 10.CBRE
2024-12-31	49	US$59.8亿	0	1MSFT 2SWKS 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SWKS 3.AMZN 4.GOOG 5.CSGP 6.EG 7.MA 8.V 9.TDG 10.CG
2024-09-30	43	US$59.7亿	0	1AMZN 2SWKS 3CRM 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.SWKS 3.CRM 4.MSFT 5.CSGP 6.MA 7.GOOG 8.CG 9.TDG 10.LYV
2024-06-30	44	US$65.5亿	0	1AMZN 2SWKS 3CRM 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.SWKS 3.CRM 4.MSFT 5.GOOG 6.KKR 7.CSGP 8.MA 9.CG 10.TDG
2024-03-31	46	US$68.9亿	0	1KKR 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.KKR 2.AMZN 3.MSFT 4.TDG 5.GOOG 6.CG 7.SWKS 8.MA 9.V 10.CRM
2023-12-31	46	US$68.1亿	0	1KKR 2AMZN 3CRM 主要持股2023-12-31 1.KKR 2.AMZN 3.CRM 4.MSFT 5.TDG 6.GOOG 7.CG 8.SWKS 9.MA 10.V
2023-09-30	45	US$65.7亿	0	1AMZN 2KKR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.KKR 3.MSFT 4.GOOG 5.CRM 6.TDG 7.MA 8.SWKS 9.V 10.CG
2023-06-30	44	US$79.6亿	0	1MSFT 2AMZN 3TDG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TDG 4.GOOG 5.KKR 6.CRM 7.MA 8.SWKS 9.V 10.CG
2023-03-31	43	US$79.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3TDG 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.TDG 4.CRM 5.KKR 6.GOOG 7.SWKS 8.MA 9.CG 10.V
2022-12-31	41	US$74.4亿	0	1TDG 2MSFT 3MA 主要持股2022-12-31 1.TDG 2.MSFT 3.MA 4.GE 5.AMZN 6.KKR 7.CG 8.CRM 9.V 10.SWKS
2022-09-30	37	US$85.5亿	0	1AMZN 2MSFT 3TDG 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TDG 4.MA 5.KKR 6.CRM 7.GE 8.GOOG 9.SWKS 10.V
2022-06-30	39	US$102.2亿	0	1MA 2AMZN 3TDG 主要持股2022-06-30 1.MA 2.AMZN 3.TDG 4.KKR 5.CRM 6.MSFT 7.V 8.GOOG 9.CG 10.GE
2022-03-31	35	US$163.0亿	0	1TDG 2AMZN 3MA 主要持股2022-03-31 1.TDG 2.AMZN 3.MA 4.CRM 5.UPST 6.CG 7.KKR 8.V 9.GOOG 10.SWKS
2021-12-31	39	US$195.6亿	0	1MA 2TDG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MA 2.TDG 3.AMZN 4.KKR 5.CRM 6.V 7.APP 8.CG 9.QRVO 10.SWKS
2021-09-30	40	US$186.1亿	0	1UPST 2MA 3TDG 主要持股2021-09-30 1.UPST 2.MA 3.TDG 4.AMZN 5.KKR 6.CRM 7.CG 8.AMAT 9.GOOG 10.V
2021-06-30	38	US$184.4亿	96	1MA 2KKR 3TDG 主要持股2021-06-30 1.MA 2.KKR 3.TDG 4.AMZN 5.CRM 6.V 7.NVDA 8.W 9.CG 10.QRVO
2021-03-31	40	US$169.3亿	30	1MA 2TDG 3KKR 主要持股2021-03-31 1.MA 2.TDG 3.KKR 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.W 8.QRVO 9.NVDA 10.CG
2020-12-31	38	US$154.7亿	34	1TDG 2MA 3KKR 主要持股2020-12-31 1.TDG 2.MA 3.KKR 4.AMZN 5.CG 6.QRVO 7.JLL 8.GOOG 9.V 10.CRM
2020-09-30	40	US$128.6亿	27	1QRVO 2MA 3TDG 主要持股2020-09-30 1.QRVO 2.MA 3.TDG 4.KKR 5.SWKS 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.MSFT 10.CG
2020-06-30	42	US$127.1亿	39	1QRVO 2GOOG 3SWKS 主要持股2020-06-30 1.QRVO 2.GOOG 3.SWKS 4.AMZN 5.MA 6.KKR 7.CG 8.MSFT 9.V 10.CACC
2020-03-31	40	US$96.5亿	52	1QRVO 2SWKS 3GOOG 主要持股2020-03-31 1.QRVO 2.SWKS 3.GOOG 4.HLT 5.KKR 6.AMZN 7.CG 8.MSFT 9.MA 10.V
2019-12-31	54	US$130.3亿	26	1QRVO 2KKR 3SWKS 主要持股2019-12-31 1.QRVO 2.KKR 3.SWKS 4.NVDA 5.GOOG 6.NOVEUR 7.HLT 8.MA 9.AMZN 10.ELV
2019-09-30	50	US$118.2亿	19	1QRVO 2KKR 3SWKS 主要持股2019-09-30 1.QRVO 2.KKR 3.SWKS 4.NVDA 5.GOOG 6.NOVEUR 7.CVS 8.AMZN 9.MA 10.HLT
2019-06-30	58	US$112.5亿	26	1SWKS 2QRVO 3KKR 主要持股2019-06-30 1.SWKS 2.QRVO 3.KKR 4.NVDA 5.NOVEUR 6.MCK 7.AMZN 8.CVS 9.GOOG 10.UPS
2019-03-31	54	US$116.0亿	21	1MA 2QRVO 3HLT 主要持股2019-03-31 1.MA 2.QRVO 3.HLT 4.SWKS 5.KKR 6.NOVEUR 7.AMZN 8.MCK 9.V 10.GOOG
2018-12-31	56	US$108.5亿	50	1HLT 2QRVO 3MA 主要持股2018-12-31 1.HLT 2.QRVO 3.MA 4.SWKS 5.KKR 6.NOVEUR 7.MCK 8.GOOG 9.V 10.UPS
2018-09-30	56	US$137.0亿	31	1ORCL 2MCK 3KKR 主要持股2018-09-30 1.ORCL 2.MCK 3.KKR 4.STT 5.NOVEUR 6.SWKS 7.QRVO 8.MA 9.PH 10.HLT
2018-06-30	57	US$129.3亿	34	1ORCL 2NOVEUR 3SWKS 主要持股2018-06-30 1.ORCL 2.NOVEUR 3.SWKS 4.QRVO 5.CVS 6.MA 7.GOOG 8.V 9.MCK 10.PH
2018-03-31	52	US$124.2亿	24	1ORCL 2NOVEUR 3CVS 主要持股2018-03-31 1.ORCL 2.NOVEUR 3.CVS 4.MA 5.SWKS 6.V 7.GOOG 8.MCK 9.STT 10.QRVO
2017-12-31	57	US$122.1亿	19	1ORCL 2NOVEUR 3COR 主要持股2017-12-31 1.ORCL 2.NOVEUR 3.COR 4.CVS 5.MCK 6.V 7.GOOG 8.MA 9.QRVO 10.STT
2017-09-30	52	US$116.8亿	31	1ORCL 2NOVEUR 3CVS 主要持股2017-09-30 1.ORCL 2.NOVEUR 3.CVS 4.MA 5.V 6.MCK 7.GOOG 8.COR 9.QRVO 10.STT
2017-06-30	51	US$112.2亿	20	1ORCL 2CVS 3NOVEUR 主要持股2017-06-30 1.ORCL 2.CVS 3.NOVEUR 4.MCK 5.V 6.COR 7.MA 8.AXS 9.STT 10.EG
2017-03-31	55	US$115.8亿	23	1ORCL 2NOVEUR 3CVS 主要持股2017-03-31 1.ORCL 2.NOVEUR 3.CVS 4.MCK 5.COR 6.MA 7.AXS 8.V 9.DISCKUSD 10.STT
2016-12-31	54	US$112.3亿	44	1ORCL 2NOVEUR 3AXS 主要持股2016-12-31 1.ORCL 2.NOVEUR 3.AXS 4.MCK 5.ELV 6.EG 7.COR 8.CVS 9.MA 10.DISCKUSD
2016-09-30	58	US$108.9亿	25	1ORCL 2NOVEUR 3BEN 主要持股2016-09-30 1.ORCL 2.NOVEUR 3.BEN 4.AXS 5.MA 6.ELV 7.V 8.EG 9.DISCKUSD 10.SWKS
2016-06-30	55	US$101.7亿	27	1ORCL 2NOVEUR 3PH 主要持股2016-06-30 1.ORCL 2.NOVEUR 3.PH 4.BEN 5.AXS 6.HLT 7.STT 8.BA 9.V 10.BNY
2016-03-31	55	US$111.3亿	23	1ORCL 2PH 3NOVEUR 主要持股2016-03-31 1.ORCL 2.PH 3.NOVEUR 4.BEN 5.DISCKUSD 6.FOSL 7.BA 8.AXS 9.STT 10.CSCO
2015-12-31	70	US$107.6亿	18	1ORCL 2PH 3BEN 主要持股2015-12-31 1.ORCL 2.PH 3.BEN 4.NOVEUR 5.DISCKUSD 6.AXS 7.MA 8.V 9.FOSL 10.BA
2015-09-30	55	US$103.2亿	28	1ORCL 2PH 3BEN 主要持股2015-09-30 1.ORCL 2.PH 3.BEN 4.FOSL 5.DISCKUSD 6.NOVEUR 7.AXS 8.MA 9.V 10.EG
2015-06-30	61	US$105.6亿	32	1ORCL 2PH 3AXS 主要持股2015-06-30 1.ORCL 2.PH 3.AXS 4.FOSL 5.BEN 6.NOVEUR 7.EG 8.MA 9.STT 10.V
2015-03-31	63	US$100.4亿	45	1ORCL 2PH 3FOSL 主要持股2015-03-31 1.ORCL 2.PH 3.FOSL 4.BEN 5.AXS 6.NOVEUR 7.EG 8.BA 9.V 10.MA
2014-12-31	66	US$88.2亿	49	1DISCKUSD 2ORCL 3EG 主要持股2014-12-31 1.DISCKUSD 2.ORCL 3.EG 4.V 5.MA 6.PH 7.BEN 8.SABR 9.BA 10.DOV
2014-09-30	75	US$70.2亿	40	1ORCL 2EG 3V 主要持股2014-09-30 1.ORCL 2.EG 3.V 4.EBAY 5.MA 6.PH 7.BEN 8.NDAQ 9.SABR 10.DISCKUSD
2014-06-30	102	US$67.6亿	34	1ORCL 2NDAQ 3DISCKUSD 主要持股2014-06-30 1.ORCL 2.NDAQ 3.DISCKUSD 4.AAPL 5.V 6.EBAY 7.EG 8.BEN 9.STWD 10.94973V
2014-03-31	61	US$56.5亿	37	1ORCL 2AAPL 3EG 主要持股2014-03-31 1.ORCL 2.AAPL 3.EG 4.STWD 5.QCOM 6.BEN 7.21249J 8.EBAY 9.NDAQ 10.MA
2013-12-31	52	US$47.7亿	47	1ORCL 2AAPL 3EG 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.AAPL 3.EG 4.BNY 5.STWD 6.BEN 7.QCOM 8.EBAY 9.NDAQ 10.MA
2013-09-30	53	US$32.8亿	40	1AAPL 2EG 3ORCL 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.EG 3.ORCL 4.NDAQ 5.BNY 6.BEN 7.QCOM 8.STWD 9.MA 10.DOV
2013-06-30	55	US$22.8亿	0	1AAPL 2ORCL 3EG 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.ORCL 3.EG 4.NDAQ 5.BNY 6.DOV 7.CSCO 8.MA 9.ICE 10.BEN

本季持股变动

Vulcan Value Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Everest Group, Ltd. (EG); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN).

Vulcan Value Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-98.3%	—	减仓
2	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建仓
3	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
4	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
5	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
6	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	—	NEW	新建仓
7	TRU	Transunion	—	NEW	新建仓
8	TDG	Transdigm Group INC	—	NEW	新建仓
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
10	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
11	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
12	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建仓
13	MEDP	Medpace Holdings INC	—	NEW	新建仓
14	KMX	Carmax INC	—	NEW	新建仓
15	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓
16	TPG	Tpg INC	—	NEW	新建仓
17	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓
18	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
19	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
20	HEI-A	Heico Corp-class A	—	NEW	新建仓
21	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
22	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	NEW	新建仓
23	CIGI	Colliers Intl Gr-subord Vot	—	NEW	新建仓
24	LFUS	Littelfuse INC	—	NEW	新建仓
25	G	Genpact Limited	—	NEW	新建仓
26	ABM	Abm Industries INC	—	NEW	新建仓
27	✓	Ituran Location And Control Lt	—	NEW	新建仓
28	QRVO	Qorvo INC	—	NEW	新建仓
29	MLKN	Millerknoll INC	—	NEW	新建仓
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建仓
31	PRG	Prog Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	FBIN	Fortune Brands Innovations I	—	NEW	新建仓
33	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	NEW	新建仓

FAQ

Vulcan Value Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vulcan Value Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.7亿，分布在 33 个已申报仓位之中。

Vulcan Value Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vulcan Value Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Everest Group, Ltd. (EG) — US$4.5亿 (11.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.1亿 (10.9%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3.3亿 (8.8%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$2.5亿 (6.5%) 5. Ryan Specialty Holdings INC (RYAN) — US$2.2亿 (5.9%)

Vulcan Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vulcan Value Partners, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Everest Group, Ltd. (EG); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Ryan Specialty Holdings INC (RYAN)

Vulcan Value Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vulcan Value Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.8% • Financials: 22.0% • Health Care: 19.1% • Consumer Discretionary: 19.0% • Communication Services: 11.1%