Carrhae Capital LLP 13F 持股追踪

CIK: 0001555254

高频交易型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$33.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Carrhae Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.4亿，季度换手率为 112.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.98
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.93
多样化: 54
仓位均衡度: 78.14

Carrhae Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.207——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+434.9%　US$11.5亿
减仓 KWEB
-72.8%　-US$1.8亿
加仓 BABA
+450.7%　US$1.7亿
减仓 ASHR
-66.5%　-US$8726.4万
减仓 SLV
-21.7%　-US$3709.9万
加仓 EMBJ
+151.8%　US$9756.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 27 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	42.86%	+32.10%	+434.93%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.68%	-1.39%	-6.04%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	6.39%	+4.68%	+450.70%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	5.36%	-2.82%	-21.69%
5	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	5.14%	+2.35%	+151.79%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	5.13%	+5.13%	NEW
7	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	5.04%	-0.41%	+22.13%
8	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.91%	+1.66%	+152.90%
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	2.64%	-0.22%	+0.81%
10	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.76%	+1.19%	+315.43%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.75%	+0.67%	+88.09%
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.58%	-7.22%	-72.79%
14	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.62%	+131.42%
15	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	1.37%	-0.62%	-30.22%
16	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	1.31%	-3.64%	-66.48%
17	HSAI	Hesai Group	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.74%	+0.42%	+157.39%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
21	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
23	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
24	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
25	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.18%	-1.35%	-90.40%
26	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.18%	-0.35%	-48.06%
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.17%	-2.16%	-79.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.8%

近4个季度表现

+36.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +19.3%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +28.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.66
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.45
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +83.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.42
峰度: -0.7
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$33.4亿	100	1QQQ 2TSM 3BABA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.BABA 4.SLV 5.EMBJ 6.ITUB 7.EGO 8.IBN 9.GDS 10.USO
2025-12-31	35	US$26.4亿	81	1QQQ 2KWEB 3SLV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.KWEB 3.SLV 4.EEM 5.TSM 6.EGO 7.ASHR 8.SE 9.TECK 10.NU
2025-09-30	27	US$17.0亿	100	1ASHR 2SLV 3TSM 主要持股2025-09-30 1.ASHR 2.SLV 3.TSM 4.EGO 5.IBN 6.SE 7.GLD 8.BABA 9.AU 10.EMBJ
2025-06-30	28	US$13.7亿	0	1SLV 2EMBJ 3ASHR 主要持股2025-06-30 1.SLV 2.EMBJ 3.ASHR 4.EEM 5.EGO 6.SE 7.BABA 8.FCX 9.TSM 10.MMYT
2025-03-31	24	US$13.7亿	0	1EEM 2ASHR 3EGO 主要持股2025-03-31 1.EEM 2.ASHR 3.EGO 4.IBN 5.BABA 6.SE 7.CPA 8.PBR 9.AU 10.TECK
2024-12-31	25	US$12.0亿	0	1EEM 2ASHR 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.EEM 2.ASHR 3.EMBJ 4.EGO 5.AU 6.TSM 7.EDU 8.CPA 9.IBN 10.SE
2024-09-30	22	US$8.8亿	0	1EGO 2BABA 3EMBJ 主要持股2024-09-30 1.EGO 2.BABA 3.EMBJ 4.TSM 5.PDD 6.CPA 7.EDU 8.SE 9.FMX 10.GDX
2024-06-30	21	US$8.7亿	0	1FXI 2EGO 3EEM 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.EGO 3.EEM 4.BABA 5.IBN 6.TSM 7.EMBJ 8.AU 9.EDU 10.FMX
2024-03-31	21	US$5.6亿	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2024-03-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.FXI 5.AU 6.NTES 7.FMX 8.XPEV 9.YMM 10.YUMC
2023-12-31	21	US$5.1亿	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2023-12-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.XPEV 5.FMX 6.AU 7.RIO 8.TS 9.BABA 10.EDU
2023-09-30	15	US$2.9亿	0	1TSM 2BABA 3EGO 主要持股2023-09-30 1.TSM 2.BABA 3.EGO 4.IBN 5.FMX 6.TME 7.EDU 8.MMYT 9.RNW 10.TLT
2023-06-30	14	US$2.3亿	—	1TSM 2EGO 3BABA 主要持股2023-06-30 1.TSM 2.EGO 3.BABA 4.IBN 5.SQM 6.FMX 7.MMYT 8.RNW 9.BKR 10.AU3EUR
2023-03-31	21	US$3.1亿	—	1EGO 2IBN 3BABA 主要持股2023-03-31 1.EGO 2.IBN 3.BABA 4.TSM 5.TCOM 6.BKR 7.AU3EUR 8.MMYT 9.NTES 10.SLB
2022-12-31	24	US$4.7亿	—	1SPY 2BABA 3EGO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.EGO 4.BKR 5.TSM 6.IBN 7.MELI 8.IEF 9.KOS 10.LQD
2022-09-30	15	US$1.4亿	—	1BABA 2SLB 3IBN 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.SLB 3.IBN 4.EGO 5.RNW 6.MMYT 7.YUMC 8.JD 9.BKR 10.AU3EUR
2022-06-30	18	US$1.2亿	—	1EGO 2PPC 3IBN 主要持股2022-06-30 1.EGO 2.PPC 3.IBN 4.RNW 5.EC 6.MMYT 7.BKR 8.MELI 9.CPA 10.MT
2022-03-31	18	US$2.8亿	—	1SPY 2TSM 3EGO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSM 3.EGO 4.JD 5.BABA 6.IBN 7.RNW 8.MMYT 9.EPAM 10.YUMC
2021-12-31	14	US$2.9亿	—	1SPY 2EGO 3NTES 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EGO 3.NTES 4.IBN 5.PBR 6.91822M 7.VLRS 8.RNW 9.MMYT 10.XPEV
2021-09-30	11	US$2.9亿	—	1SPY 2EGO391822M 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EGO 3.91822M 4.GDS 5.RNW 6.MMYT 7.BIDU 8.IBN 9.JD 10.BABA
2021-06-30	16	US$4.5亿	—	1SPY 2MELI 3BABA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MELI 3.BABA 4.PAGS 5.JD 6.BUD 7.TCOM 8.G76083 9.EGO 10.NBIS
2021-03-31	12	US$3.6亿	—	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.JD 5.G76083 6.KC 7.BIDU 8.EGO 9.TME 10.AYS1
2020-12-31	9	US$1.9亿	—	1SPY 2JD 3AU3EUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JD 3.AU3EUR 4.IBN 5.BABA 6.NTES 7.VALE 8.BILI 9.OZON
2020-09-30	9	US$1.7亿	—	1BABA 2AU3EUR 3VALE 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.VALE 4.SPY 5.ARCO 6.JD 7.IBN 8.VNET 9.NTES
2020-06-30	10	US$1.6亿	—	1BABA 2VALE 3JD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.VALE 3.JD 4.NTES 5.AU3EUR 6.NBIS 7.BIDU 8.PDD 9.IBN 10.MBTGBP
2020-03-31	8	US$1.2亿	—	1BABA 2JD 3MELI 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.MELI 4.MBTGBP 5.SPY 6.PBR 7.IBN 8.CPA
2019-12-31	8	US$3.1亿	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.IBN 5.CPA 6.MBTGBP 7.JD 8.GLNG
2019-09-30	12	US$2.9亿	—	1SPY 2BABA 3IBN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.IBN 4.NBIS 5.STNE 6.PBR 7.JD 8.CPA 9.GLNG 10.TSM
2019-06-30	16	US$3.2亿	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.STNE 5.PBR 6.IBN 7.MOMOUSD 8.JD 9.CPA 10.HUYA
2019-03-31	13	US$2.4亿	—	1SPY 2IBN 3BABA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IBN 3.BABA 4.NBIS 5.PBR 6.GLNG 7.JD 8.GGB 9.05501U 10.VALE
2018-12-31	11	US$3.1亿	—	1SPY 2GLNG 3IBN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GLNG 3.IBN 4.EEM 5.NBIS 6.CPA 7.GGB 8.BABA 9.PBR 10.05501U
2018-09-30	8	US$3.3亿	—	1SPY 2GLNG 3NBIS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.NBIS 4.BABA 5.IBN 6.GGB 7.EMB
2018-06-30	8	US$2.8亿	—	1SPY 2NBIS 3GLNG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.NBIS 3.GLNG 4.BABA 5.GGB 6.BIDU 7.PC6A
2018-03-31	6	US$9760.0万	—	1NBIS 2GGB 3GLNG 主要持股2018-03-31 1.NBIS 2.GGB 3.GLNG 4.LOMA 5.CX 6.JD
2017-12-31	11	US$3.7亿	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.RIO 5.NBIS 6.GLNG 7.BAP 8.LOMA 9.MBTGBP 10.JD
2017-09-30	11	US$3.9亿	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.BAP 5.BABA 6.GLNG 7.05501U 8.GGAL 9.RIO 10.2663134D
2017-06-30	6	US$1.3亿	—	1SPY291822M3BAP 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.91822M 3.BAP 4.GLNG 5.BABA
2017-03-31	7	US$1.4亿	—	1SPY 2WMT 3BABA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.WMT 3.BABA 4.91822M 5.GLNG 6.JD 7.BAP
2016-12-31	11	US$2.4亿	—	1SPY292719A3BABA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.92719A 3.BABA 4.POT1EUR 5.BAP 6.AU3EUR 7.GLNG 8.L00849 9.PAM 10.ITUB
2016-09-30	12	US$1.3亿	—	1POT1EUR292719A3BAP 主要持股2016-09-30 1.POT1EUR 2.92719A 3.BAP 4.ITUB 5.GLNG 6.BABA 7.AU3EUR 8.L00849 9.SLV 10.PAM
2016-06-30	13	US$1.1亿	—	1ITUB 2BABA 3EPAM 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.BABA 3.EPAM 4.GLNG 5.AU3EUR 6.TSM 7.P5Y 8.G57279 9.SLV 10.L00849
2016-03-31	9	US$1.2亿	—	1EPAM 2TSM 3JD 主要持股2016-03-31 1.EPAM 2.TSM 3.JD 4.SPY 5.EEM 6.RIO 7.GLNG 8.SLV 9.G57279
2015-12-31	5	US$3684.0万	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-12-31 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.JD 5.SLV
2015-09-30	12	US$7762.3万	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-09-30 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.PBR-A 5.AU3EUR 6.FMX 7.M8737E 8.SLV 9.BAP 10.HDB
2015-06-30	13	US$2.3亿	—	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.IWM 5.SLV 6.EWW 7.VIV1USD 8.EWZ 9.TSM 10.TSU
2015-03-31	11	US$1.6亿	—	1SPY 2BAP 3SLV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BAP 3.SLV 4.G00349 5.PBR-A 6.TSM 7.CSAN 8.VIV1USD 9.DAL 10.HDB
2014-12-31	8	US$1.2亿	—	1SPY 2EEM3G00349 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.G00349 4.BAP 5.SLV 6.TSM 7.VIV1USD

本季持股变动

Carrhae Capital LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU).

Carrhae Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+32.1%	+434.93%	加仓
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.7%	+450.70%	加仓
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+2.4%	+151.79%	加仓
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+1.7%	+152.90%	加仓
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+315.43%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+88.09%	加仓
7	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+131.42%	加仓
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+157.39%	加仓
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.2%	+0.81%	加仓
10	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.4%	-48.06%	减仓
11	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.4%	+22.13%	加仓
12	JBS	Jbs N.v.	-0.6%	-30.22%	减仓
13	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-1.4%	-90.40%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.4%	-6.04%	减仓
15	MMYT	MakeMyTrip Limited	-2.2%	-79.95%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	-2.8%	-21.69%	减仓
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-3.6%	-66.48%	减仓
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-7.2%	-72.79%	减仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
20	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
21	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
22	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
24	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
26	BBD	Banco Bradesco-adr	—	EXIT	清仓
27	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
28	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
29	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
30	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	清仓
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
33	HSAI	Hesai Group	—	NEW	新建仓
34	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
35	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
36	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	清仓
37	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
38	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
39	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建仓
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	NEW	新建仓
41	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建仓
42	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	清仓
43	✓	Renew Energy Global PLC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Carrhae Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Carrhae Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.4亿，分布在 29 个已申报仓位之中。

Carrhae Capital LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Carrhae Capital LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$14.3亿 (42.9%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.2亿 (6.7%) 3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$2.1亿 (6.4%) 4. Ishares Silver Trust (SLV) — US$1.8亿 (5.4%) 5. Embraer Sa-spon Adr (EMBJ) — US$1.7亿 (5.1%)

Carrhae Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Carrhae Capital LLP 共进行了 43 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB); 清仓: Sea Ltd-adr (SE); 清仓: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清仓: Nu Holdings Ltd. (NU)

Carrhae Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Carrhae Capital LLP 的主要板块分布如下： • Financials: 28.9% • Consumer Discretionary: 25.4% • Information Technology: 21.3% • Industrials: 16.4% • Energy: 5.0% • Materials: 2.4%

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持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Carrhae Capital LLP 13F 持股追踪

CIK: 0001555254

高频交易型趋势追踪型集中型投资策略

申报总市值

US$33.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 29

Carrhae Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$33.4亿，季度换手率为 112.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.98
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.93
多样化: 54
仓位均衡度: 78.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+434.9%　US$11.5亿
减仓 KWEB
-72.8%　-US$1.8亿
加仓 BABA
+450.7%　US$1.7亿
减仓 ASHR
-66.5%　-US$8726.4万
减仓 SLV
-21.7%　-US$3709.9万
加仓 EMBJ
+151.8%　US$9756.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 27 大持股（共 29 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	42.86%	+32.10%	+434.93%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.68%	-1.39%	-6.04%
3	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	6.39%	+4.68%	+450.70%
4	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	5.36%	-2.82%	-21.69%
5	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	5.14%	+2.35%	+151.79%
6	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	5.13%	+5.13%	NEW
7	EGO	Eldorado Gold CORP	股票-其他	5.04%	-0.41%	+22.13%
8	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	3.91%	+1.66%	+152.90%
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	2.64%	-0.22%	+0.81%
10	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	2.28%	+2.28%	NEW
11	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.76%	+1.19%	+315.43%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.75%	+0.67%	+88.09%
13	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	1.58%	-7.22%	-72.79%
14	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.58%	+0.62%	+131.42%
15	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	1.37%	-0.62%	-30.22%
16	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	1.31%	-3.64%	-66.48%
17	HSAI	Hesai Group	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.86%	+0.86%	NEW
19	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.74%	+0.42%	+157.39%
20	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
21	TS	Tenaris Sa-adr	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	VNET	Vnet Group Inc-adr	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
23	MT	Arcelormittal-ny Registered	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
24	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
25	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.18%	-1.35%	-90.40%
26	RNW	ReNew Energy Global Plc	股票-其他	0.18%	-0.35%	-48.06%
27	MMYT	MakeMyTrip Limited	股票-其他	0.17%	-2.16%	-79.95%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.8%

近4个季度表现

+36.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +17.6%
贝塔系数: +0.4
阿尔法: +19.3%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +28.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.66
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.45
跟踪误差: +18.5%
下行标准差: +9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +83.8%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.52
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.42
峰度: -0.7
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	29	US$33.4亿	100	1QQQ 2TSM 3BABA 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.BABA 4.SLV 5.EMBJ 6.ITUB 7.EGO 8.IBN 9.GDS 10.USO
2025-12-31	35	US$26.4亿	81	1QQQ 2KWEB 3SLV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.KWEB 3.SLV 4.EEM 5.TSM 6.EGO 7.ASHR 8.SE 9.TECK 10.NU
2025-09-30	27	US$17.0亿	100	1ASHR 2SLV 3TSM 主要持股2025-09-30 1.ASHR 2.SLV 3.TSM 4.EGO 5.IBN 6.SE 7.GLD 8.BABA 9.AU 10.EMBJ
2025-06-30	28	US$13.7亿	0	1SLV 2EMBJ 3ASHR 主要持股2025-06-30 1.SLV 2.EMBJ 3.ASHR 4.EEM 5.EGO 6.SE 7.BABA 8.FCX 9.TSM 10.MMYT
2025-03-31	24	US$13.7亿	0	1EEM 2ASHR 3EGO 主要持股2025-03-31 1.EEM 2.ASHR 3.EGO 4.IBN 5.BABA 6.SE 7.CPA 8.PBR 9.AU 10.TECK
2024-12-31	25	US$12.0亿	0	1EEM 2ASHR 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.EEM 2.ASHR 3.EMBJ 4.EGO 5.AU 6.TSM 7.EDU 8.CPA 9.IBN 10.SE
2024-09-30	22	US$8.8亿	0	1EGO 2BABA 3EMBJ 主要持股2024-09-30 1.EGO 2.BABA 3.EMBJ 4.TSM 5.PDD 6.CPA 7.EDU 8.SE 9.FMX 10.GDX
2024-06-30	21	US$8.7亿	0	1FXI 2EGO 3EEM 主要持股2024-06-30 1.FXI 2.EGO 3.EEM 4.BABA 5.IBN 6.TSM 7.EMBJ 8.AU 9.EDU 10.FMX
2024-03-31	21	US$5.6亿	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2024-03-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.FXI 5.AU 6.NTES 7.FMX 8.XPEV 9.YMM 10.YUMC
2023-12-31	21	US$5.1亿	0	1EGO 2TSM 3IBN 主要持股2023-12-31 1.EGO 2.TSM 3.IBN 4.XPEV 5.FMX 6.AU 7.RIO 8.TS 9.BABA 10.EDU
2023-09-30	15	US$2.9亿	0	1TSM 2BABA 3EGO 主要持股2023-09-30 1.TSM 2.BABA 3.EGO 4.IBN 5.FMX 6.TME 7.EDU 8.MMYT 9.RNW 10.TLT
2023-06-30	14	US$2.3亿	—	1TSM 2EGO 3BABA 主要持股2023-06-30 1.TSM 2.EGO 3.BABA 4.IBN 5.SQM 6.FMX 7.MMYT 8.RNW 9.BKR 10.AU3EUR
2023-03-31	21	US$3.1亿	—	1EGO 2IBN 3BABA 主要持股2023-03-31 1.EGO 2.IBN 3.BABA 4.TSM 5.TCOM 6.BKR 7.AU3EUR 8.MMYT 9.NTES 10.SLB
2022-12-31	24	US$4.7亿	—	1SPY 2BABA 3EGO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.EGO 4.BKR 5.TSM 6.IBN 7.MELI 8.IEF 9.KOS 10.LQD
2022-09-30	15	US$1.4亿	—	1BABA 2SLB 3IBN 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.SLB 3.IBN 4.EGO 5.RNW 6.MMYT 7.YUMC 8.JD 9.BKR 10.AU3EUR
2022-06-30	18	US$1.2亿	—	1EGO 2PPC 3IBN 主要持股2022-06-30 1.EGO 2.PPC 3.IBN 4.RNW 5.EC 6.MMYT 7.BKR 8.MELI 9.CPA 10.MT
2022-03-31	18	US$2.8亿	—	1SPY 2TSM 3EGO 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.TSM 3.EGO 4.JD 5.BABA 6.IBN 7.RNW 8.MMYT 9.EPAM 10.YUMC
2021-12-31	14	US$2.9亿	—	1SPY 2EGO 3NTES 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EGO 3.NTES 4.IBN 5.PBR 6.91822M 7.VLRS 8.RNW 9.MMYT 10.XPEV
2021-09-30	11	US$2.9亿	—	1SPY 2EGO391822M 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.EGO 3.91822M 4.GDS 5.RNW 6.MMYT 7.BIDU 8.IBN 9.JD 10.BABA
2021-06-30	16	US$4.5亿	—	1SPY 2MELI 3BABA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.MELI 3.BABA 4.PAGS 5.JD 6.BUD 7.TCOM 8.G76083 9.EGO 10.NBIS
2021-03-31	12	US$3.6亿	—	1SPY 2BABA 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BABA 3.QQQ 4.JD 5.G76083 6.KC 7.BIDU 8.EGO 9.TME 10.AYS1
2020-12-31	9	US$1.9亿	—	1SPY 2JD 3AU3EUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.JD 3.AU3EUR 4.IBN 5.BABA 6.NTES 7.VALE 8.BILI 9.OZON
2020-09-30	9	US$1.7亿	—	1BABA 2AU3EUR 3VALE 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.AU3EUR 3.VALE 4.SPY 5.ARCO 6.JD 7.IBN 8.VNET 9.NTES
2020-06-30	10	US$1.6亿	—	1BABA 2VALE 3JD 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.VALE 3.JD 4.NTES 5.AU3EUR 6.NBIS 7.BIDU 8.PDD 9.IBN 10.MBTGBP
2020-03-31	8	US$1.2亿	—	1BABA 2JD 3MELI 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.JD 3.MELI 4.MBTGBP 5.SPY 6.PBR 7.IBN 8.CPA
2019-12-31	8	US$3.1亿	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.IBN 5.CPA 6.MBTGBP 7.JD 8.GLNG
2019-09-30	12	US$2.9亿	—	1SPY 2BABA 3IBN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.BABA 3.IBN 4.NBIS 5.STNE 6.PBR 7.JD 8.CPA 9.GLNG 10.TSM
2019-06-30	16	US$3.2亿	—	1SPY 2BABA 3NBIS 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.BABA 3.NBIS 4.STNE 5.PBR 6.IBN 7.MOMOUSD 8.JD 9.CPA 10.HUYA
2019-03-31	13	US$2.4亿	—	1SPY 2IBN 3BABA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IBN 3.BABA 4.NBIS 5.PBR 6.GLNG 7.JD 8.GGB 9.05501U 10.VALE
2018-12-31	11	US$3.1亿	—	1SPY 2GLNG 3IBN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GLNG 3.IBN 4.EEM 5.NBIS 6.CPA 7.GGB 8.BABA 9.PBR 10.05501U
2018-09-30	8	US$3.3亿	—	1SPY 2GLNG 3NBIS 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.GLNG 3.NBIS 4.BABA 5.IBN 6.GGB 7.EMB
2018-06-30	8	US$2.8亿	—	1SPY 2NBIS 3GLNG 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.NBIS 3.GLNG 4.BABA 5.GGB 6.BIDU 7.PC6A
2018-03-31	6	US$9760.0万	—	1NBIS 2GGB 3GLNG 主要持股2018-03-31 1.NBIS 2.GGB 3.GLNG 4.LOMA 5.CX 6.JD
2017-12-31	11	US$3.7亿	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.RIO 5.NBIS 6.GLNG 7.BAP 8.LOMA 9.MBTGBP 10.JD
2017-09-30	11	US$3.9亿	—	1SPY 2EEM391822M 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.EEM 3.91822M 4.BAP 5.BABA 6.GLNG 7.05501U 8.GGAL 9.RIO 10.2663134D
2017-06-30	6	US$1.3亿	—	1SPY291822M3BAP 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.91822M 3.BAP 4.GLNG 5.BABA
2017-03-31	7	US$1.4亿	—	1SPY 2WMT 3BABA 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.WMT 3.BABA 4.91822M 5.GLNG 6.JD 7.BAP
2016-12-31	11	US$2.4亿	—	1SPY292719A3BABA 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.92719A 3.BABA 4.POT1EUR 5.BAP 6.AU3EUR 7.GLNG 8.L00849 9.PAM 10.ITUB
2016-09-30	12	US$1.3亿	—	1POT1EUR292719A3BAP 主要持股2016-09-30 1.POT1EUR 2.92719A 3.BAP 4.ITUB 5.GLNG 6.BABA 7.AU3EUR 8.L00849 9.SLV 10.PAM
2016-06-30	13	US$1.1亿	—	1ITUB 2BABA 3EPAM 主要持股2016-06-30 1.ITUB 2.BABA 3.EPAM 4.GLNG 5.AU3EUR 6.TSM 7.P5Y 8.G57279 9.SLV 10.L00849
2016-03-31	9	US$1.2亿	—	1EPAM 2TSM 3JD 主要持股2016-03-31 1.EPAM 2.TSM 3.JD 4.SPY 5.EEM 6.RIO 7.GLNG 8.SLV 9.G57279
2015-12-31	5	US$3684.0万	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-12-31 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.JD 5.SLV
2015-09-30	12	US$7762.3万	—	1EPAM 2TSM 3GLNG 主要持股2015-09-30 1.EPAM 2.TSM 3.GLNG 4.PBR-A 5.AU3EUR 6.FMX 7.M8737E 8.SLV 9.BAP 10.HDB
2015-06-30	13	US$2.3亿	—	1SPY 2BAP 3PBR-A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BAP 3.PBR-A 4.IWM 5.SLV 6.EWW 7.VIV1USD 8.EWZ 9.TSM 10.TSU
2015-03-31	11	US$1.6亿	—	1SPY 2BAP 3SLV 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BAP 3.SLV 4.G00349 5.PBR-A 6.TSM 7.CSAN 8.VIV1USD 9.DAL 10.HDB
2014-12-31	8	US$1.2亿	—	1SPY 2EEM3G00349 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.EEM 3.G00349 4.BAP 5.SLV 6.TSM 7.VIV1USD

本季持股变动

Carrhae Capital LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+32.1%	+434.93%	加仓
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+4.7%	+450.70%	加仓
3	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	+2.4%	+151.79%	加仓
4	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+1.7%	+152.90%	加仓
5	CPA	Copa Holdings, S.A.	+1.2%	+315.43%	加仓
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.7%	+88.09%	加仓
7	PDD	Pdd Holdings INC	+0.6%	+131.42%	加仓
8	AU	AngloGold Ashanti plc	+0.4%	+157.39%	加仓
9	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.2%	+0.81%	加仓
10	RNW	ReNew Energy Global Plc	-0.4%	-48.06%	减仓
11	EGO	Eldorado Gold CORP	-0.4%	+22.13%	加仓
12	JBS	Jbs N.v.	-0.6%	-30.22%	减仓
13	VIST	Vista Energy Sab De Cv	-1.4%	-90.40%	减仓
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.4%	-6.04%	减仓
15	MMYT	MakeMyTrip Limited	-2.2%	-79.95%	减仓
16	SLV	Ishares Silver Trust	-2.8%	-21.69%	减仓
17	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-3.6%	-66.48%	减仓
18	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-7.2%	-72.79%	减仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
20	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	—	NEW	新建仓
21	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
22	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	EXIT	清仓
23	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	清仓
24	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
25	FNV	Franco-nevada CORP	—	EXIT	清仓
26	BBD	Banco Bradesco-adr	—	EXIT	清仓
27	BAP	Credicorp Ltd.	—	EXIT	清仓
28	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
29	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
30	GGAL	Grupo Financiero Galicia-adr	—	EXIT	清仓
31	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	EXIT	清仓
32	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
33	HSAI	Hesai Group	—	NEW	新建仓
34	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
35	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
36	WRD	Weride Inc-adr	—	EXIT	清仓
37	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新建仓
38	HBM	Hudbay Minerals INC	—	EXIT	清仓
39	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	NEW	新建仓
40	MT	Arcelormittal-ny Registered	—	NEW	新建仓
41	NTES	Netease Inc-adr	—	NEW	新建仓
42	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	清仓
43	✓	Renew Energy Global PLC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2024-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看